🐋
Торгівля китами

Гармонічні патерни: читання свінгів за допомогою структур на основі співвідношень

У цьому розділі ми розглянемо гармонічні патерни (harmonic patterns).

Одним реченням:

Вони використовують співвідношення свінгів (swing relationships) та коефіцієнти
для виділення потенційних зон розвороту
в межах структури X–A–B–C–D.

  • Відомі приклади: AB=CD, Gartley, Bat, Crab, Butterfly тощо.
  • Майже всі вони визначені за допомогою коефіцієнтів у стилі Фібоначчі.
  • У реальному трейдингу вони працюють набагато краще як
    "зони інтересу", ніж як точні точки розвороту.

На діаграмі нижче показано
найпростішу структуру AB=CD у спрощеному вигляді:

  • Рух AB вниз (або вгору),
  • Відкат (retracement) BC,
  • Нога CD продовжується в тому ж напрямку
    з подібною довжиною/нахилом до AB.

AB=CD не гарантує розвороту в точці D.
Він просто каже: "Ця область є структурно цікавою;
спостерігайте, як ціна реагує тут".

1. Що таке гармонічний патерн?

1-1. Свінг-ноги та їхні співвідношення

Гармонічні патерни починаються з позначення кластера свінгів:

  • X–A–B–C–D

а потім запитують:

  • Наскільки кожна нога відкотилася або розширилася (retrace or extend)
    відносно попередніх ніг?
  • Чи показують ці ноги якусь симетрію або пропорцію,
    замість випадкового руху?

Грубо кажучи:

  • X→A: початковий сильний рух,
  • A→B: перший відкат,
  • B→C: рух назад у напрямку тренду,
  • C→D: фінальний поштовх, де
    кілька проекцій коефіцієнтів групуються разом.

Увага зосереджена на:

Відносному розмірі та напрямку кожної ноги,
і чи утворюють вони збалансовану структуру.

1-2. Роль коефіцієнтів Фібоначчі

Гармонічні патерни зазвичай визначаються числами Фібоначчі:

  • 0.382 / 0.5 / 0.618 / 0.786 / 1.27 / 1.618 і так далі.

На практиці:

  • Ставтеся до них як до діапазонів, а не точних тіків.
  • Шукайте зони, де:
    • кілька відкатів і розширень перекриваються,
    • і ці рівні збігаються з
      областями підтримки/опору s-r.

Ця зона стає
зоною-кандидатом, де ви уважніше спостерігаєте за ціновою дією.

2. Базова структура: X-A-B-C-D та зони коефіцієнтів

На наступній діаграмі показано
типову бичачу гармонічну структуру X–A–B–C–D:

  • X→A: перший імпульс вгору,
  • A→B: корекційний відкат,
  • B→C: продовження тренду,
  • C→D: фінальна корекція/розширення
    (зона D — це місце, де зосереджена ваша увага).

Ключові моменти:

  1. Подивіться на відносний розмір і напрямок кожної ноги.
  2. На C→D спроектуйте:
    • відкати та розширення від XA, AB, BC, CD,
    • і подивіться, де вони групуються.
  3. Запитайте, чи ця група:
    • знаходиться поблизу важливого рівня з
      s-r,
    • або в структурно значущій області
      згідно з swing-vs-correction.

Тільки коли кілька речей збігаються,
D стає цікавою як потенційна зона реакції,
а не як автоматична точка розвороту.

3. Поширені гармонічні патерни

Існує багато названих гармонічних патернів.
На практиці жменька з них покриває більшість випадків використання.

3-1. Патерн AB=CD

AB=CD — це найпростіший шаблон.

  • Ноги AB і CD мають подібну довжину і нахил, і
  • рух часто виглядає приблизно симетричним у ціні, а іноді й у часі.

Трейдери потім спостерігають за областю D
як кандидатом на короткостроковий розворот або паузу.

3-2. Gartley, Bat, Crab, Butterfly

Патерни, такі як Gartley, Bat, Crab, Butterfly,
є варіаціями того ж скелета X–A–B–C–D.

Основні відмінності:

  • наскільки глибоким є відкат B відносно XA,
  • наскільки далеко розширюється C відносно AB,
  • і наскільки далеко розширюється D відносно BC або XA.

Груба інтуїція:

  • Gartley має тенденцію мати більш помірні відкати та розширення,
  • Bat / Crab / Butterfly часто штовхають D
    в глибші або більш розширені цінові регіони.

У реальному трейдингу:

  • Точна назва ("це Bat чи Crab?")
    менш важлива, ніж:
    • наскільки розтягнута загальна структура,
    • і чи перекривається зона D
      з попередніми свінгами та областями S/R.

4. Гармонічні патерни проти інших графічних патернів

Гармонічні патерни спостерігають за подібними ціновими свінгами,
як і інші графічні патерни, але з іншим акцентом:

  • triangle,
    triangle-types,
    wedge
    → підкреслюють сходження/розходження (convergence/divergence) максимумів і мінімумів.

  • double-top-bottom,
    head-and-shoulders
    → підкреслюють повторні тести та невдачі на ключових рівнях.

  • elliott
    → підкреслює хвильовий рахунок та цикли психології.

  • Гармонічні патерни
    → підкреслюють співвідношення та симетрію між свінг-ногами.

Усе це різні способи запитати:

"Цей ціновий регіон розтягнутий чи збалансований
відносно недавнього шляху ціни?"

5. Практичне використання: як залишатися реалістом

Ось кілька способів використовувати гармонічні концепції,
не перетворюючи свій трейдинг на чисту математичну головоломку.

5-1. Думайте "зонами", а не точними тіками

Використовуйте правила Фібоначчі та гармоніки як м'які орієнтири:

  • Зосередьтеся на зонах, де:
    • кілька рівнів Фібоначчі групуються,
    • попередні максимуми/мінімуми знаходяться поруч,
    • позначки s-r
      вказують на значущий рівень підтримки/опору,
    • volume
      показує незвичайні сплески або висихання.

Назвіть цю групу зоною злиття (confluence zone).
Ваша перевага походить більше від злиття, ніж від
одного магічного співвідношення.

5-2. Розділіть вхід, стоп і ціль

Для ведмежої гармонічної ідеї, наприклад:

  • Зона D
    = область, де вишиковуються кілька проекцій.
  • Вхід
    = тільки після того, як ви побачите, що ціна дійсно реагує:
    • розворотні свічки з
      candles,
    • або невеликі патерни (мікро подвійна вершина, міні голова і плечі)
      з chart,
      що формуються всередині/навколо D.
  • Стоп
    = рівень ціни, де ви кажете
    "якщо ціна дійде сюди, ця структура недійсна",
    а не "я дам їй більше місця, тому що мені подобається патерн".
  • Цілі
    • перша ціль навколо останнього свінг-мінімуму/максимуму,
    • подальші цілі з використанням частки висоти патерну
      або трейлінг-стопів.

Розмір позиції та загальний ризик
все одно повинні відповідати risk-management.

6. Поширені пастки в гармонічному трейдингу

  1. Перетворення цього на гру в підбір чисел

    • Зосередження на "0.618 проти 0.61"
      замість загальної картини.
    • Ринок не винен вам точних десяткових знаків.

  2. Надання надмірної ваги назві патерну

    • "Це Bat, тому ціна повинна розвернутися тут" —
      це небезпечне мислення.
    • Краще: "Ця область поєднує розтягнуту структуру
      плюс перекриття співвідношень і рівнів —
      я буду спостерігати за ціновою дією тут".

  3. Ігнорування контексту

    • Маленький гармонічний патерн проти
      дуже сильного тренду вищого таймфрейму
      часто є просто паузою, а не великим розворотом.
    • Завжди перевіряйте:
      • тренд вищого таймфрейму,
      • позицію свінгу (рання/середня/пізня) через
        swing-vs-correction,
      • контекст обсягу з
        volume.

  4. Відсутність планування невдач і розширень

    • Зони D часто не спрацьовують: ціна проскакує, і
      патерни розтягуються або трансформуються.
    • Невдалі реакції навколо D можуть самі по собі
      стати корисними сигналами,
      як досліджено в failure.

7. Дорожня карта навчання: де місце гармонікам

Замість того, щоб робити гармоніки своєю основною структурою,
зазвичай корисніше ставитися до них як до вторинної лінзи.

Корисні компаньйони:

Ставтеся до гармонічних патернів не як до способу
вгадати точну ціну розвороту,
а як до способу виміряти, чи є ціна
розтягнутою або збалансованою відносно недавніх свінгів,
в межах ширшої структурної рами.