أنواع نموذج المثلث: المتماثل، الصاعد، والهابط

في نظرة عامة على نموذج المثلث
تعاملنا مع المثلث بشكل أساسي على أنه منطقة لضغط الطاقة.

في هذه المقالة نذهب لمستوى أعمق ونركز على الأنواع الثلاثة الرئيسية:

• المثلث المتماثل (Symmetrical Triangle)
• المثلث الصاعد (Ascending Triangle)
• المثلث الهابط (Descending Triangle)

سننظر إليها من حيث البنية، السياق، وسلوك الاختراق.

1. المثلث المتماثل (Symmetrical Triangle)

1-1. البنية: كلا الجانبين يتقاربان

يتم تعريف المثلث المتماثل من خلال:

• قمم تكون أقل قليلاً في كل مرة (قمم منخفضة)
• قيعان تكون أعلى قليلاً في كل مرة (قيعان صاعدة)
• حدود علوية وسفلية ذات ميول متشابهة تقريباً

بعبارة أخرى، لا يوجد جانب يفوز بوضوح حتى الآن –
السوق يدفع كلاً من المشترين والبائعين إلى نطاق أضيق.

من وجهة نظر التأرجح مقابل التصحيح،

• غالباً ما تتشكل المثلثات المتماثلة كـ توطيد (consolidation) بعد تأرجح قوي،
• حيث يتم تعبئة العديد من التأرجحات الأصغر في "منطقة قرار" واحدة.

1-2. السياق: غالباً ما يكون استمراراً للاتجاه السابق

في العديد من الأسواق، المثلث المتماثل:

• يظهر في منتصف اتجاه موجود، و
• إحصائياً يخترق في كثير من الأحيان في اتجاه ذلك الاتجاه.

لذا إذا تشكل مثلث متماثل في اتجاه صاعد، فقد تتوقع:

• فرصة أكبر لـ استمرار الصعود، إذا
  لم يكن بالفعل في المرحلة المتأخرة جداً من ذلك الاتجاه.

بالقرب من مقاومة رئيسية، خاصة بعد صعود طويل،
يمكن أن يصبح المثلث المتماثل أيضاً التوطيد الأخير قبل الانعكاس.
الموقع مهم.

1-3. الاختراقات والفشل

عند قراءة اختراق المثلث المتماثل، اسأل:

1. هل تغلق شمعة الاختراق بوضوح خارج الحدود؟
2. هل يتوسع الحجم عند ذلك الاختراق؟
   (انظر الحجم.)
3. هل يبقى السعر في الخارج، أم أنه يعود بسرعة للداخل؟

إذا كان السعر:

• يخترق،
• يفشل في الابتعاد عن الحدود على أساس الإغلاق، و
• ثم يعود بقوة عبر المثلث بـ حجم أعلى،

فقد تنظر إلى نموذج فشل كما هو موضح في
الفشل:
فشل مثلث متماثل يطلق حركة في الاتجاه المعاكس.

2. المثلث الصاعد (Ascending Triangle)

2-1. البنية: قمة مسطحة، قيعان صاعدة

يتميز المثلث الصاعد بـ:

• خط مقاومة مسطح نسبياً في الأعلى
• قيعان صاعدة تتقدم للأعلى في الأسفل

هذا يعني:

• البائعون نشطون في نفس منطقة السعر تقريباً، لكن
• المشترين على استعداد لدفع المزيد في كل انخفاض.

لذا فإن الضغط يتزايد للأعلى، على الرغم من أن المقاومة لا تزال صامدة.

2-2. السياق: نموذج استمرار صاعد شائع

غالباً ما تظهر المثلثات الصاعدة:

• في منتصف اتجاه صاعد، و
• تحت مقاومة رئيسية تم تحديدها من
  الدعم والمقاومة.

عندما ترى:

• اختبارات متكررة لنفس المقاومة،
• قيعان صاعدة تضغط السعر للأعلى، و
• حجم يتقلص بلطف داخل النموذج،

فقد تنظر إلى مرشح لـ استمرار صاعد.

2-3. أفكار تداول الاختراق

طريقة شائعة لهيكلة التداولات حول المثلث الصاعد هي:

1. تأكيد الاختراق

   • ابحث عن شمعة تغلق بوضوح فوق خط المقاومة.
   • تحقق مما إذا كان الحجم أعلى بشكل ملحوظ من المتوسط عند ذلك الكسر.

2. انتظار إعادة الاختبار

   • بدلاً من مطاردة الشمعة الأولى،
     انظر ما إذا كانت المقاومة السابقة يتم إعادة اختبارها كدعم.
   • استخدم تلك المنطقة للبحث عن محفزات دخول أضيق على أطر زمنية أقل.

3. تحديد الوقف والأهداف

   • الوقف:
     تحت قاع إعادة الاختبار والحد السفلي للمثلث.
   • الأهداف:
     • ارتفاع المثلث مسقطاً من نقطة الاختراق، و
     • مناطق مقاومة الإطار الزمني الأعلى القريبة.

لمزيد من تكتيكات الاختراق/الاختراق الوهمي المفصلة،
انظر الاختراق مقابل الاختراق الوهمي و
إدارة المخاطر.

3. المثلث الهابط (Descending Triangle)

3-1. البنية: أرضية مسطحة، قمم هابطة

المثلث الهابط هو الصورة المعاكسة للمثلث الصاعد:

• خط دعم مسطح نسبياً في الأسفل
• قمم هابطة تتقدم للأسفل من الأعلى

هذا يشير إلى:

• المشترون ما زالوا يدافعون عن منطقة سعر معينة، لكن
• البائعين أصبحوا أكثر عدوانية عند مستويات أقل وأقل.

العرض يتزايد فوق دعم هش.

3-2. السياق: استمرار أو انهيار الدعم

غالباً ما توجد المثلثات الهابطة:

• في منتصف الطريق خلال اتجاه هابط، أو
• حول قاع نطاق تداول.

إذا كان الدعم المسطح يتماشى مع مستوى
تم اختباره عدة مرات في الدعم والمقاومة، إذن:

• كسر حاسم لأسفل يمكن أن يطلق
  أوامر وقف + مراكز بيع جديدة في نفس الوقت،
  مما يؤدي إلى ساق قوية لأسفل.

من ناحية أخرى:

• إذا فشلت عدة محاولات للانهيار و
• السعر في النهاية يخترق فوق خط الاتجاه الهابط،

فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الهابط يفقد قوته.

3-3. الانهيارات والكسرات الوهمية

نموذج شائع جداً في المثلثات الهابطة:

• السعر ينخفض قليلاً تحت الدعم،
• يعود بسرعة إلى النطاق، و
• ثم يندفع للأعلى، غالباً بحدة.

إذا:

• حدث الانهيار الأولي بحجم متواضع فقط، لكن
• العودة السريعة تحمل حجماً أكبر،

فقد يكون هذا سيناريو انهيار فاشل / رالي تغطية مراكز مكشوفة –
مرة أخرى، موضوع نتوسع فيه في
الفشل.

4. المثلثات، الأطر الزمنية، والحجم معاً

على الرغم من أننا فصلنا الأنواع الثلاثة، في الأسواق الحية يساعد أن
تراها من خلال ثلاث عدسات في نفس الوقت:

1. الإطار الزمني

   • مثلث على مخطط 5 دقائق قد يكون مجرد فتيل على اليومي.
   • العديد من المتداولين يحددون أولاً المثلث الأكبر على 4 ساعات أو اليومي،
     ثم يحسنون الدخول على أطر زمنية أقل.

2. موقع الاتجاه والتأرجح

   • باستخدام التأرجح مقابل التصحيح،
     اسأل عما إذا كان المثلث يقع في المرحلة المبكرة، المتوسطة، أو المتأخرة من الحركة.
   • نفس النموذج بالقرب من بداية اتجاه جديد
     وبالقرب من نهاية اتجاه منهك يمكن أن يعني أشياء مختلفة جداً.

3. ملف الحجم

   • داخل المثلث، الحجم غالباً ما ينحرف لأسفل.
   • في الاختراقات الحقيقية، يميل الحجم إلى التوسع في اتجاه الحركة.
   • عندما يكون الحجم أثقل في الحركة العائدة عبر النموذج
     مما هو عليه في الاختراق نفسه، قد تنظر إلى فشل.

5. قائمة مرجعية عملية وماذا تقرأ بعد ذلك

كلما رأيت أياً من أنواع المثلثات الثلاثة، قم بالمرور عبر هذه القائمة المرجعية:

1. ما هو الاتجاه السائد للإطار الزمني الأعلى؟

   • على اليومي / 4 ساعات، هل نتجه للأعلى، للأسفل، أم في نطاق؟
   • انظر الأطر الزمنية.

2. أين يقع المثلث في التأرجح الحالي؟

   • مبكراً / وسطاً / متأخراً في الحركة؟
   • ارجع إلى التأرجح مقابل التصحيح.

3. أي نوع هو؟

   • متماثل، صاعد، أم هابط؟
   • هل الضغط يتزايد للأعلى أم للأسفل؟

4. كيف يبدو إغلاق الاختراق والحجم؟

   • هل تغلق شمعة الاختراق بشكل نظيف خارج النموذج؟
   • هل الحجم يتوسع أم لا؟

5. ما هو مستوى الإبطال الخاص بك؟

   • عند أي سعر تقول،
     "فكرة المثلث هذه خاطئة ويجب أن أكون خارجاً"؟

بمجرد أن تكون مرتاحاً مع أنواع المثلثات الثلاثة،
الخطوة الطبيعية التالية هي النظر في نماذج الفشل والفخاخ:

• الاختراقات التي تعكس بسرعة وتعود للداخل
• كسرات الدعم/المقاومة التي تفشل وتعكس بقوة

تتم تغطية هذه بمزيد من التفصيل في
الفشل،
حيث نتعامل مع الفشل ليس كحوادث،
ولكن كـ نماذج قابلة للتداول لها هيكلها الخاص.