Підтримка та Опір: Чому ціна зупиняється та розвертається
Дивлячись на графік, у вас природно виникає питання:
"Чому ціна завжди зупиняється, відскакує або пробиває схожі діапазони?"
На ринку є багато учасників, які відчувають: "Ця ціна дешева" або "Ця ціна дорога". Ці конкретні місця і є тим, що ми називаємо:
Це місце є саме:
- Підтримка (Support): → Зона, де ціна при падінні схильна зупинятися або відскакувати вгору
- Опір (Resistance): → Зона, де ціна при зростанні схильна блокуватися або відкочуватися назад
Ось і все.
У цій статті ми розглянемо:
- Базові концепції підтримки та опору
- Чому їх слід розглядати не як лінії (Line), а як зони (Zone)
- Як відбирати важливі ключові рівні на старших таймфреймах (Higher Timeframe)
- Структуру зміни ролей підтримки та опору (Підтримка → Опір, і навпаки)
- Поширені помилки новачків щодо підтримки/опору
1. Інтуїтивне розуміння Підтримки (Support) та Опору (Resistance)
Найпростіше визначення:
- Підтримка (Support)
- Зона, де в минулому ціна падала, але сила покупців ставала сильнішою, через що ціні було важко падати далі
- Опір (Resistance)
- Зона, де в минулому ціна зростала, але сила продавців ставала сильнішою, через що ціні було важко зростати далі
Ось і все.
Тобто, Підтримку та Опір можна розглядати як сліди "місць, де в минулому відбувалася запекла битва між покупцями та продавцями".
Як показано на малюнку вище:
- Коли ціна наближається до синьої зони знизу, сила покупців зростає, і ціна часто відскакує вгору;
- Коли ціна наближається до червоної зони зверху, сила продавців зростає, і ціна часто блокується і падає.
Суть підтримки та опору полягає в тому, що:
"Місця, де в минулому відбувалася запекла боротьба, схильні привертати увагу людей і в майбутньому."
Тому, коли ціна знову повертається до цього рівня, учасники ринку з високою ймовірністю проявлять схожу реакцію.
2. Чому варто розглядати як Зону (Zone), а не Лінію (Line)
Новачки часто намагаються бачити підтримку/опір як одну точну лінію.
"Ціна точно відскочить на $23,456."
Але на реальному ринку:
- Ліквідність, прослизання (Slippage), різниця цін між біржами
- Зони скупчення ордерів учасників ринку
Через ці причини, ціна не завжди реагує точно на одній і тій же цифрі.
Тому на практиці:
- Не дивіться на одну цінову точку, а розглядайте як "приблизно цей діапазон"
- Корисніше бачити це як зону (Zone), що має товщину.
Як показано на малюнку вище:
- Якщо позначити не однією лінією, а формою коробки з товщиною,
- Допускаючи легкі проколи (верхні/нижні тіні)
- Допускаючи легкі надмірні рухи (Spike)
- Ви зможете дивитися з перспективи: "Весь цей діапазон є полем битви".
Якщо не дивитися так:
- Лише через те, що лінія не зійшлася на 1-2 тіки або 1-2 долари,
- Ви будете надмірно зациклюватися на тому, "пробило лінію / не пробило".
3. Представницькі місця, що стають Підтримкою/Опором
Не кожен ціновий рівень можна назвати підтримкою/опором. Але наступні місця варто розглядати як кандидатів:
3-1. Помітні Свінг-Максимуми (Swing High) · Мінімуми (Swing Low)
- Коли дивитесь на минулий графік, максимуми та мінімуми, які "кидаються в очі"
- Особливо:
- Де вибухнув великий об'єм поблизу, або
- Де почався значний рух
3-2. Верхня · Нижня межа тривалого боковика (Коробки)
- Якщо ціна певний час коливалася лише в межах коробки
- Верх коробки: Кандидат в опір
- Низ коробки: Кандидат у підтримку
3-3. Точка старту сильного тренду
- "Зона запуску", де почалося різке зростання або падіння
- Коли ціна в майбутньому знову тестує це місце, ринок часто знову реагує.
Спочатку знайдіть ці групи кандидатів, а потім застосуйте зміст Таймфреймів:
- Залиште лише рівні, що мають значення на старшому таймфреймі
- На молодшому таймфреймі шукайте точний таймінг входу в межах цієї зони.
4. Сила Підтримки/Опору Старшого Таймфрейму
При роботі з підтримкою/опором один з найважливіших принципів:
"Рівень старшого таймфрейму важливіший"
Ось і все.
Як ми бачили в Таймфреймах:
- Денні, 4-годинні свічки — це свічки довгого циклу,
- Вони стискають і містять більше часу і більше угод.
Тому:
- Місце, де ціна багаторазово блокувалася на денному рівні
- Підтримка, яка довго утримувалася на 4-годинному рівні
Зазвичай мають набагато більшу ймовірність бути поміченими більшою кількістю учасників, ніж рівні 5-хвилинного чи 15-хвилинного графіка.
На практиці зазвичай спостерігають у такому порядку:
- На Денному/4-годинному:
- Спочатку позначте лише кілька найбільш помітних великих зон підтримки/опору
- На 1-годинному/15-хвилинному:
- Всередині старшої зони, де саме відбулася реакція, де увійти/вийти, робіть точні налаштування
Роблячи так:
- Ви не будете відволікатися на незначні дрібні рівні,
- І зможете допрацьовувати деталі лише в дійсно важливих зонах.
5. Колишня Підтримка стає Опором, і навпаки
Концепція, про яку часто згадують у підтримці/опорі:
"Зміна Ролей (Role Reversal)" Явище, коли пробита підтримка стає опором, а пробитий опір стає підтримкою.
Наприклад:
- Ціна, яка довго працювала як підтримка, після сильного пробиття вниз,
- Коли ціна в майбутньому знову відскакує до цього місця,
- Це місце цього разу стає опором
Або часто трапляється протилежна ситуація.
Одна з причин, чому це явище часто виникає:
- Люди, які спочатку купили в цій зоні, з пробоєм підтримки потрапляють у зону збитків,
- Коли ціна в майбутньому знову зростає
і досягає цього рівня,
- З психологією "вийду хоча б в нуль цього разу",
- Тиск продажів може посилитися.
Так само:
- Сильно пробили опір, який довго не могли пройти,
- Після того, як ціна певною мірою закріпилася зверху,
- При повторному відкаті та тесті поблизу цього опору,
Ця зона часто перетворюється на нову підтримку.
6. Поширені помилки щодо Підтримки/Опору
Підтримка/опір виглядають просто, але на практиці це частина, де легко виникають непорозуміння.
6-1. "Місце, де була реакція один раз = Вічна стіна"
- Те, що якесь місце добре трималося в минулому, не означає, що воно буде працювати вічно.
- Структура ринку, учасники, макросередовище змінюються, і навіть при тій самій ціні відчуття дешевизни/дорожнечі буде різним.
Підтримка/опір — це лише місця, що мають значення з точки зору ймовірності, а зовсім не абсолютні стіни.
6-2. Зацикленість на одній лінії
- Переживати через кілька тіків / кілька доларів різниці, як 23,500 чи 23,520, постійно коригуючи лінію,
- Надмірно зациклюватися на тому, "пробило лінію чи ні".
Як згадувалося раніше, на практиці набагато реалістичніше розглядати як зону (Zone).
6-3. Дивитися тільки на рівні молодшого таймфрейму
- Рівні, які видно лише на 1-хвилинному, 5-хвилинному графіку, легко ігноруються або пробиваються, якщо не знати старшої структури.
- Важливо:
- Всередині рівня старшого таймфрейму,
- У якому положенні знаходиться рівень молодшого таймфрейму.
Якщо надавати занадто великого значення рівню молодшого таймфрейму, що суперечить старшому рівню, ви завжди будете робити угоди, що відхиляються від плану.
7. Простий чек-ліст при малюванні Підтримки/Опору
Позначаючи рівні на реальному графіку, корисно поставити собі такі питання:
- На якому таймфреймі цей рівень помітний?
- Денний / 4-годинний / 1-годинний / 15-хвилинний?
- Чим довший період, тим більша ймовірність, що рівень важливий.
- Що відбувалося в цій зоні в минулому?
- Сильний розворот?
- Тривале перебування в боковику?
- Вибух об'єму (Spike)?
- Як поводиться поточна ціна на цьому рівні?
- На основі Основ свічок, які свічки формуються?
- На основі Об'єму, об'єм зменшується чи зростає?
- Коли цей рівень буде пробито, яка ймовірність зміни ролей?
- Чи це місце, де пробій підтримки може стати опором?
- Чи це місце, де пробій опору може стати підтримкою?
Якщо ви впорядкуєте відповіді на ці питання, надалі в розділах Патерни, Стратегія, ви зможете чіткіше спроектувати: "Який патерн/стратегію застосувати, спираючись на цей рівень".
Наступний контент
Підтримка/опір — це робота з пошуку на графіку "місць, де ціна дає значущу реакцію".
У наступній статті ми обговоримо Свінг (Swing) та Корекцію (Correction),
- Який рух у тренді є головною хвилею (Main Wave)
- Який рух є корекційною хвилею (Correction Wave) всередині неї
- І як ця хвильова структура пов'язана з підтримкою/опором
Ми дослідимо це.
Продовжуйте читати: Swing vs Correction