Патерни: Читання графіків через контекст, а не просто форми

Якщо ви вже пройшли теми свічок, таймфреймів, обсягу, підтримки/опору
та свінгів проти корекцій, тепер ми можемо перейти до того, що цікавить
більшість людей найбільше.

«Яка саме форма робить
ціну більш схильною до зростання,
а яка форма робить
ціну більш схильною до падіння?»

В інтернеті є безліч зображень свічкових патернів та графічних патернів.
Однак трейдери, які виживають на ринках довгий час,
не ставляться до патернів як до простого «предмету для заучування форм».

У цьому розділі ми:

• Подивимося на патерни не як на «картинки», а як на «структури та контекст»
• Прояснимо роль свічкових патернів, графічних патернів та патернів невдачі (failure patterns)
• Обговоримо, де патерни набувають сенсу, а де ні
• Побачимо, як патерни пов'язані з індикаторами та стратегіями

з точки зору загальної картини.

1. Патерн — це не просто форма, а резюме ситуації

Багато новачків думають про патерни так:

«Якщо з'явиться ця форма — купуй.
Якщо з'явиться та форма — продавай».

Насправді патерн набагато ближчий до:

«Візуальне стиснення того, яка битва відбулася між покупцями та продавцями,
і чим ця битва закінчилася».

Наприклад:

• Довга нижня тінь із закриттям біля вершини свічки
  → У цій ціновій зоні відбувся сильний продаж,
  але покупці знову виштовхали ринок вгору
• Кілька верхніх тіней, що формуються біля вершини діапазону
  → Кожен раз, коли ціна досягає цієї зони,
  знову і знову з'являється тиск продажів

Тож патерн — це не просто:

• «Картинка з назвою», а
• «Підсумований результат цінової битви, що лежить в основі».

Мета цього розділу:

Замість того, щоб запитувати «Як називається ця форма?»,
ми спочатку запитуємо
«Чому ця форма з'явилася тут?»

і тренуємо наше око відповідним чином.

2. Три осі патернів, які ми розглянемо

У розділі Патерни,
ми широко організуємо патерни за трьома осями.

1. Свічкові патерни (поодинокі або малі групи)

   • Патерни, сформовані однією свічкою або невеликими кластерами з 2–3 свічок
   • Приклади: довгий хвіст (пін-бар), внутрішній бар (inside bar), поглинання (engulfing) тощо
   • Корисні для читання короткострокових зрушень у настроях
     та локальних розворотів між покупцями та продавцями

2. Структурні графічні патерни

   • Більші структурні патерни у ширшому русі
   • Приклади: трикутники, прапори/вимпели, канали, голова і плечі, подвійна вершина/дно тощо
   • Часто використовуються при обговоренні ймовірності продовження тренду або розвороту

3. Патерни невдачі (Failed Patterns / Пастки)

   • Розгляд ситуацій, коли патерн, який «мав би» продовжитися,
     натомість ламається і розвертається в інший бік
   • Приклади: помилковий пробій, невдалий свінг (swing failure) тощо
   • Багато професійних трейдерів насправді використовують
     «невдалі патерни» як торгові можливості.

Кожен тип патерну не існує ізольовано. Він стає значущим лише у поєднанні з:

• Рівнями з Основ підтримки та опору
• Структурою свінгів у Свінг проти Корекції
• Поведінкою обсягу в Посібнику з аналізу обсягу

3. Де патерн має значення, а де ні

Розташування патерну може повністю змінити його цінність,
навіть якщо сама форма виглядає ідентично.

Розглянемо сильний розворотний свічковий патерн:

• Розворотний патерн, який з'являється після довгого зростання,
  біля зони опору старшого таймфрейму проти
• Схожого розворотного патерну, який з'являється випадково
  посеред ніде без чіткого контексту

У реальній торгівлі:

• Перший варіант, як правило, є набагато сильнішим кандидатом на сигнал
• Другий часто є просто шумом

Протягом цього розділу ми будемо повторювати одну центральну ідею:

«Патерн = Форма + Розташування + Контекст»

Ми будемо розглядати патерн як щось, що заслуговує на серйозний розгляд,
тільки коли ці три частини сходяться воєдино.

4. Патерни та таймфрейми: Одна форма, різний сенс залежно від масштабу

Як обговорювалося в Основах таймфреймів та
Свінг проти Корекції,
вага значення патерну змінюється залежно від таймфрейму, навіть якщо візуальна форма виглядає схожою.

• Розворотний патерн на 1-хвилинному графіку:
  • Може бути значущим для скальпера
  • Але для денного свінг-трейдера це може бути не більше ніж шумом
• Розворотний патерн на денному графіку:
  • Може представляти серйозний зрушення в загальному настрої ринку
  • І може бути розбитий на безліч дрібних входів/виходів
    на молодших таймфреймах

Тому в цьому розділі ми будемо постійно запитувати:

• Не просто «Що це за патерн?»
• А «На якому таймфреймі він з'явився?»
• І «Яку роль цей патерн відіграє в структурі старшого таймфрейму?»

5. Як патерни пов'язані з індикаторами та стратегіями

Патерни — це не вся стратегія.

• Патерн ближче до тригера (кандидата на сигнал входу), і
• Повноцінна стратегія також повинна визначати:
  • Умови входу
  • Скасування / стоп-лосс
  • Розмір позиції
  • Структуру тейк-профіту (R:R, часткове закриття тощо)

У наступних розділах, коли ми пов'яжемо патерни з:

• Індикаторами, такими як Ковзна середня (MA)
• І шаблонами стратегій у Центрі стратегій

нашою метою буде:

Не «Коли з'являється цей патерн, ми завжди робимо X»,
а
«У такому контексті, коли з'являється цей патерн,
ми можемо розробити торгову ідею з такою структурою.»

6. Поширені пастки при вивченні патернів

Як тільки люди починають вивчати патерни,
вони часто потрапляють у кілька типових пасток.

6-1. Перетворення патернів на предмет для заучування

• Тільки заучування назв, форм і прикладів з підручника:
  • «Це схоже на голову і плечі».
  • «Це схоже на пін-бар».
• Але ігнорування того, де це з'явилося
  і як виглядає більша структура

Цей підхід перетворює графіки на «гру з пошуку збігів»
і не сильно допомагає в реальних торгових рішеннях.

6-2. Пошук тільки ідеальних навчальних патернів на історичних графіках

• На минулих графіках легко вибирати
  найчистіші, схожі на підручник патерни
• Але на живих ринках більшість патернів недосконалі або брудні,
  і їх ігнорування може призвести до нерозуміння цінової дії (price action).

Ми навмисно включимо більш реалістичні, недосконалі приклади,
і обговоримо, які викривлення все ще можуть бути прийнятними.

6-3. Спроба знайти «Один найкращий патерн»

• «Який патерн працює найкраще?»
• «Чи є один патерн, на який я можу просто покладатися?»

На реальних ринках жоден патерн ніколи не був 100%-вим.
Те, що ми хочемо побудувати, це:

Реалістична система, де вінрейт, R:R і частота угод
працюють разом, а патерни є одним із компонентів.

7. Дорожня карта навчання для цього розділу

У розділі Патерни, контент буде загалом слідувати цьому потоку:

1. Велика карта патернів (ця стаття)
   • Як розглядати патерни, контекст і таймфрейми
2. Базові свічкові патерни
   • Свічки типу пін-бар, внутрішні бари, поглинання тощо
   • Читання «короткострокових психологічних розворотів»
3. Базові графічні патерни
   • Патерни продовження: прапори, вимпели, канали тощо
   • Патерни розвороту: голова і плечі, подвійна вершина/дно тощо
4. Патерни невдачі та пастки
   • Помилкові пробої, невдалі свінги тощо
   • Розгляд «зламаних патернів» як можливостей
5. Зв'язування патернів зі стратегіями
   • Поєднання патернів з підтримкою/опором, обсягом та індикаторами
     у повноцінну торгову ідею

Що далі

У наступній статті ми перейдемо до базових свічкових патернів, і:

• Будемо спиратися на структуру OHLC та концепції тіней
  з Основ структури свічок
• Вивчимо, коли поодинокі свічки та малі групи з 2–3 свічок
  дійсно несуть значущу інформацію

Знову ж таки, наш фокус буде менше на самій візуальній формі і більше на:

• Навколишньому тренді
• Близьких рівнях підтримки/опору
• Супутніх патернах обсягу

Звідти ми почнемо з
Свічкові патерни Частина 1: Поодинокі свічкові патерни.