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Commerce de baleines

Glossaire des Concepts de Base du Trading : La Vue d'Ensemble en Un Seul Endroit

Ce glossaire rassemble les termes centraux
que vous verrez encore et encore dans le programme de trading BCWhale.

L'objectif ici n'est pas de construire un dictionnaire complet, mais de :

  • mettre en évidence les concepts clés utilisés dans Trading,
  • les expliquer dans un langage clair et simple,
  • vous aider à construire une carte de haut niveau de ce qui compte.

Chaque entrée donne une courte définition + pourquoi c'est important.
Chaque fois que vous souhaitez plus de détails, vous pouvez passer à
l'article connexe (Trading...) listé pour chaque sujet.

1. Chandeliers (Candlesticks)

Un chandelier (ou bougie) montre, pour une période donnée (ex. 1h, 4h, 1j) :

  • Ouverture (Open),
  • Haut (High),
  • Bas (Low),
  • Clôture (Close)

sous la forme d'une seule "bougie" sur le graphique.
Voir Bases des Chandeliers.

Parties clés :

  • Corps (Body) : le rectangle entre l'ouverture et la clôture,
  • Mèches (Wicks/Shadows) : lignes jusqu'au plus haut et au plus bas,
  • Bougie haussière (Bullish) : clôture > ouverture (bougie verte/blanche),
  • Bougie baissière (Bearish) : clôture < ouverture (bougie rouge/noire).

Les chandeliers vous permettent de voir
comment les acheteurs et les vendeurs se sont battus pendant cette période
en un coup d'œil, ils sont donc la base de la plupart des analyses graphiques.

2. Support & Résistance (S/R)

Support :
une zone de prix où le prix a cessé de chuter à plusieurs reprises
et a rebondi vers le haut. Les acheteurs y sont forts.

Résistance :
une zone de prix où le prix a échoué à plusieurs reprises à monter plus haut,
et s'est retourné vers le bas. Les vendeurs y sont forts.
Voir Bases de S/R.

Dans le trading réel, le S/R est rarement une ligne unique.
Il est plus réaliste de penser en termes de zones.

Au niveau des S/R, les traders pensent généralement de deux manières :

3. Swings vs Corrections

Un swing est un mouvement fort dans la direction de la tendance.

Une correction est un repli ou une pause après ce swing.
Voir Swings vs Corrections.

Dans une tendance haussière, par exemple :

  • Swing haussier : mouvement rapide vers le haut,
  • Correction baissière : repli temporaire contre la tendance haussière.

Nous nous soucions de cette distinction car :

  • les swings conviennent souvent aux trades de suivi de tendance,
  • les corrections conviennent souvent aux trades de retour à la moyenne / repli.

4. Indicateurs

Un indicateur est un calcul basé sur
les données de prix et/ou de volume,
dessiné sur ou sous le graphique. Voir Indicateurs.

Grandes catégories :

  • Indicateurs de Tendance
    Indicateurs de Tendance

    • Moyenne Mobile (MA) :
      le prix moyen sur une période donnée, affiché sous forme de ligne.
      Moyenne Mobile
    • MACD :
      utilise la différence entre deux MA pour montrer la force de la tendance
      et les changements de momentum.
      MACD
    • Nuage Ichimoku :
      un système multi-lignes qui combine tendance et S/R.
      Nuage Ichimoku

  • Oscillateurs
    Oscillateurs

    • RSI :
      compare les gains récents vs les pertes
      pour montrer les conditions de "surachat/survente".
      RSI

  • Indicateurs de Volatilité
    Indicateurs de Volatilité

    • ATR (Average True Range) :
      mesure la fourchette de prix moyenne sur une période,
      c'est-à-dire "combien le marché bouge typiquement en ce moment".
      ATR

Les indicateurs ne remplacent pas le prix.
Ce sont des outils pour vous aider à lire le comportement du prix plus clairement.

5. Modèles (Patterns)

Un modèle (ou pattern) est une forme ou structure récurrente
dans le mouvement des prix. Voir Modèles.

Deux groupes principaux :

  1. Modèles de Chandeliers (Candlestick Patterns)
    Modèles de Chandeliers

    • Marteau (Hammer), Étoile Filante (Shooting Star),
    • Engloutissement (Engulfing), Doji, etc.
      Ce sont des formations de 1 à 3 bougies
      qui suggèrent un changement potentiel de contrôle.

  2. Modèles Graphiques (Chart Patterns)
    Modèles Graphiques

    Ces structures donnent des indices sur
    la possibilité qu'une tendance continue ou s'inverse.

Au lieu de traiter les modèles
comme des outils magiques qui prédisent l'avenir,
il est plus réaliste de les voir comme :

des images de l'endroit où la pression d'achat vs vente
s'accumule ou s'estompe.

6. Gestion des Risques (Risk Management)

La gestion des risques est l'ensemble des règles et structures
qui empêchent une erreur de détruire votre compte.
Voir Gestion des Risques.

Idées clés :

  • 1R (Risque par Trade)
    Risque/Récompense

    • le montant prévu que vous êtes prêt à perdre sur un trade.
    • Exemple : avec un compte de 10 000 USD,
      risquer 1 % par trade signifie 1R = 100 USD.

  • Multiple-R (R-Multiple)

    • exprime les résultats en "R" : +2R, −1R, −0,5R, etc.

  • Règle de Perte Maximale (Max Loss Rule)
    Règle de Perte Maximale

    • votre perte maximale autorisée pour une journée ou une semaine.
    • Exemple : −3R par jour, −8R par semaine → arrêter de trader une fois atteint.

  • Drawdown
    Drawdown

    • de combien votre capital a chuté depuis son sommet, en %.
    • agit comme une jauge de la douleur que votre système et votre psychologie peuvent supporter.

La gestion des risques concerne moins
"Comment puis-je gagner le plus ?" et plus
"Comment puis-je éviter d'exploser mon compte ?"

7. Le Trading comme un Jeu de Probabilités

Le trading est un jeu de probabilités.
Voir Probabilité dans le Trading.

  • Chaque système a des gagnants et des perdants.
  • Aucune configuration ne fonctionne 100 % du temps.
  • Ce qui compte, c'est le résultat moyen
    sur de nombreux trades    .

Concepts centraux :

  • Taux de réussite (Win rate) :
    pourcentage de trades gagnants.
  • Gain moyen / perte moyenne :
    combien de R vous gagnez typiquement sur les gagnants
    et perdez sur les perdants.
  • Espérance (Expectancy) :
    (taux de réussite × gain moyen) − (taux de perte × perte moyenne).

L'objectif n'est pas un "trade unique parfait",
mais un avantage (edge) décent répété des centaines de fois
avec un risque constant.

Si vous avez maintenant une compréhension globale de :

  • chandeliers,
  • S/R,
  • swings vs corrections,
  • indicateurs,
  • modèles,
  • gestion des risques,
  • probabilité,

alors en parcourant :

vous penserez plus facilement,
"C'est vrai, cela se connecte à ce concept du glossaire."

N'hésitez pas à revenir ici à tout moment
pour rafraîchir les termes,
et réécrire progressivement ces idées
avec vos propres mots à mesure que votre expérience grandit.