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Stratégie de Modèle S/R : Distinguer les Rebonds et les Cassures au Support et à la Résistance

Dans cet article, nous résumerons la structure de base de la Stratégie de Modèle de Support et Résistance (S/R).

Nous supposons que vous avez déjà vu à travers Les Bases du Support et de la Résistance :

  • Ce que sont le Support (Support) et la Résistance (Resistance),
  • Quels critères peuvent être utilisés pour choisir les niveaux,
  • Et qu'un niveau qui est franchi une fois change de rôle de support ↔ résistance.

Nous supposerons que vous avez vu cela.

Ici, sur cette base, nous examinerons le S/R comme :

"Une Zone de Décision (Decision Zone) pour observer si un rebond va se produire, ou si une cassure va se produire"

Et nous créerons une structure de stratégie simple.

Le diagramme ci-dessous montre :

  • Gauche : Au support inférieur de la boîte, le prix rebondit (bounce) plusieurs fois,
  • Droite : Après avoir cassé (breakout) fortement ce même niveau de support, retester (retest) cet endroit comme résistance et continuer la baisse

côte à côte.

Le cœur de la stratégie S/R est :

  • Même au même niveau
    • Dans certains environnements, vous devez viser un Rebond (Mean Reversion),
    • Et dans certains environnements, vous devez viser une Cassure (Trend Following).

1. Voir le S/R comme une "Zone" et non comme une "Ligne"

Lorsque vous apprenez le S/R pour la première fois, vous le dessinez généralement comme une seule ligne. Mais dans le trading réel, il est plus réaliste de voir le S/R comme une zone étroite (Zone).

  • Parce que les hauts/bas se forment sur plusieurs bougies,
  • Et les hauts peuvent être bloqués à des endroits légèrement différents,
  • Et les prix sont légèrement différents d'une bourse à l'autre.

Donc en pratique :

  • Au lieu d'un nombre exact comme "ligne de 19 800 dollars",
  • Il est préférable de le voir comme une petite zone de boîte comme "zone de résistance près de 19 600 ~ 20 000 dollars".

Faire cela aide à réduire :

  • Avoir un stop-loss (stop) trop serré touché d'un coup,
  • Et ensuite aller dans la direction souhaitée juste après

Ce qui est le "modèle typique d'attraper la queue et de toucher le stop-loss".

2. Deux Stratégies de Base qui Émergent au S/R

Il y a deux stratégies de base qui émergent au S/R.

  1. Stratégie de Rebond (Bounce / Mean Reversion)

    • Long près du support,
    • Short près de la résistance,
    • Vise à "revenir au milieu/côté opposé à l'intérieur de la fourchette".

  2. Stratégie de Cassure (Breakout / Trend Following)

    • Forte cassure à la baisse sous un support important → Short,
    • Forte cassure à la hausse au-dessus d'une résistance importante → Long,
    • Vise un scénario de "casser la fourchette et commencer une nouvelle tendance".

Ces deux stratégies sont :

Vous pouvez les considérer comme les formes les plus basiques de celles-ci.

3. Stratégie de Rebond S/R : Viser à "Revenir à l'Intérieur de la Boîte"

Regardons d'abord la Stratégie de Rebond.

3-1. Dans quel environnement l'utiliser ?

La stratégie de rebond est généralement naturelle dans :

  • Une structure claire de boîte/fourchette sur le graphique journalier,
  • Basé sur DMI/ADX, une zone où l'ADX est bas ou ne monte pas brusquement,
  • Basé sur les Bandes de Bollinger, une zone où la largeur de la bande n'est pas excessivement large.

En d'autres termes, elle convient mieux à :

"Un marché qui n'est pas en tendance pour le moment, mais qui va et vient dans une certaine fourchette"

3-2. Exemple de Long : Rebond au Support

Idée de base :

  1. Trouver le Niveau (Journalier)

  2. Observer l'Approche (4 Heures)

    • Lorsque le prix descend vers cette zone de support, regardez s'il se brise comme une ligne droite, ou si la vitesse ralentit.

  3. Confirmer la Réaction (4 Heures)

    • Basé sur les Modèles de Bougies, regardez si des signes de diminution de la pression de vente apparaissent comme une longue ombre inférieure, un engloutissement haussier (bullish engulfing), une barre intérieure (inside bar), etc.

  4. Entrée, Stop-Loss, Objectif

    • Entrée : Près de la clôture de la bougie où le rebond a été confirmé dans la zone de support.
    • Stop-Loss :
      • Définir avec une certaine marge en dessous de la zone de support,
      • Basé sur l'ATR, vous pouvez laisser une marge d'environ 1,0 ~ 1,5 ATR.
    • Objectif :
      • 1er : Milieu de la boîte ou récent sommet de swing,
      • 2ème : Haut de la boîte,
      • Considérer au moins 1:2 R/R comme priorité.

La stratégie de rebond Short peut être pensée à l'inverse dans la zone de résistance.

4. Stratégie de Cassure S/R : Viser à "Casser la Boîte et Sortir"

Cette fois, c'est la Stratégie de Cassure.

4-1. Dans quel environnement l'utiliser ?

La stratégie de cassure convient mieux généralement dans :

  • Une structure où la force s'accumule dans une direction sur le graphique journalier,
  • Une apparence où les niveaux clés sont frappés plusieurs fois et les hauts/bas se rassemblent progressivement vers ce niveau,
  • Basé sur DMI/ADX, une zone où l'ADX monte progressivement.

Vous pouvez le voir comme :

"Une zone où l'énergie s'accumule autour de ce niveau, et il semble qu'elle va exploser grandement à un moment donné"

4-2. Exemple : Cassure à la Baisse sous le Support (Short)

Flux de base :

  1. Confirmer le Support Important (Journalier)

    • Soyez prudent si la zone de support qui a rebondi plusieurs fois semble être défendue moins fortement progressivement.

  2. Faiblesse du Rebond de Dernière Minute (4 Heures)

    • L'ampleur du rebond près du support diminue progressivement,
    • Et sur les Modèles de Bougies, les ombres supérieures augmentent et la pression de vente croît.

  3. Bougie de Sortie Forte (4 Heures)

    • Une zone où apparaît une longue bougie baissière qui pousse de manière décisive en une seule fois sous la zone de support.

  4. Entrée Après Retest

    • Il y a des cas où le prix s'effondre immédiatement, mais pour les débutants, il est plus facile de comprendre d'attendre un retest.
    • Vérifiez s'il revient à la zone de support précédente, et cette fois cet endroit fonctionne comme résistance et est repoussé vers le bas.
    • À ce moment, basé sur les Modèles de Bougies, si une bougie baissière apparaît (longue ombre supérieure, petit corps, etc.), elle devient un candidat pour une entrée Short.

  5. Stop-Loss, Objectif

    • Stop-Loss : Au-dessus du sommet du retest + marge ATR.
    • Objectif :
      • 1er : Récent creux de swing,
      • 2ème : Prochaine zone S/R journalière,
      • De même, considérer au moins 1:2 R/R comme priorité.

À l'inverse, la Cassure à la Hausse au-dessus de la Résistance (Long) peut être pensée en inversant le processus ci-dessus.

5. Le voir comme Rebond ou Cassure ? Liste de Contrôle Simple

Lorsque vous regardez une zone S/R maintenant, il est bon de vérifier simplement les questions ci-dessous.

  1. "Sur le graphique journalier, est-ce que cet endroit est le milieu de la boîte, ou la fin de la boîte (haut/bas) ?"

  2. "Lors des derniers tests, est-ce que le rebond/repli devient progressivement plus faible, ou tient-il encore fermement ?"

  3. "Est-ce que la tendance du cadre temporel supérieur (basée sur la Stratégie MA 60 Jours) est la même direction que la cassure de ce niveau, ou opposée ?"

  4. "Est-ce que la volatilité actuelle (ATR, Bandes de Bollinger) a déjà explosé grandement, ou est-elle encore relativement calme ?"

  • Si cela convient mieux à la Stratégie de Rebond → À l'intérieur de la boîte, ADX bas, endroit où un bon rebond est sorti, volatilité non excessive.
  • Si cela convient mieux à la Stratégie de Cassure → Sentiment que la force s'accumule tout en continuant à presser ou à soutenir au même niveau, essayant de casser dans la même direction que la tendance du cadre temporel supérieur.

Cela n'a pas besoin de correspondre parfaitement. Cependant, si vous faites de la vérification ci-dessus une habitude, vous pouvez réduire la vue biaisée vers un côté comme "rebond inconditionnel" ou "cassure inconditionnelle".

6. Erreurs Courantes dans la Stratégie de Modèle S/R

6-1. Dessiner trop de S/R sur le graphique

Si vous dessinez trop de niveaux :

  • N'importe quel prix devient un état de "il y a une ligne quelque part",
  • Et cela devient un outil de rationalisation plutôt qu'une stratégie.

En pratique :

  • Il est bon de choisir d'abord quelques-uns des niveaux les plus notables basés sur le graphique journalier,
  • Et de garder cela simple en ajoutant le reste progressivement.

6-2. Entrer inconditionnellement au premier contact

  • "C'est un support donc j'achète si ça touche",
  • "C'est une résistance donc je vends si ça touche"

Si vous entrez sans vérifier la réaction de cette manière, il est facile d'être transpercé d'un coup et d'avoir un stop-loss de panique.

Toujours :

  • "A touché le niveau" → "Attendre de voir la réaction" → "Décider de l'entrée" L'habitude de garder l'ordre est importante.

6-3. Chasser la cassure trop tard

Après l'apparition d'une longue bougie haussière/baissière :

  • Si vous entrez tard dans un endroit déjà loin du niveau,
  • Le stop-loss s'éloigne,
  • Et le R/R jusqu'à l'objectif devient souvent mauvais.

Si possible :

  • Prendre l'habitude de considérer l'entrée au retest (mouvement de retour et de vérification à nouveau) est beaucoup plus confortable à long terme.

7. Choses à Retenir lors de l'Utilisation de la Stratégie de Modèle S/R

Enfin, lors de l'utilisation de la stratégie S/R, résumons les questions à toujours penser ensemble.

  1. "Est-ce que ce niveau semble important basé sur le graphique journalier aussi ?"

  2. "Est-ce que l'environnement actuel est plus proche d'une Stratégie de Suivi de Tendance, ou plus proche d'une Stratégie de Retour à la Moyenne ?"

  3. "Est-ce que la direction d'entrée cette fois est la même que la tendance du cadre temporel supérieur, ou opposée ?"

  4. "Est-ce que l'emplacement du stop-loss est défini en toute sécurité à l'extérieur de la zone S/R ?"

  5. "Lors du calcul du R/R basé sur l'objectif et le stop-loss, répond-il aux critères de Risque-Récompense ?"

La Stratégie de Modèle S/R peut être résumée comme :

Une stratégie de base qui décide "si viser un rebond ou une cassure" au support/résistance et conçoit le stop-loss/objectif en conséquence

Même sans théorie complexe, vous pourrez créer un cadre pour juger calmement :

  • "Où est l'endroit important",
  • "Quel scénario de direction est favorable à cet endroit",
  • "Si ce scénario a du sens en termes de R/R"