🐋
Торгівля китами

Базові речі про графік: як читати ціну, час і обсяг

Якщо в орієнтаційному розділі ви вже побачили загальну картину ймовірності, психології та системи,
тепер час перейти до реальних графіків і навчитися читати ринок.

Мета цього розділу —
«зрозуміти мову, якою говорить графік, мінімізуючи критичні помилки інтерпретації».

Йдеться тут ще не про те, щоб “відразу заробляти тільки на цих знаннях”,
а про те, щоб «читати графік на такому рівні, щоб подальші стратегії були справді зрозумілими».

Що містить цей розділ

Секція /trading/chart-basics складається з таких сторінок:

  • /trading/chart-basics/candles
    → Структура свічки, тіло та тіні, open/high/low/close, базові патерни та їх читання
  • /trading/chart-basics/orderbook-tape
    → Як orderbook і tape (time & sales) пов’язані з графіком і чому їх варто дивитися разом
  • /trading/chart-basics/timeframes
    → Значення таймфреймів 1m, 5m, 1h, 4h, 1D і логіка роботи з кількома таймфреймами
  • /trading/chart-basics/volume
    → Що показує обсяг і чим відрізняються «порожні свічки» від «свічок з вагомим обсягом»
  • /trading/chart-basics/s-r
    → Базові принципи побудови рівнів підтримки (Support) та опору (Resistance)
  • /trading/chart-basics/swing-vs-correction
    → Як відрізняти основні свінги від корекцій усередині тренду
  • /trading/patterns
    → Реальний зміст сигналу golden cross, типові хибні очікування, контекст, у якому він може бути корисним
  • /trading/patterns
    → Що означає death cross, які в нього обмеження і як використовувати його як попередження про ризик

На цій базовій сторінці ми спершу визначимо спільну рамку мислення для всіх цих тем.

Чому варто сприймати графік як «мову», а не лише як «техніку»

Багато новачків починають знайомство з графіком із запитань:

  • «Який патерн гарантує зростання ціни?»
  • «Який індикатор має найвищий відсоток успіху?»

На практиці, якщо дивитися на все лише як на «графік = сигнал входу/виходу»,
то невелика зміна ринкового середовища легко руйнує довіру до будь-якої системи.

Як підкреслює Ed Seykota:

«Ринок не говорить мовою ваших надій або страхів,
він говорить власною мовою.»

Тому мета цього розділу — не зазубрити
“якщо з’явився ось такий патерн, то обов’язково буде ріст/падіння”,
а зрозуміти:

«Якщо з’явилася така форма, це означає, що за нею стояла певна боротьба сил.»

Три осі графіка: ціна, час і обсяг

Будь-який графік можна звести до трьох основних осей:

  1. Ціна (Price)
  2. Час / таймфрейм (Time / Timeframe)
  3. Обсяг (Volume)

Якщо ми вміємо правильно читати ці три осі,
то більшість індикаторів і фігур стають лише “додатковими коментарями”.

Зв’язок окремих сторінок із цими осями:

  • candles → ціна + час
  • orderbook-tape → ціна + мікроструктура обсягу та виконання угод
  • timeframes → спосіб поділу й аналізу часової осі
  • volume → енергія, що стоїть за рухами ціни
  • s-r → ділянки графіка, де ринок у минулому особливо активно реагував
  • swing-vs-correction → поєднання ціни та часу для відокремлення тренду і корекції
  • golden-cross / death-cross → ковзні середні, тобто “середня ціна в часі”

На цій сторінці ми підсумуємо кожний елемент одним ключовим реченням.

1. Свічки: одна свічка — це «стислий підсумок діалогу за певний період»

Одна свічка складається з чотирьох цін:

  • Ціни відкриття (Open)
  • Максимуму (High)
  • Мінімуму (Low)
  • Ціни закриття (Close)

Разом вони формують свічку.
За розміром тіла і довжиною тіней ми приблизно оцінюємо:

  • Хто мав ініціативу (покупці чи продавці)
  • Наскільки гострою була боротьба (волатильність)
  • У яких зонах ринок явно відкидав ціну або навпаки приймав її

Більше деталей з прикладами буде на
/trading/chart-basics/candles.
Поки що важливо запам’ятати:

«Кожна свічка — це стисла розповідь про боротьбу попиту й пропозиції в конкретному часовому інтервалі.»

2. Orderbook і tape: «скелет» потоку ордерів за графіком

Графік — це лише візуальний слід того, як рухалася ціна.
Цей слід формують реальні ордери,
і найпряміше вікно, де їх видно, — це orderbook і tape (time & sales).

  • Orderbook

    • Скільки лімітних ордерів стоїть на кожному рівні
    • Де зосереджена ліквідність

  • Tape (time & sales)

    • Який бік ринку агресивно “б’є” по ордерах у книзі
    • Як змінюється швидкість і ритм виконання угод

Розуміючи обидві ці складові,
ми починаємо бачити,
«чому певна свічка зупинилася саме на цьому рівні».

Якщо дивитися лише на графік, багато рухів виглядають “нізвідки”;
але разом із orderbook і tape ми часто можемо
побачити перші натяки трохи раніше.

3. Таймфрейми: один і той самий ринок, але різні історії

Графіки 1-хвилинний і денний описують один і той самий ринок,
але в різних масштабах і з різною деталізацією.

  • Скальпери: переважно 1m, 5m, 15m
  • Свінг-трейдери: переважно 4h, 1D
  • Позиційні трейдери: додають тижневі та місячні графіки

Освітяни на кшталт CryptoCred постійно наголошують:

«Не застрягайте в одному таймфреймі.
Дивіться структуру на старших таймфреймах, а таймінг — на молодших.»

Базові принципи multi–timeframe аналізу описані на
/trading/chart-basics/timeframes.

Тут важливо засвоїти:

«Коли змінюється таймфрейм, змінюється і історія навколо тих самих рівнів ціни.»

4. Обсяг: міра того, «наскільки серйозно» були залучені учасники

Якщо дивитися лише на ціну, ми бачимо:

  • “зростання” або “падіння”.

Якщо додати обсяг, уже можна запитати:

  • “Скільки учасників брало участь у русі і наскільки сильно вони заходили?”

  • Великий рух + великий обсяг → рух, який підтримала значна кількість учасників

  • Великий рух + малий обсяг → можливо, тонкий ринок або перебільшення за рахунок кількох великих гравців

Сам по собі обсяг не пояснює всього,
але це вісь, яку обов’язково слід враховувати,
коли ми пояснюємо, чому ціна повелася саме так.

Детально це розглянуто на
/trading/chart-basics/volume.
На цій сторінці вистачить однієї формули:

«Обсяг — це вага участі трейдерів за кожним рухом ціни.»

5. Підтримка та опір: рівні, які ринок «пам’ятає»

Рівні підтримки (Support) та опору (Resistance) простіше за все уявляти як
«зони ціни, де в минулому вже точилася серйозна боротьба».

  • Багато рішень щодо входу й виходу приймалися саме біля цих рівнів
  • У результаті ціна часто зупинялася, розверталася або різко прискорювалася в цих точках

Коли ціна повертається в такі зони пізніше:

  • Ті, хто вже має позицію,
  • Ті, хто колись пропустив рух,
  • Ті, хто зазнав там збитків

знову починають діяти, і часто це створює
нову хвилю активного руху.

/trading/chart-basics/s-r
детально пояснює базові правила побудови S/R.

«Підтримка й опір — це видимі сліди колективної пам’яті ринку на графіку.»

6. Свінг vs корекція: як читати хвилі всередині тренду

Якщо сприймати тренд лише як “угору” або “вниз”,
важко визначити, до яких рівнів логічно тримати позицію
і де потрібно суттєво підвищити обережність.

Тому рух ціни зазвичай ділять на:

  • Свінги (Swings): великі хвилі в напрямку основного тренду
  • Корекції (Corrections): протирухи й відскоки між цими хвилями

/trading/chart-basics/swing-vs-correction
узагальнює базові критерії такого поділу.

«Уміння відрізняти свінг від корекції дозволяє логічно ставити стопи, фіксувати прибуток і додавати позицію.»

7. Golden cross і death cross: як розуміти «запізнілі» сигнали

Багато трейдерів-початківців чули про
golden cross і death cross.

  • Golden cross

    • Коротша ковзна середня перетинає довшу знизу вгору
    • Часто інтерпретується як початок висхідного тренду

  • Death cross

    • Коротша ковзна середня перетинає довшу зверху вниз
    • Зазвичай асоціюється з початком низхідного тренду

Але ковзні середні будуються на основі минулих цін,
тобто є узагальненням того, що вже сталося.
Тому їхні сигнали за своєю природою відстають (lagging).

На сторінках /trading/patterns та
/trading/patterns ми розмежуємо:

  • У яких ситуаціях ці сигнали можуть бути корисними орієнтирами
  • І де очікування від них стають небезпечними

Рекомендована послідовність навчання

У межах /trading/chart-basics зручно рухатися в такій послідовності:

  1. Спочатку зрозуміти структуру свічок

  2. Сформувати бачення часу і базової структури

  3. Додати глибини за допомогою обсягу та S/R

  4. Поглянути на мікроструктуру через orderbook і tape

  5. Розмістити сигнали ковзних середніх у правильному контексті

Якщо дотримуватися такої логіки,
у розділах, присвячених стратегіям і системам,
набагато легше буде зрозуміти, «чому саме ця цінова зона є важливою».

Підсумок: «Спочатку вивчити мову, а потім писати власну історію»

У кількох фразах цей розділ можна описати так:

  • Базові речі про графік — це «алфавіт мови ринку».
  • Коли ви читаєте цей алфавіт:
    • патерни стають більш очевидними,
    • логіка стратегій краще відчувається,
    • а власну систему можна критично перевіряти.

Саме тому в навчальній лінійці BCWhale
ми рекомендуємо спершу міцно засвоїти основи читання графіків,
перш ніж переходити до складніших стратегій.

У наступних сторінках ми детально розглянемо:

  • Свічки
  • Orderbook і tape
  • Таймфрейми
  • Обсяг
  • Підтримку й опір
  • Свінг vs корекція
  • Golden і death cross

Відповідні сторінки: