نظرة عامة على المؤشرات الفنية: تنظيم أدوات الاتجاه، التذبذب، التقلب، والدعم

في هذا القسم ننتقل إلى المؤشرات الفنية.

• المتوسطات المتحركة (MA)
• الماكد (MACD)
• إيشيموكو (Ichimoku)
• مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI/ADX)
• مؤشر القوة النسبية (RSI)، الستوكاستيك (Stochastics)، مؤشر قناة السلع (CCI)
• بولينجر باند (Bollinger Bands)، متوسط المدى الحقيقي (ATR)، متوسط المدى اليومي (ADR)
• فيبوناتشي (Fibonacci)، النسب القائمة على الحجم، والمزيد

أسماء رآها معظم المتداولين على الرسوم البيانية مرات عديدة.

الهدف هنا هو ليس:

"مؤشر RSI في منطقة تشبع بيعي، إذن اشتري."

بل بالأحرى:

"أين يقع هذا المؤشر داخل هيكل الاتجاه، والتأرجح، وإدارة المخاطر؟"

يوضح الرسم البياني أدناه مخططاً سعرياً واحداً مع:

• الطبقة العليا: مؤشرات الاتجاه (MAs، MACD، إلخ)،
• الطبقة الوسطى: المذبذبات (RSI، Stoch)،
• الطبقة السفلى: أدوات التقلب / الدعم (Bollinger، ATR)

مرتبة في لوحات منفصلة حتى لا تتنافس بصرياً.

اضغط للتكبير

1. السعر أولاً، المؤشرات ثانياً

دعونا نعيد صياغة التسلسل الهرمي الأساسي:

• السعر: النتيجة الفعلية المتداولة،
• المؤشرات: ملخصات رقمية لـ
  • السعر،
  • الحجم،
  • و/أو الوقت.

هذا يعني:

المؤشرات مشتقة من السعر وبالتالي فهي دائماً تتأخر عن السعر بطريقة ما.

لذا:

• المؤشرات هي أدوات ممتازة لدعم القرار، ولكنها
• بدائل سيئة للسعر والهيكل.

طوال هذا القسم نحافظ على الترتيب:

"هيكل السعر ← قراءة المؤشر" وليس "إشارة المؤشر ← مطاردة السعر."

2. مجموعات المؤشرات الأربع التي سنستخدمها

سنقوم بتجميع المؤشرات في أربع عائلات واسعة.

1. مؤشرات الاتجاه ← trend

   • MA، MACD، Ichimoku، PSAR، DMI/ADX
   • "هل السوق صاعد، هابط، أم في نطاق عرضي؟"
   • "هل نحن في بيئة تتبع الاتجاه أم مرحلة الترقب والانتظار؟"

2. المذبذبات (Oscillators) ← oscillators

   • RSI، Stochastics، CCI، الزخم المزدوج (dual momentum)
   • "أين يقع هذا التأرجح من حيث التشبع الشرائي/التشبع البيعي؟"
   • تساعد في تحسين مناطق الدخول والخروج داخل الاتجاه.

3. مؤشرات التقلب ← volatility

   • Bollinger Bands، ATR، ADR
   • "ما مدى اتساع حركة السعر مؤخراً؟"
   • "ما مدى اتساع أوامر وقف الخسارة والأهداف التي يجب أن تكون لنظام تقلب معين؟"

4. أدوات أخرى ← other

   • أدوات فيبوناتشي، نسب الحجم (VR)، إلخ.
   • أدوات متخصصة للحالات التي يكون فيها عمق التصحيح، الامتداد، أو المشاركة الداخلية أمراً مهماً.

سيركز كل فصل بشكل أقل على "ما هي الصيغة؟" وبشكل أكثر على:

"في أي سياق يمكن أن يساعد هذا، وما الذي لا يمكنه إخبارك به بشكل موثوق؟"

3. ما يجب عليك دمجه دائماً مع المؤشرات

تكون المؤشرات مضللة تقريباً دائماً عند قراءتها بمعزل عن غيرها. كحد أدنى، ادمجها مع:

1. هيكل الاتجاه والتأرجح

   • من swing-vs-correction و dow:
   • "هل نحن في بداية/منتصف/نهاية تأرجح أو اتجاه؟"
   • مؤشر RSI عند 70 في بداية اتجاه صاعد جديد ليس مثل RSI عند 70 بعد حركة طويلة ومنهكة.

2. الإطار الزمني

   • كما نوقش في timeframes:
   • قد يكون RSI المتشبع شرائياً على إطار 5 دقائق غير ذي صلة لتداول تأرجحي يومي.
   • قرر لأي هيكل إطار زمني تنتمي قراءة مؤشرك.

3. الدعم والمقاومة

   • نفس تقاطع MACD بالقرب من
     • مقاومة شهرية رئيسية،
     • مقابل منتصف نطاق عشوائي
   • لن يحمل نفس الوزن.
   • انظر s-r.

4. قواعد إدارة المخاطر

   • يمكن للمؤشرات أن تقترح التوقيت،
   • لكن "كم يمكنني أن أخسر؟ متى أستسلم؟" يعيش في risk-management.
   • إعداد مؤشر جميل ليس رخصة لتجاهل المخاطر.

4. كيف سننظر إلى كل مجموعة مؤشرات

دعونا نحدد العدسة لكل عائلة.

4-1. مؤشرات الاتجاه: تلخيص الاتجاه والمرحلة

• MA / MACD / Ichimoku / DMI/ADX
  • تكثف الاتجاه و
  • قوة الاتجاه مقابل ضعفه.

نستخدمها أكثر كـ:

• أدوات إطار عمل لتقرير:
  • "هل هذا اتجاه أم نطاق؟"
  • "هل الاتجاه ينضج أم يبدأ؟"
• بدلاً من كونها إشارات "اشترِ عندما يتقاطع" لمرة واحدة.

4-2. المذبذبات: تحديد موقع التأرجحات داخل الاتجاهات

• RSI، Stoch، CCI غالباً ما تتألق أكثر
  • داخل الاتجاهات منها
  • في الأسواق العرضية العشوائية.

أمثلة:

• في اتجاه صاعد:
  • يمكن للانخفاضات المتشبعة بيعياً أن تبرز مناطق شراء عند التراجع.
• في النطاقات:
  • يمكن لأطراف المذبذب أن تحدد نطاقات الارتداد إلى المتوسط.

4-3. مؤشرات التقلب: قياس "مدى جموح" السوق

• ATR، ADR، Bollinger Bands:
  • تقول القليل عن الاتجاه،
  • والمزيد عن نطاق الحركة.

هي مفتاح لـ:

• تجنب أوامر الوقف الضيقة جداً التي تضربها الضوضاء، و
• تحديد حجم المراكز بما يتماشى مع مخاطرة ثابتة لكل صفقة.

4-4. أدوات أخرى: أدوات خاصة بالسياق

• فيبوناتشي، VR، إلخ.
  • هي أشبه بأدوات متخصصة
  • للحالات التي يكون فيها:
    • عمق التصحيح،
    • أهداف الامتداد،
    • أو هيكل الحجم الداخلي
  • ذات صلة محددة.

5. ترتيب الدراسة المقترح

بدلاً من حفظ كل مؤشر في وقت واحد، قم بتجميعها حسب الدور.

1. مراجعة الهيكل الأساسي

   • candles
   • s-r
   • swing-vs-correction
   • timeframes
   • volume

2. الفصل الحالي: نظرة عامة على المؤشرات

   • فقط احصل على خريطة الأدوار.

3. مؤشرات الاتجاه

   • trend

4. المذبذبات

   • oscillators

5. مؤشرات التقلب

   • volatility

6. أدوات أخرى

   • other

6. مبادئ الحد الأدنى للحمل إلى التداول المباشر

ثلاث قواعد بسيطة يجب وضعها في الاعتبار:

1. هيكل السعر ← المؤشر، وليس العكس

   • اقرأ الهيكل أولاً،
   • ثم انظر ماذا تضيف المؤشرات.

2. استخدم المؤشرات حسب الدور، وليس كلجنة تصويت

   • خلط الاتجاه + المذبذبات + التقلب وانتظار "اتفاق الجميع" قد يعني عدم التداول أبداً.

3. ابق دائماً مرتكزاً في إدارة المخاطر

   • توافق المؤشرات القوي لا يبرر تجاهل risk-management.

من الفصول القادمة فصاعداً، سنمر عبر كل مجموعة بالتفصيل:

• كيف تم بناؤها،
• ما الذي تجيده،
• وأين تكمن نقاط ضعفها.