Mô hình: Đọc biểu đồ theo bối cảnh, không chỉ là hình dạng

Nếu bạn đã đi qua nến, khung thời gian, khối lượng, hỗ trợ/kháng cự,
và swing vs correction một lần, bây giờ chúng ta có thể chuyển sang điều mà hầu hết mọi người
tò mò nhất.

“Chính xác thì loại hình dạng nào làm cho
giá có nhiều khả năng tăng lên,
và loại hình dạng nào làm cho
giá có nhiều khả năng giảm xuống?”

Có vô số hình ảnh về mô hình nến (candlestick pattern) và mô hình biểu đồ (chart pattern) trên internet.
Tuy nhiên, những trader tồn tại lâu dài trên thị trường
không coi các mô hình là một “môn học ghi nhớ hình dạng” đơn giản.

Trong phần này, chúng ta sẽ:

• Nhìn vào các mô hình không phải như “hình ảnh” mà là “cấu trúc và bối cảnh”
• Làm rõ vai trò của mô hình nến, mô hình biểu đồ và mô hình thất bại (failure patterns)
• Thảo luận về nơi các mô hình có ý nghĩa và nơi chúng không
• Xem cách các mô hình kết nối với các chỉ báo và chiến lược

từ một góc nhìn toàn cảnh.

1. Một mô hình không chỉ là một hình dạng, mà là tóm tắt của tình huống

Nhiều người mới bắt đầu nghĩ về các mô hình như thế này:

“Nếu hình dạng này xuất hiện, mua.
Nếu hình dạng kia xuất hiện, bán.”

Trong thực tế, một mô hình gần gũi hơn với:

“Một sự nén trực quan về loại trận chiến nào đã xảy ra giữa người mua và người bán,
và trận chiến đó đã kết thúc như thế nào.”

Ví dụ:

• Một bóng nến dưới dài với giá đóng cửa gần đỉnh của nến
  → Tại vùng giá đó, lực bán mạnh đã ập đến một lần,
  nhưng người mua đã đẩy thị trường tăng trở lại
• Nhiều bóng nến trên hình thành gần đỉnh của một phạm vi
  → Mỗi khi giá chạm đến vùng đó,
  áp lực bán liên tục xuất hiện

Vì vậy, một mô hình không chỉ là:

• “Một bức tranh có tên gọi,” mà là
• “Một kết quả tóm tắt của cuộc chiến giá cơ bản.”

Mục tiêu của phần này là:

Thay vì hỏi “Hình dạng này tên là gì?”
chúng ta hỏi trước tiên
“Tại sao hình dạng này lại xuất hiện ở đây?”

và rèn luyện con mắt của chúng ta cho phù hợp.

2. Ba trục mô hình mà chúng ta sẽ đề cập

Trong phần Mô hình,
chúng ta sẽ tổ chức rộng rãi các mô hình theo ba trục.

1. Mô hình nến (đơn lẻ hoặc nhóm nhỏ)

   • Các mô hình được hình thành bởi một nến hoặc các cụm nhỏ gồm 2–3 nến
   • Ví dụ: đuôi dài (loại pin bar), inside bar, engulfing, v.v.
   • Hữu ích để đọc sự thay đổi tâm lý ngắn hạn
     và sự đảo chiều cục bộ giữa người mua và người bán

2. Mô hình cấu trúc biểu đồ

   • Các mô hình cấu trúc lớn hơn trong chuyển động rộng hơn
   • Ví dụ: tam giác, cờ/nêm (flags/pennants), kênh giá, vai đầu vai, hai đỉnh/đáy, v.v.
   • Thường được sử dụng khi thảo luận về xác suất của sự tiếp diễn hoặc đảo chiều xu hướng

3. Mô hình thất bại (Failed Patterns / Bẫy)

   • Nhìn vào các tình huống mà một mô hình “đáng lẽ” phải tiếp tục
     thay vào đó lại bị phá vỡ và đảo chiều sang hướng khác
   • Ví dụ: phá vỡ giả (false breakout), swing failure, v.v.
   • Nhiều trader chuyên nghiệp thực sự sử dụng
     “các mô hình thất bại” như là cơ hội giao dịch.

Mỗi loại mô hình không tồn tại biệt lập. Nó chỉ trở nên có ý nghĩa khi kết hợp với:

• Các mức từ Cơ bản về Hỗ trợ & Kháng cự
• Cấu trúc swing trong Swing vs Correction
• Hành vi khối lượng trong Hướng dẫn phân tích khối lượng

3. Nơi một mô hình quan trọng vs Nơi nó không quan trọng

Vị trí của một mô hình có thể thay đổi hoàn toàn giá trị của nó,
ngay cả khi hình dạng trông giống hệt nhau.

Hãy xem xét một mô hình nến đảo chiều mạnh:

• Một mô hình đảo chiều xuất hiện sau một đợt tăng dài,
  gần vùng kháng cự khung thời gian cao hơn so với
• Một mô hình đảo chiều trông tương tự xuất hiện ngẫu nhiên
  ở giữa hư không mà không có bối cảnh rõ ràng

Trong giao dịch thực tế:

• Trường hợp đầu tiên có xu hướng là một ứng cử viên tín hiệu mạnh hơn nhiều
• Trường hợp sau thường chỉ là nhiễu

Xuyên suốt phần này, chúng ta sẽ lặp lại một ý tưởng trung tâm:

“Mô hình = Hình dạng + Vị trí + Bối cảnh”

Chúng ta sẽ coi một mô hình là thứ đáng để xem xét nghiêm túc
chỉ khi ba mảnh ghép này khớp với nhau.

4. Mô hình và Khung thời gian: Cùng hình dạng, Khác ý nghĩa theo quy mô

Như đã thảo luận trong Cơ bản về Khung thời gian và
Swing vs Correction,
trọng lượng ý nghĩa của một mô hình thay đổi theo khung thời gian, ngay cả khi hình dạng trực quan trông tương tự.

• Một mô hình đảo chiều trên biểu đồ 1 phút:
  • Có thể có ý nghĩa đối với một scalper
  • Nhưng đối với một swing trader hàng ngày, nó có thể không hơn gì tiếng ồn
• Một mô hình đảo chiều trên biểu đồ hàng ngày:
  • Có thể đại diện cho một sự thay đổi lớn trong tâm lý thị trường chung
  • Và có thể được chia nhỏ thành nhiều điểm vào/ra nhỏ hơn
    trên các khung thời gian thấp hơn

Vì vậy, trong phần này, chúng ta sẽ liên tục hỏi:

• Không chỉ “Đây là mô hình gì?”
• Mà là “Nó xuất hiện trên khung thời gian nào?”
• Và “Mô hình này đóng vai trò gì trong cấu trúc khung thời gian cao hơn?”

5. Cách các mô hình liên quan đến Chỉ báo và Chiến lược

Các mô hình không phải là toàn bộ chiến lược.

• Một mô hình gần gũi hơn với một cò súng (một ứng cử viên tín hiệu vào lệnh), và
• Một chiến lược đầy đủ cũng phải xác định:
  • Điều kiện vào lệnh
  • Vô hiệu hóa / cắt lỗ (stop loss)
  • Quy mô vị thế
  • Cấu trúc chốt lời (R:R, thoát lệnh từng phần, v.v.)

Trong các phần sau, khi chúng ta kết nối các mô hình với:

• Các chỉ báo như Đường trung bình động (MA)
• Và các mẫu chiến lược trong Trung tâm chiến lược

mục tiêu của chúng ta sẽ là:

Không phải “Khi mô hình này xuất hiện, chúng ta luôn làm X,”
mà là
“Trong loại bối cảnh này, khi mô hình này xuất hiện,
chúng ta có thể thiết kế một ý tưởng giao dịch với cấu trúc kiểu này.”

6. Những cái bẫy phổ biến trong việc học mô hình

Khi mọi người bắt đầu nghiên cứu các mô hình,
họ thường rơi vào một vài cái bẫy điển hình.

6-1. Biến các mô hình thành một môn học ghi nhớ

• Chỉ ghi nhớ tên, hình dạng và ví dụ trong sách giáo khoa:
  • “Cái này trông giống vai đầu vai.”
  • “Cái này trông giống pin bar.”
• Nhưng bỏ qua nơi nó xuất hiện
  và cấu trúc lớn hơn trông như thế nào

Cách tiếp cận này biến các biểu đồ thành một “trò chơi ghép hình”
và không giúp ích nhiều cho các quyết định giao dịch thực tế.

6-2. Chỉ tìm kiếm các mô hình sách giáo khoa hoàn hảo trong biểu đồ quá khứ

• Trên các biểu đồ quá khứ, thật dễ dàng để chọn ra
  những mô hình sạch sẽ nhất, giống sách giáo khoa nhất
• Nhưng trong thị trường trực tiếp, hầu hết các mô hình đều không hoàn hảo hoặc lộn xộn,
  và việc bỏ qua chúng có thể dẫn đến hiểu sai hành động giá (price action).

Chúng tôi sẽ cố tình đưa vào những ví dụ thực tế hơn, không hoàn hảo,
và thảo luận xem loại biến dạng nào vẫn có thể chấp nhận được.

6-3. Cố gắng tìm “Một mô hình tốt nhất”

• “Mô hình nào hoạt động tốt nhất?”
• “Có một mô hình nào mà tôi có thể chỉ cần dựa vào không?”

Trong thị trường thực, không có mô hình nào là 100% cả.
Điều chúng ta muốn xây dựng là:

Một hệ thống thực tế nơi tỷ lệ thắng, R:R và tần suất giao dịch
hoạt động cùng nhau, với các mô hình là một thành phần.

7. Lộ trình học tập cho phần này

Trong phần Mô hình, nội dung sẽ đi theo luồng này một cách rộng rãi:

1. Bản đồ lớn về các mô hình (bài viết này)
   • Cách xem các mô hình, bối cảnh và khung thời gian
2. Các mô hình nến cơ bản
   • Nến loại pin bar, inside bar, engulfing, v.v.
   • Đọc “sự đảo chiều tâm lý ngắn hạn”
3. Các mô hình biểu đồ cơ bản
   • Các mô hình tiếp diễn: cờ, nêm, kênh giá, v.v.
   • Các mô hình đảo chiều: vai đầu vai, hai đỉnh/đáy, v.v.
4. Các mô hình thất bại và bẫy
   • Phá vỡ giả, swing failure, v.v.
   • Xem “các mô hình bị phá vỡ” là cơ hội
5. Kết nối các mô hình vào chiến lược
   • Kết hợp các mô hình với hỗ trợ/kháng cự, khối lượng và chỉ báo
     thành một ý tưởng giao dịch đầy đủ

Điều gì tiếp theo

Trong bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang các mô hình nến cơ bản, và:

• Xây dựng dựa trên cấu trúc OHLC và các khái niệm về bóng nến
  từ Cơ bản về Cấu trúc Nến
• Kiểm tra khi nào các nến đơn lẻ và các nhóm nhỏ gồm 2–3 nến
  thực sự mang thông tin có ý nghĩa

Một lần nữa, trọng tâm của chúng ta sẽ ít hơn vào bản thân hình dạng trực quan và nhiều hơn vào:

• Xu hướng xung quanh
• Các mức hỗ trợ/kháng cự gần đó
• Các mô hình khối lượng đi kèm

Từ đó, chúng ta sẽ bắt đầu với
Mô hình Nến Phần 1: Các mô hình nến đơn lẻ.