🐋
Giao dịch cá voi

Chiến lược Theo Xu hướng Ichimoku: Hỗ trợ/Kháng cự Động sử dụng Mây

Trong bài viết này, chúng tôi đề cập đến một Chiến lược Theo Xu hướng dựa trên Ichimoku.

Chúng tôi giả định rằng bạn đã xem trong Ichimoku:

  • Tenkan-sen (Đường Chuyển đổi)
  • Kijun-sen (Đường Cơ sở)
  • Senkou Span A/B và Kumo (Mây)
  • (Tùy chọn) Chikou Span (Đường Trễ)

Chúng tôi giả định bạn đã thấy cấu trúc cơ bản.

Ở đây, chúng tôi tiến thêm một bước và thiết kế một cấu trúc chiến lược với quan điểm:

Ngoài việc chỉ "Mua vì nó ở trên mây, Bán vì nó ở dưới", "Hỗ trợ/kháng cự động và cấu trúc swing nào mà những đám Mây, Đường Cơ sở và Đường Chuyển đổi này tóm tắt trong xu hướng này?"

Biểu đồ dưới đây cho thấy:

  • Trên: Trong một Xu hướng Tăng Hàng ngày, giá di chuyển trên Mây Ichimoku, với đỉnh Mây và Đường Cơ sở đóng vai trò là hỗ trợ động.
  • Dưới: Trong Biểu đồ 4 giờ của cùng một đoạn, cố gắng vào lệnh theo xu hướng tại mỗi lần giá hồi quy vào bên trong/gần đỉnh của Mây.

Trong một khung hình.

1. Cách sử dụng Ichimoku trong Chiến lược này?

Sách giáo khoa Ichimoku truyền thống thường đề cập đến:

  • Các loại Tín hiệu Giao cắt khác nhau,
  • Vị trí Chikou Span,
  • Thậm chí cả Lý thuyết Thời gian và Lý thuyết Sóng

Tất cả cùng một lúc.

Trong bài viết này, chúng tôi cố tình đơn giản hóa và chỉ sử dụng Ichimoku như một công cụ để xem:

  1. Bộ lọc Xu hướng

    • Vị trí tương đối của giá và Mây
    • Màu sắc/Độ dốc của Mây

  2. Hỗ trợ/Kháng cự Động

    • Đỉnh/Đáy Mây
    • Vị trí của Đường Cơ sở/Đường Chuyển đổi

  3. Vùng Vào lệnh Hồi quy Swing

    • Đoạn mà sự hồi quy theo hướng xu hướng dừng lại gần Mây/Đường Cơ sở

Tóm lại, Chúng tôi sử dụng nó như một khuôn khổ tóm tắt 'Hướng + Vùng', và giảm thiểu các tín hiệu chi tiết hào nhoáng.

2. Cài đặt và Khung thời gian: 9–26–52, và Kết hợp Hàng ngày + 4 giờ

Cài đặt cơ bản cho Ichimoku là:

  • Đường Chuyển đổi: 9
  • Đường Cơ sở: 26
  • Đường Dẫn B: 52

Tiền điện tử là thị trường 24 giờ, vì vậy cấu trúc nến khác với 9–26–52 bắt nguồn từ cổ phiếu giao ngay của Nhật Bản, nhưng cài đặt cơ bản vẫn được sử dụng rộng rãi như hiện tại.

Trong chiến lược này cũng vậy, chúng tôi sẽ dựa trên sự kết hợp:

  • Ichimoku Hàng ngày → Bộ lọc Xu hướng Lớn/Cấu trúc Mây
  • Ichimoku 4 giờ → Thời điểm Vào lệnh Hồi quy

Bạn có thể sử dụng các chu kỳ khác (ví dụ: 4 giờ/1 giờ, 1 giờ/15 phút), nhưng điều quan trọng là luôn duy trì sự phân chia vai trò:

  • Khung thời gian cao hơn: Hướng + Cấu trúc Mây
  • Khung thời gian thấp hơn: Hồi quy + Mô hình + Quản lý Rủi ro

3. Xác định "Hướng và Môi trường" với Mây Hàng ngày

Đầu tiên, chúng tôi quyết định Môi trường với Ichimoku Hàng ngày.

Quan điểm ví dụ:

  1. Môi trường Xu hướng Tăng Mạnh (Thiên kiến Long)

    • Giá nằm trên Mây
    • Mây dày và hướng lên trên (độ dốc tăng)
    • Đường Cơ sở tăng nhẹ và giá liên tục tìm thấy hỗ trợ trên/gần Đường Cơ sở

  2. Môi trường Xu hướng Giảm Mạnh (Thiên kiến Short)

    • Giá nằm dưới Mây
    • Mây hướng xuống dưới và hình thành rộng
    • Trong khi Đường Cơ sở đang giảm, các đợt phục hồi bị chặn tại Đường Cơ sở/Đáy Mây

  3. Môi trường Trung lập/Phức tạp (Chờ xem hoặc Các chiến lược khác)

    • Giá đi qua đi lại bên trong Mây
    • Mây mỏng hoặc xoắn thường xuyên
    • Đường Cơ sở gần như nằm ngang hoặc dao động ngắn lên xuống

Trong chiến lược này, chúng tôi phân nhánh thành:

  • Trường hợp 1: Chế độ Chiến lược Theo Xu hướng (Long/Short)
  • Trường hợp 2: Chế độ tránh đuổi theo ngược xu hướng và chỉ nhắm vào phía xu hướng
  • Trường hợp 3: Gia đình Chiến lược Đảo chiều về Giá trị Trung bình hoặc Chờ xem

4. Bắt Thời điểm Vào lệnh Hồi quy với Mây/Đường Cơ sở 4 giờ

Ví dụ Xu hướng Tăng (Cơ sở Long):

  1. Tiền đề là Ichimoku Hàng ngày đang trong Môi trường Xu hướng Tăng

    • Giá trên Mây
    • Mây dày và độ dốc tăng
    • Đường Cơ sở đóng vai trò hỗ trợ rõ ràng

  2. Giá đi vào Sóng Điều chỉnh trên cơ sở 4 giờ

  3. Tại thời điểm này, trong 4 giờ:

    • Giá hồi quy về Đỉnh Mây hoặc Đường Cơ sở
    • Mây vẫn có độ dốc tăng hoặc nằm ngang
    • Sự sụt giảm dừng lại gần Đỉnh/Giữa thay vì đào sâu vào bên trong Mây

  4. Đồng thời:

    • Dựa trên Cơ bản về Hỗ trợ & Kháng cự, vùng mà đỉnh swing trước đó chuyển thành hỗ trợ,
    • Dựa trên Mô hình Nến, các mô hình phục hồi như bóng nến dưới dài, inside bar, engulfing,
    • Dựa trên ATR, khoảng cách Cắt lỗ/Mục tiêu nằm trong khả năng chịu rủi ro của tài khoản

Chúng tôi xem điểm mà những điều này trùng lặp là một Vùng Ứng cử viên Vào lệnh Long.

Trong Xu hướng Giảm:

  • Áp dụng ngược lại bằng cách xem đoạn mà giá phục hồi về Đáy Mây/Đường Cơ sở trên 4 giờ và bị đẩy lùi trở lại,
  • Và đoạn mà Mây Trên/Đường Cơ sở đóng vai trò là Kháng cự Động,
  • Như một Ứng cử viên Vào lệnh Short.

5. Những Cạm bẫy Phổ biến trong Ichimoku

Vì Ichimoku trực quan về mặt hình ảnh, nên cũng có nhiều cạm bẫy của sự tự tin thái quá.

Hãy tóm tắt một vài cái tiêu biểu.

5-1. Ảo tưởng về Mây Mỏng và "Dễ dàng Phá vỡ"

  • Trong các đoạn mà Mây trở nên rất mỏng, giá có thể thường xuyên xuyên qua Mây lên và xuống.
  • Nếu bạn cho rằng "Phá vỡ Mây = Đảo chiều Xu hướng Lớn" vào lúc này, bạn rất dễ bị mắc kẹt trong các tín hiệu giả thường xuyên.

→ Trong các đoạn Mây mỏng:

5-2. "Vùng Nhiễu" Bên trong Mây

  • Đoạn mà giá di chuyển chỉ bên trong Mây về mặt cấu trúc gần với một "Khu vực Không chắc chắn".
  • Nếu bạn cố gắng ép buộc sử dụng đỉnh/đáy bên trong của Mây làm hỗ trợ/kháng cự vào lúc này, các điểm Stop có thể thường xuyên bị chạm.

→ Trong chiến lược này, về nguyên tắc:

  • Vào lệnh Theo Xu hướng được khuyến nghị là "Long trên/gần đỉnh của Mây nếu Xu hướng Tăng", "Short dưới/gần đáy của Mây nếu Xu hướng Giảm"
  • Giao dịch bên trong Mây được khuyến nghị chỉ được phép rất hạn chế.

5-3. Quá khớp (Overfitting) Chikou Span (Đường Trễ)

Đường Trễ là một công cụ hiển thị vị trí tương đối với giá trong quá khứ, nhưng chúng tôi không sử dụng nó như một yếu tố thiết yếu trong bài viết này.

  • Bạn đã có thể đọc cấu trúc xu hướng và hỗ trợ/kháng cự động đủ chỉ với Giá, Mây, Đường Cơ sở và Đường Chuyển đổi.
  • Chỉ sử dụng Đường Trễ một cách chọn lọc như một bộ lọc bổ sung, và tốt hơn là tránh sự chắc chắn như "Vì Đường Trễ như thế này, nên nó phải xảy ra như thế này".

6. Ưu và Nhược điểm của Chiến lược Theo Xu hướng Ichimoku

6-1. Ưu điểm

  • Nhờ có Mây, bạn có thể nhìn thấy Khung Xu hướng/Hỗ trợ/Kháng cự trực quan cùng một lúc.
  • Nó có quan điểm "Vùng" mạnh hơn Theo Xu hướng Đường 60 ngày, vì vậy nó có thể thuận lợi để bắt các vùng vào lệnh hồi quy.
  • Phù hợp tốt với cấu trúc Đa khung thời gian (Cấu trúc Mây Hàng ngày + Vào lệnh Hồi quy 4 giờ).

6-2. Nhược điểm/Cảnh báo

  • Trong thị trường đi ngang/biến động thấp, Mây trở nên mỏng và các tín hiệu dễ bị xoắn.
  • Nếu bạn sử dụng quá nhiều yếu tố (Đường Chuyển đổi, Đường Cơ sở, Mây, Đường Trễ) cùng một lúc, sẽ dễ trở nên mơ hồ về việc "tôi đã vào lệnh dựa trên cơ sở nào".
  • Từ quan điểm Quản lý Rủi ro, nếu các quy tắc Cắt lỗ/Mục tiêu/Kích thước Vị thế không được xác định rõ ràng riêng biệt, rất khó để quản lý rủi ro chỉ với Ichimoku.

7. Danh sách kiểm tra khi Thực sự Sử dụng Chiến lược này

Trước khi áp dụng Chiến lược Theo Xu hướng dựa trên Ichimoku vào thực tế, chúng tôi khuyên bạn nên trả lời ít nhất các câu hỏi dưới đây.

  1. Tôi sẽ sử dụng sự kết hợp khung thời gian nào?

    • Hàng ngày + 4 giờ, hoặc 4 giờ + 1 giờ, v.v.
    • Đó có phải là sự kết hợp phù hợp với lối sống và thời gian nắm giữ của tôi không?

  2. Tôi sẽ phân biệt "Môi trường Xu hướng vs Môi trường Hộp" như thế nào?

    • Độ dày/độ dốc của Mây,
    • Vị trí giá trên/dưới/bên trong Mây,
    • Tôi đã đặt ra tiêu chí riêng của mình với ADX hoặc cấu trúc Swing vs Điều chỉnh, v.v. chưa?

  3. Tôi sẽ xác định Vào lệnh/Cắt lỗ/Chốt lời về mặt cấu trúc như thế nào?

    • Ví dụ: Tôi có các quy tắc cụ thể như "Nến Phục hồi + ATR 1~1.5x Stop + R/R ít nhất 2 trở lên tại Xu hướng Tăng Hàng ngày + Đỉnh Mây 4 giờ/Vùng lân cận Đường Cơ sở" không?

  4. Tôi sẽ phân chia vai trò với các Chiến lược Theo Xu hướng khác như thế nào?

Ichimoku ít giống một "Bộ Tín hiệu Bí mật" mà giống hơn là:

"Một khuôn khổ hiển thị trực quan Xu hướng + Hỗ trợ/Kháng cự + Vùng Swing cùng một lúc"

Như đã tóm tắt trong bài viết này:

  • Nếu bạn tổ chức Môi trường và Hướng trước với Mây Khung thời gian Cao hơn,
  • Và cụ thể hóa Vào lệnh Hồi quy và Quản lý Rủi ro sử dụng Mây/Đường Cơ sở/Mô hình Khung thời gian Thấp hơn,

Nó có thể tự thiết lập như một trục chiến lược thực tế có thể kết hợp đầy đủ với các chiến lược theo xu hướng khác.