🐋
Giao dịch cá voi

Mô hình Harmonic: Đọc Swing với Cấu trúc Dựa trên Tỷ lệ

Trong chương này, chúng ta xem xét các mô hình harmonic (harmonic patterns).

Trong một câu:

Chúng sử dụng mối quan hệ swing (swing relationships) và tỷ lệ
để làm nổi bật các vùng đảo chiều tiềm năng
trong cấu trúc X–A–B–C–D.

  • Các ví dụ nổi tiếng là AB=CD, Gartley, Bat, Crab, Butterfly, v.v.
  • Hầu như tất cả chúng đều được định nghĩa bằng tỷ lệ kiểu Fibonacci.
  • Trong giao dịch thực tế, chúng hoạt động tốt hơn nhiều dưới dạng
    "vùng quan tâm" hơn là điểm quay đầu chính xác.

Sơ đồ dưới đây cho thấy
cấu trúc AB=CD cơ bản nhất ở dạng đơn giản hóa:

  • Chuyển động AB xuống (hoặc lên),
  • Hồi quy (retracement) BC,
  • Chân CD tiếp tục cùng hướng
    với chiều dài/độ dốc tương tự như AB.

AB=CD không đảm bảo sự đảo chiều tại D.
Nó chỉ đơn giản nói rằng: "Khu vực này thú vị về mặt cấu trúc;
hãy xem giá phản ứng như thế nào ở đây."

1. Mô hình Harmonic là gì?

1-1. Các chân swing và mối quan hệ của chúng

Các mô hình harmonic bắt đầu bằng cách đánh dấu một cụm các swing:

  • X–A–B–C–D

và sau đó hỏi:

  • Mỗi chân đã hồi quy hoặc mở rộng (retrace or extend) bao xa
    so với các chân trước đó?
  • Các chân này có hiển thị một số đối xứng hoặc tỷ lệ không,
    thay vì chuyển động ngẫu nhiên?

Nói một cách lỏng lẻo:

  • X→A: chuyển động mạnh ban đầu,
  • A→B: sự hồi quy đầu tiên,
  • B→C: chuyển động quay trở lại theo hướng xu hướng,
  • C→D: cú đẩy cuối cùng nơi
    một số dự đoán tỷ lệ tập hợp lại với nhau.

Trọng tâm là:

Kích thước tương đối và hướng của mỗi chân,
và liệu chúng có tạo thành một cấu trúc cân bằng hay không.

1-2. Vai trò của tỷ lệ Fibonacci

Các mô hình harmonic thường được định nghĩa bằng các số Fibonacci:

  • 0.382 / 0.5 / 0.618 / 0.786 / 1.27 / 1.618 và vân vân.

Trong thực tế:

  • Hãy coi những thứ này là phạm vi, không phải là tick chính xác.
  • Tìm kiếm các vùng nơi:
    • nhiều sự hồi quy và mở rộng chồng lên nhau,
    • và các mức đó phù hợp với
      các khu vực hỗ trợ/kháng cự s-r.

Vùng đó sau đó trở thành
một khu vực ứng cử viên nơi bạn quan sát hành động giá chặt chẽ hơn.

2. Cấu trúc Cơ bản: X-A-B-C-D và Vùng Tỷ lệ

Sơ đồ tiếp theo cho thấy
một cấu trúc harmonic tăng giá X–A–B–C–D điển hình:

  • X→A: xung lực đầu tiên lên,
  • A→B: pullback điều chỉnh,
  • B→C: tiếp tục xu hướng,
  • C→D: điều chỉnh/mở rộng cuối cùng
    (vùng D là nơi sự chú ý của bạn tập trung).

Các điểm chính:

  1. Nhìn vào kích thước tương đối và hướng của mỗi chân.
  2. Tại C→D, dự đoán:
    • các sự hồi quy và mở rộng từ XA, AB, BC, CD,
    • và xem chúng tập hợp ở đâu.
  3. Hỏi xem cụm đó:
    • có nằm gần một mức quan trọng từ
      s-r không,
    • hoặc trong một khu vực có ý nghĩa về mặt cấu trúc
      theo swing-vs-correction.

Chỉ khi một số điều phù hợp
D mới trở nên thú vị như một vùng phản ứng tiềm năng,
không phải là một điểm đảo chiều tự động.

3. Các Mô hình Harmonic Phổ biến

Có nhiều mô hình harmonic được đặt tên.
Trong thực tế, một số ít trong số chúng bao gồm hầu hết các trường hợp sử dụng.

3-1. Mô hình AB=CD

AB=CD là mẫu cơ bản nhất.

  • Các chân AB và CD có chiều dài và độ dốc tương tự, và
  • chuyển động thường trông đối xứng đại khái về giá và đôi khi về thời gian.

Các nhà giao dịch sau đó quan sát khu vực D
như một ứng cử viên cho sự đảo chiều ngắn hạn hoặc tạm dừng.

3-2. Gartley, Bat, Crab, Butterfly

Các mô hình như Gartley, Bat, Crab, Butterfly
đều là các biến thể của cùng một bộ xương X–A–B–C–D.

Sự khác biệt chính là:

  • sự hồi quy B sâu bao nhiêu so với XA,
  • C mở rộng bao xa so với AB,
  • và D mở rộng bao xa so với BC hoặc XA.

Trực giác thô:

  • Gartley có xu hướng có sự hồi quy và mở rộng vừa phải hơn,
  • Bat / Crab / Butterfly thường đẩy D
    vào các vùng giá sâu hơn hoặc mở rộng hơn.

Trong giao dịch thực tế:

  • Nhãn chính xác ("đây là Bat hay Crab?")
    ít quan trọng hơn:
    • cấu trúc tổng thể bị kéo dài như thế nào,
    • và liệu vùng D có chồng lên nhau
      với các swing trước đó và các khu vực S/R hay không.

4. Mô hình Harmonic so với Các Mô hình Biểu đồ Khác

Các mô hình harmonic quan sát các swing giá tương tự
như các mô hình biểu đồ khác, nhưng với trọng tâm khác:

  • triangle,
    triangle-types,
    wedge
    → nhấn mạnh sự hội tụ/phân kỳ của các mức cao và thấp.

  • double-top-bottom,
    head-and-shoulders
    → nhấn mạnh các thử nghiệm lặp lại và thất bại ở các mức chính.

  • elliott
    → nhấn mạnh đếm sóng và chu kỳ tâm lý.

  • Mô hình harmonic
    → nhấn mạnh tỷ lệ và sự đối xứng giữa các chân swing.

Tất cả đều là những cách khác nhau để hỏi:

"Vùng giá này có bị kéo dài hay cân bằng
so với đường đi gần đây của giá không?"

5. Sử dụng Thực tế: Cách Giữ cho Nó Thực tế

Dưới đây là một số cách để sử dụng các khái niệm harmonic
mà không biến giao dịch của bạn thành một câu đố toán học thuần túy.

5-1. Suy nghĩ theo "vùng", không phải tick chính xác

Sử dụng Fibonacci và các quy tắc harmonic làm hướng dẫn mềm:

  • Tập trung vào các vùng nơi:
    • nhiều mức Fibonacci tập hợp lại,
    • mức cao/thấp trước đó ở gần,
    • dấu hiệu s-r
      một mức hỗ trợ/kháng cự có ý nghĩa,
    • volume
      cho thấy sự tăng đột biến bất thường hoặc cạn kiệt.

Gọi cụm này là một vùng hợp lưu (confluence zone).
Lợi thế của bạn đến nhiều hơn từ sự hợp lưu hơn là từ
một tỷ lệ kỳ diệu duy nhất.

5-2. Tách biệt điểm vào, điểm dừng và mục tiêu

Ví dụ, đối với một ý tưởng harmonic giảm giá:

  • Vùng D
    = khu vực nơi nhiều dự đoán xếp hàng.
  • Điểm vào
    = chỉ sau khi bạn thấy giá thực sự phản ứng:
    • nến đảo chiều từ
      candles,
    • hoặc các mô hình nhỏ (micro double top, mini head and shoulders)
      từ chart
      hình thành bên trong/xung quanh D.
  • Điểm dừng
    = mức giá mà bạn nói
    "nếu giá đến đây, cấu trúc này không hợp lệ,"
    không phải "tôi sẽ cho nó thêm không gian vì tôi thích mô hình này."
  • Mục tiêu
    • mục tiêu đầu tiên xung quanh mức thấp/cao swing gần đây nhất,
    • các mục tiêu xa hơn sử dụng một phần nhỏ chiều cao của mô hình
      hoặc trailing stop.

Quy mô vị thế và tổng rủi ro
vẫn nên tuân theo risk-management.

6. Những Cạm bẫy Phổ biến trong Giao dịch Harmonic

  1. Biến nó thành một trò chơi khớp số

    • Tập trung vào "0.618 so với 0.61"
      thay vì bức tranh lớn hơn.
    • Thị trường không nợ bạn các số thập phân chính xác.

  2. Quá coi trọng tên mô hình

    • "Đây là một Bat, vì vậy giá phải đảo chiều ở đây"
      là suy nghĩ nguy hiểm.
    • Tốt hơn: "Khu vực này kết hợp một cấu trúc bị kéo dài
      cộng với các tỷ lệ và mức chồng lên nhau –
      tôi sẽ quan sát hành động giá ở đây."

  3. Bỏ qua bối cảnh

    • Một mô hình harmonic nhỏ chống lại
      một xu hướng khung thời gian cao hơn rất mạnh
      thường chỉ là một sự tạm dừng, không phải là một sự đảo chiều lớn.
    • Luôn kiểm tra:
      • xu hướng khung thời gian cao hơn,
      • vị trí swing (sớm/giữa/muộn) qua
        swing-vs-correction,
      • bối cảnh khối lượng từ
        volume.

  4. Không lập kế hoạch cho thất bại và mở rộng

    • Các vùng D thường thất bại: giá vượt qua và
      các mô hình kéo dài hoặc biến đổi.
    • Các phản ứng thất bại xung quanh D có thể tự chúng
      trở thành tín hiệu hữu ích,
      như được khám phá trong failure.

7. Lộ trình Nghiên cứu: Nơi Harmonic Phù hợp

Thay vì biến harmonic thành khuôn khổ chính của bạn,
thường lành mạnh hơn khi coi chúng là một ống kính thứ cấp.

Những người bạn đồng hành hữu ích:

Coi các mô hình harmonic không phải là một cách để
đoán giá quay đầu chính xác,
mà là một cách để đo lường xem giá
có bị kéo dài hay cân bằng so với các swing gần đây hay không,
trong một khuôn khổ cấu trúc rộng hơn.