🐋
تجارة الحيتان

نظرية موجات إليوت: قراءة الاتجاه والتصحيح من خلال الموجات

نظرية موجات إليوت هي محاولة لوصف
تحركات السوق على أنها هياكل موجية.

العبارة الشهيرة هي:

"حركة من 5 موجات في اتجاه الترند،
يتبعها تصحيح من 3 موجات،
تشكل دورة كاملة واحدة."

  • من الجانب الإيجابي، إنها لغة لـ
    دورات سيكولوجية الجماهير.
  • من الجانب السلبي، إذا تم المبالغة فيها،
    يمكن أن تصبح أداة لـ التنبؤ المفرط بالثقة
    وتجهيز المنحنى بأثر رجعي.

في هذا الفصل، سنتعامل مع موجات إليوت على أنها:

  • عدسة هيكلية، وليست صيغة سحرية،
  • شيء مفيد إلى حد ما،
    وخطير إذا حاولت استخلاص الكثير من اليقين منه.

يوضح الرسم البياني أدناه الهيكل الكلاسيكي 5 صعودًا، 3 هبوطًا:

  • 1–2–3–4–5: موجات الاتجاه (اندفاعية)
  • A–B–C: موجات تصحيحية ضد ذلك الاتجاه

1. الأفكار الأساسية لموجات إليوت

1-1. إيقاع 5-3: الاتجاه مقابل التصحيح

في جوهرها، تقول موجات إليوت أن السعر غالبًا ما يتحرك في:

  • 5 موجات مع الاتجاه (1–2–3–4–5)،
  • يتبعها 3 موجات ضده (A–B–C).

بشكل تقريبي:

  • الموجة 1: المحاولة الأولى لبدء اتجاه جديد.
  • الموجة 2: شك مبكر وتراجع.
  • الموجة 3: أقوى امتداد للاتجاه
    ("حسنًا، هذا حقًا اتجاه.").
  • الموجة 4: جني الأرباح والتماسك.
  • الموجة 5: دفعة المرحلة المتأخرة / إنهاك محتمل.

ثم:

  • الموجة A: أول حركة جادة ضد الاتجاه السابق.
  • الموجة B: ارتداد "ربما لم ينته الأمر".
  • الموجة C: تصحيح أعمق يكمل غالبًا
    دورة واحدة على الأقل.

في الأسواق الحية:

  • حركة السعر الحقيقية نادرًا ما تتناسب تمامًا مع الكتاب المدرسي،
    وهذا هو السبب في أنه يجب التعامل مع تسميات الموجات على أنها
    لغة وصفية، وليست آلة تنبؤ دقيقة.

1-2. الفركتلات: موجات داخل موجات

الفكرة الرئيسية الثانية هي الهيكل الفركتلي.

  • ما يبدو وكأنه تأرجح بسيط 1–2–3–4–5 على الرسم البياني اليومي
  • قد ينقسم إلى عدة هياكل 5-3 أصغر
    على رسوم بيانية 4 ساعات، أو ساعة واحدة، أو 5 دقائق.

من timeframes:

"العديد من التأرجحات في الإطار الزمني الأدنى تتجمع
في شمعة أو موجة واحدة في الإطار الزمني الأعلى."

موجات إليوت هي في الأساس محاولة لـ
تسمية تلك التأرجحات المتداخلة بشكل منهجي.

2. استخدام الموجات بخفة: سياق الاتجاه والتصحيح

إذا ضغطت على إليوت لتكون دقيقة للغاية، فغالبًا ما ستقوم بـ:

  • إجبار العد على التناسب،
  • والقول "الموجة 5 انتهت، لذا يجب أن ينعكس السعر الآن"،
    وهو ما قد يكون خطيرًا جدًا.

في هذا الدليل نركز على حالات الاستخدام الدنيا والواقعية.

2-1. تحديد موقعك تقريبًا في الحركة

بالاشتراك مع
swing-vs-correction،
يمكن أن يساعدك عد الموجات في طرح السؤال تقريبًا:

  • "هل هذا الاتجاه لا يزال مبكرًا، أم في المنتصف، أم متأخرًا؟"
  • "كم عدد التأرجحات الرئيسية صعودًا وهبوطًا التي رأيناها بالفعل؟"

على سبيل المثال:

  • إذا أظهر الرسم البياني اليومي
    عدة ارتفاعات قوية مع تصحيحات بينها،
    فإن التفكير بأسلوب إليوت سيعتبر الاتجاه
    بالفعل في الموجة 3+.
  • في مثل هذه المراحل المتأخرة،
    تصبح أنماط الانعكاس الكلاسيكية
    (double-top-bottom، head-and-shoulders)،
    بالإضافة إلى تحولات الحجم والتقلب،
    أكثر أهمية كـ تحذيرات من المخاطر.

2-2. تصحيحات A-B-C: أين نحن في التراجع؟

بالنسبة للتصحيحات (A–B–C):

  • A: الساق الأولى ضد الاتجاه السابق.
  • B: ارتداد غالبًا ما يبدو وكأن "الاتجاه قد عاد".
  • C: الساق الأكثر حسمًا التي تكمل التصحيح.

يمكن أن يساعدك هذا في الشعور تقريبًا:

  • ما إذا كان التصحيح لا يزال يتكشف، أو
  • قد يقترب من المرحلة المتأخرة.

ولكن مرة أخرى:

  • C لا يجب أن تتوقف عند مستوى فيبوناتشي دقيق،
  • ومحاولة تداول تنبؤات النسب الدقيقة
    غالبًا ما تؤدي إلى الإحباط والإفراط في التداول.

يوضح الرسم البياني التالي
تقدمًا من 5 موجات وتصحيح A-B-C على إطار زمن أعلى،
مع موجات أصغر متداخلة بالداخل على إطار زمن أدنى.

3. دمج موجات إليوت مع أدوات أخرى

من الأفضل استخدام موجات إليوت مع أدوات أبسط، وليس بمفردها.

  1. الدعم/المقاومة

    • استخدم s-r
      لتحديد المستويات الرئيسية أولاً.
    • ثم اسأل:
      "هل هذه الموجة هيكليًا في مرحلة مبكرة، أو وسطى، أو متأخرة
      ونحن نقترب من هذا المستوى؟"

  2. الشموع وأنماط الرسم البياني

    • في الجزء المتأخر من اتجاه الـ 5 موجات،
      انظر إلى أنماط الشموع
      (candles) وأنماط الرسم البياني
      (chart) التي تظهر.
    • على سبيل المثال:
      وتد، أو قمة مزدوجة، أو رأس وكتفين
      في منطقة "موجة 5" مشتبه بها
      يمكن أن يكون تلاقياً مفيدًا.

  3. فيبوناتشي كطبقة ثانوية

    • غالبًا ما يتم إقران موجات إليوت بفيبوناتشي،
      ولكن من الأكثر أمانًا استخدامها كـ:
      • طريقة لمقارنة التصحيحات الضحلة مقابل العميقة،
      • طريقة لمعرفة أين تتجمع أدوات متعددة
        (القمم/القيعان السابقة، مستويات الدعم والمقاومة، مناطق فيبوناتشي).
    • تجنب التعامل مع النسب الدقيقة كضمانات.

  4. المقارنة مع نظرية داو والأنماط التوافقية

    • dow
      يركز على الاتجاهات من خلال قمم/قيعان أعلى.
    • harmonic
      يركز على النسب الدقيقة.
    • إليوت يركز على عد الموجات ودورات علم النفس.
    • إنها تعمل بشكل أفضل كـ عدسات مختلفة
      على نفس حركة السعر، وليست ديانات متنافسة.

4. الفخاخ الشائعة في استخدام موجات إليوت

تحصل موجات إليوت على سمعة سيئة في الغالب بسبب
كيفية استخدام الناس لها، وليس لأن الفكرة الأساسية عديمة الفائدة.

المزالق النموذجية:

  1. تجهيز العد بأثر رجعي

    • تسمية الرسوم البيانية السابقة كـ 1–2–3–4–5–A–B–C
      جيد للمراجعة،
      ولكنه لا يترجم تلقائيًا إلى
      ميزة مستقبلية.

  2. الاعتقاد بوجود عد "صحيح" واحد دائمًا

    • يمكن للمتداولين المختلفين الحصول على أعداد معقولة مختلفة
      على نفس الرسم البياني.
    • التعامل مع عدك على أنه الحقيقة هو طريق سريع
      لتجاهل المخاطر والإبطال.

  3. لا يوجد مستوى إبطال

    • أي فكرة موجية تحتاج إلى مستوى واضح
      "إذا وصل السعر إلى X، فهذا العد خاطئ".
    • بدونه، قد تستمر في ثني العد
      لتبرير البقاء في صفقة خاسرة.

  4. ارتباك الإطار الزمني

    • إعطاء وزن كبير لحركة من 5 موجات على رسم بياني 5 دقائق
      في سياق اتجاه يومي،
    • أو الهوس بكل موجة فرعية صغيرة
      داخل هيكل يومي نظيف،
    • يمكن أن يجعل اتخاذ القرار الحقيقي أكثر إرباكًا، وليس أقل.

5. قائمة مرجعية دنيا للاستخدام العملي

إذا كنت ترغب في استخدام التفكير بأسلوب إليوت على الإطلاق،
فإن قائمة مرجعية بسيطة تكفي:

  1. أين يقع هذا الاتجاه في دورة حياته؟

    • مبكر / وسط / متأخر؟
    • كم عدد التأرجحات الرئيسية التي رأيناها على اليومي/4 ساعات؟

  2. أين يقع هذا التصحيح (A–B–C)؟

    • هل هذا من المحتمل أن يكون A (أول حركة مضادة)،
      B (ارتداد متفائل)، أو
      C (تنظيف المرحلة المتأخرة)؟

  3. كيف تصطف الموجات مع المستويات والأنماط الرئيسية؟

    • الدعم/المقاومة من
      s-r،
    • القمم والقيعان الأخيرة،
    • أنماط مثل المثلثات، الأوتاد، القمم/القيعان المزدوجة، الرأس والكتفين.

  4. أين هو مستوى الإبطال؟

    • عند أي سعر تقول
      "فكرة الموجة هذه خاطئة"؟
    • هل يتماشى مستوى التوقف هذا مع
      risk-management؟

موجات إليوت ليست حول إثبات أن:

"جميع الأسواق تتحرك في هيكل 5-3 مثالي."

بدلاً من ذلك، هي طريقة لطرح السؤال:

"أين نحن تقريبًا في
دورة الاتجاه والتصحيح للجماهير الآن؟"

اقرأ هذا الفصل جنبًا إلى جنب مع:

لبناء عادة النظر إلى نفس الرسم البياني
من خلال عدة عدسات هيكلية،
بدلاً من الاعتماد على أي نظرية واحدة ككرة بلورية.