Mô hình Nến Phần 3: Đọc Kịch bản Đảo chiều với Mô hình Ba Nến
Trong Phần 1, chúng ta đã nghiên cứu nến đơn, và trong Phần 2, chúng ta đã chuyển sang mô hình hai nến:
- Bấc dài, nến lớn, doji
- Inside bars, mô hình nhấn chìm (Engulfing), nhíp (Tweezers)
và coi chúng như những câu chuyện nén về một hoặc hai sự thay đổi quyền kiểm soát.
Trong phần thứ ba này, chúng ta lại thu nhỏ và hỏi:
"Ba cây nến tóm tắt một kịch bản đảo chiều hoàn chỉnh như thế nào?"
💡 Trong lần đọc đầu tiên, bạn chỉ cần ghi nhớ ba ý tưởng:
- Sao mai (Morning star): ở cuối xu hướng giảm gần hỗ trợ, "bán tháo → do dự → bật lên mạnh mẽ" nén trong 3 nến
- Sao hôm (Evening star): ở cuối xu hướng tăng gần kháng cự, "tăng giá → do dự → đẩy lùi mạnh mẽ" trong 3 nến
- Mô hình xu hướng ba nến: ba nến cùng chiều cho thấy xu hướng tập trung mạnh mẽ như thế nào ở một phía
1. Các mô hình ba nến mà chúng ta sẽ đề cập
Trong phần này, chúng ta sẽ tập trung vào bốn mô hình cổ điển:
- Sao mai (Morning star) → Một sự đảo chiều tăng giá ba nến ở cuối xu hướng giảm
- Sao hôm (Evening star) → Một sự đảo chiều giảm giá ba nến ở cuối xu hướng tăng
- Ba Chàng Lính Trắng (Three White Soldiers) (ba nến tăng) → Một chuỗi nơi áp lực mua tập trung mạnh mẽ
- Ba Con Quạ Đen (Three Black Crows) (ba nến giảm) → Một chuỗi nơi áp lực bán tập trung mạnh mẽ
Như trước đây, tên gọi ít quan trọng hơn câu chuyện:
- Sự đảo chiều diễn ra theo thứ tự nào?
- Mô hình hình thành ở đâu so với hỗ trợ và kháng cự và swing vs điều chỉnh?
2. Sao mai: "bán tháo → tạm dừng → bật lên" trong ba bước
Một sao mai là một mô hình đảo chiều tăng giá ba nến cổ điển ở cuối xu hướng giảm.
Cấu trúc điển hình:
- Nến đầu tiên
- Một nến giảm tương đối lớn
- Thường là chân cao trào của đợt giảm trước đó
- Nến thứ hai
- Một nến có thân nhỏ (doji, thanh nhỏ, v.v.)
- Sự thiếu quyết đoán/cân bằng nhiều hơn là hướng đi rõ ràng
- Nến thứ ba
- Một nến tăng mạnh lấy lại phần lớn (hoặc tất cả) thân của nến đầu tiên
2-1. Tâm lý của sao mai
Nhìn tổng thể, ba cây nến thường cho thấy:
- Tăng tốc xuống (nến 1)
- Người bán thực hiện một cú đẩy xuống mạnh mẽ cuối cùng
- Năng lượng phai nhạt và do dự (nến 2)
- Sự sụt giảm dễ dàng đã qua
- Một số người mua nhìn thấy giá trị và bắt đầu bước vào
- Thay đổi quyền kiểm soát (nến 3)
- Người bán không thể mở rộng xuống thấp hơn
- Người mua nắm quyền kiểm soát rõ ràng và đẩy giá trở lại
Nói cách khác, sao mai là:
"Sự chuyển đổi từ áp lực bán sang cân bằng sang áp lực mua trong ba bức ảnh chụp nhanh."
2-2. Nơi sao mai quan trọng nhất
Sao mai có trọng lượng hơn khi chúng xuất hiện:
- Gần hỗ trợ khung thời gian cao hơn
- Xung quanh các đáy swing trước đó hoặc đáy phạm vi
- Trong giai đoạn muộn của một đợt giảm kéo dài
Thêm lăng kính phân tích khối lượng:
- Nến 1: tăng tốc xuống với khối lượng tăng
- Nến 2: khối lượng co lại trên doji/nến nhỏ
- Nến 3: khối lượng mở rộng trở lại trên nến tăng mạnh
Điều này thường đánh dấu một khu vực nơi việc bán cưỡng bức gặp phải việc mua cam kết.
2-3. Hạn chế và cạm bẫy
- Sao mai ở giữa phạm vi thường chỉ là nhiễu.
- Trong các xu hướng giảm mạnh, một sao mai có thể dẫn đến một đợt bật lên ngắn thất bại ở mức kháng cự tiếp theo và sau đó lăn xuống trở lại.
👉 Điểm chính: Một sao mai là một kịch bản thay đổi quyền kiểm soát tăng giá, không phải là sự đảm bảo rằng "đây là đáy cuối cùng".
3. Sao hôm: "tăng giá → tạm dừng → đẩy lùi" trong ba bước
Sao hôm là hình ảnh phản chiếu của sao mai: một mô hình đảo chiều giảm giá ba nến ở cuối xu hướng tăng.
Cấu trúc của nó đối xứng:
- Nến đầu tiên
- Một nến tăng tương đối lớn
- Chân cao trào của đợt tăng trước đó
- Nến thứ hai
- Một nến có thân nhỏ (doji, thanh nhỏ, v.v.)
- Thị trường do dự: "Chúng ta có thực sự muốn mua cao hơn không?"
- Nến thứ ba
- Một nến giảm mạnh lấy lại phần lớn (hoặc tất cả) thân của nến đầu tiên
3-1. Tâm lý của sao hôm
Một sao hôm thường nắm bắt:
- Tăng tốc lên (nến 1)
- Người mua đẩy mạnh và kéo dài đợt tăng
- Nghi ngờ và cân bằng (nến 2)
- Việc mua mới cạn kiệt
- Chốt lời và bán mới bắt đầu xuất hiện
- Đảo chiều kiểm soát (nến 3)
- Người bán phản ứng mạnh mẽ
- Giá bị đẩy lùi vào trong hoặc qua thân của nến đầu tiên
Nó mô tả quá trình nhu cầu suy yếu và nguồn cung chiếm ưu thế gần đỉnh của một chuyển động.
3-2. Nơi sao hôm có ý nghĩa
Sao hôm có ý nghĩa hơn khi chúng hình thành:
- Gần kháng cự khung thời gian cao hơn
- Xung quanh các đỉnh swing trước đó hoặc đỉnh mọi thời đại
- Sau nhiều đợt tăng hoàn thành (giai đoạn muộn của một sự tiến bộ)
Từ góc nhìn phân tích khối lượng:
- Nến 1: tăng giá cộng với khối lượng tăng
- Nến 2: khối lượng thấp hơn trên nến nhỏ
- Nến 3: khối lượng giảm mạnh khi đảo chiều
Điều này cho thấy chốt lời cộng với lệnh bán khống mới đang hoạt động ở mức đó.
3-3. Hạn chế và cạm bẫy
- Sao hôm cách xa kháng cự rõ ràng có thể chỉ đánh dấu các đợt thoái lui ngắn hạn.
- Trong các xu hướng tăng mạnh, một sao hôm có thể được theo sau bởi một đợt điều chỉnh và sau đó là một đợt bứt phá mới lên đỉnh mới.
👉 Điểm chính: Một sao hôm là một kịch bản đảo chiều kiểm soát giảm giá, không phải là bằng chứng cho thấy "đây là đỉnh cuối cùng".
4. Mô hình xu hướng ba nến: Sức mạnh định hướng tập trung
Tiếp theo, chúng ta xem xét mô hình xu hướng ba nến:
- Ba Chàng Lính Trắng (ba nến tăng)
- Ba Con Quạ Đen (ba nến giảm)
Ý tưởng cốt lõi rất đơn giản:
"Ba cây nến liên tiếp đều chỉ về cùng một hướng."
4-1. Ba Chàng Lính Trắng (ba nến tăng)
Các định nghĩa khác nhau, nhưng bản chất:
- Ba nến tăng liên tiếp
- Mỗi lần đóng cửa cao hơn lần đóng cửa trước đó
- Không có bấc trên lớn từ chối chuyển động một cách tích cực
Thông điệp:
"Trong ba giai đoạn liên tiếp, người mua giữ quyền kiểm soát với sự đẩy lùi tối thiểu."
Có xu hướng có ý nghĩa hơn khi:
- Nó theo sau một đợt giảm kéo dài hoặc hành động dao động gần đáy phạm vi
- Nó xuất hiện ngay trên hỗ trợ khung thời gian cao hơn như là cú đẩy lên bền vững đầu tiên
4-2. Ba Con Quạ Đen (ba nến giảm)
Ba Con Quạ Đen là đối tác giảm giá:
- Ba nến giảm liên tiếp
- Mỗi lần đóng cửa thấp hơn lần đóng cửa trước đó
- Không có bấc dưới mạnh cho thấy việc mua tích cực
Điều này đặc biệt thú vị khi:
- Nó xuất hiện sau một đợt tiến bộ dài
- Nó hình thành gần kháng cự khung thời gian cao hơn
- Nó phản ánh chốt lời cộng với bán mới qua nhiều nến
4-3. Cạm bẫy: Đôi khi đã muộn
Mô hình xu hướng ba nến cho thấy sức mạnh, nhưng đó là con dao hai lưỡi:
- Chúng thường xuất hiện gần cuối của một chuyển động.
- Trong các thị trường có đòn bẩy, "ba nến mạnh liên tiếp" có thể thu hút các mục nhập muộn trở thành người mua hoặc người bán cuối cùng.
Mặt khác, khi chúng xuất hiện:
- Sớm trong một đợt swing mới, hoặc
- Ngay sau khi phá vỡ sạch khỏi một phạm vi,
chúng có thể báo hiệu rằng một xu hướng mới có thể đang bắt đầu.
👉 Điểm chính: Chuỗi ba nến = sức mạnh định hướng rõ ràng, không tự động là "nơi an toàn nhất để vào".
5. Đọc mô hình ba nến trong bối cảnh đầy đủ
Mô hình ba nến vẫn tuân theo cùng một logic mà chúng ta đã xây dựng trong Cơ bản về Biểu đồ:
Kết hợp chúng với:
Ví dụ:
- Một sao mai trên biểu đồ 1 giờ có thể nén thành một bấc dưới dài duy nhất trên biểu đồ hàng ngày.
- Ba nến tăng 15 phút mạnh có thể hầu như không đăng ký là một nến khiêm tốn trên biểu đồ 4 giờ.
Theo hướng ngược lại:
- Một sao mai hàng ngày có thể phân rã, trên các khung thời gian thấp hơn, thành một cụm các mô hình nhấn chìm nhỏ, inside bars và nhíp.
6. Sử dụng mô hình ba nến làm tham chiếu rủi ro
Trong thực tế, câu hỏi chính luôn là:
"Ở mức giá nào tôi coi ý tưởng này là không hợp lệ?"
Mô hình ba nến có thể giúp xác định ranh giới đó.
- Sao mai/sao hôm
- Sử dụng đỉnh/đáy cực đoan nhất trên ba nến làm vùng vô hiệu hóa ứng cử viên.
- Ba Chàng Lính Trắng / Ba Con Quạ Đen
- Sử dụng hoặc phía đối diện của nến đầu tiên hoặc cực điểm của nến thứ ba làm tham chiếu.
Khoảng cách dừng chính xác và quy mô vị thế thuộc về Quản lý Rủi ro, nhưng sử dụng các cực điểm của mô hình làm điểm tham chiếu giúp bạn thiết kế các vị trí dừng hợp lý.
👉 Hãy nghĩ về các mô hình như khung tham chiếu cho rủi ro, không phải là đèn xanh tự động.
7. Các bước tiếp theo: Chuyển sang các mô hình phức tạp
Để tóm tắt:
- Sao mai và sao hôm → Các kịch bản ba bước nơi một xu hướng di chuyển từ xu hướng → cân bằng → đảo chiều
- Ba Chàng Lính Trắng / Ba Con Quạ Đen → Các chuỗi nơi sức mạnh được tập trung theo một hướng trong suốt ba nến
Trong Phần 4: Mô hình Phức tạp, chúng ta sẽ:
- Xem xét các cơ sở và đỉnh thực tế gần các mức quan trọng
- Tập trung vào các khu vực nơi nhiều mô hình nhỏ hòa quyện vào các cấu trúc đảo chiều lộn xộn nhưng có ý nghĩa
Và chúng ta sẽ tiếp tục củng cố cùng một ý tưởng:
Các mô hình không chỉ là tên cho các hình dạng— chúng là nhãn ngắn cho các tình huống và trận chiến cụ thể diễn ra trên thị trường.