Các Loại Mô Hình Tam Giác: Đối Xứng, Tăng và Giảm

Trong phần tổng quan về mô hình tam giác,
chúng ta đã coi tam giác chủ yếu là một vùng nén năng lượng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu hơn một cấp độ và tập trung vào ba loại chính:

Tam Giác Đối Xứng (Symmetrical Triangle)
Tam Giác Tăng (Ascending Triangle)
Tam Giác Giảm (Descending Triangle)

Chúng ta sẽ xem xét chúng về mặt cấu trúc, bối cảnh và hành vi phá vỡ.

1. Tam Giác Đối Xứng (Symmetrical Triangle)

1-1. Cấu trúc: Cả hai bên hội tụ

Một tam giác đối xứng được xác định bởi:

Các đỉnh thấp hơn một chút mỗi lần (đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước)
Các đáy cao hơn một chút mỗi lần (đáy sau cao hơn đáy trước)
Các đường biên trên và dưới có độ dốc xấp xỉ nhau

Nói cách khác, chưa có bên nào chiến thắng rõ ràng –
thị trường đang đẩy cả người mua và người bán vào một phạm vi hẹp hơn.

Từ quan điểm swing vs điều chỉnh,

các tam giác đối xứng thường hình thành như một sự tích lũy sau một cú swing mạnh,
nơi một vài cú swing nhỏ hơn được đóng gói vào một "vùng quyết định" duy nhất.

1-2. Bối cảnh: Thường là sự tiếp diễn của xu hướng trước đó

Trong nhiều thị trường, một tam giác đối xứng:

xuất hiện ở giữa một xu hướng hiện có, và
theo thống kê sẽ phá vỡ thường xuyên hơn theo hướng của xu hướng đó.

Vì vậy, nếu một tam giác đối xứng hình thành trong một xu hướng tăng, bạn có thể mong đợi:

cơ hội cao hơn cho sự tiếp diễn tăng giá, nếu
nó chưa ở giai đoạn quá muộn của xu hướng đó.

Gần một mức kháng cự chính, đặc biệt là sau một đợt tăng dài,
một tam giác đối xứng cũng có thể trở thành sự tích lũy cuối cùng trước khi đảo chiều.
Vị trí rất quan trọng.

1-3. Phá vỡ và thất bại

Khi đọc một sự phá vỡ tam giác đối xứng, hãy hỏi:

Nến phá vỡ có đóng cửa rõ ràng bên ngoài đường biên không?
Khối lượng có mở rộng khi phá vỡ đó không?
(Xem khối lượng.)
Giá có ở lại bên ngoài, hay nhanh chóng quay trở lại bên trong?

Nếu giá:

phá vỡ,
không thể di chuyển xa khỏi đường biên dựa trên giá đóng cửa, và
sau đó quay trở lại mạnh mẽ qua tam giác với khối lượng cao hơn,

bạn có thể đang xem xét một mô hình thất bại như được mô tả trong
thất bại:
một sự thất bại của tam giác đối xứng khởi động một chuyển động theo hướng ngược lại.

2. Tam Giác Tăng (Ascending Triangle)

2-1. Cấu trúc: Trần phẳng, đáy tăng dần

Một tam giác tăng được đặc trưng bởi:

Một đường kháng cự tương đối phẳng ở trên cùng
Các đáy cao hơn bước lên bên dưới

Điều này ngụ ý:

Người bán đang hoạt động ở khoảng cùng một vùng giá, nhưng
người mua sẵn sàng trả nhiều hơn ở mỗi lần giảm.

Vì vậy, áp lực đang tích tụ hướng lên, ngay cả khi mức kháng cự vẫn giữ vững.

2-2. Bối cảnh: Mô hình tiếp diễn tăng giá phổ biến

Các tam giác tăng thường xuất hiện:

ở giữa một xu hướng tăng, và
ngay bên dưới mức kháng cự chính được xác định từ
s-r.

Khi bạn thấy:

các lần kiểm tra lặp lại của cùng một mức kháng cự,
các đáy cao hơn ép giá lên cao hơn, và
khối lượng co lại nhẹ nhàng bên trong mô hình,

bạn có thể đang xem xét một ứng cử viên cho sự tiếp diễn tăng giá.

2-3. Ý tưởng giao dịch phá vỡ

Một cách phổ biến để cấu trúc các giao dịch xung quanh một tam giác tăng là:

Xác nhận sự phá vỡ
- Tìm kiếm một cây nến đóng cửa rõ ràng bên trên đường kháng cự.
- Kiểm tra xem khối lượng có cao hơn đáng kể so với mức trung bình khi phá vỡ đó không.
Chờ kiểm tra lại (retest)
- Thay vì đuổi theo cây nến đầu tiên,
  hãy xem liệu mức kháng cự cũ có được kiểm tra lại như một hỗ trợ hay không.
- Sử dụng khu vực đó để tìm kiếm các kích hoạt vào lệnh chặt chẽ hơn trên các khung thời gian thấp hơn.
Xác định điểm dừng lỗ và mục tiêu
- Dừng lỗ:
  Bên dưới đáy của lần kiểm tra lại và đường biên dưới của tam giác.
- Mục tiêu:
  - Chiều cao của tam giác được chiếu từ điểm phá vỡ, và
  - các vùng kháng cự khung thời gian cao hơn gần đó.

Để biết thêm các chiến thuật phá vỡ/phá vỡ giả chi tiết,
hãy xem phá vỡ-phá vỡ giả và
quản lý rủi ro.

3. Tam Giác Giảm (Descending Triangle)

3-1. Cấu trúc: Sàn phẳng, đỉnh giảm dần

Một tam giác giảm là hình ảnh phản chiếu của tam giác tăng:

Một đường hỗ trợ tương đối phẳng ở dưới cùng
Các đỉnh thấp hơn bước xuống từ trên cao

Điều này cho thấy:

Người mua vẫn đang bảo vệ một vùng giá nhất định, nhưng
người bán đang trở nên hung hăng hơn ở các mức thấp hơn và thấp hơn.

Nguồn cung đang tích tụ trên một mức hỗ trợ mong manh.

3-2. Bối cảnh: Tiếp diễn hoặc phá vỡ hỗ trợ

Các tam giác giảm thường được tìm thấy:

ở giữa một xu hướng giảm, hoặc
xung quanh đáy của một phạm vi giao dịch.

Nếu mức hỗ trợ phẳng phù hợp với một mức mà
đã được kiểm tra nhiều lần trong s-r, thì:

Một sự phá vỡ quyết định xuống dưới có thể kích hoạt
các lệnh dừng lỗ + các vị thế bán khống mới cùng một lúc,
dẫn đến một chân giảm mạnh.

Mặt khác:

Nếu một vài nỗ lực phá vỡ xuống dưới thất bại và
giá cuối cùng phá vỡ lên trên đường xu hướng giảm,

nó có thể báo hiệu rằng xu hướng giảm đang mất đà.

3-3. Phá vỡ xuống và phá vỡ giả

Một mô hình rất phổ biến trong các tam giác giảm:

Giá nhúng ngay xuống dưới mức hỗ trợ,
nhanh chóng di chuyển trở lại vào phạm vi, và
sau đó đẩy lên cao hơn, thường là mạnh mẽ.

Nếu:

sự phá vỡ xuống ban đầu chỉ xảy ra với khối lượng khiêm tốn, nhưng
cú bật lại mang theo nhiều khối lượng hơn,

đó có thể là một kịch bản phá vỡ xuống thất bại / đợt tăng giá bù đắp lệnh bán khống (short-covering rally) –
một lần nữa, một chủ đề mà chúng tôi mở rộng trong
thất bại.

4. Tam Giác, Khung Thời Gian và Khối Lượng Cùng Nhau

Mặc dù chúng ta đã tách biệt ba loại, nhưng trong các thị trường trực tiếp, sẽ hữu ích khi
nhìn chúng qua ba lăng kính cùng một lúc:

Khung thời gian
- Một tam giác trên biểu đồ 5 phút có thể chỉ là một bóng nến trên biểu đồ hàng ngày.
- Nhiều nhà giao dịch xác định tam giác lớn hơn trên khung 4h hoặc hàng ngày trước,
  sau đó tinh chỉnh các điểm vào lệnh trên các khung thời gian thấp hơn.
Vị trí xu hướng và swing
- Sử dụng swing-vs-điều chỉnh,
  hãy hỏi xem tam giác nằm ở giai đoạn đầu, giữa hay cuối của chuyển động.
- Cùng một mô hình gần điểm bắt đầu của một xu hướng mới
  và gần điểm kết thúc của một xu hướng đã kiệt sức có thể có ý nghĩa rất khác nhau.
Hồ sơ khối lượng
- Bên trong tam giác, khối lượng thường trôi xuống thấp hơn.
- Khi phá vỡ thực sự, khối lượng có xu hướng mở rộng theo hướng của chuyển động.
- Khi khối lượng nặng hơn ở chuyển động quay trở lại qua mô hình
  so với chính sự phá vỡ, bạn có thể đang xem xét một sự thất bại.

5. Danh Sách Kiểm Tra Thực Hành và Đọc Gì Tiếp Theo

Bất cứ khi nào bạn thấy bất kỳ loại nào trong ba loại tam giác, hãy chạy qua danh sách kiểm tra này:

Xu hướng khung thời gian cao hơn chiếm ưu thế là gì?
- Trên khung hàng ngày / 4h, chúng ta đang trong xu hướng tăng, giảm hay đi ngang?
- Xem khung thời gian.
Tam giác nằm ở đâu trong cú swing hiện tại?
- Đầu / giữa / cuối chuyển động?
- Tham khảo lại swing-vs-điều chỉnh.
Nó là loại nào?
- Đối xứng, tăng hay giảm?
- Áp lực đang tích tụ lên hay xuống?
Giá đóng cửa phá vỡ và khối lượng trông như thế nào?
- Nến phá vỡ có đóng cửa sạch sẽ bên ngoài mô hình không?
- Khối lượng có đang mở rộng hay không?
Mức vô hiệu của bạn là gì?
- Ở mức giá nào bạn nói,
  "ý tưởng tam giác này là sai và tôi nên thoát ra"?

Khi bạn đã cảm thấy thoải mái với ba loại tam giác,
bước tiếp theo tự nhiên là xem xét các mô hình thất bại và bẫy:

Các sự phá vỡ nhanh chóng đảo chiều quay trở lại bên trong
Các sự phá vỡ hỗ trợ/kháng cự thất bại và đảo chiều mạnh

Những điều này được đề cập chi tiết hơn trong
thất bại,
nơi chúng tôi coi những thất bại không phải là tai nạn,
mà là các mô hình có thể giao dịch với cấu trúc riêng của chúng.