Psicologia Umana

Ciò che è più difficile da gestire rispetto al mercato è, in definitiva, 'me stesso'.

Tocca per ingrandire

Molti trader si concentrano su grafici, indicatori e strategie, ma
in pratica, ciò che scuote il conto è spesso l'emozione, non l'abilità.

• L'esperienza di non riuscire a premere lo stop loss pur sapendo di doverlo fare
• L'esperienza di chiudere frettolosamente non appena c'è stato un profitto
• L'esperienza di perdere di più cercando di recuperare una perdita

Questi modelli si ripetono non per mancanza di abilità, ma
a causa della struttura di base della psicologia umana.

🙇‍♂️ Perché la Psicologia è la Più Difficile?

Il trading sembra essere numeri e grafici, ma
in realtà è l'atto di dimostrare il proprio giudizio con il denaro.

Pertanto, le seguenti emozioni seguono naturalmente:

• Il desiderio di non sbagliare
• Il desiderio di non ammettere perdite
• Il desiderio di non rimanere indietro rispetto agli altri
• Il desiderio di non perdere profitti (FOMO)

In economia comportamentale, questo è anche chiamato Avversione alla Perdita (Loss Aversion).
In parole povere:

Il dolore di perdere una somma
è sentito più fortemente della gioia di guadagnare la stessa somma.

A causa di ciò,
"non riuscire a fermarsi alla linea di stop loss pianificata e resistere ancora un po'"
diventa una reazione molto naturale.

🔁 Modelli Psicologici in cui i Trader Cadono Frequentemente

Se riassumiamo alcuni modelli psicologici che i trader ripetono spesso, sono i seguenti:

1. FOMO (Paura di Perdersi Qualcosa)

   • Anche se il grafico è già salito molto, entri frettolosamente pensando "sembra che io sia l'unico a non essere dentro".
   • È facile che porti a un trading guidato dalle emozioni piuttosto che da un piano.

2. Trading di Recupero (Trading di Vendetta, Revenge Trading)

   • Solo perché hai appena subito una perdita,
     prendi la posizione successiva immediatamente senza un'analisi sufficiente.
   • È uno stato in cui è intervenuta l'emozione di "questa volta devo assolutamente recuperare".

3. Impazienza di Prendere Profitti

   • Anche con un piccolo profitto, pensi "se non vendo ora, tutto sparirà"
     e chiudi la posizione troppo presto.
   • Di conseguenza, non riesci a tagliare le perdite, mentre i profitti rimangono brevi.

4. Eccesso di Confidenza (Overconfidence)

   • Se vinci diverse volte di seguito,
     è facile cadere nell'illusione di "ho capito il mercato".
   • Man mano che la leva e la dimensione della scommessa crescono,
     una singola perdita può danneggiare gravemente il conto.

Tutti questi modelli sono strutture in cui gli esseri umani cadono naturalmente.
Pertanto, l'importante non è "perché sono così?", ma

"Sapere che questi modelli esistono, e come li gestirò?"

🧩 Il Primo Modo per Gestire la Psicologia: Concentrarsi sul 'Processo' piuttosto che sul Risultato

C'è un messaggio comune sottolineato in molti libri e conferenze sulla psicologia del trading.

Non lasciarti scuotere eccessivamente da un singolo risultato,
ma concentrati sul 'processo' a lungo termine.

Ad esempio, Mark Douglas, che è molto menzionato nel campo della psicologia del trading,
dice spesso cose in questo senso.

• La vittoria o la sconfitta di ogni singola operazione ha una miscela di casualità
• E devi accettare che il risultato dell'intero sistema è una questione di probabilità e valore atteso.

Questo significa che,

• Non essere ossessionati da una singola perdita
• Non essere inebriati da un singolo profitto
• E l'atteggiamento di guardare prima "se ho seguito bene il sistema e le regole" è importante.

🧱 Dispositivi Pratici per Proteggere la Psicologia

La psicologia non si controlla bene solo con la volontà.
Ecco perché sono necessarie strutture e dispositivi. Ad esempio:

1. Scrivere la linea di stop loss e la dimensione predeterminate in un documento

   • Se lo lasci come testo reale invece che nella tua testa,
     diventa un punto di riferimento quando sorgono le emozioni.

2. Impostare un limite di perdita giornaliero e chiudere forzatamente al raggiungimento

   • Se crei un dispositivo di sicurezza di "per oggi basta",
     la possibilità che porti a un trading di recupero diminuisce.

3. Tenere un diario di trading

   • Se registri semplicemente il motivo dell'entrata, il motivo dell'uscita e lo stato emotivo,
     i tuoi modelli psicologici inizieranno a essere visibili.

4. Creare regole per ritirarsi dal mercato

   • Se le perdite consecutive superano un certo numero,
     è anche utile predeterminare un criterio come "riposo per alcuni giorni".

Questi dispositivi sono, in definitiva,
"uno scudo che impedisce alle emozioni di invadere il sistema".

🐋 Riepilogo — Prima della Psicologia del Mercato, Inizia con la Tua Psicologia

1. La cosa più difficile da gestire nel trading non è il mercato, ma me stesso.
2. FOMO, trading di recupero, avversione alla perdita sono modelli psicologici naturali per chiunque.
3. L'importante non è "perché sono così?", ma
   "conoscere questo modello, e come lo gestirò strutturalmente?".
4. Più ti concentri sul sistema e sul processo piuttosto che sul risultato,
   più calme diventeranno le onde dell'emozione.

📘 Avanti: Perché i Grafici

Nel prossimo capitolo,
tratteremo la storia di "perché guardiamo i grafici fino a questo punto?".

Esamineremo insieme
quale psicologia e struttura sono contenute nel registro chiamato prezzo.