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Stratégie de Suivi de Tendance Ichimoku : Support/Résistance Dynamique utilisant les Nuages

Dans cet article, nous couvrons une Stratégie de Suivi de Tendance basée sur Ichimoku.

Nous supposons que vous avez déjà vu dans Ichimoku :

  • Tenkan-sen (Ligne de Conversion)
  • Kijun-sen (Ligne de Base)
  • Senkou Span A/B et Kumo (Nuage)
  • (Optionnellement) Chikou Span (Ligne Retardée)

Nous supposons que vous avez vu la structure de base.

Ici, nous allons un peu plus loin et concevons une structure de stratégie avec la perspective :

Au-delà de simplement "Acheter parce que c'est au-dessus du nuage, Vendre parce que c'est en dessous", "Quel support/résistance dynamique et quelle structure de swing ces Nuages, Ligne de Base et Ligne de Conversion résument-ils dans cette tendance ?"

Le diagramme ci-dessous montre :

  • Haut : Dans une Tendance Haussière Journalière, le prix évolue au-dessus du Nuage Ichimoku, avec le haut du Nuage et la Ligne de Base agissant comme support dynamique.
  • Bas : Dans le Graphique de 4 Heures de la même section, tentative d'entrées de suivi de tendance à chaque retracement à l'intérieur/près du haut du Nuage.

En une vue.

1. Comment utiliser Ichimoku dans cette Stratégie ?

Les manuels traditionnels d'Ichimoku couvrent souvent :

  • Divers types de Signaux de Croisement,
  • Position du Chikou Span,
  • Même la Théorie du Temps et la Théorie des Ondes

Tout à la fois.

Dans cet article, nous simplifions intentionnellement et utilisons Ichimoku uniquement comme un outil pour voir :

  1. Filtre de Tendance

    • Position relative du prix et du Nuage
    • Couleur/Pente du Nuage

  2. Support/Résistance Dynamique

    • Haut/Bas du Nuage
    • Position de la Ligne de Base/Ligne de Conversion

  3. Zone d'Entrée de Retracement de Swing

    • La section où un retracement dans la direction de la tendance s'arrête près du Nuage/Ligne de Base

En résumé, Nous l'utilisons comme un cadre qui résume 'Direction + Zone', et minimisons les signaux détaillés tape-à-l'œil.

2. Paramètres et Période : 9–26–52, et Combinaison Journalier + 4 Heures

Le réglage de base pour Ichimoku est :

  • Ligne de Conversion : 9
  • Ligne de Base : 26
  • Ligne Avancée B : 52

La crypto est un marché de 24 heures, donc la structure des bougies est différente du 9–26–52 dérivé des actions au comptant japonaises, mais le réglage de base est encore largement utilisé tel quel.

Dans cette stratégie également, nous la baserons sur la combinaison :

  • Ichimoku Journalier → Filtre de Grande Tendance/Structure de Nuage
  • Ichimoku de 4 Heures → Timing d'Entrée en Retracement

Vous pouvez utiliser d'autres cycles (par ex., 4 Heures/1 Heure, 1 Heure/15 Min), mais il est important de toujours maintenir la division des rôles :

  • Période Supérieure : Direction + Structure de Nuage
  • Période Inférieure : Retracement + Modèle + Gestion des Risques

3. Définir "Direction et Environnement" avec le Nuage Journalier

D'abord, nous décidons de l'Environnement avec Ichimoku Journalier.

Perspective d'exemple :

  1. Environnement de Tendance Haussière Forte (Biais Long)

    • Le prix est situé au-dessus du Nuage
    • Le Nuage est épais et pointe vers le haut (pente ascendante)
    • La Ligne de Base monte doucement et le prix trouve à plusieurs reprises un support au-dessus/près de la Ligne de Base

  2. Environnement de Tendance Baissière Forte (Biais Court)

    • Le prix est situé en dessous du Nuage
    • Le Nuage pointe vers le bas et se forme largement
    • Alors que la Ligne de Base baisse, les rebonds sont bloqués à la Ligne de Base/Bas du Nuage

  3. Environnement Neutre/Complexe (Attendre et Voir ou Autres Stratégies)

    • Le prix va et vient à l'intérieur du Nuage
    • Le Nuage est fin ou se tord fréquemment
    • La Ligne de Base est presque horizontale ou vibre brièvement de haut en bas

Dans cette stratégie, nous nous divisons en :

  • Cas 1 : Mode Stratégie de Suivi de Tendance (Long/Court)
  • Cas 2 : Mode pour éviter la poursuite contre-tendance et viser uniquement le côté tendance
  • Cas 3 : Famille de Stratégie de Retour à la Moyenne ou Attendre et Voir

4. Capturer le Timing d'Entrée en Retracement avec Nuage/Ligne de Base de 4 Heures

Exemple de Tendance Haussière (Base Longue) :

  1. Prémisse que Ichimoku Journalier est dans un Environnement de Tendance Haussière

    • Prix au-dessus du Nuage
    • Nuage épais et pente ascendante
    • Ligne de Base jouant un rôle de support clair

  2. Le Prix Entre dans une Vague de Correction sur une Base de 4 Heures

  3. À ce moment, en 4 Heures :

    • Le prix retrace vers le Haut du Nuage ou la Ligne de Base
    • Le Nuage a toujours une pente ascendante ou est horizontal
    • Le déclin s'arrête près du Haut/Centre plutôt que de creuser profondément à l'intérieur du Nuage

  4. Simultanément :

    • Basé sur les Bases du Support et de la Résistance, la zone où le haut du swing précédent se transforme en support,
    • Basé sur les Modèles de Bougies, modèles de rebond comme longue ombre inférieure, inside bar, englobante,
    • Basé sur l'ATR, la distance Stop-Loss/Cible est dans la tolérance au risque du compte

Nous considérons le point où ceux-ci se chevauchent comme une Zone Candidate d'Entrée Longue.

Dans une Tendance Baissière :

  • Appliquez inversement en visualisant la section où le prix rebondit vers le Bas du Nuage/Ligne de Base sur 4 Heures et est repoussé à nouveau,
  • Et la section où le Nuage Supérieur/Ligne de Base agit comme Résistance Dynamique,
  • Comme un Candidat d'Entrée Courte.

5. Pièges Courants dans Ichimoku

Puisque Ichimoku est visuellement intuitif, il y a aussi de nombreux pièges de l'excès de confiance.

Résumons quelques-uns représentatifs.

5-1. Illusion de Nuage Fin et "Cassure Facile"

  • Dans les sections où le Nuage devient très fin, le prix peut fréquemment percer le Nuage de haut en bas.
  • Si vous supposez "Cassure de Nuage = Renversement de Tendance Majeur" à ce moment, il est facile de se faire prendre dans de fréquents faux signaux.

→ Dans les sections de Nuage fin :

5-2. "Zone de Bruit" À l'Intérieur du Nuage

  • La section où le prix évolue uniquement à l'intérieur du Nuage est structurellement proche d'une "Zone Incertaine".
  • Si vous essayez de forcer l'utilisation du haut/bas interne du Nuage comme support/résistance à ce moment, les Stops peuvent être fréquemment touchés.

→ Dans cette stratégie, en principe :

  • L'Entrée de Suivi de Tendance est recommandée comme "Long au-dessus/près du haut du Nuage si Tendance Haussière", "Court en dessous/près du bas du Nuage si Tendance Baissière"
  • Le trading à l'intérieur du Nuage est recommandé d'être autorisé de manière très limitée.

5-3. Surajustement (Overfitting) du Chikou Span (Ligne Retardée)

La Ligne Retardée est un outil qui montre la position relative avec les prix passés, mais nous ne l'utilisons pas comme un élément essentiel dans cet article.

  • Vous pouvez déjà lire la tendance et la structure de support/résistance dynamique suffisamment avec seulement le Prix, le Nuage, la Ligne de Base et la Ligne de Conversion.
  • Utilisez la Ligne Retardée sélectivement uniquement comme un filtre supplémentaire, et il est préférable d'éviter la certitude comme "Parce que la Ligne Retardée était comme ça, cela doit se passer comme ça".

6. Avantages et Inconvénients de la Stratégie de Suivi de Tendance Ichimoku

6-1. Avantages

  • Grâce au Nuage, vous pouvez voir le Cadre visuel de Tendance/Support/Résistance à la fois.
  • Elle a une perspective de "Zone" plus forte que le Suivi de Tendance Ligne 60 Jours, donc elle peut être avantageuse pour capturer les zones d'entrée en retracement.
  • S'adapte bien à la structure Multi-Période (Structure de Nuage Journalier + Entrée en Retracement 4 Heures).

6-2. Inconvénients/Précautions

  • Dans les marchés latéraux/à faible volatilité, le Nuage devient fin et les signaux se tordent facilement.
  • Si vous utilisez trop d'éléments (Ligne de Conversion, Ligne de Base, Nuage, Ligne Retardée) tous à la fois, il devient facile d'être ambigu sur "sur quelle base je suis entré".
  • Du point de vue de la Gestion des Risques, si les règles de Stop-Loss/Cible/Taille de Position ne sont pas clairement définies séparément, il est difficile de gérer le risque avec Ichimoku seul.

7. Liste de Contrôle lors de l'Utilisation Réelle de cette Stratégie

Avant d'appliquer la Stratégie de Suivi de Tendance basée sur Ichimoku en pratique, nous recommandons de répondre au moins aux questions ci-dessous.

  1. Quelle combinaison de période vais-je utiliser ?

    • Journalier + 4 Heures, ou 4 Heures + 1 Heure, etc.
    • Est-ce une combinaison qui correspond à mon style de vie et à ma période de détention ?

  2. Comment vais-je distinguer "Environnement de Tendance vs Environnement de Boîte" ?

    • Épaisseur/pente du Nuage,
    • Position du prix au-dessus/en dessous/à l'intérieur du Nuage,
    • Ai-je défini mes propres critères avec ADX ou structure Swing vs Correction, etc. ?

  3. Comment vais-je définir structurellement Entrée/Stop-Loss/Take-Profit ?

    • Exemple : Ai-je des règles spécifiques comme "Bougie de Rebond + ATR 1~1.5x Stop + R/R au moins 2 ou plus à Tendance Haussière Journalière + Haut de Nuage 4 Heures/Voisinage de Ligne de Base" ?

  4. Comment vais-je diviser les rôles avec d'autres Stratégies de Suivi de Tendance ?

Ichimoku est moins un "Ensemble de Signaux Secrets" et plus :

"Un cadre qui montre visuellement Tendance + Support/Résistance + Zone de Swing à la fois"

Comme résumé dans cet article :

  • Si vous organisez Environnement et Direction d'abord avec des Nuages de Période Supérieure,
  • Et concrétisez Entrée en Retracement et Gestion des Risques en utilisant Nuage/Ligne de Base/Modèles de Période Inférieure,

Elle peut s'établir comme un axe de stratégie pratique qui peut être suffisamment combiné avec d'autres stratégies de suivi de tendance.