Swing та Корекція: Як читати хвилі в тренді
Реальний графік — це не та чиста пряма лінія, як у підручнику, а скоріше хвиля (Wave), що постійно продовжується.
- Є ділянки, що простягаються у напрямку великого руху,
- Є відкати та корекції, що вклинюються посередині,
- Іноді є ділянки, що рухаються вбік, як у коробці.
У цей час важливе питання завжди одне:
"Цей рух, який я бачу зараз, це головний Swing (головна хвиля) тренду, чи Корекція (Correction), що вклинилася посередині?"
Тільки чітко розрізнивши це:
- Можна вирішити, де і як використовувати рівні підтримки та опору, намальовані в Основах Підтримки/Опору;
- Можна природніше поєднати структуру старшого/молодшого таймфрейму, розглянуту в Таймфреймах.
1. Інтуїтивне визначення Swing (Свінг) та Корекції (Correction)
Спочатку почнемо з дуже простого визначення.
- Swing (Свінг) → Хвиля, що простягається відносно довго у напрямку тренду → Можна розглядати як ділянку, де "цей напрямок є головним героєм цього руху"
- Корекція (Correction) → Тимчасовий відкат/перепочинок, що з'являється посеред Swing → Не заперечує напрямок головного героя, а є "рухом для відпочинку перед продовженням", що з'являється посередині
Як показано на малюнку вище:
- Довга хвиля, що простягається вгору (A, C), є Висхідним Swing (Напрямок тренду),
- Ділянка короткого тимчасового відкату вниз посередині (B) є Корекційною хвилею (Відкат).
Важливим моментом тут є:
Корекція — це не "новий тренд у повністю протилежному напрямку", а "перепочинок у існуючому тренді".
Наскільки глибокою має бути корекція, щоб вважатися запереченням існуючого тренду, потрібно визначити як стандарт у власній системі.
2. Структура Swing у Висхідному та Низхідному трендах
Той самий принцип можна прямо застосувати і до низхідного тренду.
- Висхідний тренд:
- Ділянка, що значно простягається вгору = Висхідний Swing
- Ділянка, що відносно коротко відкочується вниз = Низхідна Корекція
- Низхідний тренд:
- Ділянка, що значно простягається вниз = Низхідний Swing
- Ділянка, що відносно коротко відскакує вгору = Висхідна Корекція
Спостерігаючи за Swing та Корекцією, важливими є відносний розмір та напрямок.
- Приклад висхідного тренду:
- Зростає на 100 пунктів, 120 пунктів, 90 пунктів,
- А посередині відкочується лише на 30-40 пунктів → Структура, де в цілому все ще домінує Висхідний Swing
- Приклад низхідного тренду:
- Хвилі, що значно падають вниз, повторюються,
- Навіть якщо відскакує вгору, не може відіграти більшу частину попереднього падіння → Структура, де в цілому домінує Низхідний Swing
Щодо того, "скільки відкату вважається запереченням тренду", ми розглянемо це в розділах Ризик-менеджмент та Стратегія у поєднанні з відповідними системами. Зараз це можна розглядати як етап формування "ока для розрізнення ролей хвиль".
3. Де розрізняти Swing та Корекцію?
У реальності хвилі неможливо нарізати так чітко, як лінійкою. Але якщо немає жодного стандарту, важко судити, "де корекція, а звідки починається розворот тренду".
В основному, зазвичай комбінують наступні три перспективи.
3-1. Глибина ціни (Скільки відкотилося)
У висхідному тренді:
- Якщо відкотилося лише менше половини попереднього висхідного Swing і знову зростає
- Висока ймовірність розглядати це як корекцію
- Якщо відкотилося на більшу частину попереднього Swing або пробило початок
- Можна розглядати як розворот тренду, або принаймні попередній висхідний Swing втратив силу.
У низхідному тренді так само, дивляться за стандартом, наскільки відскочило вгору (Retrace).
3-2. Тривалість часу (Як довго тривало)
Як говорилося в Таймфреймах, на ту саму зміну ціни треба дивитися разом з віссю часу.
- Swing — це зазвичай рух, що продовжується протягом багатьох свічок,
- А Корекція, відносно кажучи, часто є відкатом, що закінчується за короткий час.
Звичайно, є винятки, але важливо мати таку точку зору:
"Корекція, де ціна глибоко відкочується і триває довго", можливо, вже не є простою корекцією.
3-3. Зв'язок з Підтримкою та Опором
Як ми бачили в Основах Підтримки/Опору:
- Основні зони підтримки та опору стають зонами-кандидатами, доки може дійти хвиля.
Наприклад:
- Висхідний Swing закінчується біля зони опору зверху,
- Наступна ціна глибоко відкочується до важливої зони підтримки знизу
Цей рух може бути простою корекцією, а може бути початком нового низхідного Swing.
Навпаки:
- Корекція зупиняється в проміжній зоні підтримки на базі старшого таймфрейму зі зменшенням об'єму,
- А потім знову продовжується висхідний Swing
Таку корекцію природніше розглядати як "нормальний відкат" у існуючому висхідному тренді.
4. Залежно від Таймфрейму роль Swing та Корекції змінюється
Важливим моментом є:
Розрізнення Swing та Корекції змінюється залежно від таймфрейму.
- На Денному (Daily) графіку
- Рух, що виглядає як "маленька корекція",
- На 15-хвилинному (15m) графіку
- Може бути складною структурою, що складається з багатьох трендових Swing та корекцій.
При використанні мульти-таймфрейму на практиці, зазвичай:
- Старший Таймфрейм:
- Дивляться на великий напрямок і структуру Swing.
- напр) На денному/4-годинному зона, що виглядає як "одна корекція у висхідному Swing"
- Головний/Молодший Таймфрейм:
- Збільшують цю зону корекції,
- Спостерігають внутрішню структуру Swing/Корекції, шукаючи точки входу/виходу.
Можна думати так:
Всередині корекції старшого таймфрейму міститься багато трендових Swing та відкатів на базі молодшого таймфрейму.
Тому:
- "На якому таймфреймі я буду визначати Swing"
- "На таймфреймі, на рівень меншому за нього, як я буду розглядати корекцію всередині цього Swing"
Важливо заздалегідь визначити це.
3-таймфреймова структура (Старший–Головний–Молодший), про яку йшлося в Таймфреймах, може бути застосована тут без змін.
5. Зв'язок Swing та Корекції, Підтримки/Опору, Об'єму
Якщо поєднати те, що ми розглянули в chart-basics досі, зі Swing та Корекцією, виходить така картина:
- Основи Підтримки/Опору
- Де ціна часто реагує → Зона підтримки/опору
- Основи Об'єму
- Де завантажується енергія в кожній хвилі → Об'єм
- Swing vs Корекція (Ця стаття)
- Той рух є головним Swing чи корекцією → Роль хвилі
Наприклад, у висхідному тренді:
- У Висхідному Swing, що зростає до зони опору
- Об'єм зростає порівняно зі звичайним,
- У наступній корекційній хвилі
- Об'єм зменшується
Ця структура зазвичай стає:
- Кандидатом, який можна інтерпретувати як "нормальна корекція у все ще живому висхідному тренді".
Навпаки:
- На вершині висхідного Swing або поблизу максимуму
- Після величезного вибуху об'єму,
- Наступна низхідна корекція
- Відіграє більшу частину минулого висхідного Swing,
- Або сильно пробиває важливу зону підтримки
У цій зоні слід одночасно розглядати можливість ослаблення існуючого висхідного тренду або початку нового низхідного Swing.
6. Помилки, які часто роблять новачки, дивлячись на Swing/Корекцію
Концепція Swing та Корекції виглядає простою, але на практиці часто виникають такі помилки.
6-1. Намагатися бачити занадто малі хвилі як "Swing"
- Дивлячись лише на 1-хвилинний/5-хвилинний графік,
- Надаючи значення кожній маленькій хвилі,
- Приходять до висновків, що зовсім не відповідають старшій структурі.
- Потрібно визначити Головний Таймфрейм як стандарт, і спочатку розрізнити Swing/Корекцію на цьому таймфреймі.
6-2. Намагатися торгувати тільки проти напрямку старшого Swing
- У висхідному Swing на базі денного/4-годинного графіка,
- Бачачи лише малу низхідну корекцію на 5-хвилинному/15-хвилинному, постійно намагатися відкривати контртрендові шорти (Short)
- В результаті виходить структура, яку змиває велика хвиля.
Короткострокову контртрендову торгівлю безпечніше пробувати обережно після того, як накопичиться достатньо досвіду щодо старшої структури.
6-3. Робити висновок "Тренд закінчився", як тільки корекція стає трохи глибшою
- Тренди часто дозволяють глибші корекції, ніж ви уявляєте, і все одно продовжуються.
- Не просто думайте "відкотилося чимало, тренд закінчився",
- Позиція підтримки/опору
- Реакція об'єму
- Структура старшого/молодшого таймфрейму потрібно судити ймовірнісно, поєднуючи це.
7. Питання при перевірці Swing та Корекції
Дивлячись на реальний графік, корисно поставити собі такі питання:
- Хвиля, на яку я зараз дивлюся, є Swing на базі якого таймфрейму?
- Денний / 4-годинний / 1-годинний?
- До якої глибини дійшов відкат у цій хвилі?
- Який це відсоток від попереднього Swing
- З якою зоною підтримки/опору перекривається цей відкат?
- Це зона старшого таймфрейму чи короткостроковий рівень
- У якій зоні більше вибухнув об'єм?
- У трендовому Swing чи в корекції
- Який зв'язок цієї хвильової структури з моїм торговим планом?
- Це місце, де слідувати за напрямком Swing
- Чи місце, де варто чекати закінчення корекції
Якщо виробити звичку потроху записувати відповіді на ці питання, можна поступово перейти від "дивіться на графік за відчуттями" до "читання структури".
Наступний контент
Досі ми переглянули:
- Структура свічок
- Таймфрейми
- Об'єм
- Підтримка та Опір
- Swing та Корекція
ці базові мови графіка.
Далі, у розділі Патерни, ми розглянемо Свічкові патерни та Графічні патерни,
- На основі накопиченого досі фундаменту, який патерн у якому місці має значення
- Як поєднати зі Swing, Корекцією, Підтримкою та Опором і підключити до реальних торгових ідей
ми будемо з'єднувати це одне за одним.