🐋
Giao dịch cá voi

Tổng quan về Chỉ báo Kỹ thuật: Sắp xếp Xu hướng, Dao động, Biến động và Công cụ Hỗ trợ

Trong phần này, chúng ta chuyển sang các chỉ báo kỹ thuật.

  • Đường trung bình động (MA)
  • MACD
  • Ichimoku
  • DMI/ADX
  • RSI, Stochastics, CCI
  • Bollinger Bands, ATR, ADR
  • Fibonacci, tỷ lệ dựa trên khối lượng, và nhiều hơn nữa

Những cái tên mà hầu hết các nhà giao dịch đã thấy trên biểu đồ rất nhiều lần.

Mục tiêu ở đây không phải là:

"RSI đang quá bán, vì vậy hãy mua."

mà thay vào đó là:

"Chỉ báo này phù hợp ở đâu trong xu hướng, cấu trúc swing và quản lý rủi ro?"

Sơ đồ dưới đây hiển thị một biểu đồ giá duy nhất với:

  • lớp trên cùng: chỉ báo xu hướng (MAs, MACD, v.v.),
  • lớp giữa: chỉ báo dao động (RSI, Stoch),
  • lớp dưới cùng: công cụ biến động / hỗ trợ (Bollinger, ATR)

được sắp xếp trong các bảng riêng biệt để chúng không cạnh tranh về mặt hình ảnh.

1. Giá Trước, Chỉ báo Sau

Hãy nhắc lại hệ thống phân cấp cơ bản:

  • Giá: kết quả giao dịch thực tế,
  • Chỉ báo: tóm tắt bằng số của
    • giá,
    • khối lượng,
    • và/hoặc thời gian.

Điều đó có nghĩa là:

Các chỉ báo được bắt nguồn từ giá và do đó luôn trễ (lag) so với giá theo một cách nào đó.

Vì vậy:

  • các chỉ báo là công cụ hỗ trợ ra quyết định tuyệt vời, nhưng
  • là sự thay thế tồi cho giá và cấu trúc.

Trong suốt phần này, chúng tôi giữ thứ tự:

"Cấu trúc giá → đọc chỉ báo" không phải "Tín hiệu chỉ báo → đuổi theo giá."

2. Bốn Nhóm Chỉ báo Chúng Ta Sẽ Sử Dụng

Chúng ta sẽ nhóm các chỉ báo thành bốn gia đình lớn.

  1. Chỉ báo xu hướng ← trend

    • MA, MACD, Ichimoku, PSAR, DMI/ADX
    • "Thị trường đang lên, xuống hay đi ngang (range)?"
    • "Chúng ta đang ở trong môi trường theo xu hướng hay giai đoạn chờ xem?"

  2. Chỉ báo dao động (Oscillators) ← oscillators

    • RSI, Stochastics, CCI, động lượng kép
    • "Cú swing này đang ở đâu về mặt quá mua/quá bán?"
    • Giúp tinh chỉnh các vùng vào và ra trong một xu hướng.

  3. Chỉ báo biến động ← volatility

    • Bollinger Bands, ATR, ADR
    • "Chuyển động giá gần đây rộng bao nhiêu?"
    • "Các điểm dừng lỗ và mục tiêu nên rộng bao nhiêu cho một chế độ biến động nhất định?"

  4. Các công cụ khác ← other

    • Công cụ Fibonacci, tỷ lệ khối lượng (VR), v.v.
    • Các công cụ chuyên dụng cho các tình huống nơi độ sâu của sự thoái lui, mở rộng, hoặc sự tham gia nội bộ quan trọng.

Mỗi chương sẽ ít tập trung vào "công thức là gì?" và nhiều hơn vào:

"Trong bối cảnh nào điều này có thể giúp ích, và điều gì nó không thể nói cho bạn biết một cách đáng tin cậy?"

3. Những Gì Bạn Luôn Nên Kết Hợp Với Chỉ Báo

Các chỉ báo gần như luôn gây hiểu lầm khi đọc riêng lẻ. Tối thiểu, hãy kết hợp với:

  1. Cấu trúc xu hướng và swing

    • Từ swing-vs-correction và dow:
    • "Chúng ta đang ở đầu/giữa/cuối của một cú swing hay xu hướng?"
    • RSI ở mức 70 khi bắt đầu một xu hướng tăng mới không giống như RSI 70 sau một chuyển động dài và kiệt sức.

  2. Khung thời gian (Timeframe)

    • Như đã thảo luận trong timeframes:
    • RSI quá mua trên khung 5 phút có thể không liên quan đối với một giao dịch swing hàng ngày.
    • Quyết định cấu trúc khung thời gian nào mà việc đọc chỉ báo của bạn thuộc về.

  3. Hỗ trợ và kháng cự

    • Cùng một sự giao cắt MACD gần
      • một mức kháng cự hàng tháng chính,
      • so với giữa một phạm vi ngẫu nhiên
    • sẽ không có cùng trọng lượng.
    • Xem s-r.

  4. Quy tắc quản lý rủi ro

    • Các chỉ báo có thể gợi ý thời điểm,
    • nhưng "Tôi có thể mất bao nhiêu? Khi nào tôi bỏ cuộc?" sống trong risk-management.
    • Một thiết lập chỉ báo đẹp không phải là giấy phép để bỏ qua rủi ro.

4. Cách Chúng Ta Sẽ Xem Xét Từng Nhóm Chỉ Báo

Hãy xác định lăng kính cho mỗi gia đình.

4-1. Chỉ báo xu hướng: tóm tắt hướng và giai đoạn

  • MA / MACD / Ichimoku / DMI/ADX
    • cô đọng hướng và
    • sức mạnh xu hướng so với sự yếu kém.

Chúng tôi sử dụng chúng nhiều hơn như:

  • công cụ khung để quyết định:
    • "Đây là xu hướng hay phạm vi?"
    • "Xu hướng đang trưởng thành hay mới bắt đầu?"
  • hơn là các tín hiệu "mua khi cắt" một lần.

4-2. Chỉ báo dao động: định vị các cú swing trong xu hướng

  • RSI, Stoch, CCI thường tỏa sáng hơn
    • trong các xu hướng hơn là
    • trong các thị trường đi ngang ngẫu nhiên.

Ví dụ:

  • Trong xu hướng tăng:
    • các đợt giảm quá bán có thể làm nổi bật các vùng mua khi giá hồi (pullback).
  • Trong phạm vi:
    • các cực trị của chỉ báo dao động có thể phác thảo các dải hoàn nhập về giá trị trung bình (mean-reversion).

4-3. Chỉ báo biến động: định lượng thị trường "hoang dã như thế nào"

  • ATR, ADR, Bollinger Bands:
    • nói ít hơn về hướng,
    • nhiều hơn về phạm vi chuyển động.

Chúng là chìa khóa để:

  • tránh các điểm dừng lỗ quá chặt đến mức bị nhiễu đánh trúng, và
  • định cỡ vị thế phù hợp với rủi ro nhất quán trên mỗi giao dịch.

4-4. Các công cụ khác: công cụ cụ thể theo bối cảnh

  • Fibonacci, VR, v.v.
    • giống như các công cụ chuyên dụng hơn
    • cho các trường hợp:
      • độ sâu của sự thoái lui,
      • mục tiêu mở rộng,
      • hoặc cấu trúc khối lượng nội bộ
    • đặc biệt có liên quan.

5. Trình Tự Học Tập Được Đề Xuất

Thay vì ghi nhớ mọi chỉ báo cùng một lúc, hãy nhóm chúng theo vai trò.

  1. Xem lại cấu trúc cốt lõi

  2. Chương hiện tại: tổng quan về chỉ báo

    • chỉ cần lấy bản đồ vai trò.

  3. Chỉ báo xu hướng

  4. Chỉ báo dao động

  5. Chỉ báo biến động

  6. Các công cụ khác

6. Các Nguyên Tắc Tối Thiểu Để Mang Vào Giao Dịch Trực Tiếp

Ba quy tắc đơn giản cần ghi nhớ:

  1. Cấu trúc giá → chỉ báo, không phải ngược lại

    • đọc cấu trúc trước,
    • sau đó xem các chỉ báo thêm vào điều gì.

  2. Sử dụng các chỉ báo theo vai trò, không phải như một ủy ban bỏ phiếu

    • trộn lẫn xu hướng + dao động + biến động và chờ đợi "tất cả đồng ý" có thể có nghĩa là không bao giờ giao dịch.

  3. Luôn neo giữ trong quản lý rủi ro

    • sự hợp lưu chỉ báo mạnh mẽ không biện minh cho việc bỏ qua risk-management.

Từ các chương tiếp theo, chúng ta sẽ đi qua từng nhóm một cách chi tiết:

  • nó được xây dựng như thế nào,
  • nó giỏi về cái gì,
  • và điểm mù của nó ở đâu.
Tổng quan về Chỉ báo Kỹ thuật: Cách Sử dụng Công cụ Xu hướng, Dao động và Biến động | Becoming Crypto Whale