Khối lượng (Volume): Năng lượng ẩn giấu sau chuyển động giá
Cho đến nay chúng ta đã:
- Học ngôn ngữ của nến trong Cơ bản về Nến
- Và sắp xếp trục thời gian (khung thời gian) trong Khung thời gian.
Tuy nhiên, khi nhìn biểu đồ lâu, tự nhiên sẽ nảy sinh trăn trở này.
“Làm sao biết được đợt tăng/giảm này là chuyển động có ý nghĩa đến mức nào?
Là vùng chỉ có thiểu số mua bán,
hay là vùng mà nhiều người tham gia đã dồn sức vào?”
Thứ cần thiết ở đây chính là Khối lượng (volume).
Trong bài viết này, chúng ta sẽ lần lượt tổng hợp:
- Ý nghĩa của thanh khối lượng
- Khối lượng thay đổi thế nào trong vùng xu hướng và vùng điều chỉnh
- Cách giải thích sự đột biến khối lượng (spike)
- Quan điểm cơ bản khi đọc khối lượng cùng với khung thời gian
- Những hiểu lầm thường gặp của người mới về khối lượng
1. Thanh khối lượng có ý nghĩa gì
Khối lượng đúng như tên gọi:
“Bao nhiêu giao dịch đã qua lại trong vùng này”
Được hiển thị bằng con số.
Trong hầu hết các biểu đồ:
- Ở bảng điều khiển riêng biệt phía dưới
- Dưới dạng thanh (bar)
- Với cùng khung thời gian với từng cây nến
Được hiển thị.
Mối quan hệ tương ứng rất đơn giản.
- Một nến 1 giờ → Một thanh tổng khối lượng phát sinh trong 1 giờ đó
- Một nến 1 ngày → Một thanh tổng khối lượng phát sinh trong ngày hôm đó
Độ cao của thanh khối lượng cho thấy:
- Trong vùng đó
- Bao nhiêu số lượng thực tế đã được khớp lệnh
- Mức độ cao/thấp tương đối là bao nhiêu
Nếu giá di chuyển mạnh mà khối lượng gần như không có,
đó có thể là “giá di chuyển bởi giao dịch của thiểu số”.
Ngược lại, giá di chuyển khi khối lượng nổ ra lớn
có khả năng cao là “hướng đi mà nhiều người tham gia có liên quan”.
2. Khối lượng trong vùng Xu hướng và vùng Điều chỉnh
Cảm giác tốt nhất nên rèn luyện đầu tiên khi xem khối lượng là:
“Mô hình khối lượng khác nhau như thế nào
trong vùng xu hướng (trend) và
vùng điều chỉnh (correction)”
Nếu đơn giản hóa tối đa, thường sẽ như sau.
- Xu hướng Tăng khỏe mạnh:
- Khối lượng tăng trong sóng tăng
- Khối lượng giảm trong vùng điều chỉnh (hồi lại)
- Xu hướng Giảm khỏe mạnh:
- Khối lượng tăng trong sóng giảm
- Khối lượng giảm trong vùng phản ứng (hồi lại)
Như hình bên trái:
- Nếu khối lượng tương đối lớn ở vùng sóng tăng A, C
- Và khối lượng giảm đi ở vùng sóng điều chỉnh B
Thì sự tăng giá này thường được xem là “xu hướng vẫn còn sống”.
Ngược lại như bên phải:
- Nếu khối lượng giảm dần trong sóng tăng
- Và khối lượng tăng lên trong vùng điều chỉnh hoặc hướng ngược lại
Thì điều này đôi khi có thể là “tín hiệu của sự suy yếu xu hướng hoặc chuyển đổi hướng đi”.
Tất nhiên,
việc khẳng định chuyển đổi xu hướng chỉ bằng một mô hình khối lượng là nguy hiểm.
Nhưng nó rất hữu hiệu làm tiêu chuẩn cơ bản để đọc “sức mạnh đang tập trung ở vùng nào”.
3. Khối lượng Spike: Vùng được dồn sức vs Ngọn lửa cuối cùng
Khi nhìn biểu đồ,
bạn sẽ thường thấy trường hợp một thanh khối lượng cao bất thường so với bình thường xuất hiện.
Cái này thường được gọi là Khối lượng Spike (volume spike).
Spike này thường được giải thích theo hai cách tùy theo tình huống.
- Sự khởi đầu hoặc củng cố của xu hướng
- Ngọn lửa cuối cùng (Climax) xuất hiện gần cuối xu hướng
3-1. Spike gần với sự khởi đầu hoặc củng cố xu hướng
Ví dụ:
- Khi phá vỡ mạnh vùng Box (đi ngang) dài lên phía trên
- Khi vị trí yên ắng lâu ngày bị xuyên thủng
với nến lớn và khối lượng nổ ra lớn hơn bình thường
Spike như thế này khi nhìn dài hạn:
- Khả năng cao vùng đó là “khoảnh khắc quyết định” quan trọng.
- Có thể là dấu vết của việc nhiều người tham gia tại vùng giá đó
đã “từ bỏ bán, mới gia nhập, hoặc đảo ngược vị thế”.
3-2. Spike dạng Climax xuất hiện gần cuối xu hướng
Ngược lại:
- Sau khi đã tăng dài
- Ở gần đỉnh
- Với râu trên rất dài
- Hoặc cùng với thân nến cực lớn
- Khối lượng nổ ra cực đại
Vùng này đôi khi có thể trở thành:
- “Vùng mà những người mua tham gia muộn màng cuối cùng bị cuốn vào”
- Hoặc vùng mà các vị thế hiện có được thanh lý hàng loạt
Nếu tại vị trí như thế này mà nến hướng ngược lại nối tiếp với khối lượng giảm đi,
thì cũng nên cân nhắc khả năng xu hướng đã yếu đi, hoặc sẽ có điều chỉnh lớn trong thời gian tới.
Nếu xem cùng với độ dài râu, kích thước thân nến
đã đề cập trong Cơ bản về Nến thì có thể giải thích đa chiều hơn nhiều.
4. Khung thời gian và Khối lượng: Cùng quy tắc, Khác quy mô
Như đã thấy trong Khung thời gian,
giống như hình dáng nến thay đổi theo khung thời gian,
khối lượng cũng trở thành bức tranh hoàn toàn khác theo khung thời gian.
- Khối lượng Spike trên biểu đồ 5 phút:
- Có thể là cơ hội có ý nghĩa với trader ngắn hạn,
- Nhưng trên tiêu chuẩn biểu đồ Ngày thì có thể chỉ là một phần của con sóng nhỏ.
- Khối lượng Spike trên biểu đồ Ngày:
- Có thể là vùng mà sự quan tâm của toàn thị trường dồn vào một lúc,
- Và có thể trở thành điểm chuyển ngoặt (turning point) quan trọng trong quan điểm Swing/Trung dài hạn.
Trong thực chiến thường sử dụng như sau.
- Khung thời gian Lớn (4h, 1D):
- Kiểm tra “khối lượng đã tập trung ở đâu” trong cấu trúc lớn
- Dùng để tìm vị trí đã trở thành ngã rẽ quan trọng
- Khung thời gian Chính/Nhỏ (1h, 15m v.v.):
- Trong vùng đã định ở khung lớn
dùng để bắt “thời điểm vào/ra lệnh thực tế”
- Trong vùng đã định ở khung lớn
Cùng là khối lượng Spike
nhưng cái nhìn thấy trên 1 phút và cái nhìn thấy trên 1 ngày có trọng lượng ý nghĩa khác nhau.
Luôn phải cùng suy nghĩ xem “Spike này quan trọng trên tiêu chuẩn khung thời gian nào?”.
5. Cách xem Khối lượng cùng với Sổ lệnh & Tape
Như đã đề cập trong Cơ bản về Sổ lệnh & Khớp lệnh,
Sổ lệnh và Tape cho thấy “dòng chảy vi mô của đặt lệnh và khớp lệnh”.
So với cái đó:
- Khối lượng là thông tin tóm tắt tất cả những chuyển động vi mô đó
thành “một con số và thanh đơn lẻ”. - Do đó:
- Chi tiết: Sổ lệnh & Tape
- Quy mô tóm tắt: Khối lượng
Suy nghĩ như vậy sẽ dễ hiểu hơn.
Trong thực chiến ví dụ có thể xem như thế này.
- Gần vùng Hỗ trợ/Kháng cự quan trọng
- Trên cửa sổ khớp lệnh (Tape) liên tục có khớp lệnh mạnh theo một hướng
- Khi vùng đó đóng nến
- Thanh khối lượng đóng cửa cao hơn hẳn bình thường
Thì vùng đó:
- Không phải là spike đơn thuần
- Mà có thể được ghi nhận là “vị trí mà những người tham gia thị trường đã dùng sức rất lớn để đi qua mức giá này”
Thói quen xem dòng chảy của Sổ lệnh & Tape
cùng với kết quả của thanh Khối lượng như thế này,
sẽ trở thành nền tảng lớn khi chuyển sang phần Mô hình và Chiến lược sau này.
6. Những hiểu lầm về khối lượng mà người mới thường mắc phải
Khối lượng là công cụ quan trọng,
nhưng có những điểm dễ rơi vào hiểu lầm.
6-1. Khối lượng nhiều là tín hiệu tốt vô điều kiện?
- Khối lượng nhiều chỉ có nghĩa là “đã được giao dịch nhiều”.
- Hướng đó là:
- Lực tiếp tục đẩy xu hướng đi
- Hay là sự thanh lý để chốt lời các vị thế cũ
- Hay là kết thúc sau khi cả hai phe va chạm kịch liệt
Phải xem cùng với cấu trúc nến, vị trí, khung thời gian mới phán đoán được.
6-2. Khối lượng ít thì luôn là vùng không có ý nghĩa?
- Việc khối lượng giảm trong vùng điều chỉnh yên ắng
thường là đặc điểm của xu hướng khỏe mạnh. - Để phân biệt “vùng nghỉ ngơi yên tĩnh” và
“vùng mà sự quan tâm đã hoàn toàn biến mất”
cần phải xem cùng với cấu trúc giá trước và sau đó.
6-3. Chỉ nhìn thanh dưới biểu đồ để ra quyết định giao dịch
- Mô hình khối lượng dù sao cũng là thông tin bổ trợ.
- Nó phát huy sức mạnh thực sự khi đọc cùng với:
- Hình dáng, vị trí, trình tự của nến đã đề cập trong Cơ bản về Nến
- Và cấu trúc khung thời gian Lớn/Nhỏ đã đề cập trong Khung thời gian
7. Câu hỏi cơ bản khi kiểm tra khối lượng
Khi xem khối lượng trên biểu đồ,
luôn ghi nhớ những câu hỏi sau sẽ rất hữu ích.
- Khối lượng trung bình ở đoạn gần đây là bao nhiêu?
- Thanh hiện tại cao/thấp hơn bao nhiêu so với trung bình
- Khối lượng đang phát sinh nhiều hơn ở sóng xu hướng hay sóng điều chỉnh?
- Khối lượng phản ứng thế nào gần vùng Hỗ trợ/Kháng cự có vẻ quan trọng?
- Có nổ ra khi phá vỡ không?
- Hay nổ ra khi va chạm rồi quay đầu?
- Spike này quan trọng trên tiêu chuẩn khung thời gian nào?
- Là sự kiện nhất thời chỉ thấy trên 5 phút
- Hay là ngã rẽ đáng chú ý trên tiêu chuẩn 4h, 1D
Nếu bạn cùng sắp xếp câu trả lời cho những câu hỏi này,
với nội dung của Cơ bản về Nến, Khung thời gian,
bạn sẽ dần hiểu được ba trục “Giá + Thời gian + Khối lượng”
một cách đa chiều hơn.
Nội dung tiếp theo
Bây giờ chúng ta đã:
- Cấu trúc Nến
- Khung thời gian
- Khối lượng
đã lướt qua một lượt các ngôn ngữ cơ bản của biểu đồ.
Trong bài tiếp theo, chúng ta sẽ đề cập đến Hỗ trợ và Kháng cự (Support & Resistance),
- Tại sao giá phản ứng lặp đi lặp lại ở một vùng nhất định
- Đường ngang, vùng (zone), mức giá tâm lý
- Sự kết hợp giữa mức khung thời gian lớn và tín hiệu khung thời gian nhỏ
Chúng ta sẽ tiếp tục xem xét.
Tiếp tục với Cơ bản về Hỗ trợ/Kháng cự.