🐋
Торгівля китами

Свічкові патерни Частина 4: Складні бази, вершини та діапазонні структури

У частинах 1–3 ми розглянули:

  • Психологію окремих свічок
  • Класичні патерни з 2–3 свічок (поглинання, внутрішній бар, ранкова/вечірня зірка тощо)
  • Як ці патерни взаємодіють з підтримкою/опором та структурою свінгів

Починаючи з частини 4, ми виходимо за рамки чистих підручникових форм і зосереджуємося на:

Складних базах, складних вершинах та діапазонних структурах, які ви будете бачити набагато частіше на реальних графіках.

Основна ідея залишається незмінною:

«Патерн» — це не один красивий бар, а резюме повторюваних спроб у ціновій зоні.

1. Спочатку подивіться на складні бази та вершини як на картинку

Почнемо з візуального огляду високого рівня, перш ніж вдаватися в деталі.

Зліва ви бачите складну базу. Справа — складну вершину.

Ключові спільні моменти:

  • Жодна окрема свічка не виглядає як «ідеальний патерн»
  • Але кілька свічок повторюють схоже повідомлення
  • Навколо підтримки або опору формується структура в міру накопичення цих спроб

Ця структура — те, що в кінцевому підсумку стає:

  • Подвійним дном/вершиною
  • Головою і плечима
  • Максимумами та мінімумами діапазону

Іншими словами, складні бази/вершини — це скелет більших графічних патернів.

2. Складні бази: повторювані невдачі у пробитті підтримки

Давайте спочатку наблизимо складну базу.

2-1. Основна ідея

Типова складна база має:

  • Попередній рух вниз до підтримки
  • Кілька спроб проштовхнути ціну нижче
  • Серію менш глибоких мінімумів та невдалих пробоїв вище підтримки

У цій зоні:

  • Сторона продавців продовжує намагатися продовжити низхідний тренд
  • Але кожна спроба зустрічає покупки та закриття коротких позицій
  • З часом на ціні стає видно, що «штовхати ціну нижче стає все важче»

2-2. Читання структури на рівні свічок

У спрощеному вигляді складна база зазвичай показує:

  • Одну або дві сильні ведмежі свічки в зону
  • За якими слідують трохи менші ведмежі тіла
  • Свічки типу пін-бар / доджі з довгими нижніми хвостами
  • Потім вищі мінімуми з меншими тілами, що іноді стають бичачими

Замість того, щоб намагатися позначити один бар як «сетап у лонг», нас більше хвилює:

«У всій цій області продавці неодноразово зазнають невдачі у продовженні руху?»

2-3. Де це важливіше

Складні бази мають набагато більшу вагу, коли вони формуються:

У таких випадках складна база може бути областю-кандидатом для початку нового свінгу вгору.

3. Складні вершини: розподілені максимуми під опором

Тепер давайте подивимося на дзеркальне відображення: складну вершину.

3-1. Основна ідея

Складна вершина — це, по суті:

  • Попередній висхідний тренд до опору
  • Невдача пробити з однієї спроби
  • Кілька максимумів, розподілених трохи нижче рівня, за якими слідує розворот вниз

Тут, у верхній зоні:

  • Сторона покупців продовжує намагатися штовхати вище
  • Пропозиція з'являється неодноразово поблизу тієї ж області
  • Ви бачите докази того, що «штовхати ціну вище стає все важче»

3-2. Структура на рівні свічок

Спрощена складна вершина часто включає:

  • Одну або дві сильні бичачі свічки в опір
  • Більше свічок зі схожими або трохи вищими максимумами
  • Зростаючі верхні хвости, тіла, що стискаються поблизу максимумів
  • Фінальну ведмежу реакцію, що відштовхує від зони

Замість того, щоб запам'ятовувати точну форму, зосередьтеся на тому:

Як погоня за лонгами, фіксація прибутку та нові шорти взаємодіють навколо смуги опору.

3-3. Чому це не завжди «вершина»

Навіть після того, як складна вершина сформувалася:

  • У сильному тренді ціна може
    • Короткочасно відкотитися
    • Потім пробити діапазон і продовжити рух вище

Тому ставитися до будь-якої складної вершини як до «фінальної вершини» і відкривати великі контртрендові позиції небезпечно.

На практиці складна вершина — це скоріше сигнал про те, що:

  • «Умови стають менш сприятливими для нових лонгів тут»
  • Управління ризиками для існуючих лонгів має бути скориговане (розмір, кредитне плече, розміщення стопа)

4. Діапазони, побудовані зі складних баз та вершин

Складні бази та вершини природним чином з'єднуються в діапазони.

Багато діапазонів — це просто:

  • Складні бази, що групуються поблизу нижньої межі
  • Складні вершини, що групуються поблизу верхньої межі

4-1. Мінімуми діапазону: кластери складних баз

Поблизу мінімумів діапазону ви часто бачите:

  • Кілька схожих мінімумів
  • Хвости та свічки типу пін-бар
  • Об'єм, що концентрується навколо дна діапазону

Разом це говорить:

«Кожен раз, коли ціна падає сюди, хтось втручається.»

З точки зору більшого патерну, ці бази можуть бути частиною:

  • Подвійного дна
  • Потрійного дна
  • Мінімумів діапазону, які пізніше формують базу пробою

4-2. Максимуми діапазону: кластери складних вершин

Поблизу максимумів діапазону ви, як правило, бачите:

  • Кілька схожих максимумів
  • Верхні хвости та маленькі тіла
  • Сплески об'єму, коли ціна торкається межі

Це говорить вам:

«Кожен раз, коли ціна тикається в цю область, пропозиція з'являється знову.»

Ці складні вершини можуть еволюціонувати в:

  • Подвійні вершини
  • Потрійні вершини
  • Вершини «Голова і плечі»

залежно від ширшої структури свінгів.

5. Компресія та пробій: накопичення енергії перед рухом

Поширена еволюція складних структур:

Компресія → пробій → ретест.

5-1. Як виглядає зона компресії

У зоні компресії ви зазвичай помітите:

  • Тіла свічок стають меншими
  • Діапазони максимум–мінімум поступово звужуються
  • Видиме уповільнення у перетягуванні канату між покупцями та продавцями

По суті, це область, де:

«Жодна зі сторін не бажає або не здатна сильно штовхати — поки що.»

Компресія часто формується:

  • Поверх складної бази
  • Прямо під складною вершиною

Зображення в цьому розділі — це базовий випадок; пізніше ми повернемося до компресії в Патернах невдачі та пастках з точки зору ширшого патерну.

5-2. Пробій та ретест

Як тільки компресія закінчується, ви часто бачите:

  1. Свічку з широким діапазоном, що пробиває вище або нижче діапазону
  2. Ретест колишньої межі (ціна повертається до старого краю діапазону)
  3. Якщо ця межа утримується, може початися нова нога тренду

З іншого боку:

  • Якщо ціна пробиває, а потім швидко падає назад у діапазон,
  • Цей невдалий пробій може сам по собі бути сильною пасткою та сетапом на розворот.

Ми пов'яжемо це більш явно з невдалими патернами в наступних розділах.

6. Практичний чек-лист для складних структур

Ось практичний чек-лист, який я люблю використовувати при роботі зі складними базами/вершинами та діапазонами:

  1. Не полюйте за одним «ідеальним сигнальним баром»

    • Замість того, щоб чекати один підручниковий пін-бар або свічку поглинання,
    • Запитайте: «У всій цій області яка сторона продовжує зазнавати невдачі у досягненні прогресу?»

  2. Завжди узгоджуйте зі старшим таймфреймом

    • Чи є ця складна структура:
      • Просто шумом на денному графіку?
      • Чи вона сидить прямо на ключовій підтримці або опорі 4H/1D?
    • Використовуйте Таймфрейми, щоб тримати в полі зору загальну картину.

  3. Накладайте об'єм

    • Для складної бази:
      • Чи групується об'єм навколо нижніх частин свічок?
    • Для складної вершини:
      • Чи бачите ви сплески об'єму поблизу максимумів?

  4. Поважайте позицію всередині діапазону

    • Складні структури в середині діапазону часто менш інформативні з точки зору напрямку.
    • Надавайте більшу вагу структурам, які формуються поблизу верхньої або нижньої межі діапазону.

7. Наступний крок: просунуті свічкові патерни та пастки

У цій частині 4 ми:

  • Вийшли за рамки маленьких, чистих патернів
  • Подивилися на складні бази та вершини
  • Побачили, як діапазони будуються з цих кластерів
  • Представили послідовності компресія → пробій → ретест

На реальних графіках ви будете стикатися з цими недосконалими структурами, що перекриваються набагато частіше, ніж з підручниковими подвійними вершинами/дном.

У наступному розділі, Свічкові патерни Частина 5: Просунуті патерни та пастки, ми:

  • Вивчимо структури пасток, що зазвичай зустрічаються навколо складних баз/вершин
  • Подивимося на помилкові сигнали розвороту всередині сильних трендів та невдалих патернів
  • Дослідимо пастки на основі свічок на кількох таймфреймах

все з точки зору рівня свічок.

Знову ж таки, ключове питання залишається:

Замість «Чи красивий цей патерн?» запитайте «Яка сторона неодноразово зазнає невдачі в цій області і як?»