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Commerce de baleines

Modèles : Lire les Graphiques par le Contexte, Pas Seulement les Formes

Si vous avez passé en revue les bougies, les unités de temps, le volume, le support/résistance,
et le swing vs correction une fois, nous pouvons maintenant passer à ce qui suscite
le plus la curiosité de la plupart des gens.

« Exactement quel type de forme rend
le prix plus susceptible de monter,
et quel type de forme rend
le prix plus susceptible de descendre ? »

Il existe d'innombrables images de modèles de chandeliers et de modèles graphiques sur Internet.
Cependant, les traders qui survivent sur les marchés pendant longtemps
ne traitent pas les modèles comme un simple « sujet de mémorisation de formes ».

Dans cette section, nous allons :

  • Regarder les modèles non pas comme des « images » mais comme des « structures et un contexte »
  • Clarifier le rôle des modèles de chandeliers, des modèles graphiques et des modèles d'échec
  • Discuter où les modèles prennent du sens et où ils n'en prennent pas
  • Voir comment les modèles se connectent aux indicateurs et aux stratégies

d'un point de vue global.

1. Un Modèle N'est Pas Juste une Forme, mais un Résumé de la Situation

Beaucoup de débutants pensent aux modèles comme ceci :

« Si cette forme apparaît, achetez.
Si cette forme apparaît, vendez. »

En réalité, un modèle est beaucoup plus proche de :

« Une compression visuelle de quel type de bataille s'est produit entre acheteurs et vendeurs,
et comment cette bataille s'est terminée. »

Par exemple :

  • Une longue mèche inférieure avec la clôture près du haut de la bougie
    → Dans cette zone de prix, une forte vente a frappé une fois,
    mais les acheteurs ont repoussé le marché vers le haut
  • De multiples mèches supérieures se formant près du haut d'une fourchette (range)
    → Chaque fois que le prix atteint cette zone,
    la pression de vente apparaît de manière répétée

Donc un modèle n'est pas juste :

  • « Une image nommée », mais
  • « Un résultat résumé de la bataille de prix sous-jacente. »

Le but de cette section est :

Au lieu de demander « Comment s'appelle cette forme ? »
nous demandons d'abord
« Pourquoi cette forme est-elle apparue ici ? »

et nous entraînons notre œil en conséquence.

2. Les Trois Axes de Modèles Que Nous Couvrirons

Sous la section Modèles,
nous organiserons largement les modèles selon trois axes.

  1. Modèles de Chandeliers (uniques ou petits groupes)

    • Modèles formés par une bougie ou de petits groupes de 2–3 bougies
    • Exemples : longue queue (type pin bar), inside bar, englobante (engulfing), etc.
    • Utiles pour lire les changements de sentiment à court terme
      et les retournements locaux entre acheteurs et vendeurs

  2. Modèles de Structure Graphique

    • Modèles structurels plus grands dans le mouvement plus large
    • Exemples : triangles, drapeaux/fanions, canaux, tête et épaules, double sommet/creux, etc.
    • Souvent utilisés lors de la discussion de la probabilité de continuation ou de retournement de tendance

  3. Modèles d'Échec (Modèles Échoués / Pièges)

    • Regarder les situations où un modèle qui « aurait dû » continuer
      se brise et se retourne dans l'autre sens à la place
    • Exemples : fausse cassure (false breakout), échec de swing (swing failure), etc.
    • De nombreux traders professionnels utilisent en fait
      les « modèles échoués » comme opportunités de trading.

Chaque type de modèle n'existe pas isolément. Il ne devient significatif que lorsqu'il est combiné avec :

3. Où un Modèle Compte vs. Où Il Ne Compte Pas

L'emplacement d'un modèle peut changer complètement sa valeur,
même si la forme elle-même semble identique.

Considérez un modèle de chandelier de retournement fort :

  • Un modèle de retournement qui apparaît après une longue avancée,
    près d'une zone de résistance d'une unité de temps supérieure     vs
  • Un retournement d'apparence similaire qui apparaît au hasard
    au milieu de nulle part sans contexte clair

Dans le trading réel :

  • Le premier a tendance à être un candidat de signal beaucoup plus fort
  • Le second est souvent juste du bruit

Tout au long de cette section, nous répéterons une idée centrale :

« Modèle = Forme + Emplacement + Contexte »

Nous traiterons un modèle comme quelque chose qui vaut la peine d'être considéré sérieusement
seulement lorsque ces trois pièces s'assemblent.

4. Modèles et Unités de Temps : Même Forme, Signification Différente selon l'Échelle

Comme discuté dans Bases des Unités de Temps et
Swing vs Correction,
le poids de la signification d'un modèle change selon l'unité de temps, même si la forme visuelle semble similaire.

  • Un modèle de retournement sur un graphique d'une minute :
    • Pourrait être significatif pour un scalper
    • Mais pour un swing trader quotidien, ce n'est peut-être rien de plus que du bruit
  • Un modèle de retournement sur un graphique journalier :
    • Pourrait représenter un changement majeur dans le sentiment global du marché
    • Et peut être décomposé en de nombreuses entrées/sorties plus petites
      sur des unités de temps inférieures

Donc dans cette section, nous demanderons constamment :

  • Pas seulement « Quel est ce modèle ? »
  • Mais « Sur quelle unité de temps est-il apparu ? »
  • Et « Quel rôle joue ce modèle dans la structure de l'unité de temps supérieure ? »

5. Comment les Modèles se Relient aux Indicateurs et aux Stratégies

Les modèles ne sont pas la stratégie entière.

  • Un modèle est plus proche d'un déclencheur (un candidat de signal d'entrée), et
  • Une stratégie complète doit également définir :
    • Les conditions d'entrée
    • L'invalidation / stop loss
    • La taille de la position
    • La structure de prise de profit (R:R, sortie progressive, etc.)

Dans les sections ultérieures, lorsque nous connecterons les modèles avec :

notre objectif sera :

Pas « Quand ce modèle apparaît, nous faisons toujours X »,
mais
« Dans ce type de contexte, quand ce modèle apparaît,
nous pouvons concevoir une idée de trade avec ce type de structure. »

6. Pièges Courants dans l'Apprentissage des Modèles

Une fois que les gens commencent à étudier les modèles,
ils tombent souvent dans quelques pièges typiques.

6-1. Transformer les Modèles en un Sujet de Mémorisation

  • Mémoriser uniquement les noms, les formes et les exemples de manuels :
    • « Cela ressemble à une tête et épaules. »
    • « Cela ressemble à une pin bar. »
  • Mais ignorer où il est apparu
    et à quoi ressemble la structure plus large

Cette approche transforme les graphiques en un « jeu de correspondance de guide de terrain »
et n'aide pas beaucoup avec les décisions de trading réelles.

6-2. Ne Regarder que les Modèles de Manuel Parfaits dans les Graphiques Historiques

  • Sur les graphiques passés, il est facile de sélectionner
    les modèles les plus propres et les plus conformes aux manuels
  • Mais sur les marchés en direct, la plupart des modèles sont imparfaits ou désordonnés,
    et les ignorer peut conduire à une mauvaise compréhension de l'action des prix.

Nous inclurons délibérément des exemples plus réalistes et imparfaits,
et discuterons quel type de distorsion peut encore être acceptable.

6-3. Essayer de Trouver « Le Seul Meilleur Modèle »

  • « Quel modèle fonctionne le mieux ? »
  • « Y a-t-il un modèle sur lequel je peux simplement compter ? »

Sur les marchés réels, aucun modèle n'a jamais été à 100 %.
Ce que nous voulons construire est :

Un système réaliste où le taux de réussite, le R:R et la fréquence des trades
travaillent ensemble, avec les modèles comme un composant.

7. Feuille de Route d'Apprentissage pour Cette Section

Sous la section Modèles, le contenu suivra largement ce flux :

  1. Grande carte des modèles (cet article)
    • Comment voir les modèles, le contexte et les unités de temps
  2. Modèles de chandeliers de base
    • Bougies de type pin bar, inside bars, englobantes, etc.
    • Lire les « retournements psychologiques à court terme »
  3. Modèles graphiques de base
    • Modèles de continuation : drapeaux, fanions, canaux, etc.
    • Modèles de retournement : tête et épaules, double sommet/creux, etc.
  4. Modèles d'échec et pièges
    • Fausses cassures, échecs de swing, etc.
    • Voir les « modèles brisés » comme des opportunités
  5. Relier les modèles aux stratégies
    • Combiner les modèles avec le support/résistance, le volume et les indicateurs
      dans une idée de trade complète

Ce Qui Vient Ensuite

Dans le prochain article, nous passerons aux modèles de chandeliers de base, et :

  • Construirons sur la structure OHLC et les concepts de mèche
    des Bases de la Structure des Bougies
  • Examinerons quand les bougies uniques et les petits groupes de 2–3 bougies
    portent réellement des informations significatives

Encore une fois, notre objectif sera moins sur la forme visuelle elle-même et plus sur :

  • La tendance environnante
  • Les niveaux de support/résistance à proximité
  • Les modèles de volume accompagnants

À partir de là, nous commencerons avec
Modèles de Chandeliers Partie 1 : Modèles à Bougie Unique.