Swing và Điều chỉnh (Correction): Cách đọc Sóng trong Xu hướng

Biểu đồ thực tế không phải là những đường thẳng gọn gàng như trong sách giáo khoa,
mà gần giống với những con sóng (wave) liên tục nối tiếp nhau.

• Có những đoạn vươn dài theo hướng lớn
• Xen kẽ giữa chúng là những đoạn hồi lại/điều chỉnh
• Đôi khi cũng có những đoạn chỉ di chuyển ngang như chiếc hộp

Lúc này, câu hỏi quan trọng luôn giống nhau.

“Chuyển động tôi đang thấy bây giờ là
Swing chính của xu hướng (Sóng chính),
hay là Điều chỉnh (Correction) xen vào giữa đó?”

Phải phân biệt được điều này thì:

• Bạn mới có thể quyết định sử dụng các mức Hỗ trợ/Kháng cự đã tạo trong bài Cơ bản về Hỗ trợ/Kháng cự
  ở đâu và như thế nào
• Và có thể kết nối cấu trúc Khung thời gian Lớn/Nhỏ
  đã đề cập trong bài Khung thời gian
  một cách tự nhiên hơn.

1. Định nghĩa trực quan về Swing và Điều chỉnh (Correction)

Trước tiên, hãy bắt đầu với định nghĩa thật đơn giản.

• Swing
  → Sóng kéo dài tương đối dài theo hướng của xu hướng
  → Đoạn mà bạn có thể coi là “Đây là nhân vật chính của chuyển động lần này”
• Điều chỉnh (Correction)
  → Sự hồi lại/lấy hơi tạm thời xuất hiện giữa các Swing đó
  → Chuyển động “nghỉ ngơi một chút” xuất hiện ở giữa,
  mà không phủ nhận hướng đi của nhân vật chính

Chạm để phóng to

Như hình trên:

• Các sóng kéo dài lên trên (A, C) là
  Swing Tăng (hướng xu hướng)
• Đoạn hồi lại ngắn xuống dưới ở giữa (B)
  có thể được coi là Sóng Điều chỉnh (hồi lại).

Điểm quan trọng ở đây là:

Điều chỉnh không phải là “xu hướng mới hoàn toàn ngược lại”
mà là “sự lấy hơi xuất hiện trong xu hướng hiện tại”.

Việc mỗi người tự đặt ra tiêu chuẩn trong hệ thống của mình về việc
điều chỉnh sâu đến mức nào thì sẽ phủ nhận xu hướng hiện tại
là rất quan trọng.

2. Cấu trúc Swing trong Xu hướng Tăng/Giảm

Nguyên lý tương tự cũng có thể áp dụng cho xu hướng giảm.

• Xu hướng Tăng:
  • Đoạn vươn lớn lên trên = Swing Tăng
  • Đoạn xuống tương đối ngắn = Điều chỉnh Giảm
• Xu hướng Giảm:
  • Đoạn vươn lớn xuống dưới = Swing Giảm
  • Đoạn hồi lại tương đối ngắn lên trên = Điều chỉnh Tăng

Chạm để phóng to

Điều quan trọng khi nhìn Swing và Điều chỉnh là kích thước và hướng tương đối.

• Ví dụ Xu hướng Tăng:
  • Đi lên 100 điểm, 120 điểm, 90 điểm
  • Và xen kẽ giữa chúng là những đợt hồi lại khoảng 30~40 điểm
    → Trong bức tranh lớn, đây vẫn là cấu trúc mà Swing Tăng chiếm ưu thế
• Ví dụ Xu hướng Giảm:
  • Các sóng đi xuống lớn lặp đi lặp lại
  • Dù có hồi phục lên trên
    nhưng không thể lấy lại phần lớn mức giảm trước đó
    → Trong bức tranh lớn, đây là cấu trúc mà Swing Giảm chiếm ưu thế

Ở đây, vấn đề “Hồi lại bao nhiêu thì phủ nhận xu hướng” sẽ được đề cập cùng với hệ thống của mỗi người
trong phần Quản lý rủi ro và Chiến lược.
Hiện tại, bạn có thể coi đây là giai đoạn rèn luyện “đôi mắt phân biệt vai trò của sóng”.

3. Swing và Điều chỉnh được phân chia ở đâu?

Trong thực tế, chúng ta không thể cắt gọt sóng chính xác như dùng thước đo.
Tuy nhiên, nếu không thiết lập tiêu chuẩn nào cả,
thì việc phán đoán “đến đâu là điều chỉnh, từ đâu là đảo chiều xu hướng”
sẽ rất khó khăn.

Về cơ bản, người ta thường sử dụng kết hợp ba quan điểm sau.

3-1. Độ sâu của giá (Đã hồi lại bao nhiêu)

Trong xu hướng tăng:

• Nếu chỉ hồi lại khoảng một nửa hoặc ít hơn so với Swing Tăng trước đó rồi đi lên lại
  • Khả năng cao đó là Điều chỉnh
• Nếu hồi lại phần lớn hoặc phá vỡ xuống dưới Swing trước đó
  • Có thể coi là đảo chiều xu hướng hoặc ít nhất là Swing Tăng trước đó đã bị vô hiệu hóa.

Trong xu hướng giảm cũng vậy,
chúng ta dựa trên tiêu chuẩn là đã hồi lại (retrace) lên trên bao nhiêu.

3-2. Độ dài của thời gian (Đã kéo dài bao lâu)

Như đã đề cập trong bài Khung thời gian,
cùng một biến động giá nhưng phải xem xét cả trục thời gian.

• Swing thường là chuyển động nối tiếp của nhiều nến
• Trong khi Điều chỉnh thường là sự hồi lại kết thúc trong thời gian tương đối ngắn.

Tất nhiên cũng có ngoại lệ, nhưng quan điểm:

“Sự điều chỉnh hồi lại nhiều và kéo dài lâu”
có thể không còn là điều chỉnh đơn thuần nữa

là rất quan trọng.

3-3. Mối quan hệ với Hỗ trợ/Kháng cự

Như đã thấy trong bài Cơ bản về Hỗ trợ/Kháng cự:

• Các vùng Hỗ trợ/Kháng cự chính
  trở thành khu vực ứng cử viên cho việc sóng có thể tiến triển đến đâu.

Ví dụ:

• Swing Tăng kết thúc gần vùng Kháng cự phía trên
• Sau đó giá hồi sâu xuống vùng Hỗ trợ quan trọng phía dưới

Chuyển động này có thể là một sự điều chỉnh đơn thuần,
cũng có thể là sự khởi đầu của một Swing Giảm mới.

Ngược lại:

• Nếu sự điều chỉnh dừng lại tại vùng Hỗ trợ trung gian theo tiêu chuẩn khung thời gian lớn
  với khối lượng giao dịch giảm
• Và sau đó Swing Tăng lại tiếp tục

Thì việc xem sự điều chỉnh này là
“sự hồi lại bình thường” trong xu hướng tăng hiện tại sẽ tự nhiên hơn.

4. Vai trò của Swing và Điều chỉnh thay đổi theo Khung thời gian

Một điểm quan trọng là:

Sự phân biệt giữa Swing và Điều chỉnh
thay đổi tùy theo Khung thời gian.

• Nhìn trên biểu đồ Ngày (Daily)
  • Chuyển động trông giống như “sự điều chỉnh nhỏ”
• Trên biểu đồ 15 phút (15m)
  • Có thể là một cấu trúc phức tạp bao gồm nhiều Swing xu hướng và Điều chỉnh.

Chạm để phóng to

Khi sử dụng đa khung thời gian trong thực chiến, thông thường:

• Khung thời gian Lớn:
  • Xem hướng và cấu trúc của Swing lớn.
  • Ví dụ) Đoạn trông giống như “một sự điều chỉnh trong Swing Tăng” trên biểu đồ Ngày/4 giờ
• Khung thời gian Chính/Nhỏ:
  • Phóng to đoạn điều chỉnh đó
  • Tìm điểm vào/ra lệnh bằng cách quan sát cấu trúc Swing/Điều chỉnh bên trong.

Bạn có thể nghĩ như thế này:

Trong Sự điều chỉnh của khung thời gian lớn
chứa đựng nhiều Swing xu hướng và Hồi lại
theo tiêu chuẩn của khung thời gian nhỏ.

Do đó:

• “Tôi sẽ định nghĩa Swing trên khung thời gian nào”
• “Trên khung thời gian nhỏ hơn một bậc,
  tôi sẽ nhìn nhận sự điều chỉnh trong Swing đó như thế nào”

Việc xác định trước những điều này là rất quan trọng.

Cấu trúc 3 khung thời gian (Lớn–Chính–Nhỏ) đã nói trong bài Khung thời gian
có thể áp dụng nguyên vẹn vào đây.

5. Sự kết nối giữa Swing/Điều chỉnh, Hỗ trợ/Kháng cự và Khối lượng

Nếu kết nối những nội dung đã đề cập trong chart-basics cho đến nay
với Swing/Điều chỉnh, chúng ta sẽ có bức tranh như sau:

1. Cơ bản về Hỗ trợ/Kháng cự
   • Giá thường phản ứng ở đâu → Vùng Hỗ trợ/Kháng cự
2. Cơ bản về Khối lượng
   • Năng lượng được dồn vào đâu trong mỗi con sóng → Khối lượng
3. Swing vs Điều chỉnh (Bài viết này)
   • Chuyển động đó là Swing chính hay Điều chỉnh → Vai trò của sóng

Ví dụ, trong xu hướng tăng:

• Trong Swing Tăng đi lên gần vùng Kháng cự
  • Khối lượng tăng hơn bình thường
• Và trong Sóng Điều chỉnh xuất hiện sau đó
  • Nếu khối lượng giảm

Cấu trúc này thường trở thành ứng cử viên để giải thích là:

• “Sự điều chỉnh bình thường trong xu hướng tăng vẫn còn sống”.

Ngược lại:

• Ở phía trên của Swing Tăng, hoặc gần đỉnh
  • Khối lượng nổ ra lớn
• Sau đó sự điều chỉnh giảm xuất hiện
  • Hồi lại phần lớn Swing Tăng quá khứ
  • Hoặc phá vỡ mạnh vùng Hỗ trợ quan trọng xuống dưới

Thì bạn phải cân nhắc khả năng đoạn này là xu hướng tăng hiện tại đã yếu đi,
hoặc là sự khởi đầu của một Swing Giảm mới.

6. Những sai lầm người mới thường mắc phải khi nhìn Swing/Điều chỉnh

Khái niệm Swing và Điều chỉnh có vẻ đơn giản,
nhưng trong thực chiến thường xảy ra những lỗi sau.

6-1. Cố gắng coi tất cả các sóng quá nhỏ là “Swing”

• Chỉ nhìn biểu đồ 1 phút/5 phút
  • Nếu gán ý nghĩa cho từng con sóng nhỏ
  • Sẽ đi đến kết luận hoàn toàn không khớp với cấu trúc lớn.
• Phải chọn một Khung thời gian Chính làm chuẩn
  và phân biệt Swing/Điều chỉnh trên khung thời gian đó trước.

6-2. Cố gắng giao dịch ngược lại hoàn toàn với hướng của Swing lớn

• Trong Swing Tăng chuẩn Ngày/4 giờ
  • Chỉ nhìn thấy sự điều chỉnh giảm nhỏ trên 5 phút/15 phút
    và liên tục thử Short ngược xu hướng
• Kết quả là trở thành cấu trúc bị cuốn vào con sóng lớn.

Giao dịch ngược xu hướng ngắn hạn
chỉ an toàn khi tiếp cận cẩn thận
sau khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm về cấu trúc lớn.

6-3. Kết luận “Hết xu hướng” khi điều chỉnh sâu đến một mức nào đó

• Xu hướng thường cho phép điều chỉnh sâu hơn suy nghĩ
  nhưng vẫn tiếp diễn trong nhiều trường hợp.
• Không phải đơn giản là “hồi lại khá nhiều rồi nên hết xu hướng”,
  • Vị trí Hỗ trợ/Kháng cự
  • Phản ứng Khối lượng
  • Cấu trúc Khung thời gian Lớn/Nhỏ cần được xem xét cùng nhau để phán đoán theo xác suất.

7. Những câu hỏi khi kiểm tra Swing và Điều chỉnh

Khi nhìn biểu đồ thực tế,
tự đặt ra những câu hỏi sau sẽ rất hữu ích.

1. Sóng đang xem là Swing theo tiêu chuẩn khung thời gian nào?
   • Ngày / 4 giờ / 1 giờ?
2. Trong sóng đó, sự hồi lại đã diễn ra sâu đến mức nào?
   • Là mức bao nhiêu % so với Swing trước đó
3. Sự hồi lại này trùng với vùng Hỗ trợ/Kháng cự nào?
   • Là vùng khung thời gian lớn hay mức ngắn hạn
4. Khối lượng nổ ra nhiều hơn ở đoạn nào?
   • Ở Swing hướng xu hướng hay ở Điều chỉnh
5. Cấu trúc sóng này có quan hệ gì với kế hoạch giao dịch của tôi?
   • Bây giờ là vị trí để đi theo hướng Swing
   • Hay là vị trí phải chờ sự điều chỉnh kết thúc

Nếu bạn tập thói quen viết câu trả lời cho những câu hỏi này
từng chút một,
bạn có thể chuyển dần từ việc “nhìn biểu đồ bằng cảm tính”
sang “đọc cấu trúc”.

Nội dung tiếp theo

Cho đến nay:

• Cấu trúc Nến
• Khung thời gian
• Khối lượng
• Hỗ trợ/Kháng cự
• Swing và Điều chỉnh

Chúng ta đã lướt qua các ngôn ngữ cơ bản của biểu đồ.

Từ phần sau, trong mục Mô hình,
chúng ta sẽ đề cập đến Mô hình Nến và Mô hình Biểu đồ,

• Trên nền tảng đã xây dựng đến nay,
  mô hình nào có ý nghĩa ở vị trí nào
• Làm thế nào để kết hợp với Swing/Điều chỉnh/Hỗ trợ/Kháng cự
  để dẫn đến ý tưởng giao dịch thực chiến

Chúng ta sẽ kết nối từng cái một.