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Stratégie de Modèle Double Creux/Double Sommet : Voir les Signaux de Renversement de Tendance comme une Structure

Dans cet article, nous résumerons la structure de base de la Stratégie de Modèle Double Creux (Double Bottom) et Double Sommet (Double Top).

Nous supposons que vous avez déjà vu à travers Double Sommet/Creux :

  • La forme du Double Creux/Double Sommet,
  • Où la ligne de cou (Neckline) est tracée,
  • Et comment elle est utilisée comme un modèle de renversement de tendance.

Nous supposerons que vous avez vu cela.

Ici, sur cette base, nous ne le verrons pas comme un signal magique, mais comme :

"Des traces des forces d'achat/vente s'affrontant à quelques reprises dans un endroit qui vaut la peine pour que la tendance change de direction après s'être épuisée"

Et nous créerons une structure de stratégie simple.

Le diagramme ci-dessous montre :

  • Gauche : Après une tendance baissière, un double creux se forme, et un renversement haussier suit en cassant la ligne de cou.
  • Droite : Après une tendance haussière, un double sommet se forme, et un renversement baissier suit en cassant la ligne de cou.

Côte à côte.

Le point clé est :

  • Le Double Creux/Double Sommet n'est pas "une image qui s'arrête exactement deux fois au même prix",
  • Mais doit être vu comme "essayer deux fois dans une zone similaire mais la tendance précédente ne peut plus exercer de force".

1. Où le Double Creux/Double Sommet a-t-il du sens ?

Le Double Creux/Double Sommet ne sont pas des modèles magiques qui sont toujours valides.

En général, plus les conditions suivantes se chevauchent, plus il est probable qu'il soit un "candidat au renversement de tendance".

  1. Y avait-il suffisamment de tendance à l'avant ?

    • Double Creux : La tendance baissière a-t-elle continué jusqu'alors ?
    • Double Sommet : La tendance haussière a-t-elle continué jusqu'alors ?

    Il est important d'avoir l'habitude de vérifier d'abord la tendance en se basant sur Swing vs Correction et Stratégie MA 60 Jours.

  2. Est-ce proche d'un S/R de timeframe supérieur ?

    • Basé sur Bases du Support et de la Résistance, est-ce proche d'un support/résistance significatif sur le graphique journalier ou hebdomadaire ?
    • Ce niveau est-il un endroit où il y a déjà eu une réaction plusieurs fois ?

  3. Est-ce une zone avec une certaine volatilité et du trading ?

    • Basé sur ATR, les modèles de renversement de tendance fonctionnent mieux lorsqu'il y a un certain mouvement plutôt qu'un marché trop mort.

En résumé, il est naturel de chercher ce modèle dans un endroit où se chevauchent "tendance considérable près du haut/bas + S/R significatif + traces de forces d'achat/vente s'affrontant deux fois".

2. Structure de Double Creux : Scénario de Renversement en Tendance Baissière

Regardons d'abord le Double Creux (Double Bottom).

2-1. Structure comme une histoire

Le double creux est à peu près une histoire comme celle-ci :

  1. Le prix baisse puis atteint une grande zone de support.
  2. Il rebondit fortement depuis le premier creux, mais
    • Pas assez fort pour casser le plus haut précédent.
  3. Il redescend pour tester une zone similaire, mais
    • Cette fois, il échoue à mettre à jour un nouveau plus bas de manière significative.
  4. Finalement, les forces de vente s'épuisent, et si le côté acheteur porte un coup décisif au-dessus de la ligne de cou, la tendance peut s'inverser.

Le point important est :

  • Le deuxième creux peut être vu comme un modèle même s'il est très légèrement plus bas ou très légèrement plus haut que le premier.
  • Il n'est pas nécessaire d'être obsédé par la recherche d'une symétrie parfaite.

2-2. Structure de Stratégie de Base (Pour Long)

Un scénario Long typique utilisant un double creux après une tendance baissière est :

  1. Vérification de l'Environnement (Journalier)

  2. Vérification de la Structure (4 Heures)

    • Y a-t-il eu un rebond significatif depuis le premier creux ?
    • Au deuxième creux, basé sur Modèles de Bougies, y a-t-il des signes d'affaiblissement de la force baissière comme une longue mèche inférieure, un pic ou un petit corps ?
    • Dessinez la Ligne de Cou (Neckline) en reliant les sommets entre les deux creux.

  3. Déclencheur d'Entrée

    • Type de Base : Lorsqu'une bougie de 4 heures clôturant au-dessus de la ligne de cou apparaît, envisagez d'entrer en Long.
    • Type Conservateur : Après avoir cassé la ligne de cou une fois, entrez lorsque le support est confirmé lors du repli (retest) vers la ligne de cou basé sur Modèles de Bougies.

  4. Configuration du Stop-Loss et de l'Objectif

    • Stop-Loss :
      • Généralement placé sous le deuxième creux.
      • Basé sur ATR, on peut utiliser une méthode laissant une marge d'environ 1.0~1.5 ATR sous le creux.
    • Objectif :
      • 1er : Un emplacement élevé vers le haut de la hauteur jusqu'à la ligne de cou (concept traditionnel d'"objectif de modèle").
      • 2ème : Basé sur Bases du Support et de la Résistance, la prochaine zone de résistance majeure.
    • Vérifiez si le Risque-Récompense sort à au moins 1:2.

3. Structure de Double Sommet : Scénario de Renversement en Tendance Haussière

Cette fois, c'est le Double Sommet (Double Top). Vous pouvez voir la structure comme le miroir opposé du double creux.

3-1. Structure comme une histoire

  1. Le prix monte puis touche une forte zone de résistance.
  2. Une correction se produit avec une forte pression de vente au premier sommet.
  3. Il remonte à un prix similaire, mais
    • Échoue à casser le plus haut précédent de manière significative,
    • Et montre que la force d'achat n'est pas aussi forte qu'avant.
  4. Si une cassure baissière décisive sort sous la ligne de cou, un renversement de tendance à la baisse peut suivre.

3-2. Structure de Stratégie de Base (Pour Short)

Un scénario Short utilisant un double sommet après une tendance haussière :

  1. Vérification de l'Environnement (Journalier)

  2. Vérification de la Structure (4 Heures)

    • Y a-t-il eu une réaction baissière significative au premier sommet ?
    • Au deuxième sommet, basé sur Modèles de Bougies, y a-t-il des signes d'affaiblissement de la force haussière comme une augmentation de la mèche supérieure, une bougie haussière faible ou un petit corps ?
    • Dessinez la Ligne de Cou en reliant les creux (bas intermédiaires).

  3. Déclencheur d'Entrée

    • Type de Base : Lorsqu'une bougie de 4 heures clôturant clairement sous la ligne de cou apparaît, envisagez d'entrer en Short.
    • Type Conservateur : Après avoir cassé la ligne de cou une fois, entrez lorsque la résistance est confirmée lors du repli (retest) près de la ligne de cou.

  4. Configuration du Stop-Loss et de l'Objectif

    • Stop-Loss :
      • Généralement placé au-dessus du deuxième sommet.
      • En utilisant ATR, on peut laisser une marge d'environ 1.0~1.5 ATR au-dessus du sommet.
    • Objectif :
      • 1er : L'emplacement où la hauteur du modèle (sommet ~ ligne de cou) est projetée vers le bas.
      • 2ème : Basé sur Bases du Support et de la Résistance, la prochaine zone de support majeure.
    • De même, vérifiez toujours si le R/R a du sens basé sur Risque-Récompense.

4. Pièges Courants lors de l'Utilisation du Double Creux/Double Sommet

4-1. Chercher des modèles de force n'importe où

  • L'habitude de dire "ça ressemble à un double creux" même si c'est seulement légèrement similaire conduit rapidement à un trading sur-ajusté (Overfitting).
  • Rappelez-vous d'abord la forme et les conditions de base que vous avez vues dans Double Sommet/Creux,
  • Et il est toujours préférable de vérifier ensemble s'il y a suffisamment de tendance précédente + S/R significatif en particulier.

4-2. Entrer à l'avance avant que le modèle ne soit complet

  • Si vous entrez trop tôt en voyant seulement le premier creux/sommet en disant "on dirait qu'un double creux/sommet va sortir maintenant",
  • Vous pouvez être coincé dans une contre-tendance dans une zone qui n'est qu'une correction de la tendance existante.

Si possible :

  • Il est plus sûr à long terme d'envisager l'entrée après qu'un signal structurel comme cassure/rupture de la ligne de cou soit sorti.

4-3. Mettre le stop-loss trop près à l'intérieur du modèle

  • Si vous mettez le stop-loss trop serré à l'intérieur du deuxième creux/sommet,
  • Le stop-loss peut être touché facilement avec juste un peu de volatilité et ensuite le prix part dans la direction souhaitée.

C'est pourquoi :

  • Le stop-loss est généralement placé à l'extérieur du modèle (sous le creux, au-dessus du sommet),
  • Et il est réaliste de donner une marge tenant compte de la volatilité avec ATR.

5. Choses à se demander avant de voir un modèle de Double Creux/Double Sommet

Chaque fois que vous voyez ce modèle, il est bon de vérifier simplement les questions ci-dessous.

  1. "Y avait-il suffisamment de tendance à l'avant ?" (Est-ce une zone de tendance même selon les normes de la Stratégie de Suivi de Tendance, pas seulement une simple petite correction ?)

  2. "Est-ce proche d'un support/résistance important du point de vue S/R journalier/hebdomadaire ?"

  3. "Dans le repli après le premier creux/sommet, la force ne sort-elle pas comme avant ?"

  4. "La ligne de cou est-elle clairement visible, et y a-t-il eu une cassure/rupture structurelle claire au-dessus/en dessous d'elle ?"

  5. "En calculant le R/R basé sur le stop-loss et l'objectif, cela rentre-t-il dans les règles de Risque-Récompense ?"

La Stratégie de Modèle Double Creux/Double Sommet peut être résumée comme :

"Une structure pour trader des candidats au renversement de tendance en utilisant deux tentatives et une cassure/rupture de la ligne de cou dans un endroit où la tendance est susceptible de s'épuiser"

Si vous les regardez ensemble,

Même sans théories complexes :

  • Où chercher des candidats au renversement de tendance,
  • Quelle structure doit sortir pour envisager l'entrée,
  • Comment définir le stop-loss, l'objectif et le R/R

Cela vous aidera à concevoir ces choses calmement.