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Commerce de baleines

Vue d'ensemble des modèles graphiques : Structure, Contexte et Échec

Dans la série sur les modèles de bougies,
nous nous sommes concentrés sur la psychologie compressée dans une ou quelques bougies.

Maintenant, nous prenons du recul et examinons des structures plus larges telles que :

  • Triangles
  • Biseaux (Wedges)
  • Doubles sommets/creux (Double tops/bottoms)
  • Épaule-Tête-Épaule (Head & Shoulders)
  • Rebonds de chat mort (Dead cat bounces)
  • Vagues d'Elliott, modèles harmoniques, théorie de Dow

Mais la perspective centrale reste la même :

Ce n'est pas « cette forme signifie que le prix doit monter/descendre »,
mais plutôt
« quel type de flux et de bataille de forces
est résumé par cette structure, à cet endroit ? »

1. Modèles de bougies vs modèles graphiques : granularité différente

Tout d'abord, clarifions en quoi ils diffèrent.

  • Modèles de bougies

    • Se concentrent sur un très petit groupe de bougies
    • Permettent des entrées et des stops très serrés
    • Mais sont plus vulnérables au bruit

  • Modèles graphiques

    • Regardent la structure sur de nombreuses bougies
    • Vous aident à comprendre « Est-ce une correction ou le début d'une nouvelle tendance ? »
    • Mais prennent du temps à se former et se transforment souvent pendant leur formation

En pratique, un flux de travail courant est :

  • Utiliser les modèles graphiques (vue d'ensemble) pour évaluer
    quel côté a un avantage structurel, puis
  • Utiliser les modèles de bougies (détails fins) à l'intérieur de cette structure
    pour affiner les entrées et les stops.

2. Ce que vous devez toujours associer aux modèles graphiques

Les modèles graphiques sont presque dénués de sens si vous les sortez de leur contexte.
Au minimum, vous voulez les voir avec les quatre éléments suivants :

  1. Support et résistance

    • Comme couvert dans Les bases du Support & Résistance,
    • Pour tout triangle ou biseau, « où il se situe par rapport aux niveaux majeurs » est crucial.
    • Par exemple, un biseau ascendant juste sous une résistance mensuelle à long terme
      est très différent d'un biseau au milieu d'une fourchette (range) bruyante.

  2. Swing vs correction

    • De Swing vs Correction,
    • Le même double sommet signifie quelque chose de différent s'il se forme :
      • à la fin d'un long swing haussier, ou
      • à l'intérieur d'une grande fourchette comme une simple fluctuation.

  3. Unité de temps (Timeframe)

    • Comme discuté dans Unités de temps,
    • Un modèle épaule-tête-épaule sur un graphique de 5 minutes
      pourrait n'être qu'une petite mèche sur le graphique journalier.
    • Il est souvent judicieux de :
      • d'abord identifier les structures sur 4h / journalier ou plus, puis
      • utiliser des unités de temps inférieures pour une exécution précise.

  4. Volume

    • Ajouter le Volume à l'image :
      • Le volume s'assèche-t-il à l'intérieur d'un triangle ?
      • Augmente-t-il lors de la cassure (breakout) ?
      • À quoi ressemble le volume lorsque la cassure échoue ?

En bref,
ne regardez pas la forme seule.
Apportez toujours Niveau + Structure + Volume
dans le même cadre.

3. Ce que cette série couvrira

Dans cette section, nous regrouperons les modèles graphiques en trois grandes catégories.

3-1. Modèles de continuation de tendance

Structures qui suggèrent qu'une tendance peut faire une pause puis continuer.

Nous examinerons :

  • comment les hauts et les bas se contractent ou s'étendent à l'intérieur du modèle,
  • si le volume se contracte ou se maintient à l'intérieur de la fourchette, et
  • quels styles de cassure ont tendance à être plus sains.

3-2. Modèles de retournement de tendance

Structures qui suggèrent qu'une tendance existante peut s'affaiblir ou se terminer.

Nous nous concentrerons sur :

  • où la structure de swing de la tendance se brise pour la première fois,
  • où se trouve la limite critique (ligne de cou, bas/haut de la fourchette),
  • et ce qui se passe lorsque cette limite est brièvement franchie
    puis récupérée (modèle échoué).

3-3. Modèles de vagues / structures complexes

Ceux-ci offrent une vue plus abstraite de la structure du marché.

Ici, l'accent est moins mis sur la mémorisation des formes que sur
« Dans quelle mesure cette structure résume-t-elle un cycle de psychologie des foules ? »

4. Pièges courants lors de l'utilisation des modèles graphiques

Les modèles graphiques peuvent être des outils puissants,
mais mal utilisés, ils peuvent vous enfermer dans un trading piloté par la théorie.

Quelques pièges courants :

  1. Ajuster les modèles après coup

    • Une fois que le prix a déjà bougé, il est facile de dire
      « C'était un double sommet ici » ou « C'était un triangle ».
    • Cela peut être utile pour la revue,
      mais cela n'aide pas directement à l'exécution en temps réel.

  2. Trop croire au nom du modèle

    • « C'est un Épaule-Tête-Épaule, donc une grosse chute doit suivre » est un état d'esprit dangereux.
    • Sur les marchés en direct, vous verrez :
      • des Épaule-Tête-Épaule propres qui ne cassent la ligne de cou que légèrement puis récupèrent, et
      • des doubles sommets qui finissent par casser vers de nouveaux sommets.

  3. Ignorer l'invalidation

    • Chaque modèle doit avoir un niveau d'invalidation clair
      « Au-delà de ce prix, je ne le traiterai plus comme ce modèle ».
    • Sans cela, vous n'avez essentiellement aucune logique de stop-loss.

  4. Ignorer la position dans le swing

    • Le même triangle signifie quelque chose de différent lorsqu'il se forme :
      • au début d'une nouvelle tendance,
      • au milieu d'un swing sain, ou
      • après un mouvement long et étendu dans une tendance en phase tardive et surextendue.
    • swing-vs-correction est la clé :
      demandez toujours, « Est-ce tôt/milieu/tard dans le swing actuel ? »

5. Parcours d'apprentissage suggéré pour cette section

Plus vous essayez de tout mémoriser en même temps,
plus il est facile de s'embrouiller.

Une progression douce pourrait ressembler à ceci :

  1. Revoir les bases

  2. Lire cette vue d'ensemble (page actuelle)

    • Juste pour voir « quels modèles existent et comment ils sont regroupés ».

  3. Modèles de continuation

  4. Modèles de retournement

  5. Vagues / structures complexes

6. Une liste de contrôle minimale pour le trading en direct

Lorsqu'un modèle graphique attire votre attention,
il est utile de répondre au moins à ces questions avant de planifier un trade :

  1. « Quelle est la tendance dominante de l'unité de temps supérieure ? »

    • Sur le journalier / 4h, le marché est-il :
      • en tendance haussière,
      • en tendance baissière, ou
      • en range ?

  2. « Où se situe ce modèle à l'intérieur de cette tendance ? »

    • Tôt / milieu / tard dans le swing ?

  3. « Quels sont les niveaux clés ? »

    • Ligne de cou, haut/bas du range,
    • support ou résistance hebdomadaire/mensuel bien testé, etc.

  4. « Où le modèle est-il invalidé ? »

    • Si le prix bouge ici,
      vous arrêtez de le traiter comme ce modèle et arrêtez de défendre l'idée.

  5. « Comment placerez-vous l'entrée, le stop et l'objectif ? »

    • En utilisant la hauteur/largeur du modèle,
    • la volatilité récente (ATR),
    • et vos règles globales de gestion des risques.

Dans chacun des articles suivants,
l'accent ne sera pas mis sur :

  • « Quelle est la définition théorique de ce modèle ? »

mais plutôt :

  • « Quel type de situation de marché cette structure résume-t-elle,
    et quelles décisions les traders sont-ils susceptibles de prendre à l'intérieur ? »

Si vous continuez à penser en termes de structure + psychologie,
les modèles graphiques deviendront des outils pour cadrer des scénarios,
et non des modèles rigides que vous vous sentez obligé de trader.