أنماط الوتد: الأوتاد الصاعدة والهابطة وإنهاك الاتجاه
تماماً مثل نمط المثلث،
يُبنى نمط الوتد من خطي اتجاه متقاربين.
الفرق الرئيسي:
- يتشكل المثلث عادةً حول منطقة سعرية ثابتة نسبياً،
ويعمل كـ منطقة ضغط جانبي. - يتحرك الوتد مع الاتجاه بينما
تتقارب القمم والقيعان في نفس اتجاه ذلك الاتجاه.
لذا فإن الوتد غالباً ما يلخص:
"السعر يستمر في التحرك في نفس الاتجاه،
لكن الدفعات الأساسية تزداد ضعفاً."
لهذا السبب ترتبط الأوتاد بشكل متكرر بـ إنهاك الاتجاه.
يقارن الرسم البياني أدناه بين حالتين شائعتين:
- اليسار: وتد صاعد بعد اتجاه صاعد، يكسر لأسفل
- اليمين: وتد هابط بعد اتجاه هابط، يكسر لأعلى
كما ترى، الأوتاد:
- تميل في اتجاه الحركة السابقة، لكن
- غالباً ما تخترق في الاتجاه المعاكس.
بالطبع هذا ليس مضموناً –
في بعض السياقات، تُحل الأوتاد أيضاً كـ أنماط استمرار للاتجاه.
1. بنية الوتد الأساسية
نميز عادةً بين نوعين:
- الوتد الصاعد (Rising Wedge)
- الوتد الهابط (Falling Wedge)
1-1. الوتد الصاعد (Rising Wedge)
يتميز الوتد الصاعد بـ:
- كل من القمم والقيعان تتحرك لأعلى، لكن
- القمم ترتفع بشكل أبطأ من القيعان،
- لذا فإن خطي الاتجاه يميلان لأعلى ويتقاربان.
هذا يعني:
- السعر لا يزال يرتفع،
- لكن كل دفعة جديدة لأعلى هي أقل قوة من سابقتها.
من منظور التأرجح مقابل التصحيح،
- غالباً ما يكون هيكلاً تصحيحياً بعد تأرجح صاعد قوي،
حيث يطحن السوق لأعلى ولكنه يفقد الزخم.
1-2. الوتد الهابط (Falling Wedge)
الوتد الهابط هو الصورة المعاكسة:
- كل من القمم والقيعان تتحرك لأسفل، لكن
- القيعان تنخفض بشكل أبطأ من القمم،
- لذا فإن خطي الاتجاه يميلان لأسفل ويتقاربان.
هذا يعكس:
- حركة هبوطية مستمرة،
- لكن كل ساق جديدة لأسفل تظهر قوة هبوطية أقل.
بالقرب من نهاية اتجاه هابط، خاصة حول
دعم مهم من الدعم والمقاومة،
يمكن أن يعمل الوتد الهابط كـ مرشح محتمل للانعكاس.
2. الاستمرار مقابل الانعكاس: لماذا يهم السياق
غالباً ما تلخص الكتب المدرسية الأوتاد على النحو التالي:
- وتد صاعد ← انعكاس هبوطي
- وتد هابط ← انعكاس صعودي
في الأسواق الحية، الأمر أكثر دقة.
2-1. الوتد الصاعد: ليس كل وتد هو "القمة"
رؤية وتد صاعد لا تعني تلقائياً:
"هذه هي القمة بالضبط، وانهيار كبير قادم."
في الواقع، سترى الكثير من الحالات حيث:
- يظهر وتد صاعد في منتصف الاتجاه الصاعد،
- يكسر السعر لأسفل لفترة وجيزة،
- ثم يستعيد بسرعة المقاومة من
الدعم والمقاومة و
يمدد الاتجاه الصاعد.
ومع ذلك، يستحق الوتد الصاعد المزيد من الاحترام عندما:
- يتشكل بعد تقدم طويل،
مباشرة تحت مقاومة إطار زمني أعلى. - الحجم يتناقص داخل النمط
(عدد أقل من المشترين المتحمسين في كل دفعة). - الحجم يتوسع عند الانهيار،
مما يظهر أن البائعين يتدخلون.
2-2. الوتد الهابط: ليس كل وتد هو "القاع"
بالمثل، الوتد الهابط:
- يمكن أن يكون نمط انعكاس صعودي، لكن
- داخل اتجاه هابط قوي قد يؤدي فقط إلى ارتداد قصير الأجل،
يتبعه قيعان جديدة.
يصبح النمط أكثر أهمية عندما:
- يكون الاتجاه الهابط قد استمر بالفعل لفترة من الوقت.
- يتشكل الوتد بالقرب من منطقة دعم تم اختبارها جيداً.
- يأتي الاختراق فوق الوتد مع
توسع واضح في الحجم. - يصمد خط الاتجاه المكسور كدعم عند إعادة الاختبار.
3. أنماط الوتد والحجم
الحجم مفيد بشكل خاص عند قراءة الأوتاد.
3-1. داخل الوتد: انكماش تدريجي
كما تم تغطيته في الحجم:
- داخل الوتد، تميل التقلبات إلى التقلص، و
- ينحرف الحجم عادةً لأسفل أثناء هذا الضغط.
هذه هي طريقة السوق للقول:
"نحن لسنا متحمسين كما كنا من قبل؛
نحن ننتظر قراراً أكثر وضوحاً."
3-2. عند الكسر: هل يتوسع الحجم؟
من المرجح أن "يثبت" الاختراق أو الانهيار عندما:
- تغلق شمعة الاختراق بشكل واضح خارج الوتد، و
- يكون الحجم أعلى بشكل ملحوظ من المتوسط الأخير.
من ناحية أخرى، إذا:
- كان الحجم متواضعاً عند الكسر، و
- أظهرت الحركة العائدة إلى داخل أو عبر الوتد
حجماً أقوى،
فقد يكون الكسر الأصلي حركة مزيفة، والتداول الحقيقي
في الاتجاه المعاكس – وهو ما يرتبط بـ
الاختراق-الاختراق المزيف.
يقارن الرسم البياني أدناه بين سيناريوهين:
- اليسار: وتد صاعد ينهار بشكل طبيعي مع توسع الحجم
- اليمين: وتد صاعد يكسر لأعلى لفترة وجيزة، ثم يفشل ويبيع
عندما يكسر الوتد في اتجاه الاتجاه بحجم ضعيف
ثم يفشل بحجم معاكس أقوى،
غالباً ما يكون لديك مكونات فخ.
4. فشل الوتد والفخاخ
يتذكر العديد من المتداولين الأوتاد بسبب فشلها بقدر ما يتذكرونها للأنماط النظيفة.
يبدو الفخ الصعودي الشائع حول الوتد الصاعد كما يلي:
- يدفع السعر قليلاً فوق سقف الوتد.
- شمعة الاختراق لا تبتعد كثيراً عن الحدود عند الإغلاق.
- يعود السعر بسرعة إلى داخل الوتد.
- ثم يتسارع عبر الجانب المقابل،
مطبوعاً حجماً أثقل في الحركة لأسفل.
في هذه الحالة، السوق:
- أولاً يسحب مراكز الشراء المتأخرة في الاختراق المزيف، ثم
- يفككها بقوة في الاتجاه المعاكس.
نحن نعالج هذا الفشل والفخاخ بشكل أكثر منهجية في
الفشل،
عبر الأوتاد والمثلثات والأنماط الأخرى.
5. قائمة التحقق العملية للوتد
عندما تعتقد أنك ترى وتداً، قم بتشغيل قائمة التحقق هذه قبل تداوله:
-
ما هو اتجاه الإطار الزمني الأعلى؟
- على اليومي / 4 ساعات، هل نحن صاعدون، هابطون، أم جانبيون؟
- انظر الأطر الزمنية.
-
أين يقع الوتد في التأرجح؟
- مبكراً، في المنتصف، أم متأخراً في الحركة؟
- ارجع إلى التأرجح مقابل التصحيح.
-
هل هو صاعد أم هابط؟
- هل تتحرك القمم والقيعان كلاهما لأعلى أم كلاهما لأسفل؟
- أي جانب (لأعلى أم لأسفل) يبدو أضعف تدريجياً؟
-
ماذا يقول إغلاق الاختراق والحجم؟
- هل يغلق الاختراق بشكل نظيف خارج الوتد؟
- هل الحجم يتوسع أم لا؟
-
ما هو سيناريو الفشل ومستوى التوقف لديك؟
- عند أي سعر تعتبر فكرة الوتد غير صالحة؟
- هل يمكنك قبول توقف هناك ضمن قواعد
إدارة المخاطر الخاصة بك؟
بمجرد أن تكون مرتاحاً في قراءة الأوتاد،
- انتقل إلى هياكل الانعكاس الأكثر مباشرة مثل
القمة والقاع المزدوج، و - ادرس كيف تتصرف الأنماط الفاشلة والفخاخ في
الفشل.
جنباً إلى جنب مع مادة المثلث،
سيعطيك هذا رؤية أكثر ثلاثية الأبعاد لـ
الاتجاه والإنهاك ومخاطر الانعكاس على الرسم البياني.