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Commerce de baleines

Modèles de Bougies Partie 5 : Modèles Avancés et Pièges

Dans les parties précédentes de la série sur les bougies, nous avons couvert :

Dans cette cinquième partie, nous partons d'une hypothèse plus réaliste :

Sur les graphiques en direct, les modèles parfaits de manuel apparaissent rarement.

Au lieu de cela, vous verrez :

  • Des pin bars imparfaites avec des mèches désordonnées
  • De grandes bougies mélangées à des barres bruyantes
  • Des formes différentes sur chaque unité de temps pour le même mouvement

Ce chapitre traite, dans cette réalité désordonnée, de :

  • Séparer les « vraies tentatives de retourner le marché »
  • Des « structures de piège conçues pour attraper un côté »

en utilisant le contexte basé sur les bougies.

1. Qu'est-ce qu'un piège ? Attirer un côté, puis aller contre lui

Définissons ce que nous entendons par un « piège » dans ce contexte.

Piège = le prix invite d'abord à prendre position dans une direction, puis se déplace dans la direction opposée où ces positions doivent sortir

Plus concrètement :

  • Un signal visible apparaît (par ex. forte bougie à large amplitude, longue mèche, bougie de cassure)
  • Les acheteurs/vendeurs tardifs poursuivent dans cette direction
  • Peu de temps après, un mouvement qui invalide ce signal apparaît
  • Ces entrées tardives sont forcées de :
    • sortir par stop loss, ou
    • passer du côté opposé

D'un certain angle, cela ressemble à un « échec du modèle ». D'un autre angle, c'est vraiment « le début d'un nouveau modèle » :

  • Lorsqu'un côté est piégé et a tort, l'autre côté gagne souvent un avantage à partir de cet emplacement.

2. « Fausses pin bars » à l'intérieur de tendances fortes vs vraie défense au support

Revisitons l'un des modèles les plus mal compris : la famille des pin bar / marteau. Elles peuvent se ressembler mais signifier des choses très différentes selon le contexte.

2-1. Longues mèches au milieu d'une tendance forte

Par exemple, dans une forte tendance baissière qui a déjà fait plusieurs plus bas :

  • Une seule longue mèche inférieure par elle-même
  • Ne signifie pas automatiquement « le fond est atteint ».

Souvent, cette bougie reflète juste :

  • Quelques prises de bénéfices partielles sur les shorts
  • Des achats à court terme sur repli par des scalpers
  • Une brève réaction à un mouvement extrême

mais pas encore un changement majeur de contrôle des vendeurs aux acheteurs.

Comme nous n'avons cessé de le souligner :

sont essentiels pour faire la différence entre une « pause au milieu » et une « véritable tentative de toucher le fond ».

2-2. Pin bars défensives au-dessus du support

La même longue mèche inférieure a beaucoup plus de poids lorsque plusieurs conditions s'alignent :

  • Elle se forme au-dessus d'une zone de support d'unité de temps supérieure
  • Elle apparaît après plusieurs jambes de baisse
  • Le volume augmente spécifiquement dans la zone de la mèche

Dans ce cas, la mèche est plus susceptible de refléter :

  • Les vendeurs échouant à pousser plus bas
  • Une combinaison de sorties forcées + nouveaux achats intervenant pour défendre

Même alors, cela suggère seulement :

  • « Potentiel de rebond accru »

pas

  • « Un fond confirmé absolu »

Mais être capable de distinguer entre :

  • Des pin bars au milieu d'une tendance forte, et
  • Des pin bars avec du volume, près d'un support majeur

réduit déjà considérablement les chances de tomber dans des pièges.

3. Bougies de cassure : cassure nette vs pic d'une bougie et échec

Le deuxième piège courant est « quelque chose qui ressemble à une cassure, puis s'inverse immédiatement. »

3-1. Une cassure ratée typique

Sur un graphique journalier, cela ressemble souvent à :

  1. Le prix casse enfin au-dessus d'une résistance bien respectée
  2. Une bougie haussière à large amplitude clôture fermement au-dessus du niveau
  3. La toute prochaine bougie reprend la majeure partie ou la totalité de ce corps

Cette structure :

  • Piège les acheteurs tardifs qui ont poursuivi la cassure
  • Leurs stops se situent souvent autour de la partie moyenne à inférieure de la bougie de cassure
  • Une fois cette zone cassée, une vague de stop-loss et de ventes forcées peut déferler

3-2. Indices pour distinguer un candidat à la cassure d'un piège

Il n'y a pas de règle parfaite, mais les vérifications utiles incluent :

  • Structure avant la cassure

    • Le prix a-t-il testé le niveau plusieurs fois et construit de la liquidité au-dessus ?
    • Ou a-t-il cassé en une seule poussée soudaine ?

  • Suivi immédiat

    • Après la cassure, le prix tient-il au-dessus du niveau, même si ce n'est que dans une petite consolidation ?
    • Ou la bougie suivante invalide-t-elle la majeure partie du corps de la cassure ?

  • Emplacement du volume

    • Si le volume augmente uniquement sur la bougie de cassure et s'effondre immédiatement après, cela ressemble souvent à un pic unique pour sortir de positions.
    • Si le volume reste élevé tandis que le prix tient dans un range au-dessus du niveau, cela peut être un candidat pour une continuation de tendance.

Comme d'habitude, il est préférable de lire ceci conjointement avec :

4. Bougies climatiques : coup final ou juste une autre jambe ?

Un troisième modèle avancé important est l'ensemble des « bougies climatiques ».

  • Une ou plusieurs bougies avec des amplitudes inhabituellement grandes
  • Souvent accompagnées d'un volume extrême

4-1. Larges bougies au début vs à la fin d'un mouvement

La même large bougie haussière peut signifier des choses très différentes :

  • Tôt dans une tendance, cassant hors d'un range :
    • Elle marque souvent le début d'une nouvelle jambe.
  • Tard dans une longue tendance haussière, près des sommets précédents :
    • Cela peut être un blow-off, attirant les acheteurs tardifs juste avant une correction majeure.

Ici, la clé n'est pas la forme mais :

  • Si le mouvement est dans la partie précoce ou tardive du swing
  • Où se situe la bougie dans le contexte de l'unité de temps supérieure

(Voir Swing vs correction et Unités de temps.)

4-2. Trader autour des zones climatiques

En pratique, je traite généralement :

  • Les larges bougies haussières après un rallye prolongé
  • Les larges bougies baissières après une vente massive prolongée

plus comme :

« Des zones potentielles pour sortir progressivement ou réduire le risque plutôt que de nouvelles entrées. »

Si une bougie climatique est suivie par :

  • Des dojis / bougies à petit corps
  • Une forte bougie de couleur opposée qui récupère la moitié ou plus du corps climatique

alors les chances d'une plus grande correction ou d'un retournement augmentent au moins à court terme.

5. Pièges multi-temporels : retournements sur unité de temps inférieure vs vue d'ensemble

Une autre source de pièges est le conflit entre les unités de temps.

Exemple :

  • Sur le graphique journalier, le prix est dans une tendance haussière saine, actuellement dans un repli normal
  • Sur le graphique de 5m ou 15m, ce repli peut ressembler à un fort modèle de retournement baissier

Si vous ne regardez que l'unité de temps inférieure :

  • Vous pourriez conclure que la tendance s'est complètement inversée
  • Vous pourriez prendre une grosse position short contre la tendance journalière

C'est exactement le type de situation où les traders tombent facilement dans un piège.

D'un autre côté, un trader ancré sur l'unité de temps supérieure :

  • Lit ce même « retournement » sur l'unité de temps inférieure comme simplement « la structure interne d'un repli »
  • Accepte que, sur le graphique journalier, c'est juste un swing correctif à l'intérieur d'une plus grande tendance haussière

Donc pour le même modèle :

  • S'il s'aligne avec la tendance de l'unité de temps supérieure : → Il agit souvent comme une continuation de tendance
  • S'il va contre la tendance de l'unité de temps supérieure : → Il a une plus grande chance d'être juste une correction ou un piège

6. Quatre règles pratiques pour trader autour des pièges

Voici quatre principes que je trouve utiles lors de l'application de modèles avancés et de pièges dans le trading en direct :

  1. N'annoncez jamais un retournement à partir de la forme seule

  2. Traitez les échecs de modèle comme de l'information

    • Lorsqu'un modèle de manuel apparaît et échoue rapidement, cet échec lui-même est une information précieuse.
    • Cela signifie souvent qu'un côté est piégé, et la direction opposée a maintenant un avantage potentiel.

  3. Pensez d'abord à la taille et aux stops

    • Les zones de piège sont volatiles et bruyantes, même lorsque vous les lisez correctement.
    • Cela signifie généralement :
      • Taille de position plus petite
      • Stops plus larges
      • Ou les deux, pour garder le risque par trade sous contrôle.

  4. Ne poursuivez pas « le mouvement que vous avez manqué »

    • Après une bougie climatique et un retournement brutal, il est facile de sentir que vous avez « tout manqué ».
    • Plus vous forcez les trades pour rattraper le retard, plus il est facile de tomber dans le prochain piège.

7. Étape suivante : des bougies aux modèles complets

Pour résumer la série sur les bougies :

  • Partie 1 : Psychologie des bougies individuelles
  • Partie 2–3 : Modèles classiques à 2–3 bougies
  • Partie 4 : Bases/sommets complexes et ranges
  • Partie 5 : Modèles avancés et pièges, vue multi-temporelle

Cela vous donne la « compétence de lecture » au niveau de la bougie.

À partir d'ici, nous passons à :

  • Structures de swing complètes
  • Modèles graphiques (tête et épaules, double sommet/fond, biseaux, etc.)
  • Modèles d'échec et structures de piège

Les prochains chapitres :

montreront comment utiliser cette compréhension au niveau de la bougie à l'intérieur de structures de modèles plus grandes.

La mentalité de base reste la même :

Au lieu de « cette forme = acheter/vendre », demandez : « À cet endroit, les positions de qui sont piégées par ce modèle ? »

C'est la vraie valeur de la lecture avancée des modèles de bougies.