🐋
Торгівля китами

Огляд графічних патернів: Структура, Контекст та Невдача

У серії про свічкові патерни,
ми зосередилися на психології, стиснутій в одну або кілька свічок.

Тепер ми віддаляємося і дивимося на більші структури, такі як:

  • Трикутники (Triangles)
  • Клини (Wedges)
  • Подвійні вершини/дна (Double tops/bottoms)
  • Голова і Плечі (Head & Shoulders)
  • Відскоки дохлої кішки (Dead cat bounces)
  • Хвилі Елліотта, гармонічні патерни, теорія Доу

Але основна перспектива залишається тією ж:

Це не "ця фігура означає, що ціна повинна піти вгору/вниз",
а скоріше
"який тип потоку та битви сил
підсумовується цією структурою в цьому місці?"

1. Свічкові патерни проти графічних патернів: різна деталізація

По-перше, давайте прояснимо, чим вони відрізняються.

  • Свічкові патерни

    • Зосереджуються на дуже малій групі свічок
    • Дозволяють дуже вузькі входи та стопи
    • Але є більш вразливими до шуму

  • Графічні патерни

    • Дивляться на структуру протягом багатьох свічок
    • Допомагають зрозуміти "Це корекція чи початок нового тренду?"
    • Але потребують часу для формування і часто змінюють форму під час формування

На практиці поширений робочий процес такий:

  • Використовуйте графічні патерни (загальна картина), щоб оцінити,
    яка сторона має структурну перевагу, потім
  • Використовуйте свічкові патерни (дрібні деталі) всередині цієї структури,
    щоб уточнити входи та стопи.

2. Що ви завжди повинні поєднувати з графічними патернами

Графічні патерни майже безглузді, якщо ви вириваєте їх з контексту.
Як мінімум, ви хочете бачити їх разом з наступними чотирма елементами:

  1. Підтримка та опір

    • Як розглянуто в Основах Підтримки та Опору,
    • Для будь-якого трикутника або клина, "де він знаходиться відносно основних рівнів", є вирішальним.
    • Наприклад, висхідний клин прямо під довгостроковим місячним опором
      дуже відрізняється від клина посеред шумного діапазону.

  2. Свінг проти корекції

    • З Свінг проти Корекції,
    • Та сама подвійна вершина означає щось інше, якщо вона формується:
      • в кінці довгого висхідного свінгу, або
      • всередині великого діапазону як просто ще одне коливання.

  3. Таймфрейм (Timeframe)

    • Як обговорювалося в Таймфреймах,
    • Патерн голова і плечі на 5-хвилинному графіку
      може бути просто маленьким гнітом на денному.
    • Часто має сенс:
      • спочатку визначити структури на 4г / денному або вище, потім
      • використовувати нижчі таймфрейми для точного виконання.

  4. Обсяг (Volume)

    • Додавання Обсягу до картини:
      • Чи висихає обсяг всередині трикутника?
      • Чи розширюється він при прориві?
      • Як виглядає обсяг, коли прорив зазнає невдачі?

Коротше кажучи,
не дивіться на саму фігуру.
Завжди приносьте Рівень + Структуру + Обсяг
в один кадр.

3. Що охопить ця серія

У цьому розділі ми згрупуємо графічні патерни в цілому в три кошики.

3-1. Патерни продовження тренду

Структури, які припускають, що тренд може зробити паузу, а потім продовжитися.

Ми розглянемо:

  • як максимуми та мінімуми стискаються або розширюються всередині патерну,
  • чи обсяг стискається або тримається всередині діапазону, і
  • які стилі прориву, як правило, є більш здоровими.

3-2. Патерни розвороту тренду

Структури, які припускають, що існуючий тренд може слабшати або закінчуватися.

Ми зосередимося на:

  • де структура свінгу тренду вперше ламається,
  • де знаходиться критична межа (лінія шиї, мінімум/максимум діапазону),
  • і що відбувається, коли ця межа короткочасно порушується,
    а потім відновлюється (невдалий патерн).

3-3. Хвильові / складні структурні патерни

Вони пропонують більш абстрактний погляд на структуру ринку.

Тут акцент менше на запам'ятовуванні фігур, а більше на
"Наскільки добре ця структура підсумовує цикл психології натовпу?"

4. Поширені пастки при використанні графічних патернів

Графічні патерни можуть бути потужними інструментами,
але при неправильному використанні вони можуть замкнути вас у торгівлі, керованій теорією.

Кілька поширених пасток:

  1. Підгонка патернів постфактум

    • Після того, як ціна вже зрушила, легко сказати
      "Тут була подвійна вершина" або "Це був трикутник".
    • Це може бути корисно для огляду,
      але це не допомагає безпосередньо з виконанням у реальному часі.

  2. Надмірна віра в назву патерну

    • "Це Голова і Плечі, тому має слідувати велике падіння" - це небезпечне мислення.
    • На живих ринках ви побачите:
      • чисті Голова і Плечі, які лише злегка пробивають лінію шиї, а потім відновлюються, і
      • подвійні вершини, які закінчуються проривом до нових максимумів.

  3. Ігнорування інвалідації (скасування)

    • Кожен патерн повинен мати чіткий рівень інвалідації
      "За цією ціною я більше не буду розглядати це як цей патерн".
    • Без цього у вас по суті немає логіки стоп-лоссу.

  4. Ігнорування позиції в свінгу

    • Той самий трикутник означає щось інше, коли він формується:
      • на початку нового тренду,
      • в середині здорового свінгу, або
      • після довгого, розтягнутого руху в тренді пізньої стадії, що надмірно розширився.
    • свінг-проти-корекції є ключем:
      завжди запитуйте, "Це початок/середина/кінець у поточному свінгу?"

5. Запропонований шлях навчання для цього розділу

Чим більше ви намагаєтеся запам'ятати все відразу,
тим легше заплутатися.

М'який прогрес може виглядати так:

  1. Перегляньте основи

  2. Прочитайте цей огляд (поточна сторінка)

    • Просто щоб побачити "які патерни існують і як вони згруповані".

  3. Патерни продовження

  4. Патерни розвороту

  5. Хвильові / складні структури

6. Мінімальний контрольний список для живої торгівлі

Коли графічний патерн привертає вашу увагу,
корисно відповісти принаймні на ці запитання перед плануванням угоди:

  1. "Який домінуючий тренд вищого таймфрейму?"

    • На денному / 4г, ринок:
      • у висхідному тренді,
      • у низхідному тренді, або
      • в діапазоні (ranging)?

  2. "Де цей патерн знаходиться всередині цього тренду?"

    • Початок / середина / кінець у свінгу?

  3. "Які ключові рівні?"

    • Лінія шиї, мінімум/максимум діапазону,
    • добре протестована тижнева/місячна підтримка або опір тощо.

  4. "Де патерн інвалідується?"

    • Якщо ціна рухається сюди,
      ви перестаєте розглядати це як цей патерн і перестаєте захищати ідею.

  5. "Як ви розмістите вхід, стоп і ціль?"

    • Використовуючи висоту/ширину патерну,
    • недавню волатильність (ATR),
    • і ваші загальні правила управління ризиками.

У кожній з наступних статей,
фокус не буде на:

  • "Яке підручникове визначення цього патерну?"

а скоріше:

  • "Який тип ринкової ситуації підсумовує ця структура,
    і які рішення трейдери, ймовірно, приймуть всередині неї?"

Якщо ви продовжите мислити в термінах структура + психологія,
графічні патерни стануть інструментами для формування сценаріїв,
а не жорсткими шаблонами, якими ви відчуваєте себе змушеними торгувати.