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Stratégie de Fibonacci : Structurer les Retracements et les Objectifs avec des Nombres

Dans cet article, nous résumerons la structure de base de la Stratégie de Retracement/Extension de Fibonacci.

Nous supposons que vous avez déjà vu à travers Fibonacci et Swing vs Correction :

  • Quels ratios le retracement de Fibonacci utilise (38,2 %, 50 %, 61,8 %, etc.),
  • D'où à où l'outil est dessiné pour les swings haussiers/baissiers,
  • Et comment la structure de swing et de correction est divisée.

Nous supposerons que vous avez vu cela.

Ici, sur cette base, nous ne considérerons pas Fibonacci comme un outil pour prédire :

"Il rebondira inconditionnellement à ce prix", mais comme un outil qui organise avec des nombres : "Jusqu'où il est naturel qu'il retrace".

Et nous créerons une structure de stratégie simple pour l'utiliser dans les entrées de retracement de tendance + la définition d'objectifs de prise de profit.

Le diagramme ci-dessous montre :

  • Gauche : Basé sur un swing haussier complet, le retracement s'arrête dans la zone de 38,2 %~61,8 % et continue à nouveau dans la direction de la tendance.
  • Droite : Basé sur le même swing, les zones d'Extension (Extension) de 1,272 et 1,618 sont définies comme objectifs de prise de profit primaires et secondaires.

Côte à côte.

Le point clé est :

1. Pourquoi utiliser Fibonacci ? (Pas des nombres magiques, mais une organisation de structure)

Lorsque vous rencontrez Fibonacci pour la première fois, vous entendez beaucoup d'histoires comme :

  • "Il rebondira inconditionnellement à 61,8 %"
  • "C'est spécial parce que c'est le nombre d'or"

En pratique, il vaut mieux le voir un peu différemment.

  1. Il gagne du sens car de nombreux traders regardent ces nombres

    • 38,2 %, 50 %, 61,8 % sont des ratios courants utilisés sur de nombreux marchés (actions, contrats à terme, FX, crypto).
    • Parce que ce sont des "échelles que beaucoup regardent", il est facile pour les ordres et les alertes de se rassembler près d'elles.

  2. Il organise la "profondeur" du retracement avec des nombres

    • Au lieu de simplement dire "On dirait qu'il a un peu baissé ?",
    • Il vous permet de dire objectivement "Il a retracé environ la moitié du swing précédent".

  3. Il gagne en force lorsqu'il se chevauche avec d'autres choses

En bref, Fibonacci est une règle pour organiser les retracements/objectifs avec des nombres, et ne devient pas un "signal de victoire sûre" à lui seul.

2. Réglage de Base : Sur quel swing et comment le dessiner ?

Vous avez probablement vu les réglages détaillés dans Fibonacci, mais passons à nouveau en revue les points importants de la stratégie.

  1. Retracement dans une Tendance Haussière

    • Dessinez l'outil de Fibonacci du Bas → Haut.
    • Ensuite, des niveaux de retracement comme 38,2 %, 50 %, 61,8 % sont affichés pour le swing qui monte de bas en haut.

  2. Retracement dans une Tendance Baissière

    • Dessinez l'outil du Haut → Bas.
    • Les niveaux de retracement apparaissent en haut pour le swing qui descend de haut en bas.

  3. Sur quel swing se baser ?

    • Basé sur Swing vs Correction, dessinez-le d'abord sur le "dernier swing majeur visible (grand mouvement dans la direction de la tendance)".
    • Si vous dessinez Fibonacci pour chaque swing trop petit, le graphique deviendra complexe et le sens deviendra flou.

3. Stratégie de Retracement de Tendance : Se Concentrer sur la Zone de 38,2~61,8 %

L'utilisation la plus courante de Fibonacci est l'entrée sur les retracements de tendance.

Ici, nous expliquerons avec un exemple de tendance haussière (Long).

3-1. Filtre d'Environnement

  1. Vérification de la Tendance du Cadre Temporel Supérieur

    • Basé sur la Stratégie MA 60 Jours, la bougie quotidienne doit évoluer au-dessus de la MA-60, et la structure des hauts et des bas doit augmenter progressivement.

  2. Sélection du Swing

    • Choisissez le swing haussier notable le plus récent (bas → haut), et dessinez Fibonacci sur cette section.

Maintenant, nous pouvons diviser les scénarios en fonction de la profondeur du retracement.

3-2. Signification selon la Profondeur du Retracement

  • Retracement Superficiel (Env. 23,6~38,2 %)

    • Une zone où la pression d'achat est forte, donc elle ne corrige pas profondément et remonte.
    • Souvent vu sur des marchés avec un momentum très fort.

  • Retracement Moyen (Env. 38,2~50 %)

    • Le sentiment de correction le plus "moyen".
    • Une zone qui donne une correction de prix/temps appropriée sans ruiner la tendance.

  • Retracement Profond (Env. 50~61,8 %)

    • On ne peut pas conclure que la tendance est terminée,
    • Mais cela peut être vu comme une zone d'avertissement où "s'il ne s'arrête pas ici, la tendance peut s'affaiblir".

Dans cette stratégie, nous voyons la zone de 38,2~61,8 % comme une zone de retracement clé, et considérons les endroits où elle se chevauche avec les Bases du Support et de la Résistance et les Modèles de Bougies comme candidats à l'entrée.

3-3. Structure de Base d'Entrée Longue (Long)

Exemple de flux :

  1. Définir la Zone d'Attente

    • Après avoir dessiné Fibonacci sur le swing haussier, définissez la section entre 38,2~61,8 % comme une "zone d'observation".

  2. Vérifier le Chevauchement avec S/R

    • Basé sur les Bases du Support et de la Résistance, vérifiez si les niveaux qui ont fonctionné comme support/résistance dans le passé se chevauchent avec cette zone de Fibonacci.

  3. Vérifier le Modèle de Bougie (Cadre Temporel Inférieur, ex : 4 heures)

    • En atteignant cette zone, vérifiez s'il y a des signes de diminution de la puissance de vente basés sur les Modèles de Bougies comme une longue mèche inférieure, un engloutissement haussier (bullish engulfing), une barre pin (pin bar), etc.

  4. Entrée, Stop-Loss, Objectif

    • Entrée :
      • Envisagez d'entrer lorsque Fibonacci + S/R + Modèle de Bougie se chevauchent dans une zone.
    • Stop-Loss :
      • Placez-le sous les 61,8 % ou "sous le bas où ce swing peut être considéré comme cassé",
      • Avec une marge de 1,0~1,5 ATR basée sur l'ATR.
    • Objectif :
      • 1er : Près du haut précédent (haut du swing).
      • 2ème : Zones d'extension de 1,272, 1,618 basées sur le même swing (expliqué plus tard).

Pour l'entrée courte (Short) dans une tendance baissière, vous pouvez penser au flux ci-dessus à l'envers.

4. Définir des Objectifs de Prise de Profit avec l'Extension de Fibonacci

Les zones de retracement sont utilisées pour l'entrée, tandis que les niveaux d'Extension (Extension) sont principalement utilisés pour les objectifs.

4-1. Idée de Base

  • Lorsque le prix évolue à nouveau dans la direction de la tendance après un retracement,
  • C'est un outil qui organise avec des nombres "Jusqu'où voyons-nous le 1er/2ème objectif ?".

Par exemple, dans une tendance haussière :

  1. Sélection du Swing de Référence

    • Choisissez un swing qui a bougé de manière significative dans la direction de la tendance, et dessinez Fibonacci sur cette section.

  2. Voir les Niveaux d'Extension

    • Affichez les niveaux d'extension de 1,272, 1,618, et parfois jusqu'à 2,0.

  3. Définition de l'Objectif

    • 1er Objectif : Près de 1,272
    • 2ème Objectif : Près de 1,618
    • Vérifiez également s'il y a une résistance chevauchante à proximité basée sur les Bases du Support et de la Résistance.

De cette façon :

  • Au lieu de "Je suppose que ce sera par ici",
  • Vous pouvez supposer une plage de prix spécifique à l'avance et calculer le R/R (Risque-Récompense).

5. Erreurs Courantes dans la Stratégie de Fibonacci

5-1. Dessiner Fibonacci sur Trop de Swings

  • Si vous continuez à dessiner Fibonacci pour chaque petit swing, le graphique deviendra plein d'échelles.
  • Il devient difficile de faire la distinction entre les niveaux importants et simplement des "lignes sans signification".

Conseil Pratique :

  • Dessinez-les d'abord sur les swings les plus notables dans le cadre temporel supérieur (quotidien/4 heures),
  • Et il vaut mieux garder la simplicité en ne les ajoutant que lorsque c'est vraiment nécessaire.

5-2. Entrer en Regardant Seulement Fibonacci

Toujours :

  • Il est important d'avoir l'habitude de vérifier si au moins 2~3 de Fibonacci + S/R + Structure de Bougie + Volatilité (ATR) se chevauchent.

5-3. Application Forcée dans des Zones Sans Tendance

  • Dans des zones de boîte/mixtes proches de la Stratégie de Retour à la Moyenne,
  • Si vous prenez un swing de force et dessinez Fibonacci, la signification du ratio de retracement s'affaiblit.

Vous devez toujours garder à l'esprit que la stratégie de retracement de Fibonacci est essentiellement un outil qui vise les corrections au sein d'une tendance.

6. Liste de Contrôle de la Stratégie de Fibonacci

Avant d'utiliser le retracement/extension de Fibonacci sur le graphique réel, il est bon de vérifier simplement les questions ci-dessous.

  1. "La zone actuelle est-elle un marché de tendance comme le dit la Stratégie de Suivi de Tendance, ou est-elle plus proche d'une fourchette ?"

  2. "Le swing sur lequel j'ai dessiné Fibonacci est-il un swing majeur vraiment notable, ou est-ce un mouvement trop petit ?"

  3. "Y a-t-il un support/résistance important basé sur les Bases du Support et de la Résistance dans la zone de 38,2~61,8 % ?"

  4. "En atteignant cette zone, y a-t-il un signal de changement de la puissance d'achat/vente basé sur les Modèles de Bougies ?"

  5. "Le R/R est-il bon du point de vue Risque-Récompense basé sur l'objectif (1,272, 1,618, etc.) après l'entrée sur le retracement ?"

La Stratégie de Fibonacci peut être résumée comme :

Un outil qui structure avec des nombres les zones de retracement (38,2~61,8 %) et les zones d'objectif (1,272, 1,618, etc.) au sein d'une tendance

Si vous l'utilisez avec :

Cela vous aidera à établir un plan de trading plus calme en organisant :

  • "Jusqu'où il est naturel qu'il retrace",
  • "Jusqu'où voir le 1er et le 2ème objectif",
  • "Si ce scénario a du sens en termes de R/R"

Dans des zones spécifiques plutôt que par devinette.