🐋
Giao dịch cá voi

Chiến lược Theo Xu Hướng MA-60: Giao dịch Swing với MA 60 Ngày

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đề cập đến Chiến lược Swing Theo Xu Hướng MA-60, đặt MA 60 Ngày (hoặc MA dài hạn tương tự) làm trục trung tâm.

Trong bài viết trước Chiến lược Đường Trung Bình Động, chúng ta đã tóm tắt ý tưởng theo xu hướng chung là:

  • "Xác định xu hướng bằng MA"
  • "Đi theo sự thoái lui/phá vỡ trong xu hướng đó"

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào một khung rất đơn giản nhưng vững chắc về mặt cấu trúc trong số đó:

"Chỉ Mua (Long) phía trên MA 60 Ngày, Chỉ Bán (Short)/Trung lập phía dưới nó."

Biểu đồ dưới đây cho thấy:

  • Trên: Bức tranh toàn cảnh về việc thực hiện các cú swing mua phía trên và các vị thế bán hoặc trung lập phía dưới MA 60 Ngày.
  • Dưới: Cấu trúc phóng to vào các vùng vào/ra lệnh chi tiết trên biểu đồ 4 giờ cho cùng một đoạn.

Chìa khóa là phân chia vai trò thành:

  • MA 60 Ngày = Bộ lọc để quyết định "có nên xem tài sản này là mua hay bán ngay bây giờ không"
  • Khung Thời Gian Thấp Hơn = Không gian để nắm bắt thời điểm vào/ra lệnh thực tế

1. Tại sao là MA 60? (Vai trò và Triết lý)

Không có phép thuật nào trong chính con số đó. Bạn có thể sử dụng MA 50 hoặc MA 100.
Tuy nhiên, trong bài viết này, chúng tôi sẽ cố định nó ở MA 60 cho mục đích giải thích.

Nói chung:

  • MA 50~60 Ngày:
    • Có nghĩa là "giá trung bình của khoảng một hoặc hai tháng" đối với các nhà giao dịch swing trung hạn.
    • Hiển thị trực quan tốt "liệu thị trường này đang trong xu hướng tăng hay giảm trung hạn".
  • Các MA quá ngắn (10, 20):
    • Nhạy cảm hơn với nhiễu.
    • Tốt cho "thời điểm vào lệnh" nhưng hơi lung lay khi làm "bộ lọc hướng chính".

Triết lý của chiến lược MA-60 trong bài viết này rất đơn giản:

  1. Chỉ thay đổi hướng chính bằng một tiêu chí chậm.
  2. Điều chỉnh vào/ra lệnh trong hướng đó bằng các tiêu chí chi tiết hơn.

Vì vậy, chúng tôi sử dụng sự phân chia vai trò của:

  • MA 60 Ngày: Bộ lọc Hướng (Mua/Bán/Trung lập)
  • Biểu đồ 4H/1H + MA Ngắn hạn/Nến/Mô hình: Cụ thể hóa Vào/Ra lệnh

2. Lọc Hướng với MA-60

Đầu tiên, hãy sắp xếp "có nên tìm kiếm lệnh mua, lệnh bán hay chỉ nghỉ ngơi" dựa trên MA 60 Ngày.

2-1. Quy tắc Lọc Cơ bản (Ví dụ)

  • Góc nhìn Mua (Thiên hướng Tăng giá)

    • Các mức đóng cửa hàng ngày hầu hết kết thúc phía trên MA 60.
    • MA 60 đang dốc lên.
    • Các Chỉ báo Xu hướng như DMI/ADX, MACD cũng đang hỗ trợ xu hướng tăng.

  • Góc nhìn Bán (Thiên hướng Giảm giá)

    • Các mức đóng cửa hàng ngày hầu hết kết thúc phía dưới MA 60.
    • MA 60 đang dốc xuống.
    • Các chỉ báo xu hướng cũng đang hỗ trợ xu hướng giảm.

  • Trung lập/Đi ngang

Bạn có thể xem bộ lọc này như một thiết bị để quyết định trước "tôi sẽ tích cực đặt cược vào hướng nào bây giờ".

3. Cấu trúc Đa Khung Thời Gian: MA 60 Ngày + Vào lệnh 4H

Chiến lược MA-60 dựa trên phân tích đa khung thời gian.

Như đã thấy trong Khung thời gian:

  • Khung Thời Gian Cao Hơn (Hàng ngày): Xác định Hướng/Môi trường
  • Khung Thời Gian Thấp Hơn (4H/1H): Thời điểm Vào/Ra lệnh

Phân chia chúng như thế này là phổ biến.

3-1. Ví dụ Cấu trúc Swing Mua

  1. Kiểm tra Môi trường (Hàng ngày)

    • Giá đang di chuyển phía trên MA 60.
    • MA 60 dốc lên, các chỉ báo xu hướng báo hiệu xu hướng tăng.

  2. Thiết lập Vùng Quan tâm (Hàng ngày)

  3. Tìm kiếm Tín hiệu Vào lệnh (4H)

    • Phóng to vào biểu đồ 4H cho vùng đó.
    • Dựa trên Mô hình Nến, Mô hình Biểu đồ:
      • Bóng nến dưới dài + Nến bật lại
      • Phá vỡ đỉnh sau hộp nhỏ
      • Phá vỡ lên trên của nêm/tam giác nhỏ Sử dụng những thứ này làm ứng cử viên kích hoạt vào lệnh.

  4. Thiết lập Cắt lỗ/Mục tiêu

    • Cắt lỗ: Đáy swing gần đây trên 4H hoặc một % nhất định dưới MA 60 Ngày.
    • Mục tiêu:

Biểu đồ dưới đây cho thấy:

  • Trên: Dòng chảy nơi giá điều chỉnh và tăng trở lại phía trên MA 60 Ngày.
  • Dưới: Ví dụ đánh dấu các vùng vào lệnh/cắt lỗ/chốt lời một phần cụ thể trên biểu đồ 4H cho cùng một đoạn.

4. Cắt lỗ & Thoát lệnh: 'Giữ' Bao lâu Dựa trên MA-60

Từ góc độ của chiến lược MA-60,
việc thoát lệnh và vô hiệu hóa cũng được xem qua hai lăng kính: MA 60 Ngày và Cấu trúc Swing.

4-1. Ý tưởng Thoát lệnh Một phần (Chốt lời)

Ví dụ chung:

  1. Chốt lời lần 1:
    • Gần đỉnh hộp/kháng cự gần đây trên 4H hoặc Hàng ngày.
  2. Chốt lời lần 2:
    • Vùng di chuyển khoảng 2~3 ATR dựa trên ATR.
  3. Phần còn lại:
    • Giữ cho đến khi cấu trúc swing Hàng ngày bị phá vỡ hoặc
    • Giá đóng cửa dưới MA 60 trong vài nến liên tiếp.

Làm điều này giúp hoạt động gần hơn với:

  • "Chắc chắn chốt một số lợi nhuận trong toàn bộ đoạn tăng"
  • Thay vì "đoán xem đỉnh ở đâu".

4-2. Tiêu chí Vô hiệu hóa (Chiến lược Vô hiệu)

Ví dụ tiêu chí Mua:

  • Giá phá vỡ rõ ràng xuống dưới MA 60 Ngày.
  • Cấu trúc "đỉnh sau cao hơn và đáy sau cao hơn" dựa trên Swing vs Điều chỉnh bị phá vỡ.
  • DMI/ADX, MACD, v.v., trên Các Chỉ báo Xu hướng bắt đầu nghiêng về phía giảm.

→ Tại điểm này, thanh lý vị thế còn lại,
và chuyển sang quan điểm trung lập hoặc bán cho đến khi tìm kiếm lệnh mua trở lại.

5. Ưu và Nhược điểm của Chiến lược MA-60

5-1. Ưu điểm

  • Giảm Mệt mỏi khi Ra Quyết định

    • Nhờ bộ lọc "Chỉ Mua trên MA 60 Ngày, Bán/Trung lập dưới nó", bạn không bị kiệt sức khi thay đổi hướng cả ngày.

  • Giúp Giảm Sai lầm Lớn

    • Giảm thói quen liên tục thử mua trong một xu hướng giảm dài hạn.
    • Ngược lại, giảm thiểu thói quen liên tục bắt đỉnh bán trong một xu hướng tăng dài hạn.

  • Phù hợp Tốt với Cấu trúc Đa Khung Thời Gian

    • Hướng trên Cao hơn (Hàng ngày), Vào/Ra lệnh trên Thấp hơn (4H/1H). Đó là một hình thức tốt để giải thích về mặt cấu trúc.

5-2. Nhược điểm và Cảnh báo

  • Có thể Chậm trong các Vùng Đảo chiều Sớm

    • Khi bắt đầu một đáy/đỉnh lớn, MA 60 vẫn có thể chỉ về hướng cũ.
    • Nếu phong cách của bạn là nhắm đến "ngược xu hướng" trong các vùng này, chiến lược MA-60 có thể cảm thấy hơi khó chịu.

  • Cắt lỗ Có thể Tích lũy trong Thị trường Hộp/Biến động

  • Rủi ro Trộn lẫn Trực giác/Cảm xúc Ngoài Chiến lược

    • Nếu bạn bắt đầu tùy ý bỏ qua bộ lọc như "Lần này nó ở dưới MA 60 nhưng cảm thấy tốt nên Mua", những lợi thế của chiến lược sẽ biến mất nhanh chóng.

6. Danh sách Kiểm tra Khi Áp dụng Chiến lược MA-60

Trước khi sử dụng MA-60 Theo Xu Hướng trong thực tế,
tốt nhất là trả lời ít nhất các câu hỏi sau.

  1. Dựa trên MA 60 Ngày, thị trường hiện tại là Mua/Bán/Trung lập?

  2. Tôi sẽ sử dụng mô hình hoặc cấu trúc nến nào làm kích hoạt vào lệnh trên Khung Thời Gian Thấp Hơn (4H/1H)?

  3. Tôi sẽ đặt tiêu chí Cắt lỗ ở đâu?
    (Đáy/Đỉnh Swing, dưới MA 60, dựa trên ATR, v.v.)

  4. Tôi sẽ chia việc chốt lời thành bao nhiêu giai đoạn, và tiêu chí cho mỗi giai đoạn là gì?

  5. Có quy tắc rõ ràng nào để đánh giá "chiến lược vô hiệu" khi MA 60 uốn cong hoặc giá đi xuống dưới nó không?

  6. Tôi sẽ vận hành chiến lược này với đòn bẩy/quy mô vị thế bao nhiêu trong các quy tắc Quản lý Rủi ro?

Chiến lược MA-60 gần hơn với một:

"Khung" giới hạn hướng lớn bằng MA 60 Ngày và thiết kế các cú swing trong đó,

thay vì một hệ thống hoàn chỉnh.

Là các bước tiếp theo, chúng tôi khuyên bạn nên so sánh nó với:

  • Chiến lược Golden/Dead Cross (Chiến lược dựa trên Golden/Dead Cross), thuộc cùng họ theo xu hướng, và
  • Các chiến lược khác kết hợp biến động, mô hình và bộ dao động,

để tạo ra một sự kết hợp theo xu hướng phù hợp với tính cách của bạn.