🐋
Giao dịch cá voi

Chiến lược Fibonacci: Cấu trúc hóa Sự thoái lui và Mục tiêu bằng Các con số

Trong bài viết này, chúng tôi tóm tắt cấu trúc cơ bản của một
chiến lược dựa trên thoái lui/mở rộng Fibonacci.

Chúng tôi giả định rằng bạn đã xem trong Fibonacci và Swing vs Điều chỉnh:

  • Các mức thoái lui Fibonacci sử dụng tỷ lệ nào (38.2%, 50%, 61.8%, v.v.),
  • Từ đâu đến đâu công cụ được vẽ
    trên các swing tăng/giảm,
  • Và cấu trúc của swing và điều chỉnh được phân chia như thế nào.

Ở đây, chúng tôi tiến thêm một bước và thiết kế một cấu trúc đơn giản
để sử dụng Fibonacci cho các điểm vào lệnh thoái lui xu hướng + thiết lập mục tiêu chốt lời,
với quan điểm:

Không phải là một công cụ để dự đoán "rằng giá chắc chắn sẽ bật lên tại mức giá này", mà là một công cụ "tóm tắt bằng các con số mức độ thoái lui là tự nhiên".

Biểu đồ dưới đây cho thấy:

  • Trái: Dựa trên một swing tăng đầy đủ,
    sự thoái lui dừng lại ở vùng 38.2%~61.8%
    và tiếp tục lại theo hướng xu hướng.
  • Phải: Dựa trên cùng một swing,
    các vùng Mở rộng (Extension) 1.272 và 1.618
    được thiết lập làm mục tiêu chốt lời thứ nhất và thứ hai.

Cạnh nhau.

Cốt lõi là:

1. Tại sao sử dụng Fibonacci? (Không phải ma thuật, mà là tổ chức cấu trúc)

Khi bạn lần đầu tiên gặp Fibonacci, bạn thường nghe những điều như:

  • "Nó chắc chắn sẽ bật lên ở mức 61.8%"
  • "Đó là Tỷ lệ Vàng, vì vậy nó đặc biệt"

Trong thực tế, tốt hơn là nhìn nó hơi khác một chút.

  1. Nó có ý nghĩa vì nhiều nhà giao dịch nhìn vào các con số

    • 38.2%, 50%, 61.8% là các tỷ lệ phổ biến
      được sử dụng rộng rãi trong nhiều thị trường (chứng khoán, tương lai, FX, tiền điện tử).
    • Vì nó là một "thước đo mà nhiều người nhìn vào",
      các lệnh và cảnh báo có xu hướng tích tụ ở đó.

  2. Nó tóm tắt "độ sâu" của sự thoái lui bằng các con số

    • Thay vì chỉ nói "Có vẻ như nó đã giảm một chút?",
    • Nó cho phép bạn nói một cách khách quan:
      "Nó đã điều chỉnh khoảng một nửa swing trước đó".

  3. Nó có sức mạnh khi trùng lặp với những thứ khác

Tóm lại, Fibonacci là một thước đo tóm tắt sự thoái lui/mục tiêu bằng các con số, và không trở thành một "tín hiệu thắng chắc chắn" một mình.

2. Thiết lập Cơ bản: Trên swing nào và vẽ như thế nào?

Bạn có thể đã thấy các cài đặt chi tiết trong Fibonacci,
nhưng hãy xem lại các điểm quan trọng trong chiến lược.

  1. Thoái lui trong Xu hướng Tăng

    • Vẽ công cụ Fibonacci từ Thấp (Low) → Cao (High).
    • Sau đó, các mức thoái lui như 38.2%, 50%, 61.8%
      được hiển thị cho swing tăng từ dưới lên trên.

  2. Thoái lui trong Xu hướng Giảm

    • Vẽ công cụ từ Cao (High) → Thấp (Low).
    • Các mức thoái lui xuất hiện ở trên cùng
      cho swing giảm từ trên xuống dưới.

  3. Lấy swing nào làm tiêu chuẩn?

    • Dựa trên Swing vs Điều chỉnh,
      vẽ nó trước tiên trên "swing chính cuối cùng thu hút sự chú ý ngay lập tức (chuyển động lớn theo hướng xu hướng)".
    • Nếu bạn vẽ Fibonacci trên mỗi swing quá nhỏ,
      biểu đồ trở nên phức tạp và ý nghĩa bị mờ đi.

3. Chiến lược Thoái lui Xu hướng: Tập trung vào Vùng 38.2~61.8%

Cách sử dụng phổ biến nhất của Fibonacci là
vào lệnh tại các đợt thoái lui xu hướng.

Ở đây chúng tôi sẽ giải thích với một ví dụ xu hướng tăng (Long).

3-1. Bộ lọc Môi trường

  1. Xác nhận Xu hướng Khung thời gian Cao hơn

    • Dựa trên Chiến lược Đường 60 Ngày,
      biểu đồ hàng ngày đang di chuyển trên MA-60,
      và cấu trúc của các mức cao và thấp đang dần tăng lên.

  2. Lựa chọn Swing

    • Chọn swing tăng đáng chú ý gần đây nhất (Thấp → Cao)
      và vẽ Fibonacci trên phần đó.

Bây giờ, chúng ta có thể chia các kịch bản
dựa trên mức độ thoái lui xuống thấp như thế nào.

3-2. Ý nghĩa theo Độ sâu Thoái lui

  • Thoái lui Nông (khoảng 23.6~38.2%)

    • Một phần nơi áp lực mua mạnh đến mức
      sự điều chỉnh sâu không xảy ra và nó tăng trở lại.
    • Thường thấy trong các thị trường có động lượng rất mạnh.

  • Thoái lui Trung bình (khoảng 38.2~50%)

    • Cảm giác điều chỉnh "trung bình" nhất.
    • Một phần mang lại sự điều chỉnh giá/thời gian thích hợp
      mà không làm hỏng xu hướng.

  • Thoái lui Sâu (khoảng 50~61.8%)

    • Bạn không thể kết luận rằng xu hướng đã kết thúc, nhưng nó có thể được coi là
      một vùng cảnh báo nói rằng: "Nếu nó không dừng lại ở đây, xu hướng có thể suy yếu".

Trong chiến lược này,
chúng tôi coi vùng 38.2~61.8% là vùng thoái lui chính,
và lấy những nơi nó trùng lặp với Cơ bản về Hỗ trợ và Kháng cự và Mô hình Nến
làm ứng cử viên vào lệnh.

3-3. Cấu trúc Cơ bản cho Vào lệnh Mua (Long)

Luồng ví dụ:

  1. Đặt Vùng Chờ

    • Sau khi vẽ Fibonacci trên swing tăng,
      đặt khu vực giữa 38.2~61.8% làm "vùng quan sát".

  2. Kiểm tra Trùng lặp với S/R

  3. Xác nhận Mô hình Nến (khung thời gian thấp hơn, ví dụ: 4 giờ)

    • Khi đạt đến vùng này, hãy quan sát xem các tín hiệu giảm áp lực bán
      dựa trên Mô hình Nến
      như bóng dưới dài, nhấn chìm tăng (bullish engulfing), hoặc pin bar có xuất hiện không.

  4. Vào lệnh, Cắt lỗ, Mục tiêu

    • Vào lệnh:
      • Cân nhắc vào lệnh khi Fibonacci + S/R + Mô hình Nến
        trùng lặp trong một vùng.
    • Cắt lỗ:
      • Đặt nó dưới 61.8% hoặc
        "dưới mức thấp mà sự phá vỡ của nó có thể được coi là sự phá vỡ của swing",
      • Với biên độ 1.0~1.5 ATR dựa trên ATR.
    • Mục tiêu:
      • Mục tiêu 1: Gần mức cao trước đó (swing high).
      • Mục tiêu 2: Các vùng mở rộng 1.272, 1.618 dựa trên cùng một swing
        (được giải thích sau).

Đối với vào lệnh Bán (Short) trong xu hướng giảm,
bạn có thể nghĩ về luồng trên theo chiều ngược lại.

4. Nắm bắt Mục tiêu Chốt lời với Mở rộng Fibonacci

Các vùng thoái lui được sử dụng để vào lệnh,
trong khi các mức Mở rộng (Extension) thường được sử dụng cho mục tiêu.

4-1. Ý tưởng Cơ bản

  • Khi giá di chuyển lại theo hướng xu hướng sau khi thoái lui,
  • Đó là một công cụ tóm tắt bằng các con số:
    "Chúng ta thấy mục tiêu thứ 1/thứ 2 ở đâu?".

Ví dụ, trong một xu hướng tăng:

  1. Lựa chọn Swing Tham chiếu

    • Chọn một swing đã di chuyển mạnh theo hướng xu hướng
      và vẽ Fibonacci trên đó.

  2. Xem Các mức Mở rộng

    • Hiển thị các mức mở rộng 1.272, 1.618
      và đôi khi thậm chí lên đến 2.0.

  3. Thiết lập Mục tiêu

Bằng cách làm điều này:

  • Thay vì "Tôi đoán nó ở đâu đó quanh đây",
  • Bạn có thể giả định một phạm vi giá cụ thể trước
    và tính toán tỷ lệ rủi ro-phần thưởng (Rủi ro-Phần thưởng).

5. Các Sai lầm Phổ biến trong Chiến lược Fibonacci

5-1. Vẽ Fibonacci trên quá nhiều swing

  • Nếu bạn liên tục vẽ Fibonacci trên mỗi swing nhỏ,
    biểu đồ sẽ đầy các đường.
  • Sau đó, thật khó để phân biệt các mức quan trọng
    với chỉ là "các đường vô nghĩa".

Mẹo Thực tế:

  • Vẽ trước trên các swing đáng chú ý nhất
    trong khung thời gian cao hơn (hàng ngày/4 giờ),
  • Và tốt hơn là giữ sự đơn giản
    bằng cách chỉ thêm chúng khi thực sự cần thiết.

5-2. Vào lệnh chỉ dựa trên Fibonacci

Luôn luôn:

  • Điều quan trọng là phát triển thói quen kiểm tra xem ít nhất 2~3 yếu tố của
    Fibonacci + S/R + Cấu trúc Nến + Biến động (ATR) có trùng lặp không.

5-3. Áp dụng cưỡng bức trong các vùng không có xu hướng

Bạn phải luôn nhớ rằng chiến lược thoái lui Fibonacci
về cơ bản là một công cụ nhắm mục tiêu các điều chỉnh trong một xu hướng.

6. Danh sách kiểm tra Chiến lược Fibonacci

Trước khi sử dụng thoái lui/mở rộng Fibonacci trên biểu đồ thực,
thật tốt để kiểm tra ngắn gọn các câu hỏi dưới đây.

  1. "Vùng hiện tại có phải là thị trường xu hướng
    như đã nói trong Chiến lược Theo sau Xu hướng,
    hay gần với một phạm vi hơn?"

  2. "Swing mà tôi đã vẽ Fibonacci
    có thực sự là một swing chính đáng chú ý,
    hay là một chuyển động quá nhỏ?"

  3. "Có hỗ trợ/kháng cự quan trọng nào
    dựa trên Cơ bản về Hỗ trợ và Kháng cự
    trong vùng 38.2~61.8% không?"

  4. "Khi vùng đó đạt được,
    các tín hiệu thay đổi sức mạnh mua/bán
    dựa trên Mô hình Nến có xuất hiện không?"

  5. "R/R có ổn từ quan điểm Rủi ro-Phần thưởng
    dựa trên các mục tiêu sau khi vào lệnh thoái lui (1.272, 1.618, v.v.) không?"

Tóm lại, chiến lược Fibonacci có thể được xem như:

Một công cụ cấu trúc hóa bằng các con số các vùng thoái lui (38.2~61.8%) và các vùng mục tiêu (1.272, 1.618, v.v.) trong một xu hướng.

Nếu bạn sử dụng nó cùng với:

Nó sẽ giúp bạn tổ chức:

  • "Mức độ thoái lui là tự nhiên",
  • "Chúng ta thấy mục tiêu thứ 1/thứ 2 ở đâu",
  • "Liệu kịch bản này có hợp lý về mặt R/R không"

Trong các vùng cụ thể thay vì chỉ bằng bản năng,
điều này sẽ giúp bạn thiết lập một kế hoạch giao dịch bình tĩnh hơn.

Chiến lược Fibonacci: Cách sử dụng 38.2%, 50% và 61.8% trong thực tế | Becoming Crypto Whale