🐋
Giao dịch cá voi

Các chỉ báo bổ trợ khác: Tổng quan về Fibonacci, VR và công cụ bối cảnh

Bài này là overview nhẹ cho phần
“Other Indicators / Các chỉ báo bổ trợ”.

Trong phần này, chúng ta chủ yếu làm việc với:

  • Fibonacci retracement (vùng hồi),
  • Fibonacci extension (vùng mở rộng),
  • chỉ báo tỷ lệ khối lượng Volume Ratio (VR),
  • và một số công cụ phụ dựa trên giá/khối lượng tương tự.

Góc nhìn cốt lõi:

Thay vì “đến Fib 0.618 là giá phải đảo chiều”,
hãy hỏi: “Chỉ báo phụ này
hỗ trợ cho bức tranh xu hướng, hỗ trợ/kháng cự
và cấu trúc swing mà mình đã thấy
tốt đến mức nào?”

Những công cụ này là thứ cấp, không phải trung tâm.
Chúng nên được dùng để tăng sức nặng cho khung phân tích giá/pattern/volatility hiện có,
chứ không phải thay thế toàn bộ quy trình ra quyết định.

Sơ đồ dưới đây minh hoạ:

  • bên trái: xu hướng tăng với swing đáy–đỉnh và các vùng Fibonacci retracement,
  • bên phải: cùng đoạn đó với VR (Volume Ratio)
    chia thành vùng dòng tiền mạnh/yếu.

Trong overview này, ta chỉ cố định tư duy.
Chi tiết từng phía của sơ đồ sẽ nằm ở:

1. Những gì nằm trong “Other Indicators”

1-1. Nhóm Fibonacci

  • Fibonacci retracement
    → lấy một swing (đáy ↔ đỉnh) và đánh dấu vùng hồi
    như 38.2%, 50%, 61.8%.
    Quan trọng không phải con số lẻ,
    mà là vùng đó có trùng với hỗ trợ/kháng cự
    trong /trading/chart-basics/s-r hay không.

  • Fibonacci extension
    → dùng độ dài một swing trước đó để chiếu ra vùng giá tiếp diễn tiềm năng
    (1.0 / 1.272 / 1.618…).
    Phù hợp hơn cho kế hoạch chốt lời từng phần và tái-entry,
    chứ không phải “bắt đúng đỉnh/đáy”.

Hai nội dung này được trình bày chi tiết trong
/trading/indicators/other/fibonacci.

1-2. Volume Ratio (VR) và chỉ báo tỷ lệ khối lượng

  • Volume Ratio (VR)
    → tóm tắt câu hỏi:
    “Trong N phiên gần đây, tiền thật đang nghiêng về phe nào nhiều hơn?”
    (ví dụ khối lượng trên nến tăng so với nến giảm).

Trong /trading/indicators/other/vr, chúng ta sẽ xem:

  • VR hành xử thế nào trong range và trend,
  • phản ứng của VR với breakout và breakout thất bại,
  • VR kết nối với các bẫy/failed pattern trong
    /trading/patterns/failure ra sao.

2. Tư duy chung khi dùng chỉ báo bổ trợ

Quy tắc chi tiết sẽ nằm trong từng file riêng.
Ở đây chỉ cố định mindset chung cho cả section.

  1. Giá là chính, chỉ báo là phụ

    • Thông tin gốc luôn là giá, cấu trúc swing, hỗ trợ/kháng cự, volume.
    • Nhóm chỉ báo này là lớp tóm tắt/lọc đặt lên trên.

  2. Ưu tiên “vùng + confluence”, không phải một con số

    • Một mức Fib lẻ hoặc một giá trị VR đơn lẻ là bằng chứng rất yếu.
    • Điều quan trọng là vùng nào có nhiều yếu tố trùng nhau.

  3. Tránh “quá tải chỉ báo” trên chart

    • Bật cùng lúc nhiều trend indicator, oscillator, Fib, VR, Ichimoku…
      rất dễ dẫn tới hệ thống hợp quá mức với quá khứ (overfitting).

  4. Luôn nằm trong khung quản lý rủi ro

    • Dù tín hiệu phụ có “đẹp” thế nào,
      kích thước vị thế và stop vẫn phải nằm trong khung
      /trading/risk-management.

3. Lộ trình đọc gợi ý

Để tận dụng tốt phần này,
một flow hợp lý là:

  1. Ôn lại bối cảnh nền

  2. Vào chi tiết các chỉ báo bổ trợ

  3. Nhìn lại trong khung chiến lược

    • /trading/strategy –
      xem Fibonacci và VR được đặt ở đâu
      trong trend following, mean reversion, breakout/fakeout.