Mô hình Nến Phần 1: Đọc Tâm lý từ Nến Đơn
Trong Cơ bản về Biểu đồ – Nến, chúng ta đã xem xét những gì một cây nến chứa đựng:
- Mở cửa (Open)
- Cao nhất (High)
- Thấp nhất (Low)
- Đóng cửa (Close)
và những gì thân nến (body), bấc trên (upper wick) và bấc dưới (lower wick) đại diện.
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu dán nhãn "mô hình" lên cấu trúc đó. Nhưng quan điểm cơ bản không thay đổi.
Thay vì "hình dạng này có nghĩa là mua/bán", chúng ta hỏi: "Tại vùng giá này, hình dạng này tóm tắt loại trận chiến nào?"
Đó là kỹ năng đọc mà chúng ta muốn xây dựng.
1. Các Loại Nến Đơn Chúng Ta Sẽ Tập Trung Vào
Trong bài viết này, chúng ta tập trung vào nến đơn. Chúng ta sẽ chủ yếu đề cập đến bốn loại:
- Nến có bấc dưới dài (loại pin bar / búa)
- Nến có bấc trên dài (loại sao đổi ngôi)
- Nến tăng và giảm lớn (thân rộng)
- Doji: nến gần như không có thân
Đối với cả bốn loại, bản thân cái tên ít quan trọng hơn:
- Tỷ lệ thân so với bấc
- Mức độ mà nến xuất hiện (hỗ trợ/kháng cự)
- Hướng của chuyển động trước đó
- Mô hình khối lượng đi kèm
Chúng tôi sẽ giữ mô tả hình dạng ở mức tối thiểu và thay vào đó tiếp tục rút ra bối cảnh từ: Cơ bản về Hỗ trợ và Kháng cự, Swing vs Điều chỉnh, và Phân tích khối lượng.
2. Bấc Dưới Dài: Bằng Chứng về Sự Phòng Thủ Mạnh Mẽ Bên Dưới
Đây là loại thường được gọi là "pin bar" hoặc "búa" (hammer). Về mặt cấu trúc, nó trông như thế này:
- Bấc dưới lớn ít nhất gấp đôi thân nến
- Bấc trên ngắn hoặc gần như không có
- Giá đóng cửa tương đối gần đỉnh nến
2-1. Hình Dạng Này Được Hình Thành Như Thế Nào
Bên trong một cây nến đơn, trình tự sơ bộ là:
- Giá mở cửa gần mức mở cửa
- Lực bán mạnh đẩy giá xuống mức thấp nhất
- Lực mua lớn can thiệp vào khu vực đó
- Người mua đẩy giá quay trở lại, và nến đóng cửa gần đỉnh
Trên biểu đồ, nó trông đơn giản như "một cây nến có bấc dưới dài", nhưng nó nén câu chuyện về việc bán thất bại + mua phòng thủ ở vùng dưới.
2-2. Nơi Tín Hiệu Trở Nên Mạnh Mẽ Hơn
Mô hình này có thể là một tín hiệu ứng cử viên cho sự phục hồi khi nó xuất hiện tại:
- Một vùng hỗ trợ quan trọng được xác nhận trên các khung thời gian cao hơn
- Gần đáy swing (swing low) trước đó
- Gần đoạn cuối của một chuyển động đi xuống mạnh
Đặc biệt là khi:
- Bấc dưới đi kèm với khối lượng tăng rõ rệt, nó có thể phản ánh sự kết hợp của việc bán cắt lỗ và mua mới ở mức đó.
2-3. Những Điều Cần Cảnh Giác
- Nhìn thấy một bấc dưới dài ở nơi không có gì và giả định "đây phải là đáy" là rủi ro.
- Ở giữa một xu hướng giảm mạnh, các mô hình này thường dẫn đến sự phục hồi ngắn theo sau là các đáy mới.
Tóm lại: Một bấc dưới dài cho bạn biết "đã từng có sự phòng thủ mạnh mẽ bên dưới", nhưng nó không đảm bảo "đây là đáy cuối cùng".
3. Bấc Trên Dài: Giá Tiếp Tục Bị Đánh Từ Trên Xuống
Đây là sự đối lập của bấc dưới dài và thường được gọi là "sao đổi ngôi" (shooting star).
- Bấc trên lớn ít nhất gấp đôi thân nến
- Bấc dưới ngắn hoặc gần như không có
- Giá đóng cửa gần đáy nến
3-1. Hình Dạng Này Được Hình Thành Như Thế Nào
- Giá mở cửa gần mức mở cửa
- Lực mua mạnh đẩy giá lên mức cao nhất
- Lực bán lớn đánh vào khu vực đó
- Giá bị đẩy ngược xuống, và nến đóng cửa gần đáy
Nói cách khác, nó nén câu chuyện rằng những người mua đuổi theo bị chặn lại, và người bán xoay sở để đẩy giá ngược xuống ở vùng trên đó.
3-2. Nơi Tín Hiệu Trở Nên Mạnh Mẽ Hơn
Bạn chú ý nhiều hơn khi điều này xuất hiện:
- Sau một xu hướng tăng kéo dài, tại một kháng cự khung thời gian cao hơn
- Gần đỉnh lịch sử hoặc đỉnh swing (swing high) trước đó
- Tại đoạn cuối của một đợt tăng giá mạnh nơi mọi thứ có vẻ quá căng thẳng
Nếu khối lượng mở rộng ở bấc:
- Vùng trên đó có thể phản ánh sự mua kiệt sức + bán chủ động.
3-3. Những Điều Cần Cảnh Giác
- Một bấc trên dài ở đỉnh của một phạm vi hoặc kháng cự không tự động có nghĩa là một sự sụp đổ đang đến.
- Trong các xu hướng mạnh:
- Bấc trên dài có thể xuất hiện nhiều lần
- Giá có thể chỉ đơn giản là củng cố và sau đó phá vỡ lên các đỉnh mới
Tóm lại: Một bấc trên dài có thể báo hiệu rằng "nguồn cung tiếp tục xuất hiện ở phía trên", nhưng giả định "đây chắc chắn là đỉnh" và đặt cược lớn vào nó là nguy hiểm.
4. Nến Tăng và Giảm Lớn: Khi Một Bên Thống Trị
Một cây nến lớn đơn giản có nghĩa là thân nến lớn hơn nhiều so với bình thường.
- Nến tăng lớn: giá đóng cửa cao hơn nhiều so với giá mở cửa, bấc tương đối nhỏ
- Nến giảm lớn: giá đóng cửa thấp hơn nhiều so với giá mở cửa, bấc tương đối nhỏ
4-1. Giải Thích Cơ Bản về Nến Tăng Lớn
- Trong suốt phiên (hoặc khung thời gian), người mua đã thống trị thị trường
- Đặc biệt là khi:
- Giá đã ở trong một phạm vi đi ngang hoặc hành động khó chịu
- Và một nến tăng lớn phá vỡ lên trên phạm vi
nó có thể hoạt động như một ứng cử viên phá vỡ (breakout) có ý nghĩa về mặt cấu trúc.
Tuy nhiên, như đã đề cập trong Cơ bản về Biểu đồ – Khung thời gian:
- Một nến lớn đơn lẻ trên biểu đồ 1 phút có thể hầu như không nhìn thấy trên biểu đồ hàng ngày.
Vì vậy, khi bạn nhìn vào một nến tăng lớn, hãy tạo thói quen:
- Kiểm tra nó trông như thế nào trên cấu trúc khung thời gian cao hơn.
4-2. Giải Thích Cơ Bản về Nến Giảm Lớn
Một nến giảm lớn là hình ảnh phản chiếu:
- Người bán thống trị trong suốt phiên (hoặc khung thời gian)
- Đặc biệt là:
- Một nến giảm lớn phá vỡ xuống dưới một vùng hỗ trợ
- Hoặc phá vỡ mạnh xuống dưới đáy của một phạm vi trước đó
Trong hành động giá tiếp theo:
- Ngay cả khi giá bật lên, phần giữa đến phần trên của cây nến lớn đó thường có thể hoạt động như kháng cự mạnh.
4-3. Cái Bẫy Xung Quanh Nến Lớn
- Đôi khi, sau một chuyển động đi xuống dài, "sự hoảng loạn" cuối cùng xuất hiện dưới dạng một nến giảm khổng lồ.
- Trong xu hướng tăng, một đợt bùng nổ "hưng phấn" cuối cùng có thể xuất hiện dưới dạng một nến tăng khổng lồ ngay trước đỉnh.
Vì vậy, khi bạn nhìn thấy một nến lớn, hãy luôn hỏi:
- Điều này là sớm hay muộn trong cú swing? (Swing vs Điều chỉnh)
- Chúng ta đang ở đâu bên trong cú swing trên khung thời gian cao hơn?
5. Doji: Về "Sự Do Dự" Hơn Là Hướng Đi
Doji là một cây nến mà giá mở cửa và đóng cửa gần như giống nhau.
- Thân nến rất nhỏ
- Bấc trên và dưới có thể tương đối dài
5-1. Doji Cho Bạn Biết Điều Gì
Một doji thường nói:
"Trong khu vực này, không bên nào xoay sở để đẩy một cách dứt khoát."
- Sau một xu hướng mạnh:
- Một doji có thể báo hiệu rằng bên thống trị đang mất sức
- Ở giữa một phạm vi:
- Nó có thể chỉ đơn giản có nghĩa là ngày hôm đó là một trò chơi chờ đợi mà không có niềm tin mạnh mẽ
5-2. Nơi Doji Trở Nên Có Ý Nghĩa
Doji có thể có ý nghĩa hơn khi chúng xuất hiện:
- Ngay dưới kháng cự khung thời gian cao hơn, đặc biệt nếu một vài doji xuất hiện liên tiếp
- Gần hỗ trợ sau một chuyển động đi xuống kéo dài
Trong những trường hợp đó, bạn có thể nghĩ theo hướng:
- "Sự mất cân bằng quyền lực trước đó đang di chuyển trở lại sự cân bằng"
- "Một hướng đi mới có thể sớm được quyết định"
5-3. Đừng Diễn Giải Quá Mức Doji
- Bản thân một doji không phải là "tín hiệu đảo chiều mạnh".
- Thị trường có thể chỉ đang lấy hơi, và xu hướng trước đó có thể tiếp tục trên các nến tiếp theo.
Chìa khóa với doji là chúng cho bạn biết "không bên nào đang chiến thắng rõ ràng ngay bây giờ", không phải "một sự đảo chiều được đảm bảo".
6. Các Nguyên Tắc Chung Khi Sử Dụng Nến Đơn
Chúng ta đã nói về bốn loại nến đơn, nhưng các nguyên tắc hoạt động được chia sẻ.
-
Không bao giờ đánh giá chỉ bằng hình dạng
- Cùng một bấc dài hoặc thân lớn
- Có thể có nghĩa là những điều hoàn toàn khác nhau tùy thuộc vào nơi nó xuất hiện.
-
Luôn kết hợp chúng với ba yếu tố:
-
Khung thời gian thay đổi trọng lượng của tín hiệu
- Một pin bar trên biểu đồ 1 phút có thể phù hợp để scalping, nhưng có ý nghĩa rất ít đối với một cú swing hàng ngày.
- Một pin bar trên biểu đồ hàng ngày, khi bạn phóng to vào các khung thời gian thấp hơn, được tạo thành từ nhiều mô hình nhỏ hơn được nhóm lại với nhau.
7. Bước Tiếp Theo: Mở Rộng sang Các Mô Hình Nhiều Nến
Trong bài viết này, chúng ta tập trung vào tâm lý cơ bản của nến đơn:
- Bấc dài = nỗ lực theo một hướng + từ chối
- Nến lớn = sự thống trị của một bên trở nên rõ ràng
- Doji = sự cân bằng tạm thời nơi không bên nào cam kết hoàn toàn
Trong bài viết tiếp theo (Mô hình Nến Phần 2), chúng ta sẽ xem xét:
- Các mô hình được tạo thành từ hai hoặc nhiều nến (ví dụ: inside bar, mô hình engulfing, sao mai/sao hôm, v.v.)
- Cách những câu chuyện tâm lý đằng sau nến đơn kết hợp thành một bức tranh lớn hơn
Và chúng ta sẽ tiếp tục hỏi cùng một câu hỏi:
Thay vì "hình dạng này tên là gì", chúng ta hỏi, "Tại vùng giá này, mô hình này tóm tắt loại trận chiến nào?"