Le Jeu des Probabilités
Le trading ne consiste pas à deviner l'avenir, mais à gérer des probabilités.
La première question que se posent beaucoup de débutants en trading est : « Le marché va-t-il monter ou descendre aujourd'hui ? »
Cependant, les traders qui survivent constamment sur le marché ont une perspective légèrement différente.
Le trading consiste à gérer des probabilités, pas des prédictions.
Dès l'instant où vous comprenez cette phrase, votre façon de voir le marché devient plus claire et l'instabilité émotionnelle diminue.
🎲 Pourquoi les Probabilités Sont-elles Importantes ?
Ce que nous manipulons directement semble être le « prix », mais
en réalité, ce à quoi les traders sont confrontés est l'incertitude (uncertainty).
- Personne ne peut prédire la direction du marché à 100 %.
- Mais il est tout à fait possible de juger : « La probabilité de monter à cet endroit est-elle plus élevée ? »
- Un trader est finalement quelqu'un qui choisit un avantage probabiliste.
Par exemple, supposons qu'il y ait une pièce biaisée qui tombe sur face environ 55 % du temps.
À long terme, cette pièce montrera plus de faces, mais
à court terme, elle peut tomber sur pile plusieurs fois de suite.
Le trading est identique.
- Des pertes peuvent survenir même dans des positions à haute probabilité
- Des profits peuvent être générés même dans des positions à faible probabilité
C'est pourquoi le trading est une activité à la fois difficile et intéressante.
📌 Celui qui Tient Bon Gagne, Pas Celui qui Devine la Direction
Les débutants essaient de deviner la direction du marché.
Mais les traders expérimentés cherchent où les probabilités sont élevées.
Le trader légendaire Ed Thorp a dit un jour :
« Le trading n'est pas une prédiction, c'est le processus de combinaison des probabilités et du risque. »
Il fut en fait l'un des premiers traders à appliquer la théorie des probabilités au marché, et
sa méthode est toujours valable sur le marché des cryptomonnaies d'aujourd'hui.
Tout ce que nous aborderons à l'avenir, comme
- La structure du marché
- Les bougies
- Le volume
- La tendance
- Les systèmes de trading
sont finalement des outils pour trouver de manière répétée des moments probabilistiquement favorables.
📈 Pourquoi le Concept de Probabilité est-il Plus Important sur le Marché des Cryptomonnaies ?
Le marché des cryptomonnaies est un environnement beaucoup plus difficile à prévoir que les autres marchés.
- Marché ouvert 24h/24 qui bouge toute la journée
- Volatilité extrême
- Les nouvelles se reflètent immédiatement dans le prix
- Structure où se mélangent particuliers, institutions et bots
Sur un tel marché, la « prédiction » ne fonctionne presque pas.
Mais la stratégie consistant à choisir uniquement des positions probabilistiquement favorables fonctionne.
🧠 Les Changements Créés par la Pensée Basée sur les Probabilités
Lorsque vous commencez à penser en termes de probabilités, les changements suivants apparaissent :
- Vous êtes moins ébranlé émotionnellement même si votre prédiction est fausse
- Couper les pertes (stop loss) devient relativement plus facile
- Les entrées forcées ou le trading émotionnel diminuent considérablement
- Vous ne choisissez que des positions avec une espérance (Risque/Récompense) élevée