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Stratégie des Vagues d'Elliott : Se Concentrer sur la Structure et les Scénarios plutôt que sur le Décompte Parfait

Dans cet article, nous couvrons une stratégie basée sur les Vagues d'Elliott (Elliott Wave).

En supposant que vous ayez déjà vu dans Modèle des Vagues d'Elliott :

  • La structure de base des Vagues d'Elliott (1-5 Impulsion + ABC Correction),
  • Les caractéristiques des vagues Impulsives vs Correctives (chevauchement, vitesse, forme),
  • Le point que la Théorie des Vagues est plus comme un cadre pour organiser la structure et les scénarios plutôt que "comment prédire parfaitement".

Sur la base de ce contenu, nous ne considérerons pas Elliott ici comme :

"Un outil pour attacher des chiffres et des lettres à chaque vague individuelle", mais comme "Un cadre pour distinguer si nous sommes actuellement dans une section où la tendance s'étend fortement (Impulsion), ou dans une section d'ajustement de repos (Correction),"

et construire une structure de stratégie simple utilisée pour le suivi de tendance + l'entrée sur repli.

Le diagramme ci-dessous montre :

  • Gauche : Structure d'Impulsion Haussière marquée 1-5 (1, 3, 5 sont la direction de la tendance, 2, 4 sont des replis),
  • Droite : La Structure de Correction ABC suivante et un candidat pour une nouvelle vague impulsive haussière apparaissant après.

L'objectif de cet article est :

  • Non pas comment faire correspondre les chiffres parfaitement,
  • Mais de créer un cadre simple pour distinguer : "Est-ce une section pour manger (Impulsion), ou une section pour se reposer et se préparer à nouveau (Correction) ?"

1. Comment voir Elliott dans cette Stratégie ?

En regardant les livres traditionnels d'Elliott :

  • En plus de 1-5, A-C,
  • Diverses variations, extensions et structures complexes apparaissent,

Il est facile de penser rapidement, "Quand devrais-je utiliser cela en pratique ?"

Dans cette stratégie, nous simplifions intentionnellement et voyons Elliott comme seulement ces trois choses.

  1. Vague Impulsive (Impulse)

    • Une section qui s'étend fortement dans la direction de la tendance,
    • Même s'il y a des replis intermédiaires, une vague qui bouge globalement beaucoup dans une direction.

  2. Vague Corrective (Correction, généralement ABC)

    • Une section de repos qui vient après une vague impulsive,
    • Une vague où le prix va latéralement ou bouge de manière complexe dans la direction opposée.

  3. Cadre de Scénario

    • "La structure visible maintenant est-elle
      • Une section s'étirant tout droit dans une direction comme une vague impulsive,
      • Ou une section tordue comme une vague corrective ?"
    • Nous utilisons cela comme un critère pour diviser Mode Suivi de Tendance vs Mode Observation/Repli.

En résumé, Les Vagues d'Elliott dans cette stratégie sont "Un langage pour diviser la structure", pas "Un puzzle qui doit correspondre parfaitement".

2. Critères Simples pour Distinguer Impulsion vs Correction

Au lieu de règles complexes, résumons seulement les critères faciles à utiliser en pratique.

2-1. Caractéristiques de l'Impulsion (Section de Tendance)

  • Basé sur Swing vs Correction, Les swings dans la direction de la tendance sont remarquablement grands et longs.
  • Basé sur Stratégie MA-60, Une section où le prix reste au-dessus (ou en dessous) de la MA-60 dans une direction pendant longtemps.
  • Même si un repli (candidat pour la vague 2, 4) se produit, il ne casse pas proprement le bas/haut précédent et continue à nouveau dans la direction de la tendance.

2-2. Caractéristiques de la Correction (Section de Repos)

  • Une section où le prix rampe latéralement ou s'entremêle en zigzag.
  • Basé sur Support et Résistance, Une boîte ou un canal (structure allant et venant entre le haut et le bas quelques fois) est clairement visible.
  • Des modèles de compression comme Modèle Triangle, Modèle Biseau peuvent également apparaître.
  • Basé sur DMI & ADX, L'ADX n'est pas significativement élevé, ou il a tendance à montrer un mouvement latéral pendant un moment.

En pratique :

  • Au lieu de deviner "Est-ce exactement la vague 3 ou la vague 5 ?",
  • Il est beaucoup plus pratique de diviser d'abord "Cela ressemble-t-il à un côté impulsif, ou à un côté correctif ?"

3. Idée de Base 1 : Stratégie Visant les "Vagues de Repli" à l'Intérieur d'une Impulsion

D'abord, regardons une stratégie utilisant les replis (2, 4) à l'intérieur d'une impulsion haussière (1-5).

3-1. Configuration de l'Environnement (Exemple de Tendance Haussière)

  1. Tendance de l'Unité de Temps Supérieure

    • Basé sur Stratégie MA-60, Bougie journalière au-dessus de la MA-60, les hauts et les bas augmentent progressivement.

  2. Trouver des Sections Candidates à l'Impulsion

    • Cherchez une section qui s'est récemment étendue fortement dans une direction (candidat pour la vague 1 + 2 + 3) basé sur l'unité de temps de 4 heures.
    • Basé sur Indicateur ATR, Si l'ATR a augmenté par rapport à avant dans cette section, il est très probable que l'énergie de la tendance soit chargée.

  3. Section Candidate à la Vague de Repli (2 ou 4)

    • Après une forte hausse, faites attention aux sections où des "formes de correction" vues dans Swing vs Correction comme le déclin progressif, le mouvement latéral, le triangle, etc., commencent à apparaître.

3-2. Structure d'Entrée sur Repli

Exemple de flux pour Long :

  1. Vérifier la Profondeur du Repli

    • Basé sur Retracement de Fibonacci, Vérifiez si le repli s'arrête dans la plage de 38.2~61.8% du swing haussier précédent.

  2. Vérifier le Chevauchement avec S/R

  3. Vérifier les Modèles de Bougies

    • Basé sur Modèles de Bougies, Voyez si des modèles où la pression de vente diminue, comme une longue ombre inférieure, un avalement haussier, une pin bar, etc., apparaissent.

  4. Entrée, Stop Loss, Objectif

    • Entrée :
      • Considérez une entrée Longue lorsque les conditions ci-dessus (Profondeur de Repli + S/R + Bougie) se chevauchent dans une section.
    • Stop Loss :
      • Placez-le "sous le bas où la structure peut être considérée comme cassée, pas seulement cette vague de repli",
      • Basé sur Indicateur ATR, autorisez environ 1.0~1.5 ATR de marge.
    • Objectif :
      • 1er : Haut précédent (candidat pour la vague 3) ou haut de la boîte,
      • 2ème : Basé sur Stratégie de Fibonacci, plage d'extension 1.272~1.618.

Le cœur de cette stratégie est :

Si nous le voyons comme "Très probablement un repli (2, 4) à l'intérieur d'une impulsion en ce moment," nous visons une section qui s'étend une fois de plus dans la direction de la tendance (vague suivante) à l'endroit où ce repli se termine.

C'est l'idée.

4. Idée de Base 2 : Stratégie Utilisant la "Correction ABC" Après l'Impulsion

Cette fois, voyons comment répondre à la correction (ABC) qui apparaît après la fin de l'impulsion.

4-1. Signaux Quand une Impulsion se Termine

Dans l'exemple d'impulsion haussière (1-5), caractéristiques souvent vues près de la "Vague 5" :

  • Basé sur Indicateur ATR, L'ATR a augmenté pendant un moment, puis montre une apparence de surchauffe au dernier haut.
  • Basé sur Modèles de Bougies, Des signaux d'"affaiblissement de la force" comme une longue ombre supérieure, un corps faible, une divergence (par ex., décalage avec les indicateurs de momentum) peuvent apparaître.
  • Basé sur Support et Résistance, Atteindre une grande zone de résistance sur une unité de temps supérieure.

Prendre un nouveau Long dans un tel endroit peut être dangereux.

4-2. Comment Utiliser la Correction ABC

Les corrections peuvent être utilisées principalement de deux points de vue.

  1. Voir comme Section d'Observation/Réduction de Risque

    • Si vous avez déjà une position Longue,
      • Basé sur Risque Récompense, Considérez une prise de profit partielle, l'ajustement de la position du stop, la réduction de la position.
    • Retardez la nouvelle entrée d'un temps, et voyez-le comme une section pour attendre que la correction procède dans une certaine mesure.

  2. Voir comme Section de Préparation pour la Prochaine Impulsion

    • Trouvez un endroit où la correction ABC est quelque peu terminée,

    • Et visez une entrée de suivi de tendance à nouveau dans une section où la possibilité du début de la prochaine impulsion (nouveau 1-5) existe.

    • Dans ce cas aussi :

      Concentrez-vous sur les endroits qui se chevauchent.

Le point important est, une fois que vous savez "Le fait qu'une correction sort",

  • Vous réduisez les entrées de chasse déraisonnables,
  • Et vous vous préparez calmement : "Puis-je surfer sur la tendance à nouveau à l'endroit où la correction se termine ?"

5. Pièges Courants lors de l'Utilisation d'Elliott

5-1. Obsession d'Attacher des Chiffres à Chaque Section

  • Si vous dites "Ici c'est 1, là c'est 2, par là c'est 3..." chaque fois que vous allumez le graphique,
  • Vous finissez par dépenser plus d'énergie dans des jeux de comptage que dans le trading réel.

En pratique :

  • Il est bien meilleur de saisir seulement la structure approximative.
    • "Cela ressemble à une impulsion,"
    • "Cela ressemble à une correction" est souvent suffisant.

5-2. Ajuster Seulement le "Décompte Parfait" aux Graphiques Passés

  • Vous pouvez dessiner 1-5, ABC parfaits sur des graphiques passés à tout moment.

  • Mais en temps réel,

    • Jusqu'où la vague a progressé,
    • Quel numéro de vague c'est maintenant

    est toujours ambigu.

Donc dans cette stratégie :

  • Nous utilisons seulement ce qui est distinguable en temps réel.
    • Section s'étendant fortement en tendance vs Section se reposant de manière complexe,
    • "Est-ce une section pour manger principalement, ou une section pour attendre ?"

5-3. Faire Confiance Seulement aux Vagues Sans Gestion des Risques

  • Si vous ignorez les règles de Gestion des Risques en disant "C'est la vague 3 maintenant donc je peux entrer gros,"
  • Quand le décompte est faux, les pertes peuvent augmenter rapidement.

Toujours :

  • Gardez à l'esprit que Scénario de Vague = Seulement Hypothèse,
  • Le R/R, la perte maximale et la taille de la position doivent être gérés séparément selon Gestion des Risques.

6. Liste de Contrôle de la Stratégie des Vagues d'Elliott

Chaque fois que la structure d'Elliott attire votre attention sur le graphique réel, il est bon de se rappeler les questions ci-dessous une fois.

  1. "La section visible maintenant ressemble-t-elle à une Impulsion (Tendance), ou à une Correction (Section de Repos) ?"

  2. "Est-il naturel de combiner cette structure avec Stratégie de Suivi de Tendance ou Stratégie de Retour à la Moyenne ?"

  3. "Si on le voit comme un repli (2, 4) à l'intérieur d'une impulsion, la profondeur du repli (38.2~61.8%) est-elle un niveau naturel basé sur Retracement de Fibonacci ?"

  4. "Si c'est une section de correction (ABC), les 'signaux que la correction pourrait se terminer' sont-ils visibles basé sur Support et Résistance, Modèles de Bougies ?"

  5. "Quand toutes ces hypothèses sont fausses, la perte est-elle à un niveau gérable du point de vue Risque Récompense ?"

Pour résumer la Stratégie des Vagues d'Elliott :

Pas "Correspondance précise de nombres", mais Un cadre pour concevoir des stratégies de suivi de tendance et de repli en distinguant entre les sections où la tendance s'étend fortement (Impulsion) et les sections qui se reposent (Correction)

Cela peut être vu comme tel.

Si vous les utilisez ensemble,

  • "Est-ce une section pour entrer manger maintenant, ou une section pour se reposer un moment,"
  • "Comment trouver le timing quand le repli se termine,"
  • "Ce scénario a-t-il du sens en termes de R/R"

Cela vous aidera à juger calmement sans théories excessivement complexes.