🐋
Giao dịch cá voi

Chiến lược Sóng Elliott: Tập trung vào Cấu trúc và Kịch bản thay vì Đếm sóng Hoàn hảo

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đề cập đến chiến lược dựa trên Sóng Elliott (Elliott Wave).

Giả sử bạn đã xem trong Mô hình Sóng Elliott:

  • Cấu trúc cơ bản của Sóng Elliott (1-5 Sóng đẩy + ABC Điều chỉnh),
  • Đặc điểm của Sóng đẩy vs Sóng điều chỉnh (chồng chéo, tốc độ, hình dạng),
  • Điểm mấu chốt là Lý thuyết Sóng giống như một khung để tổ chức cấu trúc và kịch bản hơn là "cách dự đoán hoàn hảo".

Dựa trên nội dung đó, ở đây chúng ta sẽ không xem Elliott như:

"Một công cụ để gắn số và chữ cái vào từng con sóng riêng lẻ", mà là "Một khung để phân biệt liệu chúng ta hiện đang ở trong một đoạn mà xu hướng đang mở rộng mạnh mẽ (Sóng đẩy), hay trong một đoạn điều chỉnh nghỉ ngơi (Sóng điều chỉnh),"

và xây dựng một cấu trúc chiến lược đơn giản được sử dụng cho theo xu hướng + vào lệnh pullback.

Sơ đồ dưới đây cho thấy:

  • Bên trái: Cấu trúc Sóng đẩy Tăng được đánh dấu 1-5 (1, 3, 5 là hướng xu hướng, 2, 4 là pullback),
  • Bên phải: Cấu trúc Điều chỉnh ABC theo sau và ứng cử viên cho một sóng đẩy tăng mới xuất hiện sau đó.

Mục tiêu của bài viết này là:

  • Không phải cách khớp số hoàn hảo,
  • Mà là tạo ra một khung đơn giản để phân biệt: "Đây có phải là đoạn để ăn (Sóng đẩy), hay là đoạn để nghỉ ngơi và chuẩn bị lại (Sóng điều chỉnh)?"

1. Cách nhìn nhận Elliott trong Chiến lược này?

Nhìn vào các cuốn sách Elliott truyền thống:

  • Ngoài 1-5, A-C,
  • Xuất hiện nhiều biến thể, mở rộng và cấu trúc phức tạp,

Rất dễ để nhanh chóng nghĩ rằng, "Khi nào tôi nên sử dụng cái này trong thực tế?"

Trong chiến lược này, chúng tôi cố tình đơn giản hóa và xem Elliott chỉ là ba điều này.

  1. Sóng đẩy (Impulse)

    • Một đoạn mở rộng mạnh mẽ theo hướng xu hướng,
    • Ngay cả khi có các pullback ở giữa, một con sóng di chuyển nhiều theo một hướng nói chung.

  2. Sóng điều chỉnh (Correction, thường là ABC)

    • Một đoạn nghỉ ngơi đến sau sóng đẩy,
    • Một con sóng mà giá đi ngang hoặc di chuyển phức tạp theo hướng ngược lại.

  3. Khung Kịch bản

    • "Cấu trúc hiển thị bây giờ có phải là
      • Một đoạn kéo dài thẳng theo một hướng như sóng đẩy,
      • Hay một đoạn xoắn lại như sóng điều chỉnh?"
    • Chúng tôi sử dụng điều này làm tiêu chí để phân chia Chế độ Theo xu hướng vs Chế độ Quan sát/Pullback.

Tóm lại, Sóng Elliott trong chiến lược này là "Một ngôn ngữ để phân chia cấu trúc", không phải "Một câu đố phải được giải hoàn hảo".

2. Tiêu chí Đơn giản để Phân biệt Sóng đẩy vs Sóng điều chỉnh

Thay vì các quy tắc phức tạp, hãy tóm tắt chỉ những tiêu chí dễ sử dụng trong thực tế.

2-1. Đặc điểm của Sóng đẩy (Đoạn Xu hướng)

  • Dựa trên Swing vs Điều chỉnh, Các swing theo hướng xu hướng lớn và dài đáng chú ý.
  • Dựa trên Chiến lược MA-60, Một đoạn mà giá nằm trên (hoặc dưới) MA-60 theo một hướng trong thời gian dài.
  • Ngay cả khi pullback (ứng cử viên cho sóng 2, 4) xảy ra, nó không phá vỡ sạch sẽ đáy/đỉnh trước đó và tiếp tục quay lại hướng xu hướng.

2-2. Đặc điểm của Sóng điều chỉnh (Đoạn Nghỉ ngơi)

  • Một đoạn mà giá bò ngang hoặc đan xen theo hình zíc zắc.
  • Dựa trên Hỗ trợ và Kháng cự, Một hộp hoặc kênh (cấu trúc đi qua lại giữa trên và dưới vài lần) hiển thị rõ ràng.
  • Các mô hình nén như Mô hình Tam giác, Mô hình Cái nêm cũng có thể xuất hiện.
  • Dựa trên DMI & ADX, ADX không cao đáng kể, hoặc nó có xu hướng hiển thị chuyển động đi ngang trong một thời gian.

Trong thực tế:

  • Thay vì đoán "Đây chính xác là sóng 3 hay sóng 5?",
  • Thực tế hơn nhiều là trước tiên phân chia "Nó cảm thấy giống bên sóng đẩy, hay giống bên sóng điều chỉnh?"

3. Ý tưởng Cơ bản 1: Chiến lược Nhắm mục tiêu "Sóng Pullback" Bên trong Sóng đẩy

Đầu tiên, hãy xem xét một chiến lược sử dụng các pullback (2, 4) bên trong sóng đẩy tăng (1-5).

3-1. Thiết lập Môi trường (Ví dụ Xu hướng Tăng)

  1. Xu hướng Khung thời gian Cao hơn

  2. Tìm kiếm Các đoạn Ứng cử viên Sóng đẩy

    • Tìm kiếm một đoạn gần đây đã mở rộng mạnh mẽ theo một hướng (ứng cử viên cho sóng 1 + 2 + 3) dựa trên khung thời gian 4 giờ.
    • Dựa trên Chỉ báo ATR, Nếu ATR đã tăng so với trước đó trong đoạn này, rất có khả năng năng lượng xu hướng đã được nạp.

  3. Đoạn Ứng cử viên Sóng Pullback (2 hoặc 4)

    • Sau một đợt tăng mạnh, hãy chú ý đến các đoạn mà "các dạng điều chỉnh" được thấy trong Swing vs Điều chỉnh như giảm dần, đi ngang, tam giác, v.v., bắt đầu xuất hiện.

3-2. Cấu trúc Vào lệnh Pullback

Luồng ví dụ cho Long:

  1. Kiểm tra Độ sâu Pullback

    • Dựa trên Fibonacci Thoái lui, Kiểm tra xem pullback có dừng lại trong phạm vi 38.2~61.8% của swing tăng trước đó không.

  2. Kiểm tra Chồng chéo với S/R

    • Dựa trên Hỗ trợ và Kháng cự, Xem liệu đó có phải là mức chồng chéo với hỗ trợ/kháng cự trong quá khứ hay không.

  3. Kiểm tra Mô hình Nến

    • Dựa trên Mô hình Nến, Xem liệu các mô hình mà áp lực bán giảm, chẳng hạn như bóng dưới dài, bullish engulfing, pin bar, v.v., có xuất hiện hay không.

  4. Vào lệnh, Cắt lỗ, Mục tiêu

    • Vào lệnh:
      • Cân nhắc vào lệnh Long khi các điều kiện trên (Độ sâu Pullback + S/R + Nến) chồng chéo trong một đoạn.
    • Cắt lỗ:
      • Đặt nó "dưới đáy nơi cấu trúc có thể được coi là bị phá vỡ, không chỉ là sóng pullback này",
      • Dựa trên Chỉ báo ATR, cho phép khoảng 1.0~1.5 ATR biên độ.
    • Mục tiêu:
      • 1: Đỉnh trước đó (ứng cử viên cho sóng 3) hoặc đỉnh hộp,
      • 2: Dựa trên Chiến lược Fibonacci, phạm vi mở rộng 1.272~1.618.

Cốt lõi của chiến lược này là:

Nếu chúng ta xem nó như "Rất có khả năng là một pullback (2, 4) bên trong sóng đẩy ngay bây giờ," chúng ta nhắm mục tiêu một đoạn mở rộng thêm một lần nữa theo hướng xu hướng (sóng tiếp theo) tại điểm mà pullback đó kết thúc.

Đó là ý tưởng.

4. Ý tưởng Cơ bản 2: Chiến lược Sử dụng "Điều chỉnh ABC" Sau Sóng đẩy

Lần này, hãy xem cách phản ứng với sóng điều chỉnh (ABC) xuất hiện sau khi sóng đẩy kết thúc.

4-1. Tín hiệu Khi Sóng đẩy Kết thúc

Trong ví dụ sóng đẩy tăng (1-5), các đặc điểm thường thấy gần "Sóng 5":

  • Dựa trên Chỉ báo ATR, ATR đã tăng một thời gian, sau đó cho thấy vẻ ngoài quá nóng ở đỉnh cuối cùng.
  • Dựa trên Mô hình Nến, Các tín hiệu "suy yếu sức mạnh" như bóng trên dài, thân nến yếu, phân kỳ (ví dụ: không khớp với các chỉ báo động lượng) có thể xuất hiện.
  • Dựa trên Hỗ trợ và Kháng cự, Đạt đến vùng kháng cự lớn trên khung thời gian cao hơn.

Vào lệnh Long mới ở một nơi như vậy có thể nguy hiểm.

4-2. Cách Sử dụng Điều chỉnh ABC

Các sóng điều chỉnh có thể được sử dụng chủ yếu từ hai quan điểm.

  1. Xem như Đoạn Quan sát/Giảm thiểu Rủi ro

    • Nếu bạn đã có vị thế Long,
      • Dựa trên Rủi ro Lợi nhuận, Cân nhắc chốt lời một phần, điều chỉnh vị trí dừng lỗ, giảm vị thế.
    • Trì hoãn vào lệnh mới một nhịp, và xem nó như một đoạn để chờ cho đến khi điều chỉnh diễn ra ở một mức độ nào đó.

  2. Xem như Đoạn Chuẩn bị cho Sóng đẩy Tiếp theo

    • Tìm một điểm mà điều chỉnh ABC đã hoàn tất ở mức độ nào đó,

    • Và nhắm mục tiêu vào lệnh theo xu hướng một lần nữa trong một đoạn mà khả năng bắt đầu sóng đẩy tiếp theo (1-5 mới) tồn tại.

    • Trong trường hợp này cũng vậy:

      Tập trung vào các điểm chồng chéo.

Điểm quan trọng là, một khi bạn biết "Sự thật là một sự điều chỉnh đang diễn ra",

  • Bạn giảm các lệnh đuổi theo vô lý,
  • Và bình tĩnh chuẩn bị: "Tôi có thể cưỡi xu hướng một lần nữa tại điểm mà sự điều chỉnh kết thúc không?"

5. Các Bẫy Thường gặp Khi Sử dụng Elliott

5-1. Ám ảnh với việc Gắn Số vào Mọi Đoạn

  • Nếu bạn nói "Đây là 1, kia là 2, đằng kia là 3..." mỗi khi bạn bật biểu đồ,
  • Bạn sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng vào trò chơi đếm hơn là giao dịch thực tế.

Trong thực tế:

  • Tốt hơn nhiều là nắm bắt chỉ cấu trúc gần đúng.
    • "Cái này cảm thấy giống như sóng đẩy,"
    • "Cái này cảm thấy giống như sóng điều chỉnh" thường là đủ.

5-2. Chỉ Khớp "Đếm Hoàn hảo" vào Biểu đồ Quá khứ

  • Bạn có thể vẽ 1-5, ABC hoàn hảo trên biểu đồ quá khứ bất cứ lúc nào.

  • Nhưng trong thời gian thực,

    • Sóng đã tiến triển bao xa,
    • Bây giờ là số sóng mấy

    luôn mơ hồ.

Vì vậy trong chiến lược này:

  • Chúng tôi sử dụng chỉ những gì có thể phân biệt trong thời gian thực.
    • Đoạn mở rộng mạnh mẽ trong xu hướng vs Đoạn nghỉ ngơi phức tạp,
    • "Đây là đoạn để ăn chủ yếu, hay đoạn để chờ đợi?"

5-3. Chỉ Tin vào Sóng mà Không Quản lý Rủi ro

  • Nếu bạn bỏ qua các quy tắc Quản lý Rủi ro nói rằng "Bây giờ là sóng 3 nên tôi có thể vào lớn,"
  • Khi việc đếm sai, thua lỗ có thể tăng nhanh chóng.

Luôn luôn:

  • Hãy nhớ rằng Kịch bản Sóng = Chỉ là Giả thuyết,
  • R/R, thua lỗ tối đa và quy mô vị thế phải được quản lý riêng biệt theo Quản lý Rủi ro.

6. Danh sách Kiểm tra Chiến lược Sóng Elliott

Bất cứ khi nào cấu trúc Elliott lọt vào mắt bạn trên biểu đồ thực tế, thật tốt khi nhớ lại các câu hỏi dưới đây một lần.

  1. "Đoạn hiển thị bây giờ có cảm thấy giống như Sóng đẩy (Xu hướng), hay giống như Sóng điều chỉnh (Đoạn Nghỉ ngơi) không?"

  2. "Có tự nhiên khi kết hợp cấu trúc này với Chiến lược Theo xu hướng hay Chiến lược Đảo chiều về Trung bình không?"

  3. "Nếu xem nó như một pullback (2, 4) bên trong sóng đẩy, độ sâu pullback (38.2~61.8%) có phải là mức tự nhiên dựa trên Fibonacci Thoái lui không?"

  4. "Nếu đó là đoạn điều chỉnh (ABC), các 'tín hiệu cho thấy điều chỉnh có thể kết thúc' có hiển thị dựa trên Hỗ trợ và Kháng cự, Mô hình Nến không?"

  5. "Khi tất cả các giả thuyết này sai, thua lỗ có ở mức có thể quản lý được từ quan điểm Rủi ro Lợi nhuận không?"

Tóm tắt Chiến lược Sóng Elliott:

Không phải "Khớp số chính xác", mà là Một khung để thiết kế các chiến lược theo xu hướng và pullback bằng cách phân biệt giữa các đoạn mà xu hướng mở rộng mạnh mẽ (Sóng đẩy) và các đoạn đang nghỉ ngơi (Sóng điều chỉnh)

Có thể được xem như vậy.

Nếu bạn sử dụng chúng cùng nhau,

  • "Đây có phải là đoạn để vào ăn ngay bây giờ, hay là đoạn để nghỉ ngơi một nhịp,"
  • "Làm thế nào để tìm thời điểm khi pullback kết thúc,"
  • "Kịch bản đó có ý nghĩa về mặt R/R không"

Nó sẽ giúp bạn phán đoán bình tĩnh mà không cần các lý thuyết quá phức tạp.