Créer votre système de trading
Ce n'est pas la prédiction, mais la cohérence qui crée la compétence.
Un système de trading est une structure où les règles ont la priorité sur les émotions.
De nombreux traders étudient d'abord l'analyse technique et les modèles graphiques,
mais ceux qui survivent vraiment à long terme ont en commun de posséder un système.
Parce que bien que le marché soit difficile à prévoir,
mes actions peuvent être contrôlées.
Le système de trading est précisément la structuration de cette "zone contrôlable".
🧱 Pourquoi un système est nécessaire
La raison pour laquelle les traders vacillent sur le marché est principalement due aux émotions.
- Peur
- Avidité
- Impatience
- Manque de confiance
- Anxiété après des pertes consécutives
Sans système, ces émotions
dévorent les décisions d'entrée et de sortie.
Au contraire, si vous avez un système :
- Vous n'agissez que lorsque vous le devez
- Vous n'agissez jamais lorsque vous ne le devez pas
- Les critères de décision ne sont pas flous
Le système est le bouclier qui vous protège dans la bataille “plan vs impulsion”.
🔧 Les 5 composants qui forment un système de trading
1) Critères d'Entrée (Entry Criteria)
L'entrée ne se fait pas au “feeling”.
Il doit y avoir des critères clairs.
- Direction de la tendance
- Changement structurel
- Réaction support/résistance
- Récupération de liquidité
- Modèles de chandeliers spécifiques
- Contexte du marché
Si les conditions ne sont pas remplies, on n'entre pas.
Cette seule ligne est l'essence des critères d'entrée.
2) Critères de Sortie (Exit Criteria)
Plus important que l'entrée est la sortie.
- Zone d'objectif de profit
- Objectif structurel
- Trailing
- Prise de profit partielle / Prise de profit totale
- Réduction précoce si la zone de profit n'est pas atteinte
S'il n'y a pas de critères de sortie,
vous serez secoué par l'émotion de “juste un peu plus…”.
3) Règles de Stop Loss & Invalidation (Stop / Invalidation)
C'est la colonne vertébrale du système.
- Si le marché nie ma logique, je sors immédiatement
- Pas un stop loss émotionnel, mais un stop loss basé sur des “règles d'invalidation”
- Le montant du stop loss est un pourcentage fixe du compte (généralement 0.5~2%)
Le stop loss n'est pas une perte, mais la fin de la logique.
4) Taille de la Position (Position Sizing)
Aussi bonne que soit la stratégie,
si la taille de la position est incorrecte, le compte s'effondrera rapidement.
- Pourcentage fixe par rapport au compte
- Ajustement de la taille de la position basé sur la volatilité
- Risque total lors de la détention de plusieurs positions simultanément
- Nécessité de critères plus stricts lors de l'utilisation de l'effet de levier
La qualité du trading est décidée par la taille de la position.
5) Système de Journal & Révision (Journal & Review)
C'est l'étape pour vérifier si le système fonctionne correctement.
- Raison de l'entrée
- Raison de la sortie
- État émotionnel
- Structure du marché
- Points forts / Points à améliorer
- Modèles répétitifs
- Backtest / Replay
La révision est la “routine d'apprentissage par renforcement” qui crée la compétence.
Si vous sautez cette étape, la vitesse de croissance diminuera considérablement.
⚠️ Erreurs les plus courantes des débutants
- Entrer par intuition
- Pas de stop loss
- Pas de critères
- La stratégie change chaque jour
- Ne pas réviser du tout
- Obsession d'avoir “raison” plus que de faire du profit
- Trading excessif sans rapport avec la situation du marché
La cause commune de tous ces problèmes est
l'absence de système.
🧩 Exemple de modèle de système de base
Aussi simple que ce qui suit est suffisant.
- Jugement de la structure du marché
- 2~3 conditions d'entrée
- Zone de stop loss (invalidation)
- 1~2 objectifs de sortie
- Règles de taille de position
- Journal & Révision
Répéter ces 6 étapes
est l'unité minimale d'un système de trading.
🌀 Le système n'est pas fixe
À mesure que l'expérience s'accumule et que la compréhension du marché augmente,
le système évolue naturellement.
- Changements dans l'environnement du marché
- Changements dans sa propre psychologie
- Changements dans le style de trading
- Améliorations grâce à l'apprentissage/révision
Le système est comme un organisme vivant.
🐋 Résumé — Le système est le plan de survie
- Le système crée des “critères” au lieu d'émotions.
- Le trading cohérent commence par le système.
- Les 5 composants sont la structure centrale du système.
- Le journal et la révision aident à la croissance du système.
- Le système devient plus sophistiqué et plus fort avec le temps.
📘 Suivant : Stratégie de Survie du Trader (0.6)
Dans le prochain chapitre,
nous aborderons l'étape où le plus de traders abandonnent—
pertes consécutives, explosion émotionnelle, manque de résilience
et comment surmonter cette étape.