🐋
Giao dịch cá voi

Chiến lược Breakout/Fakeout: phân biệt cú phá vỡ thật và phá vỡ giả

Bài này nói về một chiến lược breakout/fakeout đơn giản.

Giả định rằng từ S/R,
Patterns và Failure Patterns bạn đã biết:

  • cách đánh dấu vùng hỗ trợ/kháng cự,
  • cách range, tam giác, wedge làm giá bị nén lại,
  • và cách những cú chuyển động thất bại tạo ra bẫy (trap).

Dựa vào đó, ta xem mỗi cú đi qua level là:

hoặc breakout thật, có thể theo như trade xu hướng,
hoặc fakeout, phá vỡ thất bại, quay lại range
và cho cơ hội trade mean-reversion/trap.

Mục tiêu không phải là bộ luật phức tạp,
mà là một khung giao dịch đơn giản, dùng được.

Hình minh họa:

  • bên trái: đỉnh range (kháng cự) được phá vỡ rõ ràng lên trên,
    sau đó được retest lại như hỗ trợ, xu hướng tăng tiếp tục,
  • bên phải: giá chọc nhẹ lên trên kháng cự,
    rồi nhanh chóng quay lại range và đảo chiều giảm – một cú fakeout điển hình.

Ý chính:

1. Breakout vs Fakeout: định nghĩa đơn giản

Nói ngắn gọn:

  • Breakout (phá vỡ thật)
    → giá phá rõ ràng khỏi range/mô hình/vùng S/R
    và tiếp tục đi theo hướng phá vỡ.

  • Fakeout (phá vỡ giả)
    → giá chỉ vượt nhẹ qua level,
    sau đó quay lại phía trong và thường đi khá mạnh ngược lại.

Trên chart, lúc mới xảy ra cả hai đều trông giống breakout.
Khác nhau ở:

  • diễn biến sau cú đẩy đầu tiên,
  • giá có giữ được bên ngoài level hay không.

Trong chiến lược này:

  1. breakout → setup theo xu hướng (trend-following),
  2. fakeout → setup mean-reversion/trap.

2. Môi trường của một cú breakout “đẹp”

Bắt đầu với trade breakout.
Một cú breakout tốt thường có vài đặc điểm:

  1. Trước đó có range hoặc mô hình rõ ràng

    • một range có đỉnh/đáy dễ thấy
      theo S/R,
    • hoặc mô hình siết như tam giác, wedge
      theo Triangle, Wedge.

  2. Level được test nhiều lần

    • cùng một vùng kháng cự/hỗ trợ bị chạm lại nhiều lần,
    • năng lượng được nén ở level đó.

  3. Nến breakout “sạch”

    • theo Candle Patterns:
      thân nến rõ ràng theo hướng phá vỡ,
    • không chỉ là râu nến dài xuyên qua level,
    • tốt nhất là nến đóng cửa bên ngoài vùng đó.

  4. Giá không bị kéo ngược lại ngay lập tức

    • sau breakout, giá ở ngoài level thêm một thời gian,
    • chứ không rơi ngay lại vào range.

Nói cách khác:
line vẽ linh tinh + chọc nhẹ + quay đầu ngay
→ thường không phải môi trường đẹp cho trade breakout.

3. Ví dụ chiến lược breakout theo xu hướng (Long)

Lấy ví dụ breakout lên (long).

3-1. Chuẩn bị bối cảnh

  1. Hướng xu hướng ở khung lớn

    • dùng MA-60
      để xem Daily đang thiên về tăng hay giảm,
    • nếu khung lớn đang tăng,
      breakout lên trên thường hợp tự nhiên hơn.

  2. Tìm level quan trọng

    • từ S/R,
      tìm đỉnh range hoặc vùng kháng cự
      nơi giá nhiều lần bị đẩy xuống.

  3. Kiểm tra compression

    • quanh kháng cự, đỉnh/đáy
      xích lại gần nhau (squeeze),
    • dùng ATR
      để xem biến động chưa quá “điên”.

3-2. Entry, stop, target

  1. Entry (cách cơ bản)

    • cân nhắc vào long khi nến 4H
      đóng cửa rõ ràng trên vùng kháng cự,
    • hoặc sau một cú retest
      khi kháng cự cũ bắt đầu giữ giá như hỗ trợ.

  2. Stop-loss

    • ý tưởng: đặt stop tại vị trí
      mà breakout coi như failed.
    • ví dụ:
      • dưới vùng kháng cự vừa break, cộng thêm
        1.0–1.5 ATR buffer
        theo ATR.

  3. Target

    • target 1: đo chiều cao range
      và đặt lên trên level breakout,
    • target 2: vùng kháng cự tiếp theo
      theo S/R,
    • kiểm tra R/R có đạt khoảng 1:2 trở lên
      theo Risk Management không.

4. Ví dụ fakeout: tận dụng phá vỡ giả như một cái bẫy

Giờ đến fakeout.
Ví dụ: phá vỡ giả lên trên → short.

4-1. Mẫu hình cần tìm

Một kịch bản short fakeout thường có:

  1. Đỉnh range rõ ràng

    • từ S/R,
      một vùng kháng cự nơi giá nhiều lần bị từ chối.

  2. Break nhỏ lên trên + râu nến trên dài

    • giá vượt nhẹ lên trên kháng cự,
    • nến breakout có râu trên dài, thân nhỏ, đóng cửa yếu.

  3. Quay lại range khá nhanh

    • vài nến sau, thân nến đóng cửa
      trở lại bên trong range.

  4. Ai đang bị kẹt?

    • những người mua breakout
      đang mắc kẹt ở vị thế xấu,
    • giống Failure Patterns,
      cái bẫy này có thể giải tỏa bằng cú move mạnh
      theo hướng ngược lại (xuống).

4-2. Cấu trúc cơ bản (Short)

  1. Entry

    • khi giá đã chọc lên trên kháng cự,
      rồi đóng cửa lại phía dưới,
    • hoặc sau khi giá đã nằm hẳn trong range,
      chờ một nhịp hồi nhỏ lên vùng fakeout và
      quan sát nến giảm yếu (Candle Patterns).

  2. Stop-loss

    • trên đỉnh cao nhất của fakeout,
    • cộng thêm 1.0–1.5 ATR buffer
      theo ATR.

  3. Target

    • target 1: vùng giữa range hoặc đáy range,
    • target 2: vùng hỗ trợ tiếp theo
      theo S/R,
    • cũng cần kiểm tra R/R có phù hợp
      với Risk Management hay không.

Lưu ý:
trade fakeout thường nhanh và giật hơn nhiều breakout,
nên giảm khối lượng hoặc dùng nguyên tắc bảo thủ
sẽ dễ chịu hơn cho tâm lý.

5. Lỗi thường gặp khi trade breakout/fakeout

5-1. Xem mọi cú chọc line là breakout

  • Nếu bạn buy/sell mỗi lần giá chọc qua line,
  • rất dễ bị quét stop liên tục bởi noise quanh level.

Luôn kết hợp:

  • tầm quan trọng của level (S/R khung lớn),
  • cấu trúc range/mô hình trước đó,
  • chất lượng của nến breakout
    (thân, close, râu).

5-2. Đu breakout đã chạy quá xa

  • Nếu bạn vào long sau một nến breakout cực dài
    cách xa level,
  • stop sẽ rất xa,
  • R/R thường không đẹp.

Nên ưu tiên:

  • chờ retest level sau breakout,
  • để level thể hiện rõ là đang giữ vai trò
    hỗ trợ/kháng cự mới.

5-3. Thấy fakeout ở mọi nơi

  • Nếu cái gì không đẹp cũng gọi là fakeout
    và luôn trade ngược lại,
  • bạn sẽ dễ bị liên tục ngược xu hướng
    trong thị trường đang trend mạnh.

Thói quen quan trọng:

6. Check-list nhanh cho trade Breakout/Fakeout

Khi thấy một cú breakout/fakeout tiềm năng,
hãy tự check nhanh:

  1. “Level này có quan trọng ở khung lớn không?” (S/R)

  2. “Giai đoạn này giống trend hay range hơn?” (Trend Following vs Mean Reversion)

  3. “Nến breakout có thân và giá đóng cửa sạch
    hay chủ yếu chỉ là râu nến?”

  4. “Nếu đây là breakout,
    giá được phép hồi về đến đâu
    trước khi mình coi là failed?”
    (dùng ATR để xác định vùng invalidation/stop)

  5. “Với stop và target mình đặt,
    R/R có đúng quy tắc trong Risk Management không?”

Tóm lại, chiến lược Breakout/Fakeout là:

một khung cơ bản để trade quanh level quan trọng:
phân biệt breakout thật và giả,
rồi thiết kế stop và target phù hợp với từng kịch bản.

Khi kết hợp với:

bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc:

  • xác định đâu là “vùng quyết định”,
  • đánh giá kịch bản nào (breakout hay fakeout) hợp lý hơn,
  • và xem trade đó có đáng để chấp nhận rủi ro hay không.