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Commerce de baleines

Bases de l'Ichimoku : Voir la tendance et l'équilibre à travers le nuage

Cet article se concentre sur l'Ichimoku Cloud.

Pas une checklist complexe du type
« acheter/vendre quand les 5 signaux convergent »,
mais plutôt un outil pour voir d'un coup d'œil
dans quelle direction le marché est déséquilibré
et où il essaie de retrouver l'équilibre.

L'Ichimoku Cloud :

  • Est un cadre dans les Indicateurs de tendance
    qui montre tendance + support/résistance + élément temps ensemble,
  • Dans la Stratégie Ichimoku,
    forme la base des stratégies de breakout, retracement et continuation de tendance.

Le diagramme ci-dessous montre :

  • Tenkan-sen et Kijun-sen,
  • Le nuage (Senkou Span A/B),
  • Le Chikou Span

et résume en un écran quand chacun indique une forte tendance haussière / range / tendance baissière.

1. Aperçu des composants de l'Ichimoku

L'Ichimoku se compose généralement de cinq éléments (basés sur les paramètres par défaut standard) :

  1. Tenkan-sen (Ligne de conversion)

    • (Plus haut + Plus bas) / 2 sur une courte période récente (ex : 9)
    • Rôle de point d'équilibre à court terme

  2. Kijun-sen (Ligne de base)

    • (Plus haut + Plus bas) / 2 sur une période plus longue (ex : 26)
    • Rôle de prix de référence à moyen terme

  3. Senkou Span A (Leading Span A)

    • (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2
      projeté vers l'avant d'une certaine période (ex : 26)
    • Un bord du nuage

  4. Senkou Span B (Leading Span B)

    • (Plus haut + Plus bas) / 2 sur une période plus longue (ex : 52)
      également projeté vers l'avant
    • L'autre bord du nuage

  5. Chikou Span (Lagging Span)

    • Le cours de clôture actuel
      déplacé vers le passé d'une certaine période (ex : 26)
    • Une ligne montrant où se situe le prix actuel par rapport à la structure passée

Parmi ceux-ci :

  • Tenkan-sen et Kijun-sen jouent un rôle similaire
    aux MA court et moyen terme de la Moyenne mobile,
    mais la différence est qu'ils utilisent la moyenne des hauts et bas, pas la moyenne des clôtures.
  • Le nuage (Cloud) montre
    une zone de support/résistance/équilibre projetée vers l'avant,
  • Le Chikou Span est proche d'un résumé en une ligne de la
    structure vue de loin dans les Timeframes.

2. Tenkan-sen et Kijun-sen : Lignes d'équilibre court et moyen terme

2-1. Tenkan-sen

  • Le point médian (haut + bas / 2) sur une courte période
  • Si le prix reste au-dessus du Tenkan-sen
    → Équilibre haussier à court terme
  • Si le prix reste en dessous du Tenkan-sen
    → Équilibre baissier à court terme

Le Tenkan-sen :

  • Se plie rapidement,
  • Croise souvent le prix,

montrant le rythme à court terme.

2-2. Kijun-sen

  • Le point médian sur une période plus longue
  • Si le prix évolue au-dessus du Kijun-sen
    → Avantage haussier à moyen terme
  • Si le prix évolue en dessous du Kijun-sen
    → Avantage baissier à moyen terme

Le Kijun-sen :

  • Joue souvent le rôle de colonne vertébrale de la tendance
    comme la MA moyen terme de la Moyenne mobile.
  • Si le prix retrace vers le Kijun-sen puis
    rebondit avec un chandelier de retournement des Bases des chandeliers,
    cela devient une zone candidate de réentrée.

Le diagramme ci-dessous montre :

  • À gauche : Structure où Tenkan-sen et Kijun-sen sont alignés vers le haut dans une tendance haussière,
  • À droite : Structure où Tenkan-sen et Kijun-sen
    s'emmêlent constamment dans le prix en zone de range

comparés côte à côte.

3. Le Nuage (Cloud) : Support/Résistance et zone d'équilibre projetés vers l'avant

La zone créée par Senkou Span A/B est le nuage (Kumo, Cloud).

3-1. Couleur du nuage et tendance

  • Nuage haussier :
    Senkou Span A au-dessus de B,
    le nuage est incliné vers le haut
  • Nuage baissier :
    Senkou Span A en dessous de B,
    le nuage est incliné vers le bas

Si le prix :

  • Reste au-dessus du nuage → Avantage de tendance haussière
  • Reste en dessous du nuage → Avantage de tendance baissière
  • Reste dans le nuage → Selon les Bases du support/résistance,
    forte probabilité de zone de range/équilibre

3-2. Épaisseur du nuage : Défense et incertitude

  • Nuage épais

    • Une zone où plusieurs batailles de hauts/bas ont été comprimées
    • Quand il agit comme support/résistance futur,
      il est souvent testé plusieurs fois plutôt que cassé d'un coup

  • Nuage fin

    • Une zone où l'équilibre a changé rapidement
    • Les cassures et fakeouts
      peuvent s'y produire relativement facilement

Le diagramme ci-dessous montre :

  • À gauche : Exemple où le prix évolue au-dessus du nuage en tendance haussière,
    le haut/milieu du nuage agissant comme support dynamique,
  • À droite : Exemple de mouvement de fakeout type Patterns d'échec
    près d'un nuage très fin

côte à côte.

4. Chikou Span : Le prix actuel sur la structure passée

Le Chikou Span est le cours de clôture actuel déplacé vers le passé.

L'idée est simple :

« Où se situe le prix actuel
par rapport au prix, nuage, Tenkan-sen et Kijun-sen passés ? »

Interprétation générale :

  • Chikou Span au-dessus du prix passé
    → Structure haussière dominante
  • Chikou Span en dessous du prix passé
    → Structure baissière dominante
  • Chikou Span coincé dans l'amas de prix passé
    → Selon Swing vs Correction,
    probable zone de range/congestion

Le diagramme ci-dessous montre :

  • À gauche : Structure où le Chikou Span est au-dessus
    du prix et du nuage passés en forte tendance haussière,
  • À droite : Structure où le Chikou Span
    chevauche constamment le prix passé en zone de range

comparés côte à côte.

5. Les trois états vus avec l'Ichimoku

En pratique, quand vous regardez l'Ichimoku,
il est bon de d'abord vérifier lequel des trois états suivants est le plus proche.

5-1. Forte tendance haussière

Les conditions suivantes apparaissent souvent simultanément :

  • Prix : Au-dessus du nuage
  • Nuage : Nuage haussier avec une certaine épaisseur
  • Tenkan-sen > Kijun-sen, tous deux au-dessus du nuage
  • Chikou Span : Au-dessus du prix et du nuage passés

Dans ce cas :

  • Avec la direction de la MA moyen terme de la Moyenne mobile,
    cherchez les zones de retracement,
  • Les patterns de chandeliers simples/complexes de la Série Patterns de chandeliers
    deviennent des candidats de signal de réentrée.

5-2. Zone de range/équilibre

  • Le prix reste dans le nuage ou
  • Le nuage existe mais est très fin et souvent tordu,
  • Tenkan-sen, Kijun-sen et Chikou Span
    chevauchent constamment le prix

Ces zones sont :

  • Plus naturelles pour des patterns aux bornes du range comme
    Double top/bottom
    que pour le trend following.

5-3. Forte tendance baissière

L'inverse de la hausse :

  • Prix : Sous le nuage
  • Nuage : Nuage baissier, avec épaisseur
  • Tenkan-sen < Kijun-sen, tous deux sous le nuage
  • Chikou Span : Sous le prix et le nuage passés

Dans cette structure :

  • Les rebonds vers le haut + tests du nuage/Kijun-sen
    deviennent souvent des candidats de réentrée short.

Le diagramme ci-dessous montre :

  • Type tendance haussière,
  • Type range,
  • Type tendance baissière

trois structures Ichimoku comparées côte à côte.

6. Pièges courants avec l'Ichimoku

  1. Exiger trop de signaux simultanément

    • Si vous mettez trop de conditions comme
      « Golden cross Tenkan/Kijun + cassure du nuage à la hausse + cassure du Chikou… »,
      les opportunités réelles diminuent et vous réagissez toujours en retard.

  2. Application forcée à tous les marchés/timeframes

    • Sur des actifs à très faible volatilité ou faible volume,
    • Ou dans des ranges latéraux extrêmement longs,
      l'Ichimoku peut devenir un indicateur beaucoup trop tardif.

  3. Ne regarder que le nuage sans voir le prix/patterns

  4. Se fier uniquement au nuage sans gestion des risques

    • Un nuage épais ne signifie pas
      un support/résistance qui ne cassera jamais.
    • La taille de position et le stop-loss définis dans
      Gestion des risques sont toujours prioritaires.

7. Checklist Ichimoku

Quand vous activez l'Ichimoku sur le graphique,
nous recommandons de répondre au moins aux questions suivantes avant de décider :

  1. Le prix actuel est-il au-dessus/dans/en dessous du nuage ?
  2. Le nuage est-il haussier/baissier/emmêlé ?
  3. Comment Tenkan-sen et Kijun-sen sont-ils alignés,
    et à quelle distance du prix ?
  4. Où est le Chikou Span par rapport au prix et au nuage passés ?
  5. Si j'entre sur cette observation,
    mon stop-loss, objectif et taille de position sont-ils
    cohérents avec mon plan de Gestion des risques ?

L'Ichimoku :

  • Avec la Moyenne mobile et le MACD,
    est un outil pour voir la colonne vertébrale et l'équilibre de la tendance,
  • Dans la Stratégie Ichimoku,
    sera connecté aux stratégies de breakout et retracement réelles.

Plutôt que de suivre les signaux de l'indicateur,

« Comment cet indicateur résume-t-il
la structure actuelle du marché ? »

Prendre l'habitude de poser cette question d'abord
aide beaucoup plus à survivre sur le long terme.