🐋
Giao dịch cá voi

Tổng quan về Mô hình Biểu đồ: Cấu trúc, Bối cảnh và Thất bại

Trong loạt bài về mô hình nến,
chúng ta đã tập trung vào tâm lý được nén vào một hoặc một vài cây nến.

Bây giờ chúng ta thu nhỏ lại và nhìn vào các cấu trúc lớn hơn như:

  • Tam giác (Triangles)
  • Cái nêm (Wedges)
  • Hai đỉnh/đáy (Double tops/bottoms)
  • Vai Đầu Vai (Head & Shoulders)
  • Cú nảy mèo chết (Dead cat bounces)
  • Sóng Elliott, mô hình hài hòa (harmonic), lý thuyết Dow

Nhưng quan điểm cốt lõi vẫn giữ nguyên:

Không phải là "hình dạng này có nghĩa là giá phải tăng/giảm",
mà đúng hơn là
"loại dòng chảy và cuộc chiến của các lực lượng nào
được tóm tắt bởi cấu trúc này, tại vị trí này?"

1. Mô hình nến vs mô hình biểu đồ: độ chi tiết khác nhau

Đầu tiên, hãy làm rõ chúng khác nhau như thế nào.

  • Mô hình nến

    • Tập trung vào một nhóm nến rất nhỏ
    • Cho phép các điểm vào lệnh và dừng lỗ rất chặt chẽ
    • Nhưng dễ bị tổn thương hơn trước nhiễu

  • Mô hình biểu đồ

    • Nhìn vào cấu trúc qua nhiều cây nến
    • Giúp bạn hiểu "Đây là sự điều chỉnh hay sự khởi đầu của một xu hướng mới?"
    • Nhưng cần thời gian để hình thành và thường biến đổi trong khi hình thành

Trong thực tế, một quy trình làm việc phổ biến là:

  • Sử dụng mô hình biểu đồ (bức tranh lớn) để đánh giá
    bên nào có lợi thế về cấu trúc, sau đó
  • Sử dụng mô hình nến (chi tiết nhỏ) bên trong cấu trúc đó
    để tinh chỉnh các điểm vào lệnh và dừng lỗ.

2. Những gì bạn phải luôn kết hợp với mô hình biểu đồ

Các mô hình biểu đồ gần như vô nghĩa nếu bạn tách chúng khỏi bối cảnh.
Tối thiểu, bạn muốn xem chúng cùng với bốn yếu tố sau:

  1. Hỗ trợ và kháng cự

    • Như đã đề cập trong Cơ bản về Hỗ trợ & Kháng cự,
    • Đối với bất kỳ tam giác hoặc cái nêm nào, "nơi nó nằm so với các mức chính" là rất quan trọng.
    • Ví dụ, một cái nêm tăng ngay dưới mức kháng cự tháng dài hạn
      rất khác với một cái nêm ở giữa một phạm vi (range) nhiễu loạn.

  2. Sóng (Swing) vs điều chỉnh (Correction)

    • Từ Sóng vs Điều chỉnh,
    • Cùng một mô hình hai đỉnh có ý nghĩa khác nhau nếu nó hình thành:
      • ở cuối một đợt tăng dài, hoặc
      • bên trong một phạm vi lớn như chỉ là một biến động khác.

  3. Khung thời gian (Timeframe)

    • Như đã thảo luận trong Khung thời gian,
    • Một mô hình vai đầu vai trên biểu đồ 5 phút
      có thể chỉ là một râu nến nhỏ trên biểu đồ hàng ngày.
    • Thường thì hợp lý khi:
      • xác định cấu trúc trên 4h / hàng ngày hoặc cao hơn trước, sau đó
      • sử dụng các khung thời gian thấp hơn để thực hiện chính xác.

  4. Khối lượng (Volume)

    • Thêm Khối lượng vào bức tranh:
      • Khối lượng có đang cạn kiệt bên trong một tam giác không?
      • Nó có mở rộng khi phá vỡ (breakout) không?
      • Khối lượng trông như thế nào khi sự phá vỡ thất bại?

Tóm lại,
đừng nhìn vào hình dạng đơn lẻ.
Luôn mang Mức độ + Cấu trúc + Khối lượng
vào cùng một khung hình.

3. Loạt bài này sẽ bao gồm những gì

Trong phần này, chúng ta sẽ nhóm các mô hình biểu đồ một cách rộng rãi thành ba nhóm.

3-1. Mô hình tiếp diễn xu hướng

Các cấu trúc cho thấy một xu hướng có thể tạm dừng và sau đó tiếp tục.

Chúng ta sẽ xem xét:

  • cách các đỉnh và đáy co lại hoặc mở rộng bên trong mô hình,
  • liệu khối lượng co lại hay giữ nguyên bên trong phạm vi, và
  • những kiểu phá vỡ nào có xu hướng lành mạnh hơn.

3-2. Mô hình đảo chiều xu hướng

Các cấu trúc cho thấy một xu hướng hiện tại có thể đang suy yếu hoặc kết thúc.

Chúng ta sẽ tập trung vào:

  • nơi cấu trúc sóng của xu hướng bị phá vỡ lần đầu tiên,
  • ranh giới quan trọng ở đâu (đường viền cổ, phạm vi thấp/cao),
  • và điều gì xảy ra khi ranh giới đó bị phá vỡ trong thời gian ngắn
    và sau đó được lấy lại (mô hình thất bại).

3-3. Mô hình sóng / cấu trúc phức tạp

Những mô hình này cung cấp một cái nhìn trừu tượng hơn về cấu trúc thị trường.

Ở đây, trọng tâm ít hơn vào việc ghi nhớ các hình dạng và nhiều hơn vào
"Cấu trúc này tóm tắt một chu kỳ tâm lý đám đông tốt như thế nào?"

4. Những cạm bẫy phổ biến khi sử dụng mô hình biểu đồ

Các mô hình biểu đồ có thể là công cụ mạnh mẽ,
nhưng nếu sử dụng sai, chúng có thể nhốt bạn vào giao dịch dựa trên lý thuyết.

Một vài cạm bẫy phổ biến:

  1. Gán ghép mô hình sau sự kiện

    • Sau khi giá đã di chuyển, thật dễ dàng để nói
      "Đã có một mô hình hai đỉnh ở đây" hoặc "Đó là một tam giác".
    • Điều này có thể hữu ích cho việc xem xét,
      nhưng nó không giúp ích trực tiếp cho việc thực hiện trong thời gian thực.

  2. Quá tin vào tên mô hình

    • "Đó là Vai Đầu Vai, vì vậy một đợt giảm lớn phải theo sau" là một tư duy nguy hiểm.
    • Trong thị trường thực, bạn sẽ thấy:
      • Vai Đầu Vai sạch sẽ chỉ phá vỡ đường viền cổ một chút và sau đó phục hồi, và
      • hai đỉnh kết thúc bằng việc phá vỡ lên mức cao mới.

  3. Bỏ qua sự vô hiệu (invalidation)

    • Mỗi mô hình nên có một mức vô hiệu rõ ràng
      "Vượt quá mức giá này, tôi sẽ không còn coi nó là mô hình này nữa".
    • Nếu không có điều đó, về cơ bản bạn không có logic dừng lỗ.

  4. Bỏ qua vị trí trong sóng

    • Cùng một tam giác có ý nghĩa khác nhau khi nó hình thành:
      • sớm trong một xu hướng mới,
      • ở giữa một con sóng lành mạnh, hoặc
      • sau một chuyển động dài, căng thẳng trong một xu hướng giai đoạn cuối, quá mức.
    • song-vs-dieu-chinh là chìa khóa:
      luôn tự hỏi, "Đây là đầu/giữa/cuối trong con sóng hiện tại?"

5. Lộ trình học tập được đề xuất cho phần này

Bạn càng cố gắng ghi nhớ mọi thứ cùng một lúc,
bạn càng dễ bị nhầm lẫn.

Một sự tiến triển nhẹ nhàng có thể trông như thế này:

  1. Xem lại các kiến thức cơ bản

  2. Đọc tổng quan này (trang hiện tại)

    • Chỉ để xem "những mô hình nào tồn tại và chúng được nhóm như thế nào".

  3. Mô hình tiếp diễn

  4. Mô hình đảo chiều

  5. Sóng / cấu trúc phức tạp

6. Danh sách kiểm tra tối thiểu cho giao dịch thực

Khi một mô hình biểu đồ thu hút sự chú ý của bạn,
thật hữu ích khi trả lời ít nhất những câu hỏi này trước khi lên kế hoạch giao dịch:

  1. "Xu hướng khung thời gian cao hơn chiếm ưu thế là gì?"

    • Trên hàng ngày / 4h, thị trường đang:
      • xu hướng tăng,
      • xu hướng giảm, hay
      • đi ngang (ranging)?

  2. "Mô hình này nằm ở đâu bên trong xu hướng đó?"

    • Đầu / giữa / cuối con sóng?

  3. "Các mức chính là gì?"

    • Đường viền cổ, phạm vi cao/thấp,
    • hỗ trợ hoặc kháng cự hàng tuần/hàng tháng đã được kiểm tra kỹ, v.v.

  4. "Mô hình bị vô hiệu ở đâu?"

    • Nếu giá di chuyển đến đây,
      bạn ngừng coi nó là mô hình này và ngừng bảo vệ ý tưởng.

  5. "Bạn sẽ đặt điểm vào, dừng lỗ và mục tiêu như thế nào?"

    • Sử dụng chiều cao/chiều rộng của mô hình,
    • biến động gần đây (ATR),
    • và các quy tắc quản lý rủi ro tổng thể của bạn.

Trong mỗi bài viết sau đây,
trọng tâm sẽ không phải là:

  • "Định nghĩa sách giáo khoa của mô hình này là gì?"

mà đúng hơn là:

  • "Loại tình huống thị trường nào mà cấu trúc này tóm tắt,
    và các nhà giao dịch có khả năng đưa ra quyết định gì bên trong nó?"

Nếu bạn tiếp tục suy nghĩ theo khía cạnh cấu trúc + tâm lý,
các mô hình biểu đồ sẽ trở thành công cụ để định hình các kịch bản,
chứ không phải là các khuôn mẫu cứng nhắc mà bạn cảm thấy buộc phải giao dịch.