Tổng Quan Về Giao Dịch Của Cá Voi
Phần này phân tích ý nghĩa thực sự của việc
“giao dịch như một cá voi” thành các kỹ thuật và cấu trúc cụ thể.
Thay vì chỉ đơn giản hỏi “Tôi nên mua đồng coin nào?”,
chúng ta khám phá cách nhìn nhận thị trường,
công cụ nào nên sử dụng,
và cách quản lý rủi ro.
Mặc dù mọi thứ ở đây được giải thích với thị trường tiền điện tử trong tâm trí,
nhưng hầu hết các khái niệm về biểu đồ, mô hình và rủi ro
đều áp dụng như nhau cho chứng khoán, FX và các loại tài sản khác.
📌 Phần Này Bao Gồm Những Gì
Phần giao dịch được tổ chức theo luồng sau:
- Định Hướng – Căn chỉnh thế giới quan giao dịch của bạn
- Cơ Bản & Thiết Lập Biểu Đồ – Môi trường biểu đồ và các nguyên tắc cơ bản
- Nhận Dạng Mô Hình – Hiểu các mô hình nến và biểu đồ
- Chỉ Báo Kỹ Thuật – Sử dụng các chỉ báo làm công cụ hỗ trợ
- Chiến Lược Giao Dịch – Kết hợp mọi thứ thành các kế hoạch có thể thực thi
- Quản Lý Rủi Ro – Các quy tắc để bảo vệ tài khoản của bạn
- Thuật Ngữ – Một chỉ mục tham khảo cho tất cả các thuật ngữ chính
Mỗi phần có thể được nghiên cứu độc lập,
nhưng việc tuân theo trình tự đầy đủ sẽ đưa bạn từ
“không biết gì” → “có khả năng thực thi các chiến lược cụ thể.”
1. Định Hướng – Hình Thành Khung Giao Dịch Của Bạn
Phần định hướng không tập trung vào “kỹ thuật”,
mà vào quan điểm cần thiết cho giao dịch.
- Giao dịch như một trò chơi xác suất
- Tại sao tâm lý con người làm gián đoạn hiệu suất
- Tại sao chúng ta sử dụng biểu đồ
- Tìm kiếm phong cách giao dịch ưa thích của bạn
- Tại sao các hệ thống vượt trội hơn trực giác
- Cách sống sót qua chuỗi thua lỗ
Điều này đặt nền tảng cho lý do tại sao bạn nghiên cứu tất cả các kỹ năng theo sau
và căn chỉnh mọi khái niệm trong tương lai theo cùng một hướng.
2. Cơ Bản & Thiết Lập Biểu Đồ – Công Cụ và Nguyên Tắc Cơ Bản
Giai đoạn này là về việc căn chỉnh các công cụ và ngôn ngữ của bạn.
- TradingView, biểu đồ sàn giao dịch, thiết lập Cryptowatch
- Cấu trúc và ý nghĩa của nến
- Sổ lệnh (Orderbook) & băng chuyền (Tape)
- Mục đích của các khung thời gian (timeframes) khác nhau
- Phân tích khối lượng
- Hỗ trợ & Kháng cự
- Swing vs Điều chỉnh (Correction)
- Giao cắt Vàng/Tử thần (Golden/Death Cross) và các yếu tố cần thiết khác
Tại điểm này, bạn chuyển từ
“Không nhìn thấy gì trên biểu đồ”
sang “Nhận ra cấu trúc và thông tin.”
3. Nhận Dạng Mô Hình – Phát Triển Hiểu Biết Về Cấu Trúc Thị Trường
patterns/candles
patterns/chart
Phần này dạy các cấu trúc lặp lại trong biểu đồ giá.
- Các mô hình nến đơn và đa nến
- Các mô hình tiếp diễn xu hướng (tam giác, cái nêm, v.v.)
- Các mô hình đảo chiều (hai đỉnh/đáy, Vai Đầu Vai, cú nảy mèo chết)
- Các cấu trúc dựa trên sóng (Elliott, Harmonic, Lý thuyết Dow)
Mục tiêu không phải là ghi nhớ,
mà là hiểu tại sao các mô hình nhất định lại quan trọng tại các vị trí cụ thể.
4. Chỉ Báo Kỹ Thuật – Sử dụng Chỉ Báo như một Ngôn Ngữ
Các chỉ báo không phải là nhân vật chính—
chúng là những người phiên dịch giúp định lượng cấu trúc.
- Chỉ báo xu hướng: MA, MACD, Ichimoku, PSAR, DMI/ADX
- Dao động (Oscillators): RSI, Stochastic, CCI, Dual Momentum
- Biến động: Dải Bollinger, ATR, ADR
- Khác: Fibonacci, VR (Tỷ lệ Khối lượng)
Bạn học cách sử dụng các chỉ báo như công cụ hỗ trợ,
không phải “tín hiệu ma thuật”.
5. Chiến Lược Giao Dịch – Kết Hợp Mọi Thứ Lại Với Nhau
Bây giờ chúng ta kết hợp biểu đồ, mô hình và chỉ báo
vào các chiến lược thực tế, có thể thực thi.
- Theo xu hướng sử dụng đường trung bình động
- Giao cắt MA, Giao cắt Vàng/Tử thần
- Các hệ thống dựa trên MACD, Ichimoku, DMI
- Đảo chiều về giá trị trung bình RSI/Bollinger
- Hỗ trợ/Kháng cự, hai đỉnh/đáy
- Các kỹ thuật phá vỡ (breakout)/phá vỡ giả (fakeout)
- Các thiết lập dựa trên Elliott/Fibonacci/khối lượng
Mỗi chiến lược giải thích cả điểm mạnh của nó
và các điều kiện thị trường mà nó hoạt động tốt nhất.
6. Quản Lý Rủi Ro – Thiết Kế Để Tài Khoản Tồn Tại
Điều này quan trọng hơn bất kỳ chiến lược nào.
- Rủi ro-phần thưởng (Risk-reward) và bội số R
- Cắt lỗ và quy tắc thoát lệnh
- Kích thước vị thế (% cố định, dựa trên ATR)
- Giới hạn thua lỗ tối đa hàng ngày/hàng tuần
- Hiểu về sụt giảm tài khoản (drawdowns)
- Tâm lý thua lỗ
Giao dịch không phải là về
“bạn đúng bao nhiêu lần,”
mà là “cách bạn quản lý khi đúng và sai.”
7. Thuật Ngữ – Một Tài Liệu Tham Khảo Hợp Nhất
Tại đây bạn sẽ tìm thấy các thuật ngữ và khái niệm
được sử dụng trong suốt phần giao dịch.
- Các thuật ngữ biểu đồ cơ bản
- Thuật ngữ chỉ báo và chiến lược
- Thuật ngữ rủi ro/tâm lý
Một tài liệu tham khảo thực tế mà bạn có thể xem lại bất cứ lúc nào.
🐋 Lộ Trình Học Tập Được Đề Xuất
Thứ tự đề xuất:
- Định hướng (0.x) → thiết lập thế giới quan của bạn
- Cài đặt & cơ bản về biểu đồ
- Nhận dạng mô hình
- Chỉ báo
- Quản lý rủi ro
- Chiến lược
Trang web này không phải là một “bài giảng một lần,”
mà là một bản đồ bạn có thể liên tục tham khảo
trong suốt hành trình giao dịch của mình.
Di chuyển theo tốc độ của riêng bạn,
bắt đầu từ nơi bạn cần.