จิตวิทยามนุษย์

สิ่งที่จัดการยากกว่าตลาด ท้ายที่สุดแล้วคือ 'ตัวฉันเอง'

แผนภาพแสดงกระบวนการของเทรดเดอร์มือใหม่ที่สั่นคลอนด้วยอารมณ์ ค่อยๆ สงบลงผ่านกฎและระบบ

เทรดเดอร์จำนวนมากมุ่งเน้นไปที่กราฟ อินดิเคเตอร์ และกลยุทธ์ แต่
ในทางปฏิบัติ สิ่งที่สั่นคลอนพอร์ตมักจะเป็น อารมณ์ ไม่ใช่ทักษะ

ประสบการณ์ที่ไม่สามารถกด Stop Loss ได้ทั้งที่รู้ว่าต้องทำ
ประสบการณ์ที่รีบปิดทำกำไรทันทีที่มีกำไร
ประสบการณ์ที่เสียมากขึ้นเมื่อพยายามเอาคืนการขาดทุน

รูปแบบเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ใช่เพราะขาดทักษะ แต่
เนื่องจาก โครงสร้างพื้นฐานของจิตวิทยามนุษย์

🙇‍♂️ ทำไมจิตวิทยาถึงยากที่สุด?

การเทรดดูเหมือนจะเป็นตัวเลขและกราฟ แต่
ในความเป็นจริง มันคือ การกระทำเพื่อพิสูจน์การตัดสินใจของตัวเองด้วยเงิน

ดังนั้น อารมณ์ต่อไปนี้จึงตามมาโดยธรรมชาติ:

ความปรารถนาที่จะไม่ผิด
ความปรารถนาที่จะไม่ยอมรับการขาดทุน
ความปรารถนาที่จะไม่ล้าหลังคนอื่น
ความปรารถนาที่จะไม่พลาดกำไร (FOMO)

ในเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม สิ่งนี้เรียกว่า การหลีกเลี่ยงความสูญเสีย (Loss Aversion)
พูดง่ายๆ คือ:

ความเจ็บปวดจากการสูญเสียเงินจำนวนหนึ่ง
รู้สึกมากกว่าความสุขจากการได้รับเงินจำนวนเท่ากัน

ด้วยเหตุนี้
"การไม่สามารถหยุดที่จุด Stop Loss ที่วางแผนไว้และทนถือต่อไปอีกหน่อย"
จึงกลายเป็นปฏิกิริยาที่เป็นธรรมชาติมาก

🔁 รูปแบบทางจิตวิทยาที่เทรดเดอร์มักจะตกหลุมพราง

หากเราสรุปรูปแบบทางจิตวิทยาบางอย่างที่เทรดเดอร์มักทำซ้ำ มีดังนี้:

FOMO (Fear of Missing Out - กลัวตกรถ)
- แม้ว่ากราฟจะขึ้นไปมากแล้ว แต่คุณก็รีบเข้าซื้อโดยคิดว่า "ดูเหมือนจะมีแค่ฉันคนเดียวที่ไม่ได้เข้า"
- มันง่ายที่จะนำไปสู่การเทรดที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์แทนที่จะเป็นแผน
การเทรดเพื่อเอาคืน (Revenge Trading)
- เพียงเพราะคุณเพิ่งขาดทุน
  คุณจึงเปิดสถานะถัดไปทันทีโดยไม่มีการวิเคราะห์ที่เพียงพอ
- เป็นสภาวะที่อารมณ์ "ครั้งนี้ฉันต้องเอาคืนให้ได้" เข้ามาแทรกแซง
ความใจร้อนในการทำกำไร
- แม้จะมีกำไรเพียงเล็กน้อย คุณก็คิดว่า "ถ้าไม่ขายตอนนี้ ทุกอย่างจะหายไป"
  และปิดสถานะเร็วเกินไป
- ผลลัพธ์คือ คุณไม่สามารถตัดขาดทุนได้ ในขณะที่กำไรยังคงสั้น
ความมั่นใจเกินเหตุ (Overconfidence)
- หากคุณชนะติดต่อกันหลายครั้ง
  มันง่ายที่จะตกอยู่ในภาพลวงตาว่า "ฉันเข้าใจตลาดแล้ว"
- เมื่อเลเวอเรจและขนาดการเดิมพันเติบโตขึ้น
  การขาดทุนเพียงครั้งเดียวอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อพอร์ต

รูปแบบทั้งหมดนี้เป็น โครงสร้างที่มนุษย์ตกหลุมพรางโดยธรรมชาติ
ดังนั้น สิ่งสำคัญไม่ใช่ "ทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้?" แต่เป็น

"รู้ว่ารูปแบบเหล่านี้มีอยู่ และฉันจะจัดการกับมันอย่างไร?"

🧩 วิธีแรกในการจัดการกับจิตวิทยา: มุ่งเน้นที่ 'กระบวนการ' มากกว่าผลลัพธ์

มีข้อความร่วมกันที่เน้นย้ำในหนังสือและการบรรยายมากมายเกี่ยวกับจิตวิทยาการเทรด

อย่าหวั่นไหวกับผลลัพธ์เพียงครั้งเดียวมากเกินไป
แต่ให้มุ่งเน้นไปที่ 'กระบวนการ' ในระยะยาว

ตัวอย่างเช่น Mark Douglas ซึ่งถูกกล่าวถึงมากในสาขาจิตวิทยาการเทรด
มักจะพูดสิ่งที่มีความหมายเช่นนี้

การแพ้ชนะของการเทรดแต่ละครั้งมีการผสมผสานของความบังเอิญ
และคุณต้องยอมรับว่าผลลัพธ์ของทั้งระบบเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นและค่าความคาดหวัง

นี่หมายความว่า

ไม่หมกมุ่นอยู่กับการขาดทุนเพียงครั้งเดียว
ไม่มัวเมากับกำไรเพียงครั้งเดียว
และทัศนคติที่มองก่อนว่า "ฉันปฏิบัติตามระบบและกฎได้ดีหรือไม่" นั้นสำคัญ

🧱 เครื่องมือปฏิบัติเพื่อปกป้องจิตวิทยา

จิตวิทยาไม่สามารถควบคุมได้ดีด้วยความตั้งใจเพียงอย่างเดียว
นั่นคือเหตุผลที่จำเป็นต้องมี โครงสร้างและเครื่องมือ ตัวอย่างเช่น:

เขียนจุด Stop Loss และขนาดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในเอกสาร
- หากคุณทิ้งมันไว้เป็นข้อความจริงแทนที่จะอยู่ในหัว
  มันจะกลายเป็นจุดอ้างอิงเมื่ออารมณ์พุ่งพล่าน
กำหนดขีดจำกัดการขาดทุนรายวันและบังคับปิดเมื่อถึงขีดจำกัด
- หากคุณสร้างเครื่องมือความปลอดภัยว่า "วันนี้พอแค่นี้"
  ความเป็นไปได้ที่จะนำไปสู่การเทรดเพื่อเอาคืนจะลดลง
เขียนบันทึกการเทรด
- หากคุณเพียงแค่บันทึกเหตุผลในการเข้า เหตุผลในการออก และสภาวะทางอารมณ์
  รูปแบบทางจิตวิทยาของคุณเองจะเริ่มปรากฏให้เห็น
สร้างกฎในการถอนตัวออกจากตลาด
- หากการขาดทุนติดต่อกันเกินจำนวนที่กำหนด
  การกำหนดเกณฑ์ล่วงหน้า เช่น "พักผ่อนสักสองสามวัน" ก็มีประโยชน์เช่นกัน

เครื่องมือเหล่านี้ท้ายที่สุดแล้วคือ
"โล่ที่ป้องกันไม่ให้อารมณ์รุกรานระบบ"

🐋 บทสรุป — ก่อนจิตวิทยาตลาด เริ่มต้นด้วยจิตวิทยาของตัวคุณเอง

สิ่งที่จัดการยากที่สุดในการเทรดไม่ใช่ ตลาด แต่เป็น ตัวฉันเอง
FOMO, การเทรดเพื่อเอาคืน, การหลีกเลี่ยงความสูญเสีย เป็น รูปแบบทางจิตวิทยาที่เป็นธรรมชาติสำหรับทุกคน
สิ่งสำคัญไม่ใช่ "ทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้?" แต่เป็น
"รู้รูปแบบนี้ และฉันจะจัดการกับมันในเชิงโครงสร้างอย่างไร?"
ยิ่งคุณมุ่งเน้นไปที่ ระบบและกระบวนการ มากกว่าผลลัพธ์
คลื่นแห่งอารมณ์ก็จะยิ่งสงบลง

📘 ถัดไป: ทำไมต้องกราฟ

ในบทต่อไป
เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของ "ทำไมเราถึงดูกราฟขนาดนี้?"

เราจะตรวจสอบร่วมกันว่า
จิตวิทยาและโครงสร้างใดที่บรรจุอยู่ในบันทึกที่เรียกว่าราคา