🐋
Giao dịch cá voi

Mô hình Nến: Tổng quan Series và Lộ trình Học tập

Trong Cơ bản về Biểu đồ – Nến, chúng ta đã đề cập đến:

  • Cấu trúc OHLC (Mở cửa–Cao nhất–Thấp nhất–Đóng cửa)
  • Ý nghĩa của thân nến (body) và bấc nến (wick)
  • Tâm lý cơ bản đằng sau nến tăng và nến giảm

Bây giờ câu hỏi trở thành:

Làm thế nào để chúng ta kết hợp những cây nến đó và đọc chúng như các mô hình? Và tại những vị trí nào thì những sự kết hợp đó thực sự quan trọng?

Tài liệu này là bản đồ chính cho series mô hình nến gồm năm phần nằm trong Trung tâm Mô hình Nến.

1. Cấu trúc tổng thể của series mô hình nến

Phần nến sẽ được chia thành năm phần sau:

Phần 1: Nến Đơn (Nền tảng)

Chúng ta tập trung vào những gì một cây nến đơn có thể cho chúng ta biết.

Ví dụ:

  • Nến có bấc dưới/trên dài (phản ứng mua hoặc bán mạnh)
  • Nến "xu hướng" có thân lớn
  • Nến loại Doji báo hiệu sự cân bằng hoặc do dự

Và quan trọng hơn, nơi chúng quan trọng:

  • Gần các đỉnh và đáy swing (swing highs/lows)
  • Xung quanh các vùng hỗ trợ/kháng cự mà bạn đã lập bản đồ trong Cơ bản về Hỗ trợ & Kháng cự
  • Ở giữa một xu hướng so với gần một chuyển động đã kiệt sức

Mục tiêu: Từ một cây nến đơn, bạn sẽ có thể hình dung loại trận chiến nào đã diễn ra trong khu vực đó.

Phần 2: Mô hình Hai Nến

Ở đây chúng ta xem xét điều gì xảy ra khi hai cây nến được kết hợp.

Ví dụ:

  • Các cấu trúc loại Nhấn chìm (Engulfing)
  • Các kết hợp Inside/Outside bar
  • Các mô hình đảo chiều/tiếp diễn hai nến phổ biến khác (ngay cả khi chúng ta không bị ám ảnh bởi tên mô hình chính thức)

Các câu hỏi chính:

  • Mô hình hai nến này có hoạt động như một tín hiệu kết thúc một swing không?
  • Hay nó chỉ là nhiễu bên trong một sự điều chỉnh lớn hơn?

Mục tiêu: Tìm hiểu cách hai cây nến có thể thể hiện ý định tiếp tục hoặc đảo chiều rõ ràng hơn.

Phần 3: Mô hình Đảo chiều Ba Nến

Chúng ta chuyển sang các cấu trúc đảo chiều ba nến cổ điển.

Ví dụ:

  • Các cấu trúc loại Sao Mai / Sao Hôm (Morning Star / Evening Star)
  • Các chuyển động loại Ba Chàng Lính Trắng / Ba Con Quạ Đen
  • Các kết hợp ba nến khác thường được gọi là mô hình đảo chiều

Chúng ta kết nối điều này với Swing vs Điều chỉnh:

  • Các đảo chiều ba nến xuất hiện ở cuối một swing chính
  • So với các hình dạng rất giống nhau xuất hiện ở giữa một sự điều chỉnh

Mục tiêu: Hiểu tại sao nhiều nhà giao dịch chú ý kỹ đến các cấu trúc ba nến tại các điểm xoay chiều.

Phần 4: Mô hình Phức tạp và Đa thanh

Biểu đồ thực tế hiếm khi dừng lại gọn gàng ở "hai" hoặc "ba" cây nến. Ở đây chúng ta xử lý các cụm nhiều nến hoạt động như một cấu trúc duy nhất.

Ví dụ:

  • Nhiều inside bar hình thành một vùng nén chặt
  • Các bấc nến lặp đi lặp lại và sự từ chối ở đỉnh hoặc đáy của một phạm vi (range)
  • Các giai đoạn "nghỉ ngơi" ở giữa một xu hướng nơi giá dao động trong một chiếc hộp

Chúng ta cũng sẽ liên kết với Cơ bản về Biểu đồ – Khung thời gian:

  • Một cây nến trên khung thời gian cao hơn có thể xuất hiện dưới dạng một cụm nhiều nến trên khung thời gian thấp hơn.

Mục tiêu: Xây dựng các quy tắc ngón tay cái để diễn giải các cụm đa thanh lộn xộn xuất hiện trên biểu đồ thực tế.

Phần 5: Nâng cao – Bối cảnh, Bẫy và Cầu nối Chiến lược

Phần cuối cùng gắn kết mọi thứ lại với nhau bằng:

Đặc biệt, chúng ta xem xét các mô hình thất bại:

  • Khi một mô hình "đáng lẽ" phải tiếp tục hoặc đảo chiều chuyển động bị thất bại
  • Làm thế nào sự thất bại đó tự nó trở thành một cơ hội giao dịch

Chúng ta sẽ kết nối điều này với Sổ tay thất bại mô hình và Chiến lược Phá vỡ vs Phá vỡ giả.

Mục tiêu: Ngừng sử dụng các mô hình nến làm tín hiệu mua/bán độc lập, và thay vào đó sử dụng chúng như một thành phần bên trong một chiến lược theo bối cảnh.

2. Điều kiện tiên quyết được đề xuất

Trước khi đi sâu vào series nến, sẽ giúp ích rất nhiều nếu bạn thoải mái với:

Trong suốt series này, chúng ta sẽ luôn hỏi:

"Trong loại xu hướng nào, gần hỗ trợ/kháng cự nào, ở phần nào của swing mà mô hình này đã xuất hiện?"

3. Các câu hỏi cần tiếp tục hỏi khi nhìn vào các mô hình nến

Khi bạn đi sâu hơn vào các mô hình, danh sách tên và hình dạng có thể cảm thấy vô tận.

Để tránh biến điều này thành một trò chơi ghi nhớ, chúng ta sẽ liên tục quay lại một vài câu hỏi cốt lõi:

  1. Hành động giá (price action) trước mô hình này là gì?

    • Xu hướng tăng mạnh, xu hướng giảm mạnh, hay phạm vi dao động mạnh?
    • Biến động đang mở rộng hay co lại?

  2. Mô hình này xuất hiện ở đâu?

  3. Thị trường thực sự đã làm gì sau mô hình?

    • Giá có đảo chiều sạch sẽ không?
    • Nó có di chuyển một chút rồi quay lại hướng ban đầu không?

  4. Phiên bản "thất bại" của mô hình này trông như thế nào?

    • Phá vỡ giả (False breakouts)
    • Thất bại swing và các nhà giao dịch bị mắc kẹt

Chúng ta không quan tâm đến:

  • "Hình dạng này = mua"
  • "Hình dạng kia = bán"

Thay vào đó, chúng ta hỏi:

"Trong tình huống nào hình dạng này có thể có tiềm năng mang ý nghĩa?"

4. Tại sao chúng ta không giao dịch hoàn toàn dựa trên các mô hình nến

Một câu hỏi phổ biến của người mới bắt đầu là:

"Mô hình nào hoạt động tốt nhất?"

Nhưng nếu bạn nhìn vào những nhà giao dịch đã tồn tại trong 10, 15, 20+ năm, bạn sẽ nhận thấy hai niềm tin chung:

  • Không có mô hình nào hoạt động 100% mọi lúc.
  • Một mô hình chỉ là một phần của một chiến lược giao dịch hoàn chỉnh.

Đối với series này, chúng ta giả định:

  • Các mô hình nến là kích hoạt (ứng cử viên gia nhập), không phải là hệ thống hoàn chỉnh.
  • Một giao dịch thực sự cũng cần:
    • Một mức vô hiệu rõ ràng (nơi mô hình rõ ràng là sai)
    • Các quy tắc quy mô vị thế
    • Một cấu trúc rủi ro–phần thưởng (nơi và cách chốt lời)
    • Sự phù hợp với cấu trúc khung thời gian cao hơn và thấp hơn

Chi tiết về các thành phần này sẽ được mở rộng trong Trung tâm Chiến lược và Trung tâm Quản lý Rủi ro.

5. Cách học series này hiệu quả

Một vài gợi ý để tận dụng tối đa phần này:

  1. Tuân theo thứ tự

    • Phần 1 (nến đơn) → Phần 2 (hai nến) → Phần 3 (ba nến) → Phần 4 (cụm phức tạp) → Phần 5 (nâng cao & bẫy)
    • Bạn có thể nhảy qua lại, nhưng hiểu nến đơn trước làm cho mọi thứ khác dễ dàng hơn nhiều.

  2. Đánh dấu các mô hình trên biểu đồ thực tế

    • Sau khi đọc về 2–3 mô hình trong một phần,
    • Đi đến biểu đồ trực tiếp hoặc lịch sử và đóng khung hoặc chú thích các cấu trúc tương tự.

  3. Nhấn mạnh bối cảnh hơn là hình dạng

    • Khi xem qua các ví dụ, hãy tập trung vào:
      • Ở đâu trong xu hướng?
      • Tương đối với hỗ trợ/kháng cự nào?
      • Tại điểm nào trong swing?

  4. Thu thập cả ví dụ thắng và thua

Điều gì tiếp theo

Từ đây, chúng ta sẽ đi qua:

  • Phần 1: Nến đơn
  • Phần 2: Kết hợp hai nến
  • Phần 3: Mô hình đảo chiều ba nến
  • Phần 4: Cấu trúc phức tạp / cụm
  • Phần 5: Bối cảnh, bẫy và cầu nối chiến lược

Tên của các mô hình quan trọng, nhưng quan trọng hơn là thói quen hỏi:

"Trong bối cảnh nào mô hình này có trọng lượng, và nó phù hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của tôi như thế nào?"