🐋
Giao dịch cá voi

Mô hình nến Phần 5: Các mô hình nâng cao và Bẫy

Trong các phần trước của loạt bài về nến, chúng ta đã đề cập đến:

Trong phần thứ năm này, chúng ta bắt đầu từ một giả định thực tế hơn:

Trên biểu đồ trực tiếp, các mô hình hoàn hảo như sách giáo khoa hiếm khi xuất hiện.

Thay vào đó, bạn sẽ thấy:

  • Các pin bar không hoàn hảo với đuôi lộn xộn
  • Các nến lớn trộn lẫn với các thanh nhiễu
  • Các hình dạng khác nhau trên mỗi khung thời gian cho cùng một chuyển động

Chương này nói về, trong thực tế lộn xộn đó:

  • Tách biệt "những nỗ lực thực sự để đảo chiều thị trường"
  • Khỏi "các cấu trúc bẫy được thiết kế để bắt một bên"

sử dụng bối cảnh dựa trên nến.

1. Bẫy là gì? Dụ một bên vào, sau đó di chuyển chống lại họ

Hãy định nghĩa những gì chúng ta muốn nói là "bẫy" trong bối cảnh này.

Bẫy = giá đầu tiên mời gọi vị thế theo một hướng, sau đó di chuyển theo hướng ngược lại nơi các vị thế đó phải thoát ra

Cụ thể hơn:

  • Một tín hiệu rõ ràng xuất hiện (ví dụ: nến biên độ rộng mạnh, đuôi dài, nến phá vỡ)
  • Người mua/người bán đến muộn đuổi theo hướng đó
  • Ngay sau đó, một chuyển động làm mất hiệu lực tín hiệu đó xuất hiện
  • Những người vào lệnh muộn đó buộc phải:
    • dừng lỗ (stop out), hoặc
    • lật sang phía đối diện

Từ một góc độ, điều này trông giống như "mô hình thất bại". Từ một góc độ khác, nó thực sự là "sự khởi đầu của một mô hình mới":

  • Khi một bên bị mắc bẫy và sai, bên kia thường đạt được lợi thế từ vị trí đó.

2. "Pin bar giả" bên trong xu hướng mạnh vs phòng thủ thực sự tại hỗ trợ

Hãy xem lại một trong những mô hình bị hiểu lầm nhiều nhất: họ pin bar / búa (hammer). Chúng có thể trông giống nhau nhưng có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh.

2-1. Đuôi dài ở giữa một xu hướng mạnh

Ví dụ, trong một xu hướng giảm mạnh đã tạo ra một vài đáy thấp hơn:

  • Một đuôi dưới dài duy nhất
  • Không tự động có nghĩa là "đáy đã được thiết lập".

Thông thường, nến đó chỉ phản ánh:

  • Một số chốt lời một phần trên các lệnh bán (shorts)
  • Mua bắt đáy ngắn hạn bởi các scalper
  • Một phản ứng ngắn đối với một chuyển động cực đoan

nhưng chưa phải là một sự thay đổi kiểm soát lớn từ người bán sang người mua.

Như chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh:

là chìa khóa để phân biệt giữa một "sự tạm dừng ở giữa" và một "nỗ lực tạo đáy thực sự".

2-2. Pin bar phòng thủ trên hỗ trợ

Cùng một đuôi dưới dài đó có trọng lượng hơn nhiều khi một số điều kiện phù hợp:

  • Nó hình thành trên một vùng hỗ trợ khung thời gian cao hơn
  • Nó xuất hiện sau một vài nhịp giảm
  • Khối lượng mở rộng cụ thể trong khu vực đuôi

Trong trường hợp đó, đuôi có nhiều khả năng phản ánh:

  • Người bán thất bại trong việc đẩy giá xuống thấp hơn
  • Kết hợp thoát lệnh bắt buộc + mua mới bước vào để bảo vệ

Ngay cả khi đó, nó chỉ gợi ý:

  • "Tiềm năng bật lên đã tăng"

không phải

  • "Một đáy được xác nhận tuyệt đối"

Nhưng có thể phân biệt giữa:

  • Pin bar ở giữa một xu hướng mạnh, và
  • Pin bar có khối lượng, gần hỗ trợ chính

đã làm giảm đáng kể tỷ lệ bước vào bẫy.

3. Nến phá vỡ: phá vỡ sạch vs tăng đột biến một nến và thất bại

Bẫy phổ biến thứ hai là "thứ gì đó trông giống như một sự phá vỡ, sau đó đảo chiều ngay lập tức."

3-1. Một sự phá vỡ thất bại điển hình

Trên biểu đồ hàng ngày, điều này thường trông giống như:

  1. Giá cuối cùng phá vỡ trên một mức kháng cự được tôn trọng tốt
  2. Một nến tăng giá biên độ rộng đóng cửa chắc chắn trên mức đó
  3. Nến ngay sau đó lấy lại phần lớn hoặc tất cả thân nến đó

Cấu trúc này:

  • Bẫy những người mua muộn đã đuổi theo sự phá vỡ
  • Điểm dừng lỗ của họ thường nằm quanh phần giữa đến phần dưới của nến phá vỡ
  • Một khi khu vực đó bị phá vỡ, một làn sóng cắt lỗ và bán bắt buộc có thể đổ xuống

3-2. Manh mối để phân biệt ứng cử viên phá vỡ khỏi bẫy

Không có quy tắc hoàn hảo nào, nhưng các kiểm tra hữu ích bao gồm:

  • Cấu trúc trước khi phá vỡ

    • Giá có kiểm tra mức đó nhiều lần và xây dựng thanh khoản bên trên không?
    • Hay nó đã phá vỡ trong một cú đẩy đột ngột, duy nhất?

  • Tiếp diễn ngay lập tức

    • Sau khi phá vỡ, giá có giữ trên mức đó không, ngay cả khi chỉ trong một sự củng cố nhỏ?
    • Hay nến tiếp theo làm mất hiệu lực phần lớn thân nến phá vỡ?

  • Vị trí khối lượng

    • Nếu khối lượng chỉ tăng vọt ở nến phá vỡ và sụp đổ ngay sau đó, nó thường trông giống như một cú tăng một lần để thoát vị thế.
    • Nếu khối lượng vẫn cao trong khi giá giữ trong một phạm vi trên mức đó, nó có thể là một ứng cử viên cho sự tiếp diễn xu hướng.

Như thường lệ, tốt nhất là đọc điều này cùng với:

4. Nến cao trào: đòn cuối cùng hay chỉ là một nhịp khác?

Mô hình nâng cao quan trọng thứ ba là tập hợp các "nến cao trào."

  • Một hoặc nhiều nến với biên độ lớn bất thường
  • Thường đi kèm với khối lượng cực đại

4-1. Nến rộng ở đầu vs ở cuối một chuyển động

Cùng một nến tăng giá rộng có thể có nghĩa là những điều rất khác nhau:

  • Sớm trong một xu hướng, phá vỡ khỏi một phạm vi:
    • Nó thường đánh dấu sự khởi đầu của một nhịp mới.
  • Muộn trong một xu hướng tăng dài, gần các đỉnh trước đó:
    • Nó có thể là một sự thổi bay (blow-off), thu hút những người mua muộn ngay trước một đợt điều chỉnh lớn.

Ở đây, chìa khóa không phải là hình dạng mà là:

  • Liệu chuyển động đang ở phần đầu hay phần cuối của swing
  • Nến nằm ở đâu trong bối cảnh khung thời gian cao hơn

(Xem Swing vs điều chỉnh và Khung thời gian.)

4-2. Giao dịch xung quanh các khu vực cao trào

Trong thực tế, tôi thường coi:

  • Các nến tăng giá rộng sau một đợt tăng kéo dài
  • Các nến giảm giá rộng sau một đợt bán tháo kéo dài

giống như:

"Các khu vực tiềm năng để thoát dần hoặc giảm rủi ro thay vì các mục nhập mới."

Nếu một nến cao trào được theo sau bởi:

  • Doji / nến thân nhỏ
  • Một nến màu đối diện mạnh mà lấy lại một nửa hoặc nhiều hơn thân nến cao trào

thì khả năng xảy ra điều chỉnh hoặc đảo chiều lớn hơn tăng lên ít nhất là trong ngắn hạn.

5. Bẫy đa khung thời gian: đảo chiều khung thời gian thấp hơn vs bức tranh lớn

Một nguồn bẫy khác là xung đột giữa các khung thời gian.

Ví dụ:

  • Trên biểu đồ hàng ngày, giá đang trong một xu hướng tăng lành mạnh, hiện đang trong một đợt thoái lui bình thường
  • Trên biểu đồ 5m hoặc 15m, đợt thoái lui đó có thể trông giống như một mô hình đảo chiều giảm giá mạnh

Nếu bạn chỉ nhìn vào khung thời gian thấp hơn:

  • Bạn có thể kết luận rằng xu hướng đã đảo chiều hoàn toàn
  • Bạn có thể thực hiện một vị thế bán lớn chống lại xu hướng hàng ngày

Đó chính xác là loại tình huống nơi các nhà giao dịch dễ dàng rơi vào bẫy.

Mặt khác, một nhà giao dịch neo vào khung thời gian cao hơn:

  • Đọc cùng một "sự đảo chiều" khung thời gian thấp hơn đó là đơn giản là "cấu trúc bên trong của một đợt thoái lui"
  • Chấp nhận rằng, trên biểu đồ hàng ngày, nó chỉ là một swing điều chỉnh bên trong một xu hướng tăng lớn hơn

Vì vậy đối với cùng một mô hình:

  • Nếu nó phù hợp với xu hướng khung thời gian cao hơn: → Thường hoạt động như sự tiếp diễn xu hướng
  • Nếu nó đi ngược lại xu hướng khung thời gian cao hơn: → Có cơ hội cao hơn là chỉ là một sự điều chỉnh hoặc một cái bẫy

6. Bốn quy tắc thực tế để giao dịch xung quanh bẫy

Dưới đây là bốn nguyên tắc tôi thấy hữu ích khi áp dụng các mô hình nâng cao và bẫy trong giao dịch trực tiếp:

  1. Không bao giờ gọi đảo chiều chỉ từ hình dạng

  2. Coi thất bại mô hình là thông tin

    • Khi một mô hình sách giáo khoa xuất hiện và sau đó thất bại nhanh chóng, sự thất bại đó chính là thông tin có giá trị.
    • Nó thường có nghĩa là một bên bị mắc bẫy, và hướng ngược lại hiện có lợi thế tiềm năng.

  3. Nghĩ về kích thước và điểm dừng trước

    • Các khu vực bẫy biến động và ồn ào, ngay cả khi bạn đọc chúng chính xác.
    • Điều đó thường có nghĩa là:
      • Kích thước vị thế nhỏ hơn
      • Điểm dừng rộng hơn
      • Hoặc cả hai, để giữ rủi ro trên mỗi giao dịch trong tầm kiểm soát.

  4. Đừng đuổi theo "chuyển động bạn đã bỏ lỡ"

    • Sau một nến cao trào và đảo chiều sắc nét, thật dễ dàng để cảm thấy bạn đã "bỏ lỡ mọi thứ".
    • Bạn càng ép buộc các giao dịch để bắt kịp, càng dễ dàng bước vào cái bẫy tiếp theo.

7. Bước tiếp theo: từ nến đến mô hình đầy đủ

Để tóm tắt loạt bài về nến:

  • Phần 1: Tâm lý của nến đơn
  • Phần 2–3: Các mô hình nến 2–3 cổ điển
  • Phần 4: Các đáy/đỉnh phức tạp và phạm vi
  • Phần 5: Các mô hình nâng cao và bẫy, cái nhìn đa khung thời gian

Điều này mang lại cho bạn "kỹ năng đọc" ở cấp độ nến.

Từ đây, chúng ta chuyển sang:

  • Cấu trúc swing đầy đủ
  • Mô hình biểu đồ (vai đầu vai, hai đỉnh/đáy, nêm, v.v.)
  • Mô hình thất bại và cấu trúc bẫy

Các chương tiếp theo:

sẽ chỉ ra cách sử dụng sự hiểu biết cấp độ nến này bên trong các cấu trúc mô hình lớn hơn.

Tư duy cốt lõi vẫn giữ nguyên:

Thay vì "hình dạng này = mua/bán", hãy hỏi: "Tại vị trí này, vị thế của ai đang bị mắc bẫy bởi mô hình này?"

Đó là giá trị thực sự của việc đọc mô hình nến nâng cao.