Об'єм: Прихована енергія за рухами ціни

Досі:

• В Основах свічок ми вивчили мову свічок
• В Таймфреймах ми організували часову вісь

Але якщо дивитися на графіки досить довго, це питання виникає природно:

«Цей рух вгору/вниз дійсно значущий,
це просто кілька людей купують/продають,
чи багато учасників вклали енергію в цю ділянку?»

Саме тут стає необхідним об'єм.

Ця сторінка розглядає:

• Що означають бари об'єму
• Як об'єм відрізняється на ділянках тренду проти корекції
• Як інтерпретувати спайки (сплески) об'єму
• Базова перспектива для читання об'єму з таймфреймами
• Поширені помилки новачків з об'ємом

1. Що означають Бари Об'єму

Об'єм — це просто:

«Скільки було проторговано на цій ділянці»

показано в цифрах.

На більшості графіків:

• На окремій панелі внизу
• У формі барів
• На тому ж таймфреймі, що й свічки

Натисніть, щоб збільшити

Базова відповідність дуже проста:

• Одна 1-годинна свічка → Один бар загального об'єму за цю 1 годину
• Одна денна свічка → Один бар загального об'єму за цей день

Висота бару об'єму показує:

• На цій ділянці
• Скільки об'єму було реально виконано
• Наскільки високо/низько відносно

Якщо ціна сильно зрушила, але об'єму майже немає,
«ціна була зрушена невеликою кількістю угод».
Навпаки, ціна, зрушена з великим об'ємом,
«ймовірно, це напрямок, в якому брало участь найбільше учасників».

2. Об'єм на ділянках Тренду проти Корекції

Перша чутливість, яку потрібно розвинути, дивлячись на об'єм:

«Як патерни об'єму відрізняються між
ділянками тренду та корекції»

Сильно спрощуючи, часто:

• Здоровий висхідний тренд:
  • Об'єм зростає на хвилях росту
  • Об'єм падає на корекціях (відкатах)
• Здоровий низхідний тренд:
  • Об'єм зростає на хвилях падіння
  • Об'єм падає на відскоках (відкатах)

Натисніть, щоб збільшити

Як на малюнку ліворуч:

• Якщо об'єм відносно великий на хвилях росту A, C
• І зменшується на хвилі корекції B

Цей ріст часто розглядається як «тренд все ще живий».

Навпаки, як праворуч:

• Якщо об'єм прогресивно зменшується на хвилях росту
• І збільшується на корекціях або в протилежному напрямку

Це іноді може бути «сигналом ослаблення або розвороту тренду».

Звичайно,
небезпечно робити висновок про розворот тренду тільки за патерном об'єму.
Але як базовий критерій для читання того, «де сконцентрувалася енергія», це дуже дієво.

3. Спайки Об'єму: Ділянка Енергії проти Останнього Спалаху

Дивлячись на графіки,
часто ви бачите, як виділяється один винятково високий бар об'єму.
Це зазвичай називають спайком (spike) об'єму.

Цей спайк часто інтерпретується двояко залежно від ситуації:

1. Початок або посилення тренду
2. Останній спалах (кульмінація) поблизу кінця тренду

Натисніть, щоб збільшити

3-1. Спайки ближче до Початку або Посилення Тренду

Наприклад:

• Коли відбувається сильний прорив вгору з довгої консолідації (коробки)
• Ділянка, яка була тихою довгий час, пробивається
  велика свічка + об'єм набагато вищий за звичайний

Ці спайки, в довгостроковій перспективі:

• Ймовірно, ця ділянка була важливим «моментом рішення»
• Можуть бути слідами того, що багато учасників
  «відмовилися від продажів, увійшли нові, або перевернули позиції» в цьому ціновому діапазоні

3-2. Спайки типу Кульмінації (Climax) поблизу Кінця Тренду

Навпаки:

• Після того, як ціна вже сильно виросла
• Поблизу вершини
  • Дуже довгий верхній гніт
  • Або величезне тіло разом з
  • Екстремально високим об'ємом

Ця ділянка іноді може бути:

• «Зоною, де запізнілі покупці були засмоктані в кінці»
• Або зоною, де існуючі позиції були ліквідовані разом

Якщо свічки в протилежному напрямку продовжуються зі зменшенням об'єму після цього,
розгляньте разом, що тренд міг ослабнути або може настати велика корекція.

Розгляд разом з
довжиною гніту, розміром тіла з Основ свічок
дозволяє набагато об'ємнішу інтерпретацію.

4. Таймфрейми та Об'єм: Те саме правило, Різний масштаб

Як видно в Таймфреймах,
так само як свічки виглядають по-різному на різних таймфреймах,
об'єм також показує зовсім різну картину за таймфреймами.

• Спайк об'єму на 5-хвилинному графіку:
  • Може бути значущою можливістю для короткострокового трейдера
  • Але може бути лише частиною маленької хвилі на денному графіку
• Спайк об'єму на денному графіку:
  • Може бути ділянкою, де увага всього ринку сконцентрувалася разом
  • З точки зору свінгу/середньостроку може бути важливою точкою розвороту

На практиці зазвичай використовується так:

• Старший таймфрейм (4h, 1D):
  • Перевірити «де сконцентрувався об'єм» у великій структурі
  • Використовується для пошуку значущих точок розвороту
• Основний/Молодший таймфрейм (1h, 15m тощо):
  • Всередині ділянок, визначених старшим таймфреймом,
    використовується для «реального таймінгу входу/виходу»

Навіть спайк об'єму
має різну вагу значущості, якщо дивитися на 1 хв проти на денному.
Завжди думайте разом: «цей спайк важливий на якій базі таймфрейму?»

5. Бачення Об'єму зі Стаканом та Стрічкою

Як буде розглянуто в Основах Стакану та Стрічки,
стакан (orderbook) та стрічка (tape) показують «мікроскопічний потік ордерів та виконань».

Порівняно з цим:

• Об'єм — це весь той мікроскопічний потік,
  стиснутий в «одне число і один бар»
• Тому:
  • Деталь: Стакан та стрічка
  • Стиснутий масштаб: Об'єм

Думайте так для легкого розуміння.

На практиці, наприклад:

1. Поблизу важливої підтримки/опору
2. Сильні безперервні виконання в одному напрямку в стрічці
3. Коли ця ділянка закривається
   • Бар об'єму закривається помітно вище звичайного

Ця ділянка може бути зареєстрована як:

• Не просто якийсь спайк
• «Місце, де учасники ринку вклали велику енергію в цю ціну»

Звичка бачити потік стакану та стрічки разом з
результатом барів об'єму
стає великим фундаментом, коли ви переходите до Патернів та Стратегій.

6. Поширені помилки новачків з Об'ємом

Об'єм — важливий інструмент,
але легко впасти в деякі омани:

6-1. Високий Об'єм — це завжди Хороший знак?

• Високий об'єм означає тільки «багато було проторговано»
• Чи є цей напрямок:
  • Силою, що продовжує штовхати тренд
  • Ліквідацією існуючих позицій
  • Зіткненням обох сторін

можна судити тільки разом зі структурою свічки, позицією, таймфреймом.

6-2. Низький Об'єм — це завжди Незначима ділянка?

• Зменшення об'єму на тихій корекції
  часто є характеристикою здорового тренду
• Щоб відрізнити «ділянку тихого відпочинку» від
  «ділянки, де інтерес повністю зник»,
  вам потрібно дивитися разом зі структурою ціни до/після.

6-3. Приймати торгові рішення, дивлячись тільки на Бари внизу

• Патерни об'єму в кінцевому підсумку є допоміжною інформацією
• З формою, позицією, послідовністю свічок з Основ свічок
• І структурою старшого/молодшого таймфрейму з Таймфреймів

тільки при читанні разом вони показують реальну силу.

7. Базові питання при перевірці Об'єму

Дивлячись на об'єм на графіках,
завжди тримайте ці питання в голові:

1. Який середній об'єм на недавній ділянці?
   • Поточний бар наскільки більший/менший за середній
2. Де відбувається більше об'єму, на хвилях тренду чи корекції?
3. Як реагує об'єм поблизу важливих зон підтримки/опору?
   • Спайк на пробої?
   • Спайк при ударі та розвороті?
4. Цей спайк важливий на якій базі таймфрейму?
   • Тимчасова подія, видима тільки на 5 хв
   • Або точка розвороту, видима також на 4год, денному

Організовуючи відповіді на ці питання
разом зі змістом з Основ свічок, Таймфреймів,
ви можете розуміти «ціна + час + об'єм» як три осі
все більш тривимірним чином.

Наступний контент

Тепер ми покрили:

• Структура свічок
• Таймфрейми
• Об'єм

базова мова графіків.

У наступній статті про Підтримку та Опір (Support & Resistance):

• Чому ціна реагує повторно на певних ділянках
• Горизонтальні лінії, зони, психологічні рівні
• Комбінація рівнів старшого таймфрейму з сигналами молодшого таймфрейму

буде продовжено.

Продовження в Основах Підтримки/Опору.