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Commerce de baleines

Le Modèle en Triangle Expliqué : Lire la Consolidation et les Cassures

Dans cet article, nous examinerons ce qu'est le modèle en triangle,
en quoi les triangles symétriques, ascendants et descendants diffèrent,
et comment interpréter et trader leurs cassures (breakouts) dans un contexte de marché réel.

Au lieu de penser « si je vois un triangle, j'achète ou je vends simplement », nous demanderons toujours :

Sans ce contexte, la forme seule ne suffit généralement pas à construire un trade solide.

1. Qu'est-ce qu'un Modèle en Triangle ? (Signification du Modèle en Triangle)

Un modèle en triangle est une consolidation où les hauts et les bas des prix
convergent progressivement de sorte que la plage forme une forme semblable à un triangle sur le graphique.

La façon la plus simple d'y penser est :

« La volatilité se rétrécit, l'énergie est comprimée,
et à un moment donné, le prix doit s'étendre à nouveau dans une direction. »

Cette structure apparaît souvent au milieu d'une tendance existante
pendant que cette tendance fait une brève pause.

Le diagramme ci-dessous montre comment un triangle se forme au milieu d'une tendance haussière
et au milieu d'une tendance baissière, et comment la cassure s'aligne généralement avec la tendance précédente.

À partir de cette image, vous pouvez voir :

  • La tendance vient en premier, le triangle est une pause à l'intérieur de celle-ci.
  • Le triangle est l'endroit où le prix comprime ses oscillations.
  • La cassure agit souvent comme une continuation de cette tendance.

Bien sûr, tous les triangles ne sont pas une continuation –
ils peuvent également apparaître dans des zones de retournement potentielles – c'est pourquoi l'emplacement compte beaucoup.

2. Structure de Base : Compression des Oscillations

Un triangle a quatre ingrédients clés :

  1. Hauts convergents (hauts plus bas ou un plafond plat)
  2. Bas convergents (bas plus hauts ou un plancher plat)
  3. Plage rétrécissante – la volatilité se rétrécit progressivement
  4. Un mouvement décisif – le prix finit par échapper à la compression

Lorsque vous « mémorisez » les triangles, essayez de penser :

Pas seulement « une forme de triangle »,
mais « un processus où les oscillations deviennent plus petites et l'énergie s'accumule ».

Du point de vue de
Swing vs Correction,

  • un triangle est généralement une structure corrective après un swing fort, et
  • à l'intérieur du modèle, plusieurs swings plus petits sont emballés ensemble.

3. Types de Triangles : Symétrique, Ascendant, Descendant

Nous approfondissons la structure détaillée dans
Types de Modèles en Triangle,
mais voici un aperçu rapide.

3-1. Triangle Symétrique

  • Les hauts sont progressivement plus bas.
  • Les bas sont progressivement plus hauts.
  • Les limites supérieure et inférieure ont des pentes similaires.

Ce type dit principalement :

  • « Les deux côtés se rapprochent de l'équilibre », et
  • la direction de la cassure suit souvent la tendance précédente.

3-2. Triangle Ascendant

  • Le sommet est une ligne de résistance relativement plate.
  • Les bas montent.

Donc :

  • Les vendeurs continuent d'apparaître à peu près dans la même zone de prix, mais
  • les acheteurs sont prêts à payer de plus en plus à chaque baisse.

Cela apparaît souvent comme un modèle de continuation haussière,
où une cassure à travers le sommet plat conduit à un fort mouvement d'extension.

3-3. Triangle Descendant

  • Le bas est une ligne de support relativement plate.
  • Les hauts descendent.

Ici :

  • Le support tient autour d'un certain prix,
  • mais chaque rebond attire un achat plus faible.

Dans une tendance baissière, cela conduit souvent à une rupture du support
et à une continuation à la baisse.

4. Interpréter les Cassures et Construire des Trades en Triangle

L'une des plus grandes erreurs avec les triangles est :

« Entrer chaque fois que le prix casse la ligne. »

En pratique, vous voulez regarder :

  1. À quel point la bougie de cassure clôture clairement au-delà de la limite.
  2. Combien la volatilité s'était déjà contractée avant la cassure.
  3. Si le volume confirme la direction de la cassure.

Le diagramme ci-dessous compare :

  • Gauche : une cassure propre avec un volume de soutien
  • Droite : une fausse cassure (fakeout) où le prix passe au-dessus puis revient brusquement

Il montre également comment le volume se contracte à l'intérieur du triangle
et ce qui se passe lorsque le prix quitte vraiment la structure.

Vu à travers l'objectif du
guide d'analyse du volume :

  • À l'intérieur du triangle, le volume dérive généralement à la baisse.
  • Lors d'une véritable cassure, la bougie de cassure montre souvent une expansion claire du volume.
  • Dans de nombreux modèles échoués, le renversement à travers le triangle imprime plus de volume que la cassure initiale.

Pour une approche de trading plus détaillée des cassures et des fausses cassures,
voir Stratégie de Cassure vs Fausse Cassure.

5. Modèle en Triangle et Comportement du Volume

Pour résumer la relation entre les triangles et le volume :

  1. Pendant la compression

    • Les hauts et les bas convergent.
    • Le volume se contracte progressivement.

  2. À la cassure

    • Regardez si le volume s'étend sur la bougie de cassure.

  3. Modèles dont il faut se méfier

    • Volume faible ou normal à la cassure,
    • suivi d'un volume plus fort lors du mouvement de retour à l'intérieur ou contre lui.
      → C'est un candidat pour un modèle d'échec.

Ces cas se connectent directement au
Livre de jeu des échecs de modèles,
où nous traitons les échecs et les pièges comme des modèles à part entière.

6. Triangles Échoués et Pièges

Tous les triangles ne se résolvent pas en continuation.
En fait, vous verrez souvent des structures où le prix :

  1. Casse légèrement dans la direction de la tendance précédente,
  2. Ne parvient pas à s'éloigner de la limite sur une base de clôture,
  3. Revient dans ou à travers le triangle au cours des quelques bougies suivantes,
  4. Et imprime un volume plus lourd sur ce mouvement de retour.

Ce modèle suggère :

  • La cassure initiale était un piège, et
  • le côté opposé peut maintenant avoir le contrôle.

Les échecs de triangle et les pièges, ainsi que d'autres modèles d'échec,
sont couverts plus en profondeur dans le
Livre de jeu des échecs de modèles.

7. Exemple de Scénario Pratique

Parcourons un scénario simple sur le graphique journalier du BTC
pour rendre les idées plus concrètes.

  1. Avance forte, puis pause

    • Le BTC rebondit de 20 à 30 % en peu de temps.
    • Après cela, les hauts journaliers commencent à arriver légèrement plus bas,
      et les bas commencent à arriver légèrement plus haut → un triangle symétrique.

  2. Emplacement sous résistance

  3. Cassure avec volume

    • Une bougie journalière clôture au-dessus de la limite supérieure,
      avec un volume clairement supérieur à la moyenne.

  4. Retest et continuation

    • Le prix reteste plus tard la limite brisée par le haut.
    • Cette zone agit maintenant comme support, et une nouvelle jambe plus haute commence.

En termes de structure, vous pourriez planifier :

  • Entrée :
    • Après la cassure, sur le retest de la limite supérieure
      en utilisant un intervalle de temps inférieur pour un réglage fin.
  • Stop :
    • En dessous du bas du retest et de l'ancien support du triangle.
  • Objectifs :
    • Projection classique de la « hauteur » du triangle, plus
    • zones de résistance de l'intervalle de temps supérieur à proximité.

Le risque et la taille de la position doivent toujours suivre vos règles du
Centre de Gestion des Risques.

8. Liste de Contrôle du Modèle en Triangle et Que Lire Ensuite

Lorsque vous repérez un triangle, demandez au moins :

  1. Quelle est la tendance dominante de l'intervalle de temps supérieur ?

  2. Où se trouve ce triangle dans le swing ?

  3. Quel type de triangle est-ce ?

  4. À quoi ressemblent la clôture de la cassure et le volume ?

    • La bougie de cassure clôture-t-elle proprement à l'extérieur du modèle ?
    • Le volume s'étend-il ou non ?

  5. Qu'est-ce qui invalide votre idée de triangle ?

    • À quel niveau de prix direz-vous
      « ce modèle n'est plus valide » ?
    • Sans cela, vous tradez effectivement l'espoir, pas la structure.

Si vous comprenez maintenant la vue d'ensemble des modèles en triangle,
la prochaine étape consiste à examiner chaque sous-type plus en détail :

➡️ Types de Modèles en Triangle

Et pour apprendre comment les modèles échoués et les pièges peuvent devenir des opportunités :

➡️ Livre de jeu des échecs de modèles

Ceux-ci vous aideront à passer de la « mémorisation de la forme du triangle »
à la lecture conjointe de la structure, du contexte et de la psychologie du marché.