🐋
تجارة الحيتان

شرح نمط المثلث: قراءة التماسك والاختراقات

في هذه المقالة، سنلقي نظرة على ماهية نمط المثلث،
وكيف تختلف المثلثات المتماثلة والصاعدة والهابطة،
وكيفية تفسير وتداول اختراقاتها في سياق السوق الحقيقي.

بدلاً من التفكير "إذا رأيت مثلثًا، فأنا أشتري أو أبيع فقط"، سنسأل دائمًا:

بدون هذا السياق، عادة ما يكون الشكل وحده غير كافٍ لبناء صفقة قوية.

1. ما هو نمط المثلث؟ (معنى نمط المثلث)

نمط المثلث هو تماسك حيث تتقارب قمم وقيعان الأسعار تدريجيًا
بحيث يشكل النطاق شكلًا يشبه المثلث على الرسم البياني.

أبسط طريقة للتفكير في الأمر هي:

"التقلبات تضيق، والطاقة تنضغط،
وفي مرحلة ما يجب أن يتوسع السعر مرة أخرى في اتجاه واحد."

غالبًا ما يظهر هذا الهيكل في منتصف اتجاه موجود
بينما يأخذ هذا الاتجاه استراحة قصيرة.

يوضح الرسم البياني أدناه كيف يتشكل المثلث في منتصف اتجاه صاعد
وفي منتصف اتجاه هابط، وكيف يتماشى الاختراق عادةً مع الاتجاه السابق.

من هذه الصورة يمكنك أن ترى:

  • الاتجاه يأتي أولاً، والمثلث هو وقفة بداخله.
  • المثلث هو المكان الذي يضغط فيه السعر تقلباته.
  • غالبًا ما يعمل الاختراق كـ استمرار لذلك الاتجاه.

بالطبع، ليس كل مثلث هو استمرار –
يمكن أن تظهر أيضًا في مناطق الانعكاس المحتملة – وهذا هو السبب في أن الموقع مهم جدًا.

2. الهيكل الأساسي: ضغط التقلبات

يحتوي المثلث على أربعة مكونات رئيسية:

  1. قمم متقاربة (قمم منخفضة أو سقف مسطح)
  2. قيعان متقاربة (قيعان أعلى أو أرضية مسطحة)
  3. نطاق متقلص – التقلب يضيق تدريجيًا
  4. حركة حاسمة – يهرب السعر في النهاية من الضغط

عندما "تحفظ" المثلثات، حاول التفكير:

ليس مجرد "شكل مثلث"،
ولكن "عملية تصبح فيها التقلبات أصغر وتتراكم الطاقة."

من منظور
التأرجح مقابل التصحيح،

  • المثلث عادة ما يكون هيكلًا تصحيحيًا بعد تأرجح قوي، و
  • داخل النمط يتم تعبئة العديد من التقلبات الأصغر معًا.

3. أنواع المثلثات: متماثل، صاعد، هابط

نتعمق أكثر في الهيكل التفصيلي في
أنواع نمط المثلث،
ولكن إليك نظرة عامة سريعة.

3-1. المثلث المتماثل (Symmetrical Triangle)

  • القمم تنخفض تدريجيًا.
  • القيعان ترتفع تدريجيًا.
  • الحدود العلوية والسفلية لها ميل مماثل.

يقول هذا النوع في الغالب:

  • "الجانبان يقتربان من التوازن"، و
  • اتجاه الاختراق غالبًا ما يتبع الاتجاه السابق.

3-2. المثلث الصاعد (Ascending Triangle)

  • القمة عبارة عن خط مقاومة مسطح نسبيًا.
  • القيعان تخطو للأعلى.

لذا:

  • يستمر البائعون في الظهور عند نفس منطقة السعر تقريبًا، لكن
  • المشترين على استعداد لدفع المزيد والمزيد في كل انخفاض.

غالبًا ما يظهر هذا كنمط استمرار صعودي،
حيث يؤدي الاختراق عبر القمة المسطحة إلى حركة تمديد قوية.

3-3. المثلث الهابط (Descending Triangle)

  • القاع عبارة عن خط دعم مسطح نسبيًا.
  • القمم تخطو للأسفل.

هنا:

  • الدعم يصمد حول سعر معين،
  • لكن كل ارتداد يجذب شراء أضعف.

في الاتجاه الهابط، غالبًا ما يؤدي هذا إلى كسر الدعم
واستمرار الانخفاض.

4. تفسير الاختراقات وبناء صفقات المثلث

أحد أكبر الأخطاء مع المثلثات هو:

"الدخول في كل مرة يكسر فيها السعر الخط."

في الممارسة العملية، تريد أن تنظر إلى:

  1. مدى وضوح إغلاق شمعة الاختراق خارج الحدود.
  2. كم تقلصت التقلبات بالفعل قبل الكسر.
  3. ما إذا كان الحجم يؤكد اتجاه الاختراق.

يقارن الرسم البياني أدناه:

  • اليسار: اختراق نظيف مع حجم داعم
  • اليمين: كسر كاذب (fakeout) حيث يطل السعر للأعلى ثم يعود بسرعة

كما يوضح كيف يتقلص الحجم داخل المثلث
وماذا يحدث عندما يغادر السعر الهيكل حقًا.

عند النظر من خلال عدسة
دليل تحليل الحجم:

  • داخل المثلث، عادة ما ينحرف الحجم للأسفل.
  • عند الاختراق الحقيقي، غالبًا ما تظهر شمعة الاختراق توسعًا واضحًا في الحجم.
  • في العديد من الأنماط الفاشلة، يطبع الانعكاس والعودة عبر المثلث حجمًا أكثر من الاختراق الأولي.

للحصول على نهج تداول أكثر تفصيلاً للاختراقات والكسور الكاذبة،
انظر استراتيجية الاختراق مقابل الكسر الكاذب.

5. نمط المثلث وسلوك الحجم

لتلخيص العلاقة بين المثلثات والحجم:

  1. أثناء الضغط

    • القمم والقيعان تتقارب.
    • الحجم يتقلص تدريجيًا.

  2. عند الكسر

    • راقب ما إذا كان الحجم يتوسع على شمعة الاختراق.

  3. أنماط يجب الحذر منها

    • حجم ضعيف أو عادي عند الاختراق،
    • متبوعًا بـ حجم أقوى عند الحركة للعودة للداخل أو ضدها.
      ← هذا مرشح لـ نمط فشل.

تتصل هذه الحالات مباشرة بـ
دليل فشل الأنماط،
حيث نتعامل مع الفشل والفخاخ كأنماط بحد ذاتها.

6. المثلثات الفاشلة والفخاخ

لا يحل كل مثلث إلى استمرار.
في الواقع، سترى غالبًا هياكل حيث السعر:

  1. يكسر قليلاً في اتجاه الاتجاه السابق،
  2. يفشل في الابتعاد عن الحدود على أساس الإغلاق،
  3. يعود إلى داخل أو عبر المثلث خلال الشموع القليلة التالية،
  4. ويطبع حجمًا أكبر في حركة العودة تلك.

يشير هذا النمط إلى:

  • الاختراق الأولي كان فخًا، و
  • الجانب المعاكس قد يكون الآن مسيطرًا.

يتم تغطية فشل المثلثات والفخاخ، جنبًا إلى جنب مع أنماط الفشل الأخرى،
بمزيد من العمق في
دليل فشل الأنماط.

7. مثال لسيناريو عملي

دعنا نستعرض سيناريو بسيطًا لـ BTC على الرسم البياني اليومي
لجعل الأفكار أكثر واقعية.

  1. تقدم قوي، ثم وقفة

    • BTC يرتفع بنسبة 20-30% في فترة قصيرة.
    • بعد ذلك، تبدأ القمم اليومية في الظهور عند مستويات أقل قليلاً،
      وتبدأ القيعان في الظهور عند مستويات أعلى قليلاً ← مثلث متماثل.

  2. الموقع تحت المقاومة

  3. اختراق مع حجم

    • شمعة يومية تغلق فوق الحد العلوي،
      مع حجم أعلى من المتوسط بوضوح.

  4. إعادة اختبار واستمرار

    • السعر لاحقًا يعيد اختبار الحد المكسور من الأعلى.
    • تلك المنطقة تعمل الآن كدعم، وتبدأ ساق جديدة للأعلى.

من حيث الهيكل يمكنك التخطيط:

  • الدخول:
    • بعد الاختراق، عند إعادة اختبار الحد العلوي
      باستخدام إطار زمن أقل للضبط الدقيق.
  • وقف الخسارة:
    • أسفل قاع إعادة الاختبار ودعم المثلث السابق.
  • الأهداف:
    • إسقاط "ارتفاع" المثلث الكلاسيكي، زائد
    • مناطق المقاومة القريبة في الإطار الزمني الأعلى.

يجب أن يتبع حجم المخاطرة والمركز قواعدك من
مركز إدارة المخاطر.

8. قائمة التحقق لنمط المثلث وماذا تقرأ بعد ذلك

عندما تكتشف مثلثًا، اسأل على الأقل:

  1. ما هو الاتجاه السائد في الإطار الزمني الأعلى؟

  2. أين يقع هذا المثلث في التأرجح؟

  3. أي نوع من المثلثات هو؟

  4. كيف يبدو إغلاق الاختراق والحجم؟

    • هل تغلق شمعة الاختراق بشكل نظيف خارج النمط؟
    • هل الحجم يتوسع أم لا؟

  5. ما الذي يبطل فكرة المثلث الخاصة بك؟

    • عند أي مستوى سعري ستقول
      "هذا النمط لم يعد صالحًا"؟
    • بدون هذا، أنت فعليًا تتداول الأمل، وليس الهيكل.

إذا كنت تفهم الآن الصورة الكبيرة لأنماط المثلث،
فالخطوة التالية هي النظر في كل نوع فرعي بمزيد من التفصيل:

➡️ أنواع نمط المثلث

ولتعلم كيف يمكن أن تصبح الأنماط الفاشلة والفخاخ فرصًا:

➡️ دليل فشل الأنماط

ستساعدك هذه على الانتقال من "حفظ شكل المثلث"
إلى قراءة الهيكل والسياق وعلم نفس السوق معًا.