نماذج الشموع الجزء 5: النماذج المتقدمة والفخاخ
في الأجزاء السابقة من سلسلة الشموع، قمنا بتغطية:
- سيكولوجية الشموع الفردية
- نماذج الشموع الكلاسيكية المكونة من 2-3 شمعات
- القواعد/القمم المعقدة وهياكل النطاق
في هذا الجزء الخامس، نبدأ من افتراض أكثر واقعية:
على الرسوم البيانية الحية، نادراً ما تظهر النماذج المثالية الموجودة في الكتب المدرسية.
بدلاً من ذلك، سترى:
- شموع بن بار غير مثالية بذيول فوضوية
- شموع كبيرة مختلطة مع أشرطة صاخبة
- أشكال مختلفة على كل إطار زمن لنفس الحركة
هذا الفصل يدور حول، في ذلك الواقع الفوضوي:
- فصل "المحاولات الحقيقية لقلب السوق"
- عن "هياكل الفخاخ المصممة للإيقاع بجانب واحد"
باستخدام السياق القائم على الشموع.
1. ما هو الفخ؟ استدراج جانب واحد، ثم التحرك ضدهم
دعونا نحدد ما نعنيه بـ "الفخ" في هذا السياق.
الفخ = السعر يدعو أولاً المراكز في اتجاه واحد، ثم يتحرك في الاتجاه المعاكس حيث يجب أن تخرج تلك المراكز
بشكل ملموس أكثر:
- تظهر إشارة مرئية (على سبيل المثال، شمعة قوية واسعة النطاق، ذيل طويل، شمعة اختراق)
- يطارد المشترون/البائعون المتأخرون في ذلك الاتجاه
- بعد فترة وجيزة، تظهر حركة تبطل تلك الإشارة
- تُجبر تلك الإدخالات المتأخرة على:
- الخروج بوقف الخسارة، أو
- الانقلاب إلى الجانب المعاكس
من زاوية واحدة، يبدو هذا مثل "فشل النموذج". من زاوية أخرى، هو في الواقع "بداية نموذج جديد":
- عندما يكون أحد الجانبين محاصراً ومخطئاً، غالباً ما يكتسب الجانب الآخر ميزة من ذلك الموقع.
2. "شموع بن بار الوهمية" داخل الاتجاهات القوية مقابل الدفاع الحقيقي عند الدعم
دعونا نعيد النظر في أحد أكثر النماذج التي يساء فهمها: عائلة البن بار / المطرقة. يمكن أن تبدو متشابهة ولكنها تعني أشياء مختلفة تماماً اعتماداً على السياق.
2-1. ذيول طويلة في منتصف اتجاه قوي
على سبيل المثال، في اتجاه هبوطي قوي حقق بالفعل عدة قيعان منخفضة:
- ذيل سفلي طويل واحد بحد ذاته
- لا يعني تلقائياً "أن القاع قد تشكل".
غالباً ما تعكس تلك الشمعة فقط:
- بعض جني الأرباح الجزئي على صفقات البيع
- شراء الانخفاض قصير الأجل من قبل المضاربين (scalpers)
- رد فعل قصير على حركة متطرفة
ولكن ليس بعد تحولاً رئيسياً في السيطرة من البائعين إلى المشترين.
كما أكدنا باستمرار:
هي مفتاح التمييز بين "توقف مؤقت في المنتصف" و "محاولة حقيقية لتشكيل قاع".
2-2. شموع بن بار الدفاعية فوق الدعم
نفس الذيل السفلي الطويل يكون له وزن أكبر بكثير عندما تتوافق عدة شروط:
- يتشكل فوق منطقة دعم لإطار زمن أعلى
- يظهر بعد عدة موجات هبوط
- يتوسع الحجم تحديداً في منطقة الذيل
في تلك الحالة، من المرجح أن يعكس الذيل:
- فشل البائعين في الدفع لأسفل
- مزيج من الخروج القسري + شراء جديد يتدخل للدفاع
حتى ذلك الحين، فإنه يشير فقط إلى:
- "احتمالية الارتداد زادت"
وليس
- "قاع مؤكد مطلق"
ولكن القدرة على التمييز بين:
- شموع بن بار في منتصف اتجاه قوي، و
- شموع بن بار مع حجم، بالقرب من دعم رئيسي
تقلل بالفعل بشكل كبير من احتمالات الوقوع في الفخاخ.
3. شموع الاختراق: كسر نظيف مقابل ارتفاع بشمعة واحدة وفشل
الفخ الثاني الشائع هو "شيء يبدو وكأنه اختراق، ثم ينعكس فوراً."
3-1. اختراق فاشل نموذجي
على الرسم البياني اليومي، غالباً ما يبدو هذا مثل:
- السعر يكسر أخيراً فوق مقاومة محترمة جيداً
- شمعة صعودية واسعة النطاق تغلق بقوة فوق المستوى
- الشمعة التالية مباشرة تستعيد معظم أو كل ذلك الجسم
هذا الهيكل:
- يحاصر المشترين المتأخرين الذين طاردوا الاختراق
- غالباً ما تقع نقاط وقف الخسارة الخاصة بهم حول الجزء الأوسط إلى السفلي من شمعة الاختراق
- بمجرد كسر تلك المنطقة، يمكن أن تتدفق موجة من وقف الخسارة والبيع القسري
3-2. أدلة لتمييز مرشح الاختراق عن الفخ
لا توجد قاعدة مثالية، لكن الفحوصات المفيدة تشمل:
-
الهيكل قبل الاختراق
- هل اختبر السعر المستوى عدة مرات و بنى سيولة أعلاه؟
- أم أنه اخترق في دفعة واحدة مفاجئة؟
-
المتابعة الفورية
- بعد الاختراق، هل يستقر السعر فوق المستوى، حتى لو كان ذلك في تماسك صغير فقط؟
- أم أن الشمعة التالية تبطل معظم جسم الاختراق؟
-
موقع الحجم
- إذا ارتفع الحجم فقط في شمعة الاختراق وانهار فوراً بعد ذلك، فغالباً ما يبدو وكأنه ارتفاع لمرة واحدة للخروج من المراكز.
- إذا ظل الحجم مرتفعاً بينما يستقر السعر في نطاق فوق المستوى، فقد يكون مرشحاً لـ استمرار الاتجاه.
كالمعتاد، من الأفضل قراءة هذا جنباً إلى جنب مع:
4. شموع الذروة: الضربة النهائية أم مجرد ساق أخرى؟
نموذج متقدم ثالث مهم هو مجموعة "شموع الذروة".
- شمعة واحدة أو أكثر بنطاقات كبيرة بشكل غير عادي
- غالباً ما تكون مصحوبة بـ حجم شديد
4-1. شموع واسعة في بداية الحركة مقابل نهايتها
يمكن أن تعني نفس الشمعة الصعودية الواسعة أشياء مختلفة تماماً:
- في وقت مبكر من الاتجاه، الخروج من نطاق:
- غالباً ما يمثل بداية ساق جديدة.
- في وقت متأخر من اتجاه صعودي طويل، بالقرب من قمم سابقة:
- قد تكون ضربة نهائية (blow-off)، تجذب المشترين المتأخرين قبل تصحيح رئيسي مباشرة.
هنا، المفتاح ليس الشكل ولكن:
- ما إذا كانت الحركة في الجزء المبكر أو المتأخر من التأرجح
- أين تقع الشمعة في سياق الإطار الزمني الأعلى
(انظر التأرجح مقابل التصحيح و الأطر الزمنية.)
4-2. التداول حول مناطق الذروة
في الممارسة العملية، عادة ما أعامل:
- الشموع الصعودية الواسعة بعد ارتفاع ممتد
- الشموع الهبوطية الواسعة بعد بيع ممتد
أكثر على أنها:
"مناطق محتملة لـ تقليص المراكز أو تقليل المخاطر بدلاً من إدخالات جديدة."
إذا كانت شمعة الذروة متبوعة بـ:
- دوجي / شموع صغيرة الجسم
- شمعة قوية بلون معاكس تستعيد نصف أو أكثر من جسم الذروة
فإن احتمالات تصحيح أكبر أو انعكاس تزداد على الأقل في المدى القصير.
5. الفخاخ متعددة الأطر الزمنية: انعكاسات الإطار الزمني الأدنى مقابل الصورة الأكبر
مصدر آخر للفخاخ هو التعارض بين الأطر الزمنية.
مثال:
- على الرسم البياني اليومي، السعر في اتجاه صعودي صحي، حالياً في تراجع طبيعي
- على الرسم البياني لمدة 5 دقائق أو 15 دقيقة، قد يبدو ذلك التراجع مثل نموذج انعكاس هبوطي قوي
إذا نظرت فقط إلى الإطار الزمني الأدنى:
- قد تستنتج أن الاتجاه قد انعكس تماماً
- قد تأخذ مركز بيع كبير ضد الاتجاه اليومي
هذا هو بالضبط نوع الموقف الذي يقع فيه المتداولون بسهولة في فخ.
من ناحية أخرى، المتداول المرتكز على الإطار الزمني الأعلى:
- يقرأ نفس "الانعكاس" في الإطار الزمني الأدنى على أنه ببساطة "الهيكل الداخلي للتراجع"
- يقبل أنه، على الرسم البياني اليومي، هو مجرد تأرجح تصحيحي واحد داخل اتجاه صعودي أكبر
لذا بالنسبة لـ نفس النموذج:
- إذا كان يتماشى مع اتجاه الإطار الزمني الأعلى: ← غالباً ما يعمل كـ استمرار للاتجاه
- إذا كان يتعارض ضد اتجاه الإطار الزمني الأعلى: ← لديه فرصة أكبر ليكون مجرد تصحيح أو فخ
6. أربع قواعد عملية للتداول حول الفخاخ
فيما يلي أربعة مبادئ أجدها مفيدة عند تطبيق النماذج المتقدمة والفخاخ في التداول المباشر:
-
لا تعلن أبداً عن انعكاس من الشكل وحده
- الذيول الطويلة، الشموع الواسعة، أشرطة الاختراق بحد ذاتها لا تثبت تغيراً كاملاً في الاتجاه.
- ادمج دائماً:
- اتجاه الإطار الزمني الأعلى
- الدعم/المقاومة
- موقع التأرجح
- تحولات الحجم
-
عامل فشل النماذج كمعلومات
- عندما يظهر نموذج كتاب مدرسي ثم يفشل بسرعة، فإن ذلك الفشل بحد ذاته معلومة قيمة.
- غالباً ما يعني أن أحد الجانبين محاصر، والاتجاه المعاكس لديه الآن ميزة محتملة.
-
فكر في الحجم ووقف الخسارة أولاً
- مناطق الفخاخ متقلبة وصاخبة، حتى عندما تقرأها بشكل صحيح.
- هذا يعني عادة:
- حجم مركز أصغر
- وقف خسارة أوسع
- أو كلاهما، لإبقاء المخاطرة لكل صفقة تحت السيطرة.
-
لا تطارد "الحركة التي فاتتك"
- بعد شمعة الذروة والانعكاس الحاد، من السهل الشعور بأنك "فوت كل شيء".
- كلما أجبرت الصفقات للحاق بالركب، كان من الأسهل الدخول في الفخ التالي.
7. الخطوة التالية: من الشموع إلى النماذج الكاملة
لتلخيص سلسلة الشموع:
- الجزء 1: سيكولوجية الشموع الفردية
- الجزء 2-3: نماذج الشموع الكلاسيكية المكونة من 2-3 شمعات
- الجزء 4: القواعد/القمم المعقدة والنطاقات
- الجزء 5: النماذج المتقدمة والفخاخ، منظور متعدد الأطر الزمنية
هذا يمنحك "مهارة القراءة" على مستوى الشمعة.
من هنا، ننتقل إلى:
- هياكل التأرجح الكاملة
- نماذج الرسم البياني (الرأس والكتفين، القمة/القاع المزدوج، الأوتاد، إلخ)
- نماذج الفشل وهياكل الفخاخ
الفصول التالية:
ستوضح كيفية استخدام هذا الفهم على مستوى الشمعة داخل هياكل النماذج الأكبر.
تظل العقلية الأساسية كما هي:
بدلاً من "هذا الشكل = شراء/بيع"، اسأل: "في هذا الموقع، مراكز من التي تقع في فخ هذا النموذج؟"
تلك هي القيمة الحقيقية لقراءة نماذج الشموع المتقدمة.