🐋
Giao dịch cá voi

Chiến lược Double Bottom/Top: biến mô hình đảo chiều thành cấu trúc giao dịch đơn giản

Bài này tổng hợp chiến lược giao dịch với mô hình double bottom và double top.

Giả định rằng trong Double Top/Bottom bạn đã biết:

  • hình dạng cơ bản của double bottom / double top,
  • cách vẽ neckline,
  • và vì sao chúng được xem là mô hình đảo chiều xu hướng.

Ở đây, ta sẽ coi mô hình này như:

“dấu chân của hai lần giao tranh giữa bên mua và bên bán
tại một vùng giá mà xu hướng cũ đã mệt”,

rồi tách nó thành cấu trúc giao dịch dễ dùng:
môi trường → mô hình → trigger → stop → target.

Sơ đồ minh hoạ:

  • bên trái: double bottom hình thành sau xu hướng giảm,
    giá phá vỡ lên trên neckline và đảo chiều tăng,
  • bên phải: double top hình thành sau xu hướng tăng,
    giá phá vỡ xuống dưới neckline và đảo chiều giảm.

Điểm cốt lõi:

  • double bottom/top không phải là “hai đỉnh/hai đáy trùng giá hoàn hảo”,
  • mà là dấu hiệu cho thấy xu hướng cũ đã thử thêm một lần nhưng không đi xa hơn được.

1. Khi nào double bottom/top đáng chú ý?

Double bottom/top không phải mô hình thần kỳ xuất hiện đâu cũng trade được.

Chúng thường có ý nghĩa hơn khi:

  1. Trước đó có một xu hướng rõ ràng

    • double bottom: phía trước là xu hướng giảm,
    • double top: phía trước là xu hướng tăng.

    Có thể dùng Swing vs Correction
    và MA-60
    để kiểm tra xem có đúng là xu hướng, hay chỉ là sideway nhẹ.

  2. Mô hình xuất hiện gần vùng S/R khung lớn

    • theo S/R,
      mô hình nằm gần vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng trên daily/weekly,
    • vùng đó đã từng nhiều lần tạo phản ứng trước đây.

  3. Biến động và thanh khoản ở mức vừa phải

    • dùng ATR,
      mô hình thường hoạt động tốt hơn khi thị trường không quá “chết”,
      nhưng cũng không đang trong trạng thái bùng nổ hỗn loạn.

Tóm lại,
double bottom/top hợp lý nhất khi có
xu hướng rõ ràng + S/R khung lớn + hai lần đấu sức giữa bên mua/bên bán.

2. Double bottom: câu chuyện đảo chiều sau xu hướng giảm

Bắt đầu với double bottom (hai đáy).

2-1. Kể lại bằng “câu chuyện”

Bạn có thể hình dung double bottom như sau:

  1. Giá rơi về một vùng hỗ trợ mạnh.
  2. Bên mua vào cuộc, tạo ra một nhịp bật lên khá rõ,
    nhưng nhịp bật này không phá được đỉnh quan trọng.
  3. Giá lại bị bán xuống về vùng tương tự lần nữa,
    nhưng lần này khó tạo đáy thấp mới.
  4. Lực bán yếu dần,
    nếu giá phá vỡ neckline lên trên một cách rõ ràng,
    xu hướng có thể đổi sang tăng.

Lưu ý:

  • đáy thứ hai có thể thấp hơn hoặc cao hơn một chút so với đáy thứ nhất,
  • không cần phải quá đối xứng, quan trọng là ngữ cảnh + cấu trúc.

2-2. Cấu trúc chiến lược vào long cơ bản

Một kịch bản điển hình sau xu hướng giảm:

  1. Kiểm tra môi trường (daily)

    • dùng MA-60
      để xác nhận trước đó là xu hướng giảm thực sự,
    • dùng S/R
      để xem mô hình có nằm gần vùng hỗ trợ khung lớn không.

  2. Kiểm tra mô hình (4H)

    • đáy thứ nhất tạo ra một nhịp bật lên tương đối rõ,
    • tại đáy thứ hai, Candle Patterns cho thấy
      râu nến dưới dài, spike, thân nến nhỏ,…
      → lực bán yếu đi,
    • nối đỉnh ở giữa hai đáy lại để vẽ neckline.

  3. Trigger vào lệnh

    • cách cơ bản: cân nhắc vào long khi nến 4H
      đóng cửa rõ ràng trên neckline,
    • cách thận trọng hơn: chờ giá breakout neckline,
      sau đó quay lại retest neckline từ phía trên,

  4. Kiểm tra môi trường (daily)

    • dùng MA-60
      để xác nhận trước đó là xu hướng giảm thực sự,
    • dùng S/R
      để xem mô hình có nằm gần vùng hỗ trợ khung lớn không.

  5. Kiểm tra mô hình (4H)

    • đáy thứ nhất tạo ra một nhịp bật lên tương đối rõ,
    • tại đáy thứ hai, Candle Patterns cho thấy
      râu nến dưới dài, spike, thân nến nhỏ,…
      → lực bán yếu đi,
    • nối đỉnh ở giữa hai đáy lại để vẽ neckline.

  6. Trigger vào lệnh

    • cách cơ bản: cân nhắc vào long khi nến 4H
      đóng cửa rõ ràng trên neckline,
    • cách thận trọng hơn: chờ giá breakout neckline,
      sau đó quay lại retest neckline từ phía trên,
      và chỉ vào lệnh khi có tín hiệu giữ hỗ trợ ở đó.

  7. Stop & target

    • stop:
      • thường đặt dưới đáy thứ hai,
      • có thể dùng ATR
        để cộng thêm buffer khoảng 1.0–1.5 ATR phía dưới đáy.
    • target:
      • target 1: đo độ cao từ đáy lên đến neckline
        rồi “đặt” lên trên neckline (mục tiêu cổ điển),
      • target 2: vùng kháng cự tiếp theo
        theo s-r.
    • luôn kiểm tra R/R có đạt yêu cầu trong Risk Management không (ví dụ ~1:2 trở lên).

3. Double top: câu chuyện đảo chiều sau xu hướng tăng

Tiếp theo là double top (hai đỉnh),
về cấu trúc gần như là hình phản chiếu của double bottom.

3-1. Câu chuyện phía sau double top

  1. Giá đi lên đến một vùng kháng cự mạnh.
  2. Bên bán phản công, giá điều chỉnh xuống.
  3. Giá lại được đẩy lên vùng tương tự,
    nhưng lần này khó tạo đỉnh mới cao hơn.
  4. Lực mua yếu dần,
    nếu giá phá vỡ neckline xuống dưới một cách rõ ràng,
    xu hướng giảm có thể bắt đầu.

3-2. Cấu trúc chiến lược vào short cơ bản

Một kịch bản sau xu hướng tăng:

  1. Kiểm tra môi trường (daily)

    • dùng MA-60
      để xác nhận trước đó là xu hướng tăng,
    • dùng S/R
      để xem mô hình có nằm gần vùng kháng cự khung lớn không.

  2. Kiểm tra mô hình (4H)

    • đỉnh thứ nhất tạo ra một nhịp điều chỉnh xuống khá rõ,
    • tại đỉnh thứ hai, Candle Patterns cho thấy
      râu nến trên dài, nến tăng yếu, thân nhỏ,…
      → lực mua yếu đi,
    • nối đáy ở giữa hai đỉnh để vẽ neckline.

  3. Trigger vào lệnh

    • cách cơ bản: cân nhắc vào short khi nến 4H
      đóng cửa rõ dưới neckline,
    • cách thận trọng: chờ giá breakdown neckline,
      sau đó hồi lên retest neckline từ phía dưới,
      và chỉ vào lệnh khi có tín hiệu giá bị từ chối tại đó.

  4. Stop & target

    • stop:
      • thường đặt trên đỉnh thứ hai,
      • có thể cộng thêm 1.0–1.5 ATR phía trên dựa trên ATR.
    • target:
      • target 1: đo độ cao từ neckline lên đỉnh
        rồi “đặt” xuống dưới neckline,
      • target 2: vùng hỗ trợ tiếp theo
        theo s-r.
    • cũng cần kiểm tra xem R/R có đúng quy tắc trong Risk Management không.

4. Các bẫy thường gặp khi dùng double bottom/top

4-1. Thấy mô hình “mọi nơi”

  • Nếu hễ thấy hai “cục” là gọi double bottom/top,
    rất dễ dẫn đến overtrade.
  • Hãy luôn đối chiếu lại với
    Double Top/Bottom:
    • đã có xu hướng đủ rõ chưa?
    • có S/R khung lớn không?
    • cấu trúc có tương đối sạch không?

4-2. Vào lệnh khi mô hình còn chưa hoàn thiện

  • Nếu bạn vào lệnh ngay sau đỉnh/đáy đầu tiên,
    chỉ vì nghĩ rằng “chắc sắp thành double top/bottom”,
  • thì có khả năng đó chỉ là một nhịp điều chỉnh trong xu hướng
    và bạn sẽ bị cuốn tiếp theo hướng xu hướng cũ.

An toàn hơn là:

  • cố gắng chờ break neckline
    rồi mới bắt đầu coi đó là một setup đảo chiều.

4-3. Đặt stop quá sát bên trong mô hình

  • Nếu stop đặt bên trong mô hình,
    ví dụ sát ngay trên/dưới neckline,
  • biến động bình thường cũng đủ “vẫy” bạn ra ngoài,
    rồi giá mới chạy đúng hướng.

Do đó:

  • stop thường đặt bên ngoài mô hình
    (dưới đáy thứ hai với double bottom, trên đỉnh thứ hai với double top),
  • và dùng ATR để cho thêm buffer,
    hợp với thực tế biến động hơn.

5. Check-list nhanh trước khi trade double bottom/top

Mỗi lần bạn thấy một mô hình double bottom/top tiềm năng,
hãy tự hỏi nhanh:

  1. “Phía trước đã có xu hướng đủ rõ chưa?” (theo Trend Following,
    đây có phải là đoạn xu hướng thực sự không?)

  2. “Mô hình có nằm gần vùng S/R quan trọng trên daily/weekly không?”

  3. “Lần thử thứ hai (đỉnh/đáy thứ hai)
    có yếu hơn lần thứ nhất không?”

  4. “Neckline có rõ ràng không,
    và đã có cú break thật sự qua neckline chưa?”

  5. “Với stop và target dự kiến,
    R/R có phù hợp với quy tắc trong Risk Management không?”

Tóm gọn lại, chiến lược double bottom/top là:

cách trade các điểm đảo chiều tiềm năng
nơi xu hướng đã mệt, gần vùng giá quan trọng,
có hai lần tấn công thất bại và một cú phá neckline rõ ràng.

Khi kết hợp với:

bạn có thể xây dựng được một khung suy nghĩ khá bình tĩnh:

  • tìm cơ hội đảo chiều ở đâu,
  • khi nào mô hình đủ “chín” để cân nhắc vào lệnh,
  • stop và target nên đặt thế nào cho thực tế.