Trading de la baleine

Stratégie de Fibonacci : Structurer les Retracements et les Objectifs avec des Nombres

Publié Mis à jour

Dans cet article, nous résumons la structure de base
d'une stratégie basée sur les retracements/extensions de Fibonacci.

Nous supposons que vous avez déjà vu dans Fibonacci et Swing vs Correction :

  • Quels ratios les retracements de Fibonacci utilisent (38,2 %, 50 %, 61,8 %, etc.),
  • D'où à où l'outil est dessiné
    sur les swings haussiers/baissiers,
  • Et comment la structure du swing et de la correction est divisée.

Ici, nous allons un peu plus loin et concevons une structure simple
pour utiliser Fibonacci pour les entrées de retracement de tendance + la définition d'objectifs de prise de profit,
avec la perspective :

Non pas comme un outil pour prédire "que le prix rebondira certainement à ce prix", mais comme un outil qui "résume en nombres jusqu'où un retracement est naturel".

Le diagramme ci-dessous montre :

  • Gauche : Basé sur un swing haussier complet,
    le retracement s'arrête dans la zone 38,2 %~61,8 %
    et continue à nouveau dans la direction de la tendance.
  • Droite : Basé sur le même swing,
    les zones d'Extension 1,272 et 1,618
    sont définies comme premier et deuxième objectifs de prise de profit.

Côte à côte.

Le cœur est :

1. Pourquoi utiliser Fibonacci ? (Pas de la magie, mais une organisation structurelle)

Lorsque vous rencontrez Fibonacci pour la première fois, vous entendez souvent des choses comme :

  • "Ça va certainement rebondir à 61,8 %"
  • "C'est le Nombre d'Or, donc c'est spécial"

En pratique, il vaut mieux le voir un peu différemment.

  1. Il acquiert du sens parce que de nombreux traders regardent les chiffres

    • 38,2 %, 50 %, 61,8 % sont des ratios courants
      largement utilisés sur de nombreux marchés (actions, contrats à terme, FX, crypto).
    • Comme c'est une "règle que beaucoup regardent",
      les ordres et les alertes ont tendance à s'y accumuler.

  2. Il résume la "profondeur" du retracement en nombres

    • Au lieu de dire simplement "On dirait que ça a baissé un peu ?",
    • Cela vous permet de dire objectivement :
      "Il a corrigé environ la moitié du swing précédent".

  3. Il gagne en force lorsqu'il se chevauche avec d'autres choses

En bref, Fibonacci est une règle qui résume les retracements/objectifs en nombres, et ne devient pas un "signal gagnant sûr" à lui seul.

2. Configuration de Base : Sur quel swing et comment dessiner ?

Vous avez peut-être vu les paramètres détaillés dans Fibonacci,
mais passons en revue les points importants de la stratégie.

  1. Retracement dans une Tendance Haussière

    • Dessinez l'outil de Fibonacci du Bas → Haut.
    • Ensuite, les niveaux de retracement comme 38,2 %, 50 %, 61,8 %
      sont affichés pour le swing haussier de bas en haut.

  2. Retracement dans une Tendance Baissière

    • Dessinez l'outil du Haut → Bas.
    • Les niveaux de retracement apparaissent en haut
      pour le swing baissier de haut en bas.

  3. Quel swing prendre comme standard ?

    • Basé sur Swing vs Correction,
      dessinez-le d'abord sur le "dernier swing majeur qui attire immédiatement l'attention (grand mouvement dans la direction de la tendance)".
    • Si vous dessinez Fibonacci sur chaque swing trop petit,
      le graphique devient compliqué et le sens s'estompe.

3. Stratégie de Retracement de Tendance : Se concentrer sur la Zone 38,2~61,8 %

L'utilisation la plus courante de Fibonacci est
l'entrée sur les retracements de tendance.

Ici, nous expliquerons avec un exemple de tendance haussière (Long).

3-1. Filtre d'Environnement

  1. Confirmation de la Tendance sur une Période Supérieure

  2. Sélection du Swing

    • Choisissez le swing haussier notable le plus récent (Bas → Haut)
      et dessinez Fibonacci sur cette section.

Maintenant, nous pouvons diviser les scénarios
en fonction de la profondeur de la descente du retracement.

3-2. Signification selon la Profondeur du Retracement

  • Retracement Superficiel (env. 23,6~38,2 %)

    • Une section où la pression d'achat est si forte
      qu'une correction profonde ne se produit pas et que ça remonte.
    • Souvent vu sur des marchés avec un momentum très fort.

  • Retracement Moyen (env. 38,2~50 %)

    • Le sentiment de correction le plus "moyen".
    • Une section qui donne une correction prix/temps appropriée
      sans ruiner la tendance.

  • Retracement Profond (env. 50~61,8 %)

    • Vous ne pouvez pas conclure que la tendance est terminée, mais cela peut être vu comme
      une zone d'avertissement qui dit : "Si ça ne s'arrête pas ici, la tendance pourrait s'affaiblir".

Dans cette stratégie,
nous considérons la zone 38,2~61,8 % comme la zone de retracement clé,
et prenons les endroits où elle se chevauche avec les Bases du Support et de la Résistance et les Modèles de Chandeliers
comme candidats à l'entrée.

3-3. Structure de Base pour une Entrée Longue (Long)

Flux d'exemple :

  1. Définir la Zone d'Attente

    • Après avoir dessiné Fibonacci sur le swing haussier,
      définissez la zone entre 38,2~61,8 % comme une "zone d'observation".

  2. Vérification du Chevauchement avec S/R

    • Vérifiez si les niveaux qui ont fonctionné comme support/résistance dans le passé
      basés sur les Bases du Support et de la Résistance
      se chevauchent avec cette zone de Fibonacci.

  3. Confirmation du Modèle de Chandelier (période inférieure, ex. 4 heures)

    • Lorsque cette zone est atteinte, observez si des signaux de diminution de la pression de vente
      basés sur les Modèles de Chandeliers
      comme une longue ombre inférieure, un engloutissement haussier (bullish engulfing) ou une barre pin (pin bar) apparaissent.

  4. Entrée, Stop-Loss, Objectif

    • Entrée :
      • Envisagez d'entrer lorsque Fibonacci + S/R + Modèle de Chandelier
        se chevauchent dans une zone.
    • Stop-Loss :
      • Placez-le sous 61,8 % ou
        "sous le bas dont la cassure peut être considérée comme une cassure du swing",
      • Avec une marge de 1,0~1,5 ATR basée sur l'ATR.
    • Objectif :
      • 1er Objectif : Près du haut précédent (swing high).
      • 2ème Objectif : Zones d'extension 1,272, 1,618 basées sur le même swing
        (expliqué plus tard).

Pour une entrée Courte (Short) dans une tendance baissière,
vous pouvez penser au flux ci-dessus à l'envers.

4. Capturer des Objectifs de Prise de Profit avec les Extensions de Fibonacci

Les zones de retracement sont utilisées pour l'entrée,
tandis que les niveaux d'Extension sont souvent utilisés pour les objectifs.

4-1. Idée de Base

  • Lorsque le prix évolue à nouveau dans la direction de la tendance après le retracement,
  • C'est un outil qui résume en nombres :
    "Jusqu'où voyons-nous le 1er/2ème objectif ?".

Par exemple, dans une tendance haussière :

  1. Sélection du Swing de Référence

    • Choisissez un swing qui a fortement évolué dans la direction de la tendance
      et dessinez Fibonacci dessus.

  2. Voir les Niveaux d'Extension

    • Affichez les niveaux d'extension 1,272, 1,618
      et parfois même jusqu'à 2,0.

  3. Définition de l'Objectif

    • 1er Objectif : Près de 1,272
    • 2ème Objectif : Près de 1,618
    • Vérifiez également s'il y a une résistance qui se chevauche à proximité
      basée sur les Bases du Support et de la Résistance.

En faisant cela :

  • Au lieu de "Je suppose que c'est par ici",
  • Vous pouvez supposer une plage de prix concrète à l'avance
    et calculer le ratio risque-récompense (Risque-Récompense).

5. Erreurs Courantes dans la Stratégie de Fibonacci

5-1. Dessiner Fibonacci sur trop de swings

  • Si vous dessinez constamment Fibonacci sur chaque petit swing,
    le graphique sera plein de lignes.
  • Il devient alors difficile de distinguer les niveaux importants
    de simples "lignes sans signification".

Conseil Pratique :

  • Dessinez d'abord sur les swings les plus notables
    dans la période supérieure (journalier/4 heures),
  • Et il vaut mieux garder la simplicité
    en ne les ajoutant que lorsque c'est vraiment nécessaire.

5-2. Entrer en se basant uniquement sur Fibonacci

Toujours :

  • Il est important de prendre l'habitude de vérifier si au moins 2~3 éléments de
    Fibonacci + S/R + Structure de Chandelier + Volatilité (ATR) se chevauchent.

5-3. Application forcée dans des zones sans tendance

  • Dans des zones de boîte ou mixtes proches de la
    Stratégie de Retour à la Moyenne,
  • Si vous forcez un swing et dessinez Fibonacci,
    la signification du ratio de retracement s'affaiblit.

Vous devez toujours garder à l'esprit que la stratégie de retracement de Fibonacci
est fondamentalement un outil qui vise les corrections au sein d'une tendance.

6. Liste de Contrôle de la Stratégie de Fibonacci

Avant d'utiliser le retracement/extension de Fibonacci sur le graphique réel,
il est bon de vérifier brièvement les questions ci-dessous.

  1. "La zone actuelle est-elle un marché de tendance
    comme indiqué dans la Stratégie de Suivi de Tendance,
    ou plus proche d'une fourchette ?"

  2. "Le swing sur lequel j'ai dessiné Fibonacci
    est-il vraiment un swing majeur notable,
    ou un mouvement trop petit ?"

  3. "Y a-t-il un support/résistance important
    basé sur les Bases du Support et de la Résistance
    dans la zone 38,2~61,8 % ?"

  4. "Lorsque cette zone est atteinte,
    des signaux de changement de pouvoir d'achat/vente
    basés sur les Modèles de Chandeliers apparaissent-ils ?"

  5. "Le R/R est-il correct du point de vue Risque-Récompense
    basé sur les objectifs après l'entrée de retracement (1,272, 1,618, etc.) ?"

En résumé, la stratégie de Fibonacci peut être vue comme :

Un outil qui structure avec des nombres les zones de retracement (38,2~61,8 %) et les zones d'objectif (1,272, 1,618, etc.) au sein d'une tendance.

Si vous l'utilisez avec :

Cela vous aidera à organiser :

  • "Jusqu'où un retracement est naturel",
  • "Jusqu'où nous voyons le 1er/2ème objectif",
  • "Si ce scénario a du sens en termes de R/R"

Dans des zones concrètes plutôt que par instinct,
ce qui vous aidera à établir un plan de trading plus calme.