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Commerce de baleines

Stratégie de Volume : Lire la Force Derrière les Mouvements de Prix

Dans cet article, nous organisons la structure de base de la stratégie basée sur le Volume.

En supposant que vous ayez déjà vu dans Bases du Volume :

  • Ce que signifie le volume,
  • Pourquoi vous devriez regarder "Prix + Volume" ensemble,
  • Comment le volume change dans les sections de tendance, les sections de range et les cassures.

Sur la base de ce contenu, nous considérerons ici le volume comme :

Pas simplement "Beaucoup est sorti/Peu est sorti", mais Un filtre pour vérifier "Y a-t-il une force réelle derrière ce mouvement de prix ?"

et créer une structure de stratégie simple et une liste de contrôle.

1. Comment Utiliser le Volume dans cette Stratégie ?

Dans cet article, le volume ne joue que trois rôles principaux.

  1. Vérification de la Santé de la Tendance

    • À quel point le volume est maintenu pendant que la tendance continue,
    • Si le volume diminue/augmente après une chute/hausse brutale.

  2. Vérification de la Fiabilité de la Cassure

    • Lors de la cassure de niveaux importants de Support et Résistance, si le volume a augmenté distinctement par rapport à d'habitude,
    • Ou s'il est simplement passé tranquillement et retourne dans la boîte.

  3. Vérification de la Possibilité d'Épuisement

    • Après qu'un volume extrême + une bougie longue apparaît pendant un temps très court,
    • Si c'est une structure où un repli survient immédiatement.

En bref, Le volume dans cette stratégie est "Un équipement auxiliaire pour vérifier si la force est chargée dans le mouvement de prix."

Au lieu d'un signal d'entrée autonome, il est réaliste de l'utiliser tout en le regardant superposé avec Stratégie de Suivi de Tendance, Modèle de Support et Résistance, Cassure vs Fausse Cassure, etc.

2. Cadre de Base : Tendance / Range / Cassure / Épuisement

La stratégie de volume commence finalement par distinguer ces quatre situations.

  1. Tendance (Trend)

    • Lorsque le prix avance régulièrement dans une direction basé sur Stratégie MA-60,
    • Si le volume ne meurt pas complètement et est relativement plus vivant dans la section montante (ou descendante).

  2. Range

    • Dans une section qui va et vient entre le haut et le bas basé sur Support et Résistance,
    • Si le volume est à un niveau moyen ou diminue progressivement.

  3. Cassure (Breakout)

    • Au moment de casser le haut/bas de la boîte ou un S/R important,
    • Si le volume augmente distinctement et traverse le niveau.

  4. Mouvement d'Épuisement (Exhaustion Move)

    • Après une longue hausse/baisse, une soudaine explosion de volume + bougie extrême apparaît,
    • Et si c'est une structure où la force se vide immédiatement après cela.

Si vous distinguez ces quatre, même avec le même modèle de bougie :

  • "Est-ce une continuation de tendance saine ?"
  • "Est-ce juste du bruit à l'intérieur du range ?"
  • "Est-ce une vraie cassure ?"
  • "Est-ce un signal d'épuisement de dernière minute ?"

L'interprétation devient beaucoup plus facile.

3. Section de Tendance : "Tendance Saine vs Tendance Faible"

D'abord, regardons un exemple de Tendance Haussière.

3-1. Configuration de l'Environnement

  1. Direction de la Tendance Journalière

  2. Modèle de Base du Volume

    • Si le volume est vivant au-dessus de la moyenne dans les sections de swing haussier,
    • Si le volume diminue relativement dans les sections de correction (chute/latéral).

Si c'est cette structure :

"Les participants rejoignent quand ça monte, et le trading diminue et se repose pendant la correction"

C'est très probablement une tendance relativement saine.

Inversement :

  • Si le volume continue de diminuer bien que ça monte,
  • Ou si le volume augmente plus à chaque fois qu'il corrige vers le bas,

"Le volume est-il jeté d'en haut ?"

C'est un signal pour suspecter cela.

3-2. Application Simple

  • Si vous faites déjà un Achat de Suivi de Tendance basé sur Stratégie MA-60,

  1. Si l'apparence de volume s'asséchant continue dans la section de swing haussier → Abordez les nouvelles entrées supplémentaires de manière conservatrice.

  2. Si une grande hausse s'est produite mais le volume est plutôt inférieur à avant → Considérez une prise de profit partielle/réduction de position basé sur Risque Récompense.

Dans une tendance Courte (Short), vous pouvez voir le contenu ci-dessus à l'inverse.

4. Cassure : "Vraie Cassure vs Fausse Cassure"

La stratégie de cassure est un domaine qui va très bien avec le volume.

4-1. Configuration : Haut/Bas de la Boîte + Volume

  1. Trouvez un Haut/Bas de Boîte notable en Journalier/4 heures basé sur Support et Résistance.

  2. Si une structure où le prix s'entasse progressivement vers le haut/bas est vue basé sur Modèle Triangle, Modèle Biseau, voyez-le comme un "endroit qui peut exploser grandement un jour".

  3. À ce moment, notez si le volume :

    • Est généralement niveau moyen ou diminue progressivement à l'intérieur de la boîte,
    • Augmente distinctement seulement au moment de la cassure.

4-2. Exemple Long : Cassure du Haut

Basé sur la Cassure du Haut (Long) :

  1. Bougie de Cassure

    • Si une clôture basée sur close qui traverse clairement le haut de la boîte apparaît,
    • Si le volume à ce moment est définitivement plus élevé que la moyenne de la section de boîte récente.

  2. Statut du Retest

    • Il y a des cas où ça tire immédiatement et finit,
    • Mais si vous êtes débutant, il est plus facile de comprendre d'attendre le Retest du Niveau Supérieur (Conversion de Support) comme vu dans Cassure vs Fausse Cassure.

  3. Entrée, Stop Loss, Objectif

    • Entrée : Entrée Longue après confirmation du support au retest.
    • Stop Loss : En dessous du niveau supérieur + basé sur Indicateur ATR, autorisez environ 1.0~1.5 ATR de marge.
    • Objectif :
      • 1er : Haut de swing récent ou prochain S/R de l'unité de temps supérieure,
      • Vérifiez toujours si le minimum 1:2 R/R ou plus peut être atteint basé sur Risque Récompense.

4-3. Avertissement de Fausse Cassure

Dans un état où le volume n'a pas augmenté significativement :

  • S'il traverse légèrement le haut/bas
  • Et roule immédiatement de nouveau dans la boîte

C'est très probablement une Fausse Cassure (Fakeout).

Dans ce cas :

  • Au lieu de chasser déraisonnablement dans la direction de la cassure,
  • Vous pouvez même considérer un trade dans la direction opposée comme la stratégie Cassure vs Fausse Cassure.

5. Modèle d'Épuisement : Suspecter "Est-ce le Dernier Feu d'Artifice"

Une partie que beaucoup de gens trouvent intéressante dans la stratégie de volume est exactement le Mouvement d'Épuisement (Exhaustion Move).

5-1. Caractéristiques Typiques

Exemple d'Épuisement Haussier :

  1. Après Longue Hausse

    • Des swings haussiers se sont déjà produits plusieurs fois,
    • Basé sur Stratégie MA-60, Le prix est assez loin au-dessus de la MA-60.

  2. Explosion de Volume + Bougie Extrême

    • Soudainement un volume plus grand que n'importe quelle section récente explose,
    • Après qu'une longue bougie haussière (ou bougie avec longue ombre supérieure) apparaît,
    • Dès la bougie suivante, la pression d'achat ne continue pas et la force se vide.

  3. Repli Ultérieur

    • Le prix recule rapidement vers les zones de support/résistance passées basé sur Support et Résistance,
    • Ou structure où la volatilité se calme après avoir augmenté rapidement basé sur Indicateur ATR.

Si ce modèle est vu, au lieu d'un nouvel achat de chasse :

  • Prise de profit partielle/réduction de la position Longue existante,
  • Réduction de l'effet de levier/augmentation de la proportion de cash du point de vue de la Gestion des Risques

Il est naturel de considérer de telles actions conservatrices d'abord.

Le Modèle d'Épuisement Baissier peut être pensé à l'inverse (Explosion de volume de panique + Tentative de rebondir brusquement après une longue bougie baissière, etc.).

6. Erreurs Courantes dans la Stratégie de Volume

6-1. Penser "Volume Élevé est Inconditionnellement Bon"

  • Juste parce que le volume est élevé ne signifie pas que c'est toujours un bon signal de tendance.
  • Comme le modèle d'épuisement, cela pourrait être une explosion de volume sortant avec une surchauffe de dernière minute.

Toujours :

  • À quel endroit (S/R, haut/bas de tendance)
  • Dans quelle structure (Continuation de tendance, Cassure, Épuisement) le volume est sorti doit être vu ensemble.

6-2. Ignorer les Différences de Volume Moyen par Fuseau Horaire

  • Les unités de temps courtes comme 1 minute/5 minutes sont fortement influencées par des événements à court terme comme les nouvelles, la liquidation, le scalping,
  • Le Journalier/4 heures reflète les mouvements des plus grands participants (Swing, Traders de Position) plus.

Par conséquent :

  • Dans cette stratégie, fondamentalement combinaison Journalier + 4 heures,
  • Nous supposons voir le volume en se concentrant sur Swing/Position plutôt que le scalping à court terme.

6-3. Ignorer la Structure de Prix et Voir Seulement le Volume

  • Si vous voyez en excluant la structure de prix (Support et Résistance, Modèles Graphiques) en disant "Le volume est élevé donc quelque chose va se passer",
  • La direction, le stop loss et la définition de l'objectif deviennent ambigus.

Le volume doit toujours être interprété au-dessus de la structure de prix.

7. Liste de Contrôle de la Stratégie de Volume

Enfin, organisons les questions qui valent la peine de se poser lors de l'utilisation du volume.

  1. "La section actuelle ressemble-t-elle à une tendance saine du point de vue de Stratégie de Suivi de Tendance ?"

    • Le volume est-il vivant en montant, et le volume diminue-t-il pendant la correction ?

  2. "Au moment de casser un niveau S/R important, le volume a-t-il augmenté distinctement, ou est-ce une cassure calme ?"

  3. "L'explosion de volume récente est-elle plus proche du début/renforcement d'une tendance, ou plus proche de l'Épuisement ?"

  4. "Y a-t-il une cohérence en voyant ce signal de volume avec Modèle de Support et Résistance, Cassure vs Fausse Cassure, Modèles de Bougies ?"

  5. "Même si le volume semble bon, le R/R et la limite de perte sont-ils raisonnables basé sur Risque Récompense ?"

Pour résumer la Stratégie de Volume :

"Filtre auxiliaire pour vérifier s'il y a une force réelle derrière le mouvement de prix, et si cette force est susceptible de continuer"

Cela peut être vu comme tel.

  • Dans les sections de tendance, distinguez Tendance Saine vs Tendance Faible,
  • Dans les sections de boîte/cassure, divisez Vraie Cassure vs Fausse Cassure,
  • Dans les sections surchauffées, si vous l'utilisez pour vérifier la Possibilité de Modèle d'Épuisement,

Avec Stratégie de Suivi de Tendance, Stratégie de Modèle Graphique, Gestion des Risques, ce sera un "Axe de Stratégie de Volume de Base" entièrement utilisable en pratique.