🐋
Giao dịch cá voi

Chiến lược Khối lượng: Đọc Sức mạnh Đằng sau Biến động Giá

Trong bài viết này, chúng tôi tổ chức cấu trúc cơ bản của chiến lược dựa trên Khối lượng (Volume).

Giả sử bạn đã xem trong Cơ bản về Khối lượng:

  • Khối lượng có nghĩa là gì,
  • Tại sao bạn nên xem "Giá + Khối lượng" cùng nhau,
  • Khối lượng thay đổi như thế nào trong các đoạn xu hướng, đoạn phạm vi và phá vỡ.

Dựa trên nội dung đó, ở đây chúng ta sẽ xem khối lượng như:

Không chỉ đơn giản là "Nhiều đã ra/Ít đã ra," mà là Một bộ lọc để kiểm tra "Có sức mạnh thực sự đằng sau biến động giá này không?"

và tạo ra một cấu trúc chiến lược và danh sách kiểm tra đơn giản.

1. Cách Sử dụng Khối lượng trong Chiến lược này?

Trong bài viết này, khối lượng chỉ đóng ba vai trò chính.

  1. Kiểm tra Sức khỏe Xu hướng

    • Khối lượng được duy trì tốt như thế nào trong khi xu hướng tiếp tục,
    • Liệu khối lượng giảm/tăng sau khi giảm/tăng mạnh.

  2. Kiểm tra Độ tin cậy Phá vỡ

    • Khi phá vỡ các mức Hỗ trợ và Kháng cự quan trọng, liệu khối lượng có tăng rõ rệt so với bình thường không,
    • Hay nó chỉ lặng lẽ đi qua và quay trở lại hộp.

  3. Kiểm tra Khả năng Kiệt sức

    • Sau khi khối lượng cực đại + nến dài xuất hiện trong thời gian rất ngắn,
    • Liệu đó có phải là cấu trúc mà sự thoái lui đến ngay lập tức.

Tóm lại, Khối lượng trong chiến lược này là "Thiết bị hỗ trợ để kiểm tra xem sức mạnh có được nạp vào biến động giá hay không."

Thay vì một tín hiệu vào lệnh độc lập, thực tế là sử dụng nó trong khi xem nó chồng chéo với Chiến lược Theo xu hướng, Mô hình Hỗ trợ và Kháng cự, Phá vỡ vs Giả mạo, v.v.

2. Khung Cơ bản: Xu hướng / Phạm vi / Phá vỡ / Kiệt sức

Chiến lược khối lượng cuối cùng bắt đầu bằng việc phân biệt bốn tình huống này.

  1. Xu hướng (Trend)

    • Khi giá tiến triển đều đặn theo một hướng dựa trên Chiến lược MA-60,
    • Liệu khối lượng không chết hoàn toàn và tương đối sống động hơn trong đoạn tăng (hoặc giảm).

  2. Phạm vi (Range)

    • Trong một đoạn đi qua lại giữa trên và dưới dựa trên Hỗ trợ và Kháng cự,
    • Liệu khối lượng ở mức trung bình hoặc giảm dần.

  3. Phá vỡ (Breakout)

    • Tại thời điểm phá vỡ đỉnh/đáy của hộp hoặc S/R quan trọng,
    • Liệu khối lượng tăng rõ rệt và vượt qua mức đó.

  4. Chuyển động Kiệt sức (Exhaustion Move)

    • Sau một đợt tăng/giảm dài, đột ngột bùng nổ khối lượng + nến cực đại xuất hiện,
    • Và liệu đó có phải là cấu trúc mà sức mạnh thoát ra ngay sau đó.

Nếu bạn phân biệt bốn điều này, ngay cả với cùng một mô hình nến:

  • "Đây có phải là sự tiếp tục xu hướng lành mạnh không?"
  • "Đây chỉ là nhiễu bên trong phạm vi?"
  • "Đây có phải là sự phá vỡ thực sự không?"
  • "Đây có phải là tín hiệu kiệt sức vào phút cuối không?"

Việc giải thích trở nên dễ dàng hơn nhiều.

3. Đoạn Xu hướng: "Xu hướng Lành mạnh vs Xu hướng Yếu"

Đầu tiên, hãy xem một ví dụ về Xu hướng Tăng.

3-1. Thiết lập Môi trường

  1. Hướng Xu hướng Hàng ngày

  2. Mô hình Cơ bản của Khối lượng

    • Liệu khối lượng có sống động trên mức trung bình trong các đoạn swing tăng,
    • Liệu khối lượng tương đối giảm trong các đoạn điều chỉnh (giảm/đi ngang).

Nếu đó là cấu trúc này:

"Người tham gia tham gia khi nó đi lên, và giao dịch giảm và nghỉ ngơi trong quá trình điều chỉnh"

Rất có khả năng là một xu hướng tương đối lành mạnh.

Ngược lại:

  • Nếu khối lượng tiếp tục giảm mặc dù nó tăng,
  • Hoặc nếu khối lượng tăng nhiều hơn mỗi khi nó điều chỉnh xuống,

"Có phải khối lượng đang bị ném từ trên xuống không?"

Đó là một tín hiệu để nghi ngờ điều này.

3-2. Ứng dụng Đơn giản

  1. Nếu sự xuất hiện của khối lượng cạn kiệt tiếp tục trong đoạn swing tăng → Tiếp cận vào lệnh bổ sung mới một cách thận trọng.

  2. Nếu một đợt tăng lớn xảy ra nhưng khối lượng lại ít hơn trước đó → Cân nhắc chốt lời một phần/giảm vị thế dựa trên Rủi ro Lợi nhuận.

Trong một xu hướng Short, bạn có thể xem nội dung trên theo chiều ngược lại.

4. Phá vỡ: "Phá vỡ Thực sự vs Phá vỡ Giả"

Chiến lược phá vỡ là một lĩnh vực rất phù hợp với khối lượng.

4-1. Thiết lập: Đỉnh/Đáy Hộp + Khối lượng

  1. Tìm Đỉnh/Đáy Hộp đáng chú ý trên Hàng ngày/4 giờ dựa trên Hỗ trợ và Kháng cự.

  2. Nếu một cấu trúc nơi giá đang dần chen chúc về phía đỉnh/đáy được nhìn thấy dựa trên Mô hình Tam giác, Mô hình Cái nêm, hãy xem nó như một "điểm có thể bùng nổ lớn vào một ngày nào đó."

  3. Tại thời điểm này, lưu ý nếu khối lượng:

    • Nói chung là mức trung bình hoặc giảm dần bên trong hộp,
    • Tăng rõ rệt chỉ tại thời điểm phá vỡ.

4-2. Ví dụ Long: Phá vỡ Đỉnh

Dựa trên Phá vỡ Đỉnh (Long):

  1. Nến Phá vỡ

    • Liệu một kết thúc dựa trên giá đóng cửa vượt qua đỉnh hộp rõ ràng có xuất hiện,
    • Liệu khối lượng tại thời điểm này có chắc chắn cao hơn mức trung bình đoạn hộp gần đây.

  2. Trạng thái Kiểm tra lại (Retest)

    • Có những trường hợp nó bắn lên ngay lập tức và kết thúc,
    • Nhưng nếu bạn là người mới bắt đầu, sẽ dễ hiểu hơn khi chờ Kiểm tra lại Mức Đỉnh (Chuyển đổi Hỗ trợ) như đã thấy trong Phá vỡ vs Giả mạo.

  3. Vào lệnh, Cắt lỗ, Mục tiêu

    • Vào lệnh: Vào lệnh Long sau khi xác nhận hỗ trợ tại kiểm tra lại.
    • Cắt lỗ: Dưới mức đỉnh + dựa trên Chỉ báo ATR, cho phép khoảng 1.0~1.5 ATR biên độ.
    • Mục tiêu:
      • 1: Đỉnh swing gần đây hoặc S/R tiếp theo của khung thời gian cao hơn,
      • Luôn kiểm tra xem R/R tối thiểu 1:2 trở lên có thể được đáp ứng dựa trên Rủi ro Lợi nhuận hay không.

4-3. Cảnh báo về Phá vỡ Giả

Trong trạng thái khối lượng không tăng đáng kể:

  • Nếu nó vượt qua đỉnh/đáy một chút
  • Và ngay lập tức quay trở lại hộp

Rất có khả năng là một Sự giả mạo (Fakeout).

Trong trường hợp này:

  • Thay vì đuổi theo một cách vô lý theo hướng phá vỡ,
  • Bạn thậm chí có thể cân nhắc một giao dịch theo hướng ngược lại như chiến lược Phá vỡ vs Giả mạo.

5. Mô hình Kiệt sức: Nghi ngờ "Có phải là Pháo hoa Cuối cùng"

Một phần mà nhiều người thấy thú vị trong chiến lược khối lượng chính xác là Chuyển động Kiệt sức (Exhaustion Move).

5-1. Đặc điểm Điển hình

Ví dụ Kiệt sức Tăng:

  1. Sau Đợt Tăng Dài

    • Các swing tăng đã xảy ra nhiều lần,
    • Dựa trên Chiến lược MA-60, Giá khá xa trên MA-60.

  2. Bùng nổ Khối lượng + Nến Cực đại

    • Đột nhiên khối lượng lớn hơn bất kỳ đoạn nào gần đây bùng nổ,
    • Sau khi một nến tăng dài (hoặc nến với bóng trên dài) xuất hiện,
    • Ngay từ nến tiếp theo, áp lực mua không tiếp tục và sức mạnh thoát ra.

  3. Thoái lui Tiếp theo

    • Giá nhanh chóng quay trở lại các vùng hỗ trợ/kháng cự trước đó dựa trên Hỗ trợ và Kháng cự,
    • Hoặc cấu trúc nơi biến động bình tĩnh lại sau khi tăng nhanh dựa trên Chỉ báo ATR.

Nếu mô hình này được nhìn thấy, thay vì mua đuổi mới:

  • Chốt lời một phần/giảm vị thế Long hiện có,
  • Giảm đòn bẩy/tăng tỷ lệ tiền mặt từ quan điểm Quản lý Rủi ro

Thật tự nhiên khi xem xét các hành động thận trọng như vậy trước tiên.

Mô hình Kiệt sức Giảm có thể được nghĩ theo chiều ngược lại (Bùng nổ khối lượng hoảng loạn + Cố gắng phục hồi mạnh sau nến giảm dài, v.v.).

6. Các Sai lầm Thường gặp trong Chiến lược Khối lượng

6-1. Nghĩ rằng "Khối lượng Cao là Tốt Vô điều kiện"

  • Chỉ vì khối lượng cao không có nghĩa là nó luôn là một tín hiệu xu hướng tốt.
  • Giống như mô hình kiệt sức, nó có thể là bùng nổ khối lượng đi ra với sự quá nóng vào phút cuối.

Luôn luôn:

  • Tại vị trí nào (S/R, trên/dưới xu hướng)
  • Trong cấu trúc nào (Tiếp tục xu hướng, Phá vỡ, Kiệt sức) khối lượng đi ra phải được xem cùng nhau.

6-2. Bỏ qua Sự khác biệt Khối lượng Trung bình theo Múi giờ

  • Các khung thời gian ngắn như 1 phút/5 phút bị ảnh hưởng lớn bởi các sự kiện ngắn hạn như tin tức, thanh lý, scalping,
  • Hàng ngày/4 giờ phản ánh chuyển động của những người tham gia lớn hơn (Swing, Nhà giao dịch Vị thế) nhiều hơn.

Do đó:

  • Trong chiến lược này, về cơ bản là kết hợp Hàng ngày + 4 giờ,
  • Chúng tôi đặt tiền đề xem khối lượng tập trung vào Swing/Vị thế hơn là scalping ngắn hạn.

6-3. Bỏ qua Cấu trúc Giá và Chỉ xem Khối lượng

  • Nếu bạn xem loại trừ cấu trúc giá (Hỗ trợ và Kháng cự, Mô hình Biểu đồ) nói rằng "Khối lượng cao nên điều gì đó sẽ xảy ra,"
  • Hướng, cắt lỗ và thiết lập mục tiêu đều trở nên mơ hồ.

Khối lượng phải luôn được diễn giải trên cấu trúc giá.

7. Danh sách Kiểm tra Chiến lược Khối lượng

Cuối cùng, hãy tổ chức các câu hỏi đáng để tự hỏi khi sử dụng khối lượng.

  1. "Đoạn hiện tại có trông giống như một xu hướng lành mạnh từ quan điểm của Chiến lược Theo xu hướng không?"

    • Khối lượng có sống động khi đi lên, và khối lượng có giảm trong quá trình điều chỉnh không?

  2. "Tại thời điểm phá vỡ mức S/R quan trọng, khối lượng có tăng rõ rệt không, hay đó là một sự phá vỡ yên tĩnh?"

  3. "Sự bùng nổ khối lượng gần đây gần với sự bắt đầu/củng cố của một xu hướng, hay gần với Kiệt sức?"

  4. "Có sự nhất quán khi xem tín hiệu khối lượng này cùng với Mô hình Hỗ trợ và Kháng cự, Phá vỡ vs Giả mạo, Mô hình Nến không?"

  5. "Ngay cả khi khối lượng trông tốt, R/R và giới hạn thua lỗ có hợp lý dựa trên Rủi ro Lợi nhuận không?"

Tóm tắt Chiến lược Khối lượng:

"Bộ lọc hỗ trợ để kiểm tra xem có sức mạnh thực sự đằng sau biến động giá hay không, và liệu sức mạnh đó có khả năng tiếp tục hay không"

Có thể được xem như vậy.

  • Trong các đoạn xu hướng, phân biệt Xu hướng Lành mạnh vs Xu hướng Yếu,
  • Trong các đoạn hộp/phá vỡ, phân chia Phá vỡ Thực sự vs Phá vỡ Giả,
  • Trong các đoạn quá nóng, nếu bạn sử dụng nó để kiểm tra Khả năng Mô hình Kiệt sức,

Cùng với Chiến lược Theo xu hướng, Chiến lược Mô hình Biểu đồ, Quản lý Rủi ro, nó sẽ là một "Trục Chiến lược Khối lượng Cơ bản" hoàn toàn có thể sử dụng trong thực tế.